Stock Analysis on Net
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Palantir Technologies Inc. (NYSE:PLTR) 

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

Palantir Technologies Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2023/12/31 6.04% = 4.64% × 1.30
2022/12/31 -14.57% = -10.80% × 1.35
2021/12/31 -22.71% = -16.02% × 1.42
2020/12/31 -76.61% = -43.35% × 1.77

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

ROEを3つの要素に分解

Palantir Technologies Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2023/12/31 6.04% = 9.43% × 0.49 × 1.30
2022/12/31 -14.57% = -19.61% × 0.55 × 1.35
2021/12/31 -22.71% = -33.75% × 0.47 × 1.42
2020/12/31 -76.61% = -106.75% × 0.41 × 1.77

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

ROEを5つの要素に分解

Palantir Technologies Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2023/12/31 6.04% = 0.91 × 0.99 × 10.47% × 0.49 × 1.30
2022/12/31 -14.57% = — × — × -18.87% × 0.55 × 1.35
2021/12/31 -22.71% = — × — × -31.45% × 0.47 × 1.42
2020/12/31 -76.61% = — × — × -106.61% × 0.41 × 1.77

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

ROAを2つのコンポーネントに分解

Palantir Technologies Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2023/12/31 4.64% = 9.43% × 0.49
2022/12/31 -10.80% = -19.61% × 0.55
2021/12/31 -16.02% = -33.75% × 0.47
2020/12/31 -43.35% = -106.75% × 0.41

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

ROAを4つの要素に分解

Palantir Technologies Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2023/12/31 4.64% = 0.91 × 0.99 × 10.47% × 0.49
2022/12/31 -10.80% = — × — × -18.87% × 0.55
2021/12/31 -16.02% = — × — × -31.45% × 0.47
2020/12/31 -43.35% = — × — × -106.61% × 0.41

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

当期純利益率の分解

Palantir Technologies Inc.、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2023/12/31 9.43% = 0.91 × 0.99 × 10.47%
2022/12/31 -19.61% = — × — × -18.87%
2021/12/31 -33.75% = — × — × -31.45%
2020/12/31 -106.75% = — × — × -106.61%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).