キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Cytokinetics Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 純損失の推移
- 2018年から2023年にかけて、純損失は一貫して増加しており、特に2020年以降に顕著な拡大が見られる。2022年度には過去最大となる約137,380千米ドルの損失を計上し、その後も大きな赤字を継続していることから、収益性の改善には引き続き課題が残ると判断される。
- 営業活動およびキャッシュフロー
- 営業活動による純キャッシュフローは、2018年から2020年にかけて一定の変動を示しつつも、その後は大幅なマイナスに転じている。特に2022年には約−122,286千米ドルと大きく悪化し、その結果、キャッシュ及び現金同等物の純増も大きなマイナスを記録し、資金繰りの厳しさを示唆している。
- 投資活動の傾向
- 投資活動では、非常に大規模な投資支出と受取により、2022年においても年間約467,177千米ドルの投資支出が確認されている。一方、投資の満期による回収も多く、投資活動による純キャッシュフローは変動が激しいものの、多額の資金流出が継続していることがわかる。こうした点は、積極的な投資姿勢とともに、資金回収までの時間が長期化している可能性を示す。
- 財務活動の変動と資金調達
- 2022年度には、転換社債の発行や普通株式の公開による資金調達が大きく増加していることが見受けられる。特に、2023年には普通株式の公募と株式インセンティブ制度による収入が大きく伸び、総資金調達に寄与している。一方、借入金や転換社債の返済も同時に行われており、資金の流入と流出のバランスを模索しながら経営の安定化を図っていると推察される。
- 資産負債構造と流動性
- 有価証券や契約資産の変動も大きく、特に契約資産は2020年に大きく減少した後、2022年から2023年にかけて回復傾向を示す。買掛金や未払債務は変動しつつも、流動負債の増加も見られ、短期的な資金繰りの圧迫要因となっている可能性がある。現金・現金同等物の純減も顕著であり、資金調達の継続と管理が重要課題となる。
- その他の要因とリスク
- 株式報酬費用やリース費用、投資損失などの非現金項目も大きな変動を示し、財務構造の複雑さを示唆する。特に、転換社債に付随する誘因による損失や、長期借入金の変動は財務リスクを高めており、資本調達の依存度と資金の流動性に注意を要する。