短期的な活動比率の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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短期活動比率(サマリー)
Norfolk Southern Corp.、短期活動率
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 離職率 | ||||||
| 在庫回転率 | ||||||
| 売掛金回転率 | ||||||
| 買掛金回転率 | ||||||
| 運転資本回転率 | ||||||
| 平均日数 | ||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||
| もっとその： 売掛金のローテーション日数 | ||||||
| 運転サイクル | ||||||
| レス： 買掛金のローテーション日数 | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 在庫回転率
- 2017年から2021年にかけて、一時的な変動は見られるものの、全体としては比較的安定して推移しており、特に2018年に向けて回転率が高まり、その後はやや低下したものの、2021年には再び増加している。これは在庫効率の改善と維持に努めていることを示唆している。
- 売掛金回転率
- 売掛金回転率は概ね堅調に推移しており、2017年から2019年にかけて上昇し、その後横ばいに近い状態を維持している。これにより、売掛金の回収効率が年度を通じて一定水準で保たれていることが示されている。
- 買掛金回転率
- 買掛金回転率は各年度で比較的安定しており、2020年に一時的に上昇した後、2021年に再び低下している。これにより、支払サイクルの管理に一定の調整が行われている可能性が示唆される。
- 運転資本回転率
- 2020年にデータが欠損しているものの、2021年には大きな値が示されていないため、十分な評価は困難である。全体的な運転資本の効率性は示されていない。
- 在庫のローテーション日数
- 2017年に比べて2018年に減少し、その後は2019年に若干増加したが、2020年には再び減少し、2021年には少し増加している。この動きは、在庫管理の効率化や改善が年によって変動していることを反映している。
- 売掛金のローテーション日数
- ほぼ一定しており、30日から33日間の範囲で推移している。これは顧客からの回収期間が比較的安定していることを示唆する。
- 運転サイクル
- 運転サイクルは、2017年から2019年にかけて短縮傾向にあり、その後2020年にやや長くなった。2021年には再び短縮し、全体として効率的な運転サイクルの維持に努めていることが見て取れる。
- 買掛金のローテーション日数
- 大きく変動しており、2020年に167日に減少した後、2021年には195日に戻っている。これにより、支払期間の管理に調整が行われていることを示している。
- キャッシュコンバージョンサイクル
- 全体としてマイナスの値が示されており、2017年から2021年にかけて引き続きマイナス圏を維持している。これは、企業がキャッシュサイクルを効率的に管理し、長期間資金をふやすことに成功している可能性を示唆している。
離職率
平均日数の比率
在庫回転率
Norfolk Southern Corp.、在庫回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 鉄道営業収益のコスト | ||||||
| 材料と供給 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 在庫回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 在庫回転率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 在庫回転率セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 在庫回転率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
在庫回転率 = 鉄道営業収益のコスト ÷ 材料と供給
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 鉄道営業収益のコスト
- 2017年から2021年にかけて、鉄道営業収益のコストは全体的に増加傾向を示している。2018年にはコストが大幅に増加し、その後は2020年にやや減少したが、2021年に再び増加している。これにより、コストは変動しつつも、長期的には高めの水準を維持していることが示唆される。
- 材料と供給
- 材料と供給にかかるコストは、2017年から2021年まで比較的安定して推移しており、特に大きな増減は見られない。このことから、材料コストの変動は比較的限定的であると考えられる。
- 在庫回転率
- 在庫回転率は2017年から2019年までやや変動があったものの、2020年にやや低下し、その後2021年には再び上昇している。この傾向は、2020年の特定の外部要因や効率改善策により在庫管理の効率が一時的に低下した可能性を示唆している。一方、2021年の回復は、在庫管理の改善や効率化によるものと推測される。
売掛金回転率
Norfolk Southern Corp.、売掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 鉄道営業収入 | ||||||
| 売掛金、純額 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 売掛金回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 売掛金回転率セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 売掛金回転率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
売掛金回転率 = 鉄道営業収入 ÷ 売掛金、純額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 鉄道営業収入の推移について
- 2017年から2019年にかけては、鉄道営業収入が増加傾向にあり、特に2018年には一定の拡大を示している。2020年に収入が減少したものの、その後2021年には回復し、前年を上回る水準となっている。この変動は、業界の経済環境や企業の営業活動の影響を反映している可能性がある。全体として、一定の収入変動はあるものの、比較的安定した売上高を維持していると考えられる。
- 売掛金の水準と動向
- 売掛金の純額は、2018年と2021年に若干の増加を示し、2018年の1009百万米ドルから2021年の976百万米ドルへとほぼ横這いの範囲内で変動している。2019年と2020年は減少傾向にあり、2020年には848百万米ドルまで減少しているが、その後2021年に再び増加している。この動きから、売掛金の管理は比較的安定しているものの、経済状況の変動や売掛金回収の状況に一定の変動が生じている可能性がある。
- 売掛金回転率の分析
- 売掛金回転率は2017年から2019年にかけて上昇しており、2019年には12.28と最も高い値を記録している。これは、売掛金の回収効率が改善し、企業の資金繰りが良好になっていることを示唆している。2020年にやや低下したものの、2021年には11.42に回復しており、回転率は引き続き高水準を維持している。これらの動きは、売掛金管理の効率性が一定に保たれていることを示しているが、前年に比べてやや低下する局面もあるため、継続的な管理の強化が求められる。
買掛金回転率
Norfolk Southern Corp.、買掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 鉄道営業収益のコスト | ||||||
| 買掛金 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 買掛金回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 買掛金回転率セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 買掛金回転率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
買掛金回転率 = 鉄道営業収益のコスト ÷ 買掛金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 鉄道営業収益のコストについて
- 2017年から2019年にかけて、鉄道営業収益のコストは増加傾向にあり、2018年の最も高い水準を記録した。その後、2020年には大きく減少し、2021年には再び増加している。これにより、営業コストの変動は一定の変動性を示しているものの、全体としては高い水準に留まっていることが示唆される。
- 買掛金の推移
- 買掛金の残高は2017年から2018年にかけて増加し続け、その後2019年には減少に転じた。2020年には再び減少し、2021年には上昇している。これらの変動は、仕入債務の管理や支払サイクルの変化を反映している可能性がある。
- 買掛金回転率の変化
- 買掛金回転率は2017年から2019年にかけて着実に向上し、2020年にピークを迎えた。その後2021年には若干低下したものの、全体的には2020年までの間に効率的な支払管理が進展したことを示唆している。高い回転率は、仕入先への短期間での支払を反映していると考えられる。
運転資本回転率
Norfolk Southern Corp.、運転資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| レス： 流動負債 | ||||||
| 運転資本 | ||||||
| 鉄道営業収入 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 運転資本回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 運転資本回転率セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 運転資本回転率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
運転資本回転率 = 鉄道営業収入 ÷ 運転資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 運転資本の推移と分析
- 2017年から2018年にかけて運転資本はマイナスの大きな増加（-396百万米ドルから-729百万米ドルへ）を示し、流動性の悪化を示唆している。一方、2019年には一時的に改善し、-219百万米ドルとなったが、2020年には再び大幅に悪化し、158百万米ドルの流動性改善の兆候も2021年には-354百万米ドルへ再度悪化し、運転資本の変動が顕著であることが分かる。
- 鉄道営業収入の傾向
- 鉄道営業収入は、2017年・2018年・2019年とともに一定範囲（約11,296百万米ドルから11,458百万米ドル）の範囲内で推移していたが、2020年に大きく減少し（9789百万米ドル）、その後2021年には再び回復し11142百万米ドルに達した。これは、2020年の市場環境の変化や外部要因による影響と、それに伴う需要の回復を示している可能性がある。
- 運転資本回転率について
- 掲載された唯一のデータでは、2021年の運転資本回転率が61.96と示されているが、過去の年次データが欠損しているため、詳細な変動傾向の分析は難しい。ただし、この数値から、運転資本の効率的な運用と収益性に一定の改善があった可能性が示唆される。
- 総合的な所感
- 運転資本に関しては、2017年から2021年にかけての変動が大きく、財務の流動性や資金運用の変化を反映していると考えられる。一方、営業収入は大きな変動が見られるものの、2021年には2018年に近い水準に回復しており、市場の回復や事業運営の改善の兆候が示されている。今後は、運転資本の効率化や収益安定化に重点を置くことが重要と考えられる。
在庫のローテーション日数
Norfolk Southern Corp.、在庫のローテーションの日数計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 在庫回転率 | ||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 在庫のローテーション日数1 | ||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 在庫のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 在庫のローテーション日数セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 在庫のローテーション日数産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫回転率の推移
- 2017年から2021年にかけて、在庫回転率は全体的に上昇傾向にある。2017年の10.15から2018年に13.61へ増加し、その後やや変動しつつも、2021年には11.58に達している。この動きは、在庫管理の効率化や在庫の適正化が進展した可能性を示唆している。特に、2018年の大幅な増加は、供給チェーンや在庫管理の改善を反映していると考えられる。
- 在庫のローテーション日数の推移
- 在庫のローテーション日数は、2017年の36日から2018年の27日へ大きく短縮し、効率的な在庫回転を示した。その後、2019年には33日へやや増加したものの、2020年には再び36日に戻り、2021年には32日と比較的短い期間に留まっている。この変動は、在庫の管理動向や販売・生産のサイクルの変化を反映していると考えられる。特に、2018年の短縮は在庫運用の最適化を示している。
売掛金のローテーション日数
Norfolk Southern Corp.、売掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 売掛金回転率 | ||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | ||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 売掛金のローテーション日数セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 売掛金のローテーション日数産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売掛金回転率の推移
- 2017年から2021年にかけて、売掛金回転率は概ね安定しており、12回転前後で推移している。2019年には一時的に12.28まで上昇したが、それ以外の期間では11.05から11.54の範囲内に収まっている。この傾向は、売掛金の回収効率が一定であることを示唆している。
- 売掛金のローテーション日数の傾向
- 売掛金のローテーション日数は2017年から2021年まで、大きな変動なく30日から33日の範囲内で推移している。特に2019年には最も短い30日となり、その後は32日に安定している。これにより、売掛金の回収期間は比較的一定であることがわかる。
- 総合的な分析
- 両指標の動きから、売掛金に関する運用状況は安定しており、回収効率や回収期間に著しい変動が見られない。これらの指標の安定性は、同社の顧客信用管理や資金繰りが一貫していることを示していると考えられる。ただし、回転率や日数の若干の変動は、市場環境や取引先の信用状況に影響されている可能性も示唆される。
運転サイクル
Norfolk Southern Corp.、運転サイクル計算、ベンチマークとの比較
日数
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||
| 売掛金のローテーション日数 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 運転サイクル1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 運転サイクル競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 運転サイクルセクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 運転サイクル産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
運転サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= + =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数
- 2017年から2021年にかけて、在庫のローテーション日数は一時的に27日に減少した後、2019年には33日に回復し、その後は36日まで上昇しました。2021年には32日にやや縮小しています。この傾向は在庫の管理効率の変動を示唆しており、比較的安定した管理水準の範囲内で推移しています。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金の回転期間は、2017年の33日から2019年に30日に最短となり、その後は2020年以降に32日に点灯しています。全体としてはやや短縮傾向にあり、顧客からの回収効率が向上または維持されていることを示唆しています。2021年の数値も安定しており、信用リスクの管理には一定の成果が見られると考えられます。
- 運転サイクル
- 運転サイクルは、2017年の69日から2018年の59日に短縮し、その後は2019年に63日、2020年に68日、2021年に64日に推移しています。この期間においては、2018年に最も短くなった後、全体的にやや長めに推移しており、運転サイクルの変動は一定の範囲内に収まっています。これは、運転資金の運用効率が安定していることを示し、企業のキャッシュフロー管理において一定の安定性を持つと考えられます。
買掛金のローテーション日数
Norfolk Southern Corp.、買掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 買掛金回転率 | ||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | ||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 買掛金のローテーション日数セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 買掛金のローテーション日数産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 買掛金回転率の推移
- 2017年から2020年にかけて買掛金回転率は全体的に上昇傾向を示し、2017年の1.61から2020年には2.19に達した。その後、2021年には再びやや低下し、1.87となった。これは仕入先の支払条件や支払い効率の改善を反映している可能性があり、短期間での資金回収効率の向上が見られる。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金のローテーション日数は、2017年の227日から2018年と2019年に195日に減少し、その後2020年に167日まで短縮された。その後、2021年には再び195日に回復している。これらの変動は、支払期間の短縮や支払い条件の変更、あるいは取引先との交渉状況の変化を示唆している。全体として、2020年に最も短縮されており、支払サイクルの効率化が進んでいたことが読み取れる。
キャッシュコンバージョンサイクル
Norfolk Southern Corp.、現金換算サイクル計算、ベンチマークとの比較
日数
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||
| 売掛金のローテーション日数 | ||||||
| 買掛金のローテーション日数 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクルセクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
キャッシュコンバージョンサイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金のローテーション日数
= + – =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高に対する在庫のローテーション日数の変動
- 在庫のローテーション日数は、2017年から2019年にかけてやや増加し、2020年に再び増加した後、2021年にやや低下していることが示されている。これは、在庫管理の効率性が一時的に低下したが、最終年度に向けて改善が見られた可能性を示唆している。
- 売掛金の回収効率の推移
- 売掛金のローテーション日数は、2017年から2019年にやや減少傾向を示し、その後横ばいとなっている。これにより、売掛金回収の効率化が進み、その水準は比較的一定であると理解できる。
- 買掛金の支払い期間の変動
- 買掛金のローテーション日数は、全期間を通じて比較的一定であり、2017年にピークを迎えるも、その後大きな変動はなく、安定した支払い期間の維持を示している。特に、2018年から2020年までの期間は、買掛金の支払いスケジュールの安定性を反映していると考えられる。
- キャッシュコンバージョンサイクルの改善と変動
- キャッシュコンバージョンサイクルは、2017年から2019年にかけて大きく改善し、マイナスの値を示していた。特に2020年以降はマイナスの期間が短縮し、2021年にはより悪化していることから、キャッシュの循環効率が一時的に向上した後、再び課題が浮上しつつあることが観察される。これは、企業の運転資金管理に変化があった可能性を示している。