流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Mastercard Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
流動流動性比率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて1.41から1.42へと小幅な変動を示しました。2020年の第1四半期には1.87に上昇し、その後第2四半期に1.95のピークに達しました。しかし、その後の四半期には徐々に低下し、2020年末には1.61となりました。2021年には、1.43から1.29へと一貫して低下傾向が続き、2022年には1.34から1.17へとさらに低下しました。2023年の第1四半期には1.2に若干回復しました。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、流動流動性比率と同様のパターンを示しました。2019年の第1四半期から第4四半期にかけて1.26から1.27へとわずかに上昇し、2020年の第1四半期には1.69に大幅に上昇しました。その後、2020年末には1.45に低下し、2021年には1.26から1.12へと一貫して低下しました。2022年には1.14から1.01へと低下傾向が続き、2023年の第1四半期には1.02に若干回復しました。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、他の2つの比率と比較して変動が大きかったです。2019年の第1四半期から第4四半期にかけて0.87から0.81へと低下し、2020年の第1四半期には1.32に大幅に上昇しました。その後、2020年末には1.09に低下し、2021年には0.88から0.79へと一貫して低下しました。2022年には0.81から0.67へとさらに低下し、2023年の第1四半期には0.67で横ばいでした。
全体として、これらの比率は、2020年の初めにかけて流動性の改善を示し、その後、2021年と2022年にかけて徐々に低下しました。2023年の第1四半期には、わずかな回復が見られますが、全体的な傾向は依然として低下傾向にあります。現金流動性比率の変動幅が最も大きく、流動性の変化に対する感度が高いことを示唆しています。
流動流動性比率
Mastercard Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2019年3月31日時点の14396百万米ドルから、2023年3月31日時点の16420百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。ただし、この期間中に四半期ごとの変動が見られ、特に2021年3月31日には16405百万米ドルまで増加した後、一時的に減少しています。2022年後半には再び増加し、2022年9月30日には16823百万米ドルに達しましたが、2023年3月31日には若干減少しています。
流動負債は、2019年3月31日時点の10246百万米ドルから、2023年3月31日時点の13651百万米ドルへと、一貫して増加しています。この増加傾向は、特に2020年後半から2022年後半にかけて顕著であり、2022年12月31日には14171百万米ドルというピークに達しています。2023年3月31日には若干減少しています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2019年の1.41から2020年の1.87、1.95と上昇し、その後は低下傾向にあります。2021年には1.43、1.33、1.33、1.29と低下し、2022年には1.34、1.26、1.25、1.17とさらに低下しています。2023年3月31日には1.2に達しており、全体的に低下傾向が確認できます。この比率の変動は、流動資産と流動負債の増加ペースの差を示唆しています。
流動資産の増加と流動負債の増加を比較すると、負債の増加ペースが資産の増加ペースを上回っていることが示唆されます。特に流動流動性比率の低下は、短期的な支払い能力が低下している可能性を示唆しています。ただし、比率は依然として1以上を維持しており、短期的な支払い義務を履行できる状況にあると考えられます。全体として、流動性の状況は、負債の増加に伴い、徐々に変化していると解釈できます。
迅速な流動性比率
Mastercard Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||
| 訴訟和解のための制限付現金 | |||||||||||||||||||||||
| 投資 | |||||||||||||||||||||||
| 売掛金 | |||||||||||||||||||||||
| 決済資産 | |||||||||||||||||||||||
| 顧客に対して保持されている制限付き保証金 | |||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、12,883百万米ドルから15,139百万米ドルへと増加傾向を示しました。2020年には、この傾向が続き、第2四半期に17,591百万米ドルというピークに達しましたが、その後は第3四半期に16,511百万米ドル、第4四半期に17,230百万米ドルと変動しました。2021年には、14,406百万米ドルから14,678百万米ドルへと比較的安定した水準を維持し、2022年には12,802百万米ドルから14,348百万米ドルへと小幅な増加が見られました。2023年の第1四半期には13,919百万米ドルとなりました。
流動負債は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、10,246百万米ドルから11,904百万米ドルへと増加しました。2020年には、第2四半期に9,712百万米ドルと一時的に減少しましたが、その後は第4四半期に11,847百万米ドルまで増加しました。2021年には、11,297百万米ドルから13,162百万米ドルへと増加傾向が続き、2022年には12,085百万米ドルから14,171百万米ドルへとさらに増加しました。2023年の第1四半期には13,651百万米ドルとなりました。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2019年の第1四半期から第2四半期にかけて、1.26から1.3へと上昇しました。その後、第3四半期に1.21に低下し、第4四半期に1.27に回復しました。2020年には、1.69から1.77へと大幅に上昇し、その後は1.66、1.45と低下しました。2021年には、1.26から1.12へと一貫して低下し、2022年には1.14から1.01へとさらに低下しました。2023年の第1四半期には1.02に上昇しました。全体として、2020年をピークに、その後は低下傾向にあります。
クイックアセットの合計は増加傾向にある一方で、流動負債も増加しているため、迅速な流動性比率は変動しています。2020年には比率が大幅に改善しましたが、その後は低下傾向にあり、短期的な流動性リスクの兆候を示唆している可能性があります。特に2022年以降の低下は注意が必要です。
現金流動性比率
Mastercard Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||
| 訴訟和解のための制限付現金 | |||||||||||||||||||||||
| 投資 | |||||||||||||||||||||||
| 顧客に対して保持されている制限付き保証金 | |||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、8880百万米ドルから9630百万米ドルへと概ね増加しました。2020年の第1四半期には12789百万米ドルまで増加しましたが、その後は第2四半期から第4四半期にかけて、それぞれ13662百万米ドル、12779百万米ドル、12878百万米ドルと推移し、変動が見られました。2021年には、第1四半期に10080百万米ドルまで減少した後、第4四半期には10353百万米ドルまで回復しました。2022年には、第3四半期に10162百万米ドルまで増加し、その後9565百万米ドル、9172百万米ドルと減少しました。2023年の第1四半期には9172百万米ドルを記録しています。
流動負債は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、10246百万米ドルから11904百万米ドルへと増加しました。2020年には、第1四半期に9712百万米ドルまで減少しましたが、その後は第2四半期から第4四半期にかけて、それぞれ9923百万米ドル、9958百万米ドル、11847百万米ドルと推移しました。2021年には、第4四半期に13162百万米ドルまで増加しました。2022年には、第4四半期に14171百万米ドルまで増加し、2023年の第1四半期には13651百万米ドルに減少しました。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.87から0.81へと低下しました。2020年の第1四半期には1.32まで大幅に上昇しましたが、その後は徐々に低下し、2020年の第4四半期には1.09となりました。2021年には、0.88から0.79へと低下し、2022年には0.71から0.67へとさらに低下しました。2023年の第1四半期には0.67を維持しています。この比率は、短期的な流動性の観点から、2020年の第1四半期を除き、概ね低下傾向にあります。
流動負債の増加と現金資産総額の変動により、現金流動性比率は変動しています。特に2021年以降、現金流動性比率は低下傾向にあり、流動性の維持に対する注意が必要と考えられます。