Norfolk Southern Corp. (NYSE:NSC)

総資産回転率は、2017年の0.3から2018年に0.32にわずかに上昇した後、2019年に0.3に戻り、2020年には0.26に低下しました。2021年には0.29に若干回復しています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しています。

流動流動性比率は、2017年の0.84から2018年に0.72に低下し、2019年には0.9に上昇、2020年には1.07に増加しました。2021年には0.86に再び低下しています。調整後の現在の流動性比率も同様の変動を示しています。

負債資本比率は、2017年の0.6から2018年に0.73、2019年に0.8、2020年に0.86と一貫して上昇し、2021年には1.01に達しています。調整後の有利子負債比率も同様の上昇傾向を示しており、2017年の0.46から2021年の0.68へと増加しています。

総資本に対する負債比率は、2017年の0.38から2021年の0.5まで、着実に増加しています。調整後の総資本に対する負債比率も同様の傾向を示しており、2017年の0.31から2021年の0.41へと上昇しています。

財務レバレッジ比率は、2017年の2.18から2021年の2.82まで、継続的に上昇しています。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しており、2017年の1.6から2021年の1.85へと増加しています。

純利益率は、2017年の51.22%から2018年の23.27%に大幅に低下し、2019年には24.1%に回復、2020年には20.56%に低下、2021年には26.97%に上昇しています。調整後の当期純利益率も同様の変動を示しています。

自己資本利益率は、2017年の33.03%から2018年の17.35%に大幅に低下し、2019年には17.93%に若干回復、2020年には13.61%に低下、2021年には22.03%に上昇しています。調整後の自己資本利益率も同様の変動を示しています。

総資産利益率は、2017年の15.13%から2018年の7.36%に大幅に低下し、2019年には7.18%に若干回復、2020年には5.3%に低下、2021年には7.81%に上昇しています。調整後の総資産利益率も同様の変動を示しています。

総資産回転率

2020年に低下し、2021年に若干回復。

流動性比率

変動がみられるが、全体的に安定している。

負債比率

一貫して上昇傾向にある。

財務レバレッジ

継続的に上昇している。

利益率

大幅な変動があり、2021年に回復傾向。

資本利益率

利益率と同様に変動が大きく、2021年に回復傾向。

鉄道営業収入は、2017年から2018年にかけて増加し、10551百万米ドルから11458百万米ドルへと約9%の成長を遂げました。しかし、2019年には若干の減少が見られ、11296百万米ドルとなりました。2020年には大幅な減少となり、9789百万米ドルまで低下しましたが、2021年には回復し、11142百万米ドルを記録しました。

総資産は、2017年から2021年にかけて一貫して増加傾向にあります。2017年の35711百万米ドルから、2021年には38493百万米ドルへと、約8%の増加を示しました。増加のペースは、2017年から2019年にかけて加速し、2020年以降は鈍化しています。

総資産回転率

総資産回転率は、2017年の0.3から2018年には0.32に上昇し、資産効率の改善を示しました。しかし、2020年には0.26まで低下し、資産の利用効率が低下したことを示唆しています。2021年には0.29に回復しましたが、2018年の水準には達していません。

調整後総資産も、総資産と同様に一貫して増加傾向にあります。2017年の36218百万米ドルから、2021年には38501百万米ドルへと増加しました。調整後総資産の増加率は、総資産の増加率とほぼ同様です。

総資産回転率(調整後)

調整後総資産回転率も、総資産回転率と同様の傾向を示しています。2017年の0.29から2018年には0.31に上昇し、2020年には0.26まで低下しました。2021年には0.29に回復しましたが、2018年の水準には達していません。総資産回転率と調整後総資産回転率の推移はほぼ一致しており、調整による影響は限定的であると考えられます。

全体として、鉄道営業収入は変動しながらも、2021年には2017年の水準に近づいています。総資産は一貫して増加していますが、総資産回転率は2020年に低下し、2021年には部分的に回復したものの、以前の水準には戻っていません。これは、資産の効率的な活用において課題が残っている可能性を示唆しています。

近年の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察されます。流動資産は、2017年の2149百万米ドルから2021年には2167百万米ドルへと、全体として比較的安定した水準を維持しています。ただし、2018年には1862百万米ドルまで減少した後、2019年に2081百万米ドル、2020年に2318百万米ドルと増加し、再び2021年に減少するという変動が見られます。

一方、流動負債は2017年の2545百万米ドルから2021年には2521百万米ドルへと、こちらも比較的安定していますが、2019年には2300百万米ドルまで減少しています。2020年には2160百万米ドルと大幅に減少したものの、2021年には再び増加しています。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2017年の0.84から2018年の0.72へと低下し、その後2019年には0.9、2020年には1.07と改善しました。しかし、2021年には0.86に再び低下しています。この比率は、短期的な債務を履行する能力を示しており、変動が見られることは、短期的な財務状況の変化を示唆しています。

調整流動資産は、流動資産と同様の傾向を示しており、2017年の2156百万米ドルから2021年の2175百万米ドルへと、全体として安定しています。2018年には1869百万米ドルまで減少した後、2019年に2090百万米ドル、2020年に2324百万米ドルと増加し、再び2021年に減少しています。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、流動流動性比率と類似したパターンを示しており、2017年の0.85から2018年の0.72へと低下し、その後2019年には0.91、2020年には1.08と改善しました。しかし、2021年には0.86に再び低下しています。調整後の比率も、短期的な債務を履行する能力を評価する上で重要な指標であり、変動は財務状況の変化を反映していると考えられます。

全体として、これらの財務指標は、短期的な流動性において変動が見られるものの、全体としては安定した状態を維持していることを示唆しています。ただし、流動流動性比率と現在の流動性比率の2021年の低下は、今後の財務状況を注意深く監視する必要があることを示唆しています。

財務データに基づき、過去5年間の財務状況について分析を行います。総負債は、2017年の9836百万米ドルから2021年には13840百万米ドルへと一貫して増加しています。この増加傾向は、2018年から2019年、2019年から2020年においても継続しており、2020年から2021年の増加幅が最も大きくなっています。

一方、株主資本は2017年の16359百万米ドルから2021年には13641百万米ドルへと減少しています。この減少傾向は、2018年から2021年まで継続しており、特に2020年から2021年の減少幅が顕著です。株主資本の減少は、利益の配当、自社株買い、またはその他の資本取引による可能性があります。

負債資本比率

負債資本比率は、2017年の0.6から2021年には1.01へと上昇しています。この上昇は、総負債の増加と株主資本の減少の両方が影響していると考えられます。負債資本比率の上昇は、財務レバレッジの増加を示唆し、財務リスクが高まっている可能性を示唆します。

調整後総負債も、2017年の10336百万米ドルから2021年には14253百万米ドルへと増加しています。調整後自己資本は、2017年の22690百万米ドルから2021年には20814百万米ドルへと減少しています。これらの動向は、総負債と株主資本の傾向と一致しています。

有利子負債比率(調整後)

有利子負債比率(調整後)は、2017年の0.46から2021年には0.68へと上昇しています。この上昇は、有利子負債の増加を示唆しており、金利変動の影響を受けやすくなっている可能性があります。有利子負債比率の上昇は、企業の財務的柔軟性を低下させる可能性があります。

全体として、過去5年間で負債は増加し、株主資本は減少しており、負債資本比率および有利子負債比率の上昇が見られます。これらの傾向は、財務リスクの増加を示唆しており、今後の財務戦略において注意が必要です。

総負債は、2017年の9836百万米ドルから2021年には13840百万米ドルへと一貫して増加しました。この増加傾向は、2017年から2018年の1309百万米ドル増、2018年から2019年の1051百万米ドル増、2019年から2020年の485百万米ドル増、そして2020年から2021年の1160百万米ドル増として観察されます。

総資本金は、2017年の26195百万米ドルから2021年の27481百万米ドルへと緩やかに増加しました。増加幅は、2017年から2018年の312百万米ドル増、2018年から2019年の873百万米ドル増、2019年から2020年の95百万米ドル増、そして2020年から2021年の8百万米ドル増です。増加率は徐々に低下しています。

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率は、2017年の0.38から2021年には0.50へと上昇しました。この比率は、2017年から2018年に0.04増加、2018年から2019年に0.03増加、2019年から2020年に0.01増加、そして2020年から2021年に0.04増加しています。負債比率の上昇は、負債が資本よりも速いペースで増加していることを示唆しています。

調整後総負債も、2017年の10336百万米ドルから2021年の14253百万米ドルへと一貫して増加しました。増加幅は、2017年から2018年の976百万米ドル増、2018年から2019年の1022百万米ドル増、2019年から2020年の433百万米ドル増、そして2020年から2021年の1139百万米ドル増です。

調整後総資本は、2017年の33026百万米ドルから2021年の35067百万米ドルへと増加しました。増加幅は、2017年から2018年の515百万米ドル増、2018年から2019年の1162百万米ドル増、2019年から2020年の361百万米ドル増、そして2020年から2021年の234百万米ドル増です。調整後総資本の増加率は、総資本金の増加率よりも高い傾向にあります。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の総資本に対する負債比率は、2017年の0.31から2021年には0.41へと上昇しました。この比率は、2017年から2018年に0.04増加、2018年から2019年に0.02増加、2019年から2020年に0.01増加、そして2020年から2021年に0.03増加しています。調整後の負債比率の上昇も、負債が資本よりも速いペースで増加していることを示唆しています。

全体として、負債は資本よりも速いペースで増加しており、負債比率は上昇傾向にあります。調整後の負債比率も同様の傾向を示しています。これは、財務レバレッジの増加を示唆しており、将来的な財務リスクの可能性を考慮する必要があります。

総資産は、2017年から2021年にかけて一貫して増加傾向にあります。2017年の35711百万米ドルから2021年には38493百万米ドルへと、期間全体で約7.8%の増加を示しています。ただし、2019年から2020年の増加幅は限定的でした。

株主資本は、2017年から2021年にかけて減少傾向にあります。2017年の16359百万米ドルから2021年には13641百万米ドルへと、期間全体で約16.6%の減少を示しています。この減少は、特に2020年から2021年にかけて顕著です。

財務レバレッジ比率は、2017年から2021年にかけて一貫して上昇しています。2017年の2.18から2021年には2.82へと、期間全体で約29.4%の増加を示しています。これは、負債に対する自己資本の割合が増加していることを意味します。

調整後総資産も、2017年から2021年にかけて一貫して増加傾向にあります。2017年の36218百万米ドルから2021年には38501百万米ドルへと、期間全体で約6.3%の増加を示しています。総資産と同様に、2019年から2020年の増加幅は限定的です。

調整後自己資本は、2017年から2021年にかけて減少傾向にあります。2017年の22690百万米ドルから2021年には20814百万米ドルへと、期間全体で約8.3%の減少を示しています。株主資本の減少と同様に、2020年から2021年の減少幅が大きくなっています。

調整後財務レバレッジ比率も、2017年から2021年にかけて一貫して上昇しています。2017年の1.6から2021年には1.85へと、期間全体で約15.6%の増加を示しています。財務レバレッジ比率と同様に、負債に対する自己資本の割合が増加していることを示唆しています。調整後財務レバレッジ比率は、通常の財務レバレッジ比率よりも低い水準で推移しています。

総資産

一貫して増加傾向。

株主資本

一貫して減少傾向。

財務レバレッジ比率

一貫して上昇傾向。

調整後総資産

一貫して増加傾向。

調整後自己資本

一貫して減少傾向。

調整後財務レバレッジ比率

一貫して上昇傾向。通常の財務レバレッジ比率より低い水準。

財務データに基づき、過去5年間の業績を分析します。手取り額は、2017年の5404百万米ドルから2018年には大幅に減少し2666百万米ドルとなりました。その後、2019年には2722百万米ドルと小幅に増加しましたが、2020年には2013百万米ドルと再び減少しました。2021年には3005百万米ドルと回復傾向を示しています。

鉄道営業収入は、2017年の10551百万米ドルから2018年には増加し11458百万米ドルとなりました。2019年には11296百万米ドルと若干減少しましたが、2020年には9789百万米ドルと大きく減少しました。2021年には11142百万米ドルと回復し、2018年の水準に近づいています。

純利益率は、2017年の51.22%から2018年には大幅に低下し23.27%となりました。2019年には24.1%と小幅に改善しましたが、2020年には20.56%と再び低下しました。2021年には26.97%と大幅に改善しています。

調整後当期純利益は、2017年の2679百万米ドルから2018年にはわずかに増加し2720百万米ドルとなりました。2019年には3126百万米ドルと増加しましたが、2020年には2049百万米ドルと大きく減少しました。2021年には3383百万米ドルと大幅に増加しています。

当期純利益率(調整後)は、2017年の25.39%から2018年には23.74%と低下しました。2019年には27.67%と改善しましたが、2020年には20.93%と再び低下しました。2021年には30.36%と大幅に改善しています。純利益率と調整後当期純利益率は類似した傾向を示しており、調整による影響は限定的であると考えられます。

手取り

2020年に大きく減少し、2021年に回復しました。

鉄道営業収入

2020年に大きく減少し、2021年に回復しました。2017年と2021年の水準を比較すると、ほぼ同等です。

純利益率

変動が大きく、2021年に大幅に改善しました。

調整後当期純利益

2020年に大きく減少し、2021年に大幅に増加しました。

当期純利益率(調整後)

純利益率と同様に、2021年に大幅に改善しました。

近年の財務実績を分析すると、手取り額は変動していることが示唆されます。2017年の5404百万米ドルから2018年には大幅に減少し2666百万米ドルとなりましたが、その後2019年には2722百万米ドルに若干回復しました。2020年には2013百万米ドルに再び減少し、2021年には3005百万米ドルに増加しています。

株主資本は、一貫して減少傾向にあります。2017年の16359百万米ドルから、2021年には13641百万米ドルまで減少しています。この減少は、継続的な資本管理戦略またはその他の財務要因によるものと考えられます。

自己資本利益率は、大幅な変動を示しています。2017年の33.03%から2018年には17.35%に低下し、2019年には17.93%に若干回復しました。2020年には13.61%に低下した後、2021年には22.03%に増加しています。この変動は、収益性と資本構造の変化を反映している可能性があります。

調整後当期純利益は、全体的に増加傾向にあります。2017年の2679百万米ドルから、2019年には3126百万米ドルに増加しました。2020年には2049百万米ドルに減少し、2021年には3383百万米ドルに大幅に増加しています。

調整後自己資本は、株主資本と同様に、一貫して減少傾向にあります。2017年の22690百万米ドルから、2021年には20814百万米ドルまで減少しています。この減少は、資本配分戦略またはその他の財務要因によるものと考えられます。

調整後自己資本利益率は、自己資本利益率と同様に、変動しています。2017年の11.81%から2018年には12.46%に増加し、2019年には14.2%に増加しました。2020年には9.43%に低下した後、2021年には16.25%に増加しています。調整後当期純利益の増加と調整後自己資本の減少が、この変動に影響を与えていると考えられます。

手取り

2017年から2021年にかけて変動し、2021年には増加しました。

株主資本

2017年から2021年にかけて一貫して減少しました。

自己資本利益率

2017年から2021年にかけて大幅に変動しました。

調整後当期純利益

全体的に増加傾向にあり、2021年には大幅に増加しました。

調整後自己資本

2017年から2021年にかけて一貫して減少しました。

調整後自己資本利益率

2017年から2021年にかけて変動し、2021年には増加しました。

近年の財務実績を分析すると、手取り額は変動していることが示唆されます。2017年の5404百万米ドルから2018年には大幅に減少し2666百万米ドルとなりましたが、その後2019年には2722百万米ドルと若干回復しました。2020年には2013百万米ドルと再び減少しましたが、2021年には3005百万米ドルと増加に転じました。

総資産は一貫して増加傾向にあります。2017年の35711百万米ドルから、2021年には38493百万米ドルへと増加しました。この増加は、全体的な事業規模の拡大を示唆しています。

総資産利益率

総資産利益率は、2017年の15.13%から2018年には7.36%へと大幅に低下しました。その後、2019年には7.18%と小幅に回復しましたが、2020年には5.3%とさらに低下しました。2021年には7.81%と再び上昇しました。この変動は、収益性と資産規模の関係の変化を示唆しています。

調整後当期純利益は、2017年の2679百万米ドルから2019年には3126百万米ドルへと増加しました。しかし、2020年には2049百万米ドルと減少し、2021年には3383百万米ドルと再び増加しました。この変動は、調整後の収益性に影響を与える要因の変化を示唆しています。

調整後総資産は、総資産と同様に一貫して増加傾向にあります。2017年の36218百万米ドルから、2021年には38501百万米ドルへと増加しました。この増加は、調整後の資産規模の拡大を示唆しています。

総資産利益率(調整後)

調整後の総資産利益率は、2017年の7.4%から2018年には7.39%とほぼ横ばいでした。2019年には8.24%と上昇しましたが、2020年には5.4%と低下しました。2021年には8.79%と大幅に上昇しました。この変動は、調整後の収益性と調整後の資産規模の関係の変化を示唆しています。調整後の総資産利益率は、総資産利益率よりも高い傾向にあり、調整が収益性にプラスの影響を与えている可能性を示唆しています。