貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Illumina Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03).
- 傾向と変化の概要
- 2016年度から2021年度にかけて、Illumina Inc.の財務状況においていくつかの顕著な変化と傾向が観察される。負債や株主資本の増加、特に長期負債及び自己資本の増加が著しい。また、売上や株主資本の拡大に伴い、総負債に対する株主資本の比率も高まりつつある。これらの変化は、積極的な資本戦略や事業成長の反映と考えられる。
- 負債と資本の動向
- 総負債は、2016年の約1,689百万ドルから2021年には約4,480百万ドルに増加している。特に長期負債と転換社債の増加が顕著であり、それに伴い財務レバレッジが高まっている。株主資本も同期間に約2,071百万ドルから約10,593百万ドルに増加しており、資本金や剰余金の拡大によって資本基盤の強化が示されている。
- 流動負債と非流動負債の変化
- 流動負債は、2016年の約481百万ドルから2021年には約874百万ドルに増加し、短期的な負債圧力の増大を示す。一方、非支配持分法やその他の包括利益額も変動しながら、総負債構造の一部を形成している。オペレーティング・リース負債も一定の範囲で推移しつつ、全体の負債の増加に寄与している。
- 資本構成と株主資本の推移
- 株主資本は、2016年の約2,071百万ドルから2021年には約10,593百万ドルまで拡大している。特に剰余金の増加が主要な寄与要因であり、企業の累積利益の蓄積と資本調達活動の成果を示す。また、追加資本金も一定の伸びを見せており、持続的な資本拡張が反映されている。
- 財務比率やリスクの示唆
- 総負債に対する株主資本の比率は、増加傾向にあり、これにより財務レバレッジの上昇とともに、財務リスクも高まる可能性が考えられる。一方、負債の増加は資本調達の一環として事業投資や研究開発を促進させるための資金供給とも解釈できるが、過度な負債増加は負債比率の増加による財務リスクの増大をもたらす可能性も示唆される。