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Cytokinetics Inc. (NASDAQ:CYTK)

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キャッシュフロー計算書 
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Cytokinetics Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

千米ドル

Microsoft Excel
3ヶ月終了 2023/09/30 2023/06/30 2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31
純損失 (129,422) (128,637) (131,289) (137,380) (142,310) (19,820) (89,445) (30,570) (76,086) (61,554) (47,104) (43,930) (3,175) (40,780) (39,405) (30,640) (29,573) (32,113) (29,366) (26,468) (22,017) (27,523) (30,281)
収益参加権購入契約に係る負債の非現金支払利息 6,886 6,349 6,313 9,241 8,994 7,031 6,592 4,297 2,985 2,900 2,822 5,673 5,481 5,932 5,706 5,533 5,321 5,064 4,819 4,741 4,559 4,338 4,129
株式報酬費用 18,716 18,668 15,194 13,498 13,175 12,195 8,985 6,711 7,767 7,093 5,261 4,877 4,692 4,527 3,524 2,875 2,783 2,819 2,282 2,281 2,572 2,505 2,403
非現金リース費用 937 936 935 1,083 680 595 227 1,954 2,281 2,002 1,124 1,095 1,068 1,042 1,016 921 898 877 856
使用権資産の減損 2,844
有形固定資産の減価償却費 1,854 1,855 1,848 1,658 1,408 1,407 1,341 734 462 543 537 471 536 416 408 391 336 280 286 (320) 268 618 673
(利益)投資損失、純額 1 34 107 (573)
投資の受取利息と償却 (3,736) (3,861) (3,037) (4,218) (2,038) 542 1,004 1,454 1,424 1,083 933 (792) (429) (266) 293 (1,004) (375) (675) (533) (440) (737) (596) 96
負債に関連する非現金支払利息 7,079 6,983 6,888 1,088 1,967 1,342 1,300 1,875 1,825 1,749 1,676 1,691 1,648 1,577 1,724 112 291 333 183 508 (176) 411 177
債務消滅損失 2,693
転換社債の誘因による損失 22,246
売掛金 (1,514) 21 (859) 2,147 (321) 4,083 50,763 (51,175) 2,057 1,813 (94) 545 (2,711) 450 2,459 1,413 2,417 (4,828) (1,934) 6,925 (8,920) (199) 1,075
契約資産 575 1,897 2,082 (8,383) 4,499 5,826 3,212
プリペイドおよびその他の資産 342 (5,652) (1,627) 1,528 (909) (6,611) (1,422) 3,863 (5,663) (8,258) 2,677 (5,456) 454 (1,109) 949 (2,117) (1,479) 717 (983) (209) (162) 782 1,406
買掛金 1,235 (4,323) (8,106) 13,048 3,406 (8,850) (3,080) 3,857 (422) 1,667 (4,047) 1,312 3,818 (607) (4,633) 4,748 (1,782) 2,647 (1,217) 1,740 688 (1,087) (2,831)
未払債務およびその他の負債 4,155 (11,426) (7,755) (351) 8,638 6,079 (3,522) 1,239 10,787 6,154 (3,120) 1,472 4,191 2,518 (1,064) (265) 1,320 (757) (2,466) 46 (512) (2,664) 1,067
契約負債 (8,132) (1,416) (9,202)
オペレーティング・リース負債 (78) (74) (120) 671 1,114 522 (579) 10,006 11,996 11,654 9,816 (1,235) (1,206) (1,139) (1,112) (1,022) (1,000) (938) (916)
その他の非流動負債 (2,659) (2,645) (705) (203) (197) (1,990) (1,668) (1,826) 1,817 3,658
繰延収益 (87,000) 87,000 7,252 (4,165) (7,841) (1,731)
営業資産及び負債の変動 1,481 (24,099) (19,172) 16,840 11,731 (93,767) 40,492 (34,036) 20,572 16,688 5,232 83,638 4,546 113 (3,401) 2,757 51 (1,262) (5,434) 7,371 (16,704) (6,599) (7,004)
営業活動によってもたらされた(使用された)純損失を純現金に調整するための調整 33,217 6,832 9,003 39,190 58,270 (70,655) 62,634 (14,167) 37,316 32,058 17,585 96,080 17,542 13,341 9,270 11,585 9,305 7,436 2,459 14,141 (10,218) 677 474
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ (96,205) (121,805) (122,286) (98,190) (84,040) (90,475) (26,811) (44,737) (38,770) (29,496) (29,519) 52,150 14,367 (27,439) (30,135) (19,055) (20,268) (24,677) (26,907) (12,327) (32,235) (26,846) (29,807)
投資の購入 (117,725) (201,592) (89,779) (125,179) (467,177) (69,910) (193,127) (31,592) (321,589) (105,661) (66,200) (269,278) (138,681) (17,274) (10,592) (136,085) (41,637) (58,866) (41,295) (51,796) (56,220) (107,984) (24,224)
投資の満期 190,984 284,437 250,701 157,633 181,136 136,035 129,790 96,681 128,572 133,334 64,250 99,154 40,250 52,775 55,122 32,125 56,325 52,953 61,196 78,500 59,255 63,856 44,621
投資の売却 4,977 3,300 3,061 3,196
有形固定資産の購入 (220) (717) (402) (3,205) (6,331) (857) (942) (17,754) (15,700) (8,792) (6,626) (6,555) (2,592) (864) (1,041) (1,306) (1,006) (50) (257) (210) (358) (60) (261)
有形固定資産の売却 14
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) 73,039 82,128 165,497 29,249 (292,372) 65,268 (64,279) 47,335 (208,717) 18,881 (5,276) (173,618) (101,023) 34,637 43,489 (105,266) 13,682 (2,767) 19,644 26,508 2,677 (44,188) 20,136
ファイナンス・リース負債の返済 (217) (212) (207) (105) (424) (267) (148)
タームローンの返済 (47,651)
債務消滅費用 (2,409)
転換社債の返済 (140,330)
転換社債の発行による収入(純額) 523,586 133,860
普通株式の公募による収益(割引、手数料、募集費用を差し引いたもの) 296,905 188,883
私募収入(純額) 15,144 36,225
2022年のRPI取引からの収益(純額) 50,000 149,581
市場公開に係る普通株式の発行による収入(発行費用控除後) 1,312 11,400 19,697 5,117
株式インセンティブ及び株式買取制度に基づく普通株式の発行による収入 3,124 5,687 3,547 3,598 6,187 3,683 4,075 4,362 3,990 3,175 (3,596) 3,641 1,226 4,160 (2,162) 646 459 989 (701) 451 2,783 524 (524)
株式報酬の純株式決済に関連して支払われた税金 (10,517) (9,602)
第16条(b)に基づく請求の和解 2,151
2026年債に付随する上限付きコールオプションの現金決済 26,392
長期借入金からの純利益(借入金割引および発行費用控除後) 1,710 7,444 2,454
転換社債に付随する上限付きコールオプションの購入 (13,386)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ 54,219 5,475 (7,177) 29,885 389,019 3,416 93,846 19,506 300,895 3,175 (3,596) 3,641 226,334 4,160 (11) 121,120 11,859 22,396 4,416 451 10,227 2,978 (524)
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少) 31,053 (34,202) 36,034 (39,056) 12,607 (21,791) 2,756 22,104 53,408 (7,440) (38,391) (117,827) 139,678 11,358 13,343 (3,201) 5,273 (5,048) (2,847) 14,632 (19,331) (68,056) (10,195)

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント 形容 会社概要
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ 営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。 Cytokinetics Inc.の営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2023年第1四半期から2023年第2四半期、および2023年第2四半期から2023年第3四半期にかけて増加しました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) 投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 Cytokinetics Inc.の投資活動によってもたらされたネットキャッシュ(使用)は、2023年第1四半期から2023年第2四半期、および2023年第2四半期から2023年第3四半期にかけて減少しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 Cytokinetics Inc.の財務活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2023年第1四半期から2023年第2四半期、および2023年第2四半期から2023年第3四半期に増加しました。