市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
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債務の公正価値1 | ||||||
オペレーティングリースの負債 | ||||||
普通株式の市場価値 | ||||||
Norfolk Southernの市場(公正)価値 | ||||||
レス: 投下資本2 | ||||||
MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 市場価値の推移
- 2017年から2021年にかけて、Norfolk Southernの市場(公正)価値は一貫して増加しており、最終年度の2021年には82287百万米ドルに達している。この期間において、市場価値は約60%の成長を示しており、継続的な企業価値の拡大を反映している。
- 投下資本の動向
- 投下資本は2017年に比べて微増しており、2021年には35469百万米ドルとなっている。期間中、投下資本は比較的安定して推移しており、資本の効率的な運用が図られている可能性が示唆される。ただし、増加率は控えめであり、大幅な拡大は見られない。
- 市場付加価値(MVA)の増加
- 市場付加価値(MVA)は、2017年の18354百万米ドルから2021年の46818百万米ドルまで増加し、その差は約2.55倍となった。これは株主価値の増大を示しており、投資家からの評価が高まっていることを示唆している。特に、2020年から2021年にかけての伸びは顕著であり、企業の持続的な価値創造を裏付けている。
- 総合的な評価
- これらのデータから、同社は期間を通じて市場価値の堅実な成長を遂げており、投下資本の効率的な運用とともに、株主価値の増加に寄与していることがうかがえる。市場付加価値の大幅な増加は、企業の将来性や競争力の向上を反映していると考えられる。一方、投下資本の安定した推移は、資本効率改善の余地も示唆している可能性がある。
時価付加スプレッド率
2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
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選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
投下資本2 | ||||||
パフォーマンス比 | ||||||
時価付加スプレッド率3 | ||||||
ベンチマーク | ||||||
時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
FedEx Corp. | ||||||
Uber Technologies Inc. | ||||||
Union Pacific Corp. | ||||||
United Airlines Holdings Inc. | ||||||
United Parcel Service Inc. |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2021 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値 (MVA)
- 2017年から2021年にかけて、市場付加価値は一貫して増加している。具体的には、2017年の18354百万米ドルから2021年には46818百万米ドルに達し、約2.55倍に拡大している。この傾向は、市場からの企業価値の増加を示しており、企業の経済的価値創出が継続的に進展していることを示唆している。
- 投下資本
- 投下資本は2017年から2021年までほぼ横ばいに推移しており、2017年の33382百万米ドルから2021年には35469百万米ドルにわずかに増加しているものの、大きな変動は認められない。このことから、資本投入の規模は一定範囲内で推移していると考えられ、利益拡大に向けた資本効率の向上が進められている可能性がある。
- 時価付加スプレッド率
- この指標は2017年の54.98%から2021年の132%まで着実に上昇している。特に2020年以降の伸び率が顕著であり、2020年には122%、2021年には132%となっている。この上昇傾向は、企業が資本に対して付加価値を高めていることを示し、投資効率または収益性の向上を反映していると考えられる。
時価付加証拠金率
2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
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選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
鉄道営業収入 | ||||||
パフォーマンス比 | ||||||
時価付加証拠金率2 | ||||||
ベンチマーク | ||||||
時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
FedEx Corp. | ||||||
Uber Technologies Inc. | ||||||
Union Pacific Corp. | ||||||
United Airlines Holdings Inc. | ||||||
United Parcel Service Inc. |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 市場付加価値(MVA)の推移
- 2017年から2021年にかけて、市場付加価値は着実に増加しており、2017年の18,354百万米ドルから2021年には46,818百万米ドルに達している。特に2018年以降は顕著な伸びを示し、2020年と2021年も高い水準を維持していることから、市場からの評価や企業価値の向上が継続して進んでいると考えられる。
- 鉄道営業収入の動向
- 鉄道営業収入は2017年から2019年にかけて増加傾向を示したものの、2020年には一時的に減少し、9789百万米ドルに落ち込んでいる。それに続く2021年には11142百万米ドルに回復しており、一時的な収益減少の後、収益の持ち直しが見られる。ただし、2018年には前年比で増加している反面、2020年の減少は外部要因や市場環境の変動による可能性があることを示唆している。
- 時価付加証拠金率の変動
- 時価付加証拠金率は2017年の173.95%から2020年には444.7%と著しく上昇し、その後2021年には420.19%へ若干の減少を見せている。高い付加証拠金率は、企業の財務リスクや市場における付加価値の増加を反映していると解釈できる。特に2018年以降の増加は、証拠金の調整や市場環境の変動を要因とする可能性があり、2020年のピーク後はやや安定化の兆しを示している。