流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Parker-Hannifin Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30).
- 流動性比率の動向
- 2016年後半から2017年前半にかけて、流動性比率は比較的安定しており、2.12から1.52へと若干の減少が見られる。ただし、その後の期間では、2019年に一時的に2.43まで上昇し、その後は下降傾向に転じている。2022年には1.3まで低下しており、財務の流動性に若干の改善と後退が見られる。全体として、流動性に関する指標は上下動を繰り返しつつも、平均的にはやや低めの水準で推移している。これにより、短期資金繰りにおいて一定の変動があることが推測される。
- 迅速な流動性比率の変化
- 迅速な流動性比率は2016年には高水準（1.56から1.6）にあったが、2017年前半には0.97に大きく低下し、その後数年間で若干の回復を見せるものの、2018年から2020年にかけては平均して0.85から1.06の範囲内で推移している。特に2019年には1.84まで上昇したが、その後は再び低下し、2022年には0.59付近に落ち着いている。これは、即時的な支払資金の充実度が変動し、特に2017年以降で流動性資産の増減や資金管理戦略の変化が影響している可能性が示唆される。
- 現金流動性比率の状況
- 現金流動性比率は2016年に0.86から0.91の範囲で推移していたが、2017年以降は一貫して低下傾向にあり、2020年には0.09から0.14という非常に低い水準にとどまっている。この比率の低下は、現金や現金等価物の比重が減少し、短期支払い能力が弱まっていることを示す。この期間を通じて、現金準備の不足や流動資産の比重が増した結果、即時資金確保が難しくなった可能性が考えられる。
- 総合的な考察
- これらの指標からは、全体的に流動性と短期支払能力に一定の課題と変動が見られることが示唆される。特に、現金流動性比率の低下は注意を要し、資金管理改善の必要性が想定される。一方で、流動性比率と迅速比率については、比較的高い水準を維持または一時的に改善している局面もあり、一定の流動性確保が可能な範囲内で運営されていることも示唆される。今後は、特に現金及び流動資産の充実を図ることが、短期資金の安定性確保に寄与する可能性があると考えられる。
流動流動性比率
Parker-Hannifin Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | |||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30).
1 Q2 2023 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移と変動傾向
- 2016年の第3四半期から2022年の第4四半期までにかけて、流動資産は大きな変動を示している。特に、2019年の第2四半期に486億米ドル付近まで一時的に減少した後、その水準が回復し、その後は緩やかに増加したことが観察される。2022年の第2四半期には約1,204億米ドルに達し、大幅な増加を示している。これは、資産の流動性向上および資産規模の拡大を示唆している可能性がある。
- 流動負債の変化と負債管理
- 流動負債は、2016年から2022年にかけて総じて増加傾向にある。特に、2019年の第2四半期に約3,150億米ドルに増加した後、2022年の第2四半期には約5,500億米ドルに達し、負債の増加が顕著である。負債増加に伴い、負債比率も高まる可能性があり、流動性維持に向けた資産と負債のバランスが重要となる。
- 流動性比率の変動と財務健全性
- 流動性比率は、2016年から2022年にかけてさまざまな動きを見せているが、大きなトレンドとしてはやや低下傾向を示す期間もあるものの、2022年第2四半期では1.3付近まで低下している。これは、流動資産に対する流動負債の増加により、短期的な支払い能力がやや圧迫される可能性を示唆している。ただし、全体として1.3を超える水準にあり、一定の流動性は維持されている。
- 全体的な財務状況の傾向
- 総じて、流動資産と流動負債の両方が増加傾向にあるが、流動資産の増加速度が負債のそれよりも早い時期も見られる。これにより、流動性比率が一時的に改善した局面もある。一方、2022年には資産規模の拡大と負債の増加がともに顕著であり、財務状況は拡大基調である一方、流動性の維持に対する注視が必要となる。全体として、流動性の指標はやや低下気味であるが、依然として短期支払能力は維持されていると評価できる。
迅速な流動性比率
Parker-Hannifin Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | |||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有価証券およびその他の投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引売掛金、純額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非営業および受取手形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30).
1 Q2 2023 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動負債の推移と資金流動性の変化
-
2016年から2022年にかけて、流動負債は全期間を通じて増加傾向にあり、特に2019年以降に顕著な増加がみられる。2022年3月期には、最も高い5,507,491千米ドルに達している。
迅速な流動性比率は、2016年の1.56から2017年にかけて1.04前後に安定し、その後2019年には1.84まで高まる局所的なピークを示している。2020年以降はやや低下し、2022年には0.59前後まで下落している。この低下傾向は、流動負債の増加に対し、クイックアセットの増加が追いついていないことを示唆しており、流動性が相対的に悪化していると解釈できる。
- クイックアセットの変動と財務の健全性
-
クイックアセットは2016年の約3,889,462千米ドルから、2022年の約3,545,154千米ドルまで一貫した増加を示している。ただし、増加速度には変動があり、2018年から2019年にかけての増加はやや鈍化し、その後も一定の変動を経ている。
この指標の規模は大きいものの、流動負債の増加に対する対応を考えると、資金流動性の悪化や流動性管理の必要性が指摘できる。特に2022年には流動負債の膨張に伴い、流動性比率が低下している状況は、資金繰りに課題を抱えている可能性を示唆している。
総じて、流動性と短期資産のバランスの変動が見られ、今後は流動負債増加に対して資産の充実や健全な資金管理が必要となる可能性が高い。
現金流動性比率
Parker-Hannifin Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有価証券およびその他の投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30).
1 Q2 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2016年度の最初の四半期において約2,140,558千米ドルの現金資産を保有していたが、その後2017年度には一時的に低下し、2017年度末には約790,153千米ドルに減少した。その後、2018年度から2022年度にかけて再び増加傾向を示し、2022年末には約777,666千米ドルに達している。特に、2019年度から2020年度にかけて大きな増加が見られ、その後も逐次増加していることから、キャッシュポジションの強化を意図した資金管理戦略が推測される。
- 流動負債の変動
- 流動負債は、2016年度の約2,494,238千米ドルから2019年度には約3,151,773千米ドルへ増加割合が顕著であり、その後さらに拡大し2022年度には約5,509,708千米ドルとなっている。これにより、負債水準が長期的に増加傾向にあり、資金調達や運転資本管理の拡大を反映している可能性がある。なお、一部の四半期では負債の増加速度がより高まっている局面も見られる。
- 現金流動性比率の変動と評価
- 2016年度の比率は0.86から始まり、その後2016年末にかけて0.91まで上昇したものの、2017年に入ると急激に低下し、2017年度末には0.22まで落ち込んだ。その後、2018年度から2022年度にかけては 弱含む範囲内で推移しており、特に2022年は2017年度以降の低水準（約0.09）を維持していることから、流動性の改善は限定的であるか、または流動資産に対して負債が大幅に増加した影響と考えられる。これは、短期的な支払い能力に圧力がかかっている可能性を示唆している。
- 総合的な財務状況の傾向
- 全体として、現金資産は長期的に増加傾向を示している一方で、流動負債も同様に増加している。特に2020年以降には資産と負債の増加幅が拡大しており、資金調達や運転資本の拡大に伴う流動性リスクの高まりが懸念される。一方、現金流動性比率の低下は短期的な流動性に一定の圧力を示しているため、資金管理のバランスに対する注意が必要である。これらの要素は、企業の資金運用戦略やリスク対応策の見直しを促す指標となる。