流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Zoetis Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 流動比率
- この指標は、短期的な支払い能力を示しており、全体的には2019年の早期四半期で高水準にあり、その後2020年の第1四半期に大幅に低下したことが観察される。この低下は、流動資産と流動負債の関係における変動を示しており、その後回復傾向が見られるが、2022年以降にはやや安定した水準に戻っている。2023年後半には再び上昇し、3.36から3.87の範囲で推移している。これにより、短期的な支払い能力は2020年のパンデミック時の一時的低迷を経て徐々に堅実化していると解釈できる。
- 迅速比率
- この指標は、より流動性の高い資産（現金および預金、売掛金）の比率を示すものである。全体的に見て、2019年の初期には比較的高い水準で安定していたが、2020年に入って一時的に低下し、その後2021年にかけて回復している。特に2021年には3.01のピークに達し、その後2022年には若干低下したものの、1.7から2.0の範囲で推移している。2023年には再び安定した水準にあることから、即時支払い能力の維持に一定の強さが認められる。
- 現金流動性比率
- この指標は、最も流動性の高い現金及び現金等価物と流動負債の比率を示している。2019年のほぼ一貫して1.66に近い水準からスタートし、2020年に一時的に1.03まで低下した後、2021年に掛けて改善し2022年には1.09程度に回復している。2023年にはやや低めの水準で推移する傾向が続いているが、全体的には短期支払い能力を維持していることが示唆される。特にパンデミックの影響を受けた2020年に比べて、2023年には安定的な状況に向かっている。
流動流動性比率
Zoetis Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2019年から2023年にかけて、流動資産は概ね増加傾向にある。特に、2020年第2四半期以降に大きな増加が見られ、2020年の第2四半期には6,285百万米ドルに達した。その後は一時的な減少局面もあったが、2022年第2四半期には再び増加し、2023年第4四半期にもおおむね安定した水準を維持している。これにより、流動資産の蓄積により短期的な資金繰りは堅調に推移していると考えられる。
- 流動負債の推移
- 流動負債は、2019年から2023年にかけて増加傾向を示している。特に2020年第2四半期には大きく増加し、その後も波を打ちながら上下動している。2022年第2四半期には3,051百万米ドルまで増加し、流動負債が引き続き膨らんでいることがわかる。負債水準の上昇は、短期の資金調達や運転資本の増加を示す可能性がある。
- 流動性比率の変動
-
流動性比率は、2019年から2023年にかけて比較的安定して推移しているが、2019年第2四半期から第3四半期にかけての増加（4.17から4.39）以降、2020年にかけて一時的に低下している。2020年第2四半期には2.63まで下落したものの、その後は回復し、2023年第4四半期には3.33にまで持ち直している。これは流動資産に対する流動負債の比率が安定しており、短期の支払い能力は概ね良好であることを示す。
一方で、2020年の第2四半期には流動性比率の著しい低下が見られ、これは流動負債の増加に対して資産の増加が追いつかなかったことを反映している可能性がある。
迅速な流動性比率
Zoetis Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金(貸倒引当金控除) | ||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動性に関する対応
-
クイックアセットの合計金額は、2019年から2023年にかけて変動が見られる。特に、2020年に大きく増加し、その後は減少傾向にあることが示されている。具体的には、2020年6月には4,337百万米ドルまで増加したのに対し、その後は2022年3月には3,357百万米ドルにまで減少している。
流動負債は、2019年から2021年にかけて全体的に増加し、特に2021年12月に3,034百万米ドルへとピークを迎えている。その後、2022年以降は減少し、2024年3月には1,909百万米ドルとなっている。
迅速な流動性比率は、概ね2.0を超える水準を維持しており、流動性の余裕を示している。しかし、2020年に一時的に1.44まで低下していることから、特定の期間においては流動性の圧迫が見られることも理解できる。全体としては、2019年から2023年にかけての比率は1.28から2.57の範囲内で推移し、比較的安定した流動性の状況が維持されている。
現金流動性比率
Zoetis Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2019年から2023年にかけて、現金資産総額は変動を示している。特に、2020年の第2四半期以降にかけて大幅な増加が見られ、2020年6月には約3,353百万米ドルまで増加している。その後、2021年にかけて減少傾向にあり、2022年にかけて再び減少し、2023年第1四半期には約1,717百万米ドルとなった。2023年第2四半期以降は再増加に転じ、2024年第1四半期には約1,975百万米ドルまで回復している。
- 流動負債の変動
- 流動負債は全期間を通じて増減を繰り返している。2019年から2020年前半にかけてやや減少傾向が見られるものの、2020年の第2四半期に一時的に増加し、2021年には再び高水準に達している。その後、2022年後半から2023年にかけて減少傾向が進行し、2024年第1四半期には約1,909百万米ドルとなった。これは負債圧力の軽減を示す可能性がある。
- 現金流動性比率の推移
- 現金流動性比率は総じて1.03から2.23の範囲で変動しており、2020年の第2四半期に一時的に1.03まで低下したが、その後は1.1〜1.75の範囲で安定的に推移している。特に、2020年から2021年にかけて比率が高まる傾向があり、同時期に財務の流動性が強化されたことが示唆される。しかし、2022年以降はやや低下傾向にあり、企業の短期的流動性に一時的な圧力があった可能性がある。
- 総合的な分析
- これらのデータから、企業は2020年の新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて一時的に財務状況が悪化した時期もあったが、その後の資産回復と負債圧力の軽減により財務の安定性が改善されつつあることがうかがえる。現金資産の変動と流動負債の推移、及び流動性比率の動向を総合すると、短期的な資金繰りについては一定の柔軟性が確保されていると考えられる。ただし、2022年以降の比率低下は、流動性維持の面で注意が必要な状況を示す可能性もある。