流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Parker-Hannifin Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30).
流動流動性比率は、2017年9月30日から2017年12月31日までの間にわずかに上昇し、その後2018年3月31日まで上昇傾向が続きました。2018年6月30日には横ばいとなりましたが、2018年9月30日には再び上昇しました。2018年12月31日には若干の低下が見られましたが、2019年3月31日には再び上昇しました。2019年6月30日には大幅に上昇し、その後2019年9月30日と2019年12月31日にかけて低下しました。2020年には比較的安定した水準で推移しましたが、2021年には上昇傾向を示し、2021年12月31日にはピークに達しました。2022年には、2022年3月31日まで低下し、その後2022年6月30日に若干上昇しましたが、2022年9月30日と2022年12月31日には再び低下しました。
- 流動流動性比率
- 全体として、2017年から2021年にかけて上昇傾向が見られましたが、2022年には変動が大きくなりました。2019年6月30日に最も高い値を示し、2022年9月30日と2022年12月31日に最も低い値を示しました。
迅速な流動性比率は、2017年9月30日から2018年3月31日までの間に緩やかに上昇しました。2018年6月30日には横ばいとなりましたが、2018年9月30日には若干の低下が見られました。2019年3月31日には再び上昇し、2019年6月30日には大幅に上昇しました。その後、2019年9月30日と2019年12月31日にかけて大幅に低下しました。2020年には比較的低い水準で推移し、2021年には若干の上昇が見られました。2021年9月30日以降は、大幅な低下傾向が示され、2022年12月31日には最も低い水準に達しました。
- 迅速な流動性比率
- 2019年6月30日にピークを迎え、その後一貫して低下しました。2021年以降の低下は特に顕著であり、2022年末には0.65という低い水準にあります。
現金流動性比率は、2017年9月30日から2018年3月31日までの間に緩やかに上昇しました。2018年6月30日には若干の低下が見られましたが、2018年9月30日には再び上昇しました。2019年3月31日には上昇し、2019年6月30日には大幅に上昇しました。その後、2019年9月30日と2019年12月31日にかけて低下しました。2020年には低い水準で推移し、2021年には若干の上昇が見られました。2021年9月30日以降は、再び低下傾向が示され、2022年12月31日には0.14という低い水準に達しました。
- 現金流動性比率
- 全体的に低い水準で推移しており、特に2020年以降は0.1から0.3の範囲内で変動しています。2019年6月30日に最も高い値を示し、2021年9月30日以降は低下傾向が続いています。
流動流動性比率
Parker-Hannifin Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | 7,285,000) | 7,167,827) | 12,046,644) | 8,229,694) | 7,907,649) | 5,631,274) | 5,616,750) | 5,049,053) | 4,799,679) | 4,869,484) | 4,885,204) | 5,481,426) | 5,661,151) | 8,138,079) | 7,673,086) | 5,537,791) | 5,334,736) | 5,298,082) | 5,085,238) | 5,563,096) | 5,286,359) | 5,004,618) | |||||||
| 流動負債 | 5,703,403) | 5,498,708) | 5,859,318) | 5,406,664) | 5,257,491) | 3,283,243) | 3,096,503) | 3,036,647) | 3,207,083) | 3,328,223) | 3,148,373) | 3,673,609) | 4,091,122) | 4,157,328) | 3,151,773) | 3,548,950) | 3,508,934) | 3,308,521) | 3,197,483) | 3,508,517) | 3,537,703) | 3,467,124) | |||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | 1.28 | 1.30 | 2.06 | 1.52 | 1.50 | 1.72 | 1.81 | 1.66 | 1.50 | 1.46 | 1.55 | 1.49 | 1.38 | 1.96 | 2.43 | 1.56 | 1.52 | 1.60 | 1.59 | 1.59 | 1.49 | 1.44 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.17 | 1.16 | 1.22 | 1.22 | 1.25 | 1.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 1.33 | 1.43 | 1.39 | 1.41 | 1.45 | 1.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 1.53 | 1.50 | 1.38 | 1.28 | 0.97 | 0.99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 1.25 | 1.25 | 1.16 | 1.10 | 1.13 | 1.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 1.41 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.20 | 1.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.36 | 1.30 | 1.32 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 1.10 | 1.13 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30).
1 Q2 2023 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 7,285,000 ÷ 5,703,403 = 1.28
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2017年9月30日から2017年12月31日までの間に増加し、その後2018年3月31日まで増加傾向が続きました。2018年6月30日には減少しましたが、2018年9月30日と2018年12月31日には再び増加しました。2019年3月31日には増加し、2019年6月30日には大幅に増加しました。その後、2019年9月30日と2019年12月31日には減少しました。2020年3月31日には減少傾向が続き、2020年6月30日と2020年9月30日にも減少しました。2020年12月31日には若干増加し、2021年3月31日と2021年6月30日には増加しました。2021年9月30日には大幅に増加し、2021年12月31日にも増加しました。2022年3月31日には大幅に増加し、2022年6月30日には減少しました。2022年9月30日には再び増加し、2022年12月31日には減少しました。
流動負債は、2017年9月30日から2017年12月31日までの間に増加し、その後2018年3月31日まで減少しました。2018年6月30日には減少しましたが、2018年9月30日と2018年12月31日には増加しました。2019年3月31日には増加し、2019年6月30日には大幅に増加しました。その後、2019年9月30日と2019年12月31日には減少しました。2020年3月31日には減少傾向が続き、2020年6月30日と2020年9月30日にも減少しました。2020年12月31日には若干減少しました。2021年3月31日には増加し、2021年6月30日には増加しました。2021年9月30日には大幅に増加し、2021年12月31日にも増加しました。2022年3月31日には大幅に増加し、2022年6月30日には増加しました。2022年9月30日には再び増加し、2022年12月31日には増加しました。
流動流動性比率は、2017年9月30日から2017年12月31日までの間に増加し、2018年3月31日まで増加傾向が続きました。2018年6月30日には横ばいでしたが、2018年9月30日と2018年12月31日には減少しました。2019年3月31日には増加し、2019年6月30日には大幅に増加しました。その後、2019年9月30日と2019年12月31日には減少しました。2020年3月31日には減少傾向が続き、2020年6月30日と2020年9月30日にも減少しました。2020年12月31日には若干増加し、2021年3月31日と2021年6月30日には増加しました。2021年9月30日には大幅に増加し、2021年12月31日にも増加しました。2022年3月31日には大幅に増加し、2022年6月30日には減少しました。2022年9月30日には再び増加し、2022年12月31日には減少しました。全体的に、流動流動性比率は変動しており、特に2019年6月30日と2021年9月30日に大きな変動が見られます。
- 流動資産
- 全体的に増加傾向にありますが、四半期ごとに変動があります。特に2021年9月30日以降に大幅な増加が見られます。
- 流動負債
- 流動資産と同様に、四半期ごとに変動しながらも、全体的に増加傾向にあります。2022年以降の増加が顕著です。
- 流動流動性比率
- 流動資産と流動負債の変動により、比率も変動しています。2019年6月30日と2021年9月30日にピークを迎え、その後は減少傾向にあります。
迅速な流動性比率
Parker-Hannifin Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 756,055) | 502,307) | 535,799) | 467,711) | 449,481) | 478,582) | 733,117) | 489,600) | 564,734) | 742,394) | 685,514) | 697,617) | 948,355) | 3,627,393) | 3,219,767) | 1,098,729) | 1,047,385) | 952,122) | 822,137) | 1,089,529) | 1,024,770) | 874,766) | |||||||
| 有価証券およびその他の投資 | 21,611) | 19,504) | 27,862) | 38,561) | 40,511) | 40,160) | 39,116) | 40,270) | 43,314) | 33,463) | 70,805) | 92,536) | 145,120) | 282,102) | 150,931) | 70,190) | 30,956) | 40,787) | 32,995) | 101,206) | 107,976) | 99,792) | |||||||
| 取引売掛金、純額 | 2,578,045) | 2,649,166) | 2,341,504) | 2,357,244) | 2,041,953) | 2,109,648) | 2,183,594) | 2,118,437) | 1,816,731) | 1,860,324) | 1,854,398) | 2,174,425) | 1,973,187) | 1,983,242) | 2,131,054) | 2,117,103) | 1,938,709) | 2,065,158) | 2,145,517) | 2,146,408) | 1,857,282) | 1,922,288) | |||||||
| 非営業および受取手形 | 371,474) | 374,177) | 543,757) | 327,186) | 314,897) | 315,571) | 326,315) | 309,568) | 312,590) | 273,991) | 244,870) | 322,187) | 319,126) | 288,762) | 310,708) | 317,412) | 324,254) | 312,162) | 328,399) | 328,111) | 313,221) | 266,421) | |||||||
| クイックアセットの合計 | 3,727,185) | 3,545,154) | 3,448,922) | 3,190,702) | 2,846,842) | 2,943,961) | 3,282,142) | 2,957,875) | 2,737,369) | 2,910,172) | 2,855,587) | 3,286,765) | 3,385,788) | 6,181,499) | 5,812,460) | 3,603,434) | 3,341,304) | 3,370,229) | 3,329,048) | 3,665,254) | 3,303,249) | 3,163,267) | |||||||
| 流動負債 | 5,703,403) | 5,498,708) | 5,859,318) | 5,406,664) | 5,257,491) | 3,283,243) | 3,096,503) | 3,036,647) | 3,207,083) | 3,328,223) | 3,148,373) | 3,673,609) | 4,091,122) | 4,157,328) | 3,151,773) | 3,548,950) | 3,508,934) | 3,308,521) | 3,197,483) | 3,508,517) | 3,537,703) | 3,467,124) | |||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | 0.65 | 0.64 | 0.59 | 0.59 | 0.54 | 0.90 | 1.06 | 0.97 | 0.85 | 0.87 | 0.91 | 0.89 | 0.83 | 1.49 | 1.84 | 1.02 | 0.95 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 0.93 | 0.91 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 0.74 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.81 | 0.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 0.85 | 0.78 | 0.73 | 0.65 | 0.50 | 0.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 0.84 | 0.86 | 0.81 | 0.73 | 0.75 | 0.82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 0.98 | 0.84 | 0.88 | 0.85 | 0.82 | 0.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.14 | 1.07 | 1.09 | 1.06 | 1.03 | 1.03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 0.68 | 0.71 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.76 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30).
1 Q2 2023 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 3,727,185 ÷ 5,703,403 = 0.65
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2017年9月30日の3163267千米ドルから、2022年12月31日の3727185千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。ただし、この期間中に変動が見られ、2018年6月30日には一時的に減少しています。2019年9月30日には6181499千米ドルとピークに達し、その後は減少傾向に転じ、2020年12月31日には2957875千米ドルまで低下しました。その後、2021年末には3190702千米ドルまで回復し、2022年末には3727185千米ドルと再び増加しています。
流動負債は、2017年9月30日の3467124千米ドルから、2022年12月31日の5703403千米ドルへと、一貫して増加しています。特に、2019年9月30日には4157328千米ドル、2022年6月30日には5406664千米ドルと大幅な増加が見られます。この増加傾向は、短期的な債務の増加を示唆しています。
クイックアセットの合計と流動負債の推移から、迅速な流動性比率が算出されます。この比率は、2017年9月30日の0.91から、2019年6月30日の1.84へと大きく改善しました。しかし、その後は変動し、2021年9月30日には0.54まで低下しました。2022年12月31日には0.65と、依然として低い水準にあります。この比率の低下は、短期的な債務を支払うための流動資産の減少を示唆しています。
- クイックアセットの合計
- 全体的な増加傾向が見られるものの、期間中に変動があります。2019年9月30日にピークを迎え、その後一時的に減少しました。
- 流動負債
- 一貫して増加しており、特に2019年後半と2022年上半期に大幅な増加が見られます。
- 迅速な流動性比率
- 2019年6月30日にピークを迎えましたが、その後は低下傾向にあり、2022年12月31日には低い水準で推移しています。短期的な債務返済能力の低下を示唆しています。
現金流動性比率
Parker-Hannifin Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 756,055) | 502,307) | 535,799) | 467,711) | 449,481) | 478,582) | 733,117) | 489,600) | 564,734) | 742,394) | 685,514) | 697,617) | 948,355) | 3,627,393) | 3,219,767) | 1,098,729) | 1,047,385) | 952,122) | 822,137) | 1,089,529) | 1,024,770) | 874,766) | |||||||
| 有価証券およびその他の投資 | 21,611) | 19,504) | 27,862) | 38,561) | 40,511) | 40,160) | 39,116) | 40,270) | 43,314) | 33,463) | 70,805) | 92,536) | 145,120) | 282,102) | 150,931) | 70,190) | 30,956) | 40,787) | 32,995) | 101,206) | 107,976) | 99,792) | |||||||
| 現金資産総額 | 777,666) | 521,811) | 563,661) | 506,272) | 489,992) | 518,742) | 772,233) | 529,870) | 608,048) | 775,857) | 756,319) | 790,153) | 1,093,475) | 3,909,495) | 3,370,698) | 1,168,919) | 1,078,341) | 992,909) | 855,132) | 1,190,735) | 1,132,746) | 974,558) | |||||||
| 流動負債 | 5,703,403) | 5,498,708) | 5,859,318) | 5,406,664) | 5,257,491) | 3,283,243) | 3,096,503) | 3,036,647) | 3,207,083) | 3,328,223) | 3,148,373) | 3,673,609) | 4,091,122) | 4,157,328) | 3,151,773) | 3,548,950) | 3,508,934) | 3,308,521) | 3,197,483) | 3,508,517) | 3,537,703) | 3,467,124) | |||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 0.14 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.16 | 0.25 | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.27 | 0.94 | 1.07 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.27 | 0.34 | 0.32 | 0.28 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 0.20 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 0.49 | 0.52 | 0.44 | 0.35 | 0.37 | 0.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 0.51 | 0.40 | 0.51 | 0.44 | 0.43 | 0.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.21 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30).
1 Q2 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 777,666 ÷ 5,703,403 = 0.14
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現金資産総額は、2017年9月期から2019年9月期にかけて、概ね100万米ドルから400万米ドルの間で推移し、緩やかな増加傾向を示しました。2019年12月期には一時的に100万米ドル台まで減少しましたが、2020年3月期には大幅に増加し、337万米ドルを超えました。その後、2020年9月期にかけて減少傾向に転じ、60万米ドル台まで低下しました。2020年12月期以降は、再び増加に転じ、2021年3月期には77万米ドル台まで回復しました。2021年9月期以降は、50万米ドル前後で推移し、2022年12月期には77万米ドル台まで増加しました。
流動負債は、2017年9月期から2019年12月期にかけて、340万米ドルから410万米ドルの間で変動しました。2020年3月期には360万米ドル台まで減少しましたが、その後、2021年9月期にかけて増加し、520万米ドル台まで上昇しました。2021年12月期以降は、540万米ドルから580万米ドルの間で推移し、2022年12月期には570万米ドル台で落ち着きました。
現金流動性比率は、2017年9月期から2019年9月期にかけて、0.27から0.34の範囲で推移しました。2019年12月期には0.27まで低下し、2020年3月期には1.07と大幅に上昇しました。しかし、その後は低下傾向に転じ、2020年9月期には0.19、2020年12月期には0.17まで低下しました。2021年3月期には0.25まで回復しましたが、その後は再び低下し、2021年9月期には0.09まで低下しました。2021年12月期以降は、0.09から0.14の範囲で推移し、2022年12月期には0.14でした。
- 現金資産総額の傾向
- 全体として、緩やかな増加傾向が見られますが、期間中に変動がみられます。特に2019年12月期、2020年3月期、2020年9月期に大きな変化が見られます。
- 流動負債の傾向
- 概ね安定していますが、2021年9月期にかけて増加傾向が見られます。その後は540万米ドルから580万米ドルの間で推移しています。
- 現金流動性比率の傾向
- 変動が大きく、2020年3月期に一時的に大幅に上昇しましたが、その後は低下傾向にあります。2021年9月期以降は低い水準で推移しています。