流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Norfolk Southern Corp.、流動性比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 流動性比率
- 2017年から2019年にかけて、流動性比率は一定しておらず、2018年には最も低い0.72を記録したが、2019年には0.9に回復している。その後、2020年に1.07とピークに達した後、2021年には再び0.86に低下している。これらの変動は、運転資本の管理状況や短期資産と負債のバランスの変化を反映していると考えられる。
- 迅速な流動性比率
- この比率は、2017年から2018年にかけて低下し、0.53まで下がったが、2019年以降は改善傾向を示し、2020年には0.91と高い水準に達した。2021年には0.72に下がったものの、依然として2017年以前よりは高い値を維持している。高速流動性比率の上昇は、短期資産の中でも現金化しやすい資産の増加や短期負債の管理改善を示唆している。
- 現金流動性比率
- この指標は、2017年の0.27から、2018年の最低値0.14に低下した後、2019年に0.25、2020年に0.52と著しく改善している。2021年には0.33に若干低下しているが、全体としては2017年の水準を上回る結果となっている。この傾向は、現金や即時換金可能な資産の増加、または短期負債の削減により、即時の支払い能力が向上したことを示す。
流動流動性比率
Norfolk Southern Corp.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 流動資産は2017年から2020年にかけて増加し、一時的に2318百万米ドルに達した後、2021年にはやや減少して2167百万米ドルとなった。この動向は、一定期間内に資産が増加したものの、最終的にはやや縮小したことを示している。
- 流動負債の推移
- 流動負債は、2017年から2018年にかけて増加し、その後2019年に減少したが、2021年には再び上昇に転じ、2521百万米ドルとなった。この変動は負債の増減において一定の変動が続いていることを示唆している。
- 流動性比率の変動
- 流動性比率は、2017年の0.84から2018年に0.72に低下したが、その後2019年には0.9に回復し、2020年には1.07と最も高い水準に達した。その後2021年には再び0.86に下落している。この推移は、流動負債に対する流動資産の比率が年々変動していることを示し、財務の流動性の改善と悪化を繰り返していることを反映している。
迅速な流動性比率
Norfolk Southern Corp.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||
| 売掛金、純額 | ||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産および流動負債の推移
- 2017年から2021年にかけて、クイックアセットの合計は全体として増加傾向を示しており、2018年には減少したが、その後は増加に転じて2020年には最高値の1963百万米ドルに達している。流動負債は2017年から2019年まで横ばいに近い水準で推移したが、2020年に一時的に減少し、その後2021年に再び増加している。これらの動きから、短期的な流動資産の充実度が改善しつつあるとともに、負債も対応して増減していることが伺える。
- 迅速な流動性比率の変動
- この比率は2017年の0.65から2018年に0.53へ低下した後、2019年には0.65に回復し、2020年には0.91と大幅に改善している。2021年には再び0.72へ低下しているが、全体として2020年のピーク時には流動資産の質が大きく向上していたことを示唆している。比率の推移から、短期的な支払い能力の向上と資産の流動性強化が見られる一方で、その後の変動により、一時的な資産流動性の調整または負債構造の変化も考えられる。
現金流動性比率
Norfolk Southern Corp.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||
| 現金資産総額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2017年から2021年にかけて、現金資産総額は概ね増加傾向にあり、特に2020年に大きく増加している。2020年には1115百万米ドルに達し、その後2021年に839百万米ドルにやや減少したものの、前年と比較して高水準を維持している。
- 流動負債の推移
- 流動負債は2017年から2021年にかけて、全体としてほぼ横ばいあるいは若干の増減を示している。特に2019年に一時的に減少（2300百万米ドル）した後、2020年に再び増加し2021年には2521百万米ドルとなった。これは、負債水準が比較的安定して推移していることを示す。
- 現金流動性比率の変動
- 2017年から2021年にかけて、現金流動性比率は一時的に低下した後、2020年に大きく上昇し、0.52に達している。これは、2020年にかけて流動資産に対する流動負債の比率が改善されたことを示す。しかし、その後の2021年には0.33へと減少し、流動性比率は低下しているものの、依然として合理的な範囲内にある。