収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Tesla Inc.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 売上総利益率の推移について
- 2020年から2022年まで、売上総利益率は安定して上昇しており、最終的に25.6%に達している。その後2023年には18.25%に減少し、2024年にはさらに17.86%に低下している。これにより、売上総利益率が近年減少傾向にあることが示唆される。
- 営業利益率の変動
- 営業利益率は2020年から2022年にかけて着実に増加し、16.76%に達している。2023年には減少して9.19%、2024年はさらに7.24%へ下落している。この動きから、営業利益の効率性が近年悪化している兆候と解釈できる。
- 純利益率の動向
- 純利益率は2020年には2.29%と低い水準から、2022年には15.41%にまで改善した。2023年には15.5%、堅調に高い水準を維持していたが、2024年には7.26%まで低下している。この傾向は、利益の純粋な割合が2022年以降にやや減少していることを示している。
- 自己資本利益率（ROE）の分析
- 2020年には3.24%と低い水準だったが、その後、2021年の18.28%、2022年の28.09%と著しく改善している。2023年には23.94%にやや下落したが依然高い水準を維持していた。一方、2024年には9.73%へ大きく低下したことから、株主の資本に対する利益が近年大きく減少していることが示される。
- 総資産利益率（ROA）の変動
- 2020年には1.38%と低迷していたが、2021年には8.88%、2022年には15.25%へと改善している。2023年は14.07%と安定して高い水準を維持していたが、2024年には5.81%に低下している。この傾向は、総資産に対する収益性が近年顕著に低下していることを示唆している。
- 総じて
- 2020年から2022年にかけて、企業の収益性指標は一貫して改善し、特にROEおよびROAの増加が顕著であった。しかし、その後の2023年以降は、これらの指標が大幅に低下し、収益性の持続力に懸念が生じている。売上総利益率や営業利益率の減少もこれを裏付けており、今後の収益構造の改善が求められる可能性がある。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Tesla Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 粗利 | 17,450) | 17,660) | 20,853) | 13,606) | 6,630) | |
| 収益 | 97,690) | 96,773) | 81,462) | 53,823) | 31,536) | |
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | 17.86% | 18.25% | 25.60% | 25.28% | 21.02% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 8.26% | 9.25% | 9.85% | 9.20% | 2.75% | |
| General Motors Co. | 11.97% | 10.36% | 11.87% | 11.49% | 10.25% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 収益
= 100 × 17,450 ÷ 97,690 = 17.86%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2020年から2024年までの収益は、全体として増加傾向にある。2020年の3,153.6百万米ドルから2024年には97,690百万米ドルへと約3倍以上に増加しており、事業規模の拡大が顕著である。特に2021年から2022年にかけては急激な成長が見られ、その後も堅調に推移している。
- 粗利益の推移
- 粗利益も同様に増加しており、2020年の6,630百万米ドルから2024年の17,450百万米ドルまで拡大している。ただし、収益に比べて増加速度はやや緩やかであり、利益率の変動とともに理解する必要がある。
- 売上総利益率の変動
- 売上総利益率は2020年の21.02%から2022年の25.6%まで上昇し、収益の拡大に伴って一時的に効率的なコスト管理と利益率の改善が見られた。しかしながら、2023年には18.25%、2024年には17.86%と低下しており、利益率の圧迫やコストの増加が示唆される。これは、価格圧力や競争激化、原材料コストの上昇などが背景にある可能性がある。
- 総合的な示唆
- 全体的には、収益と粗利益の持続的な成長が見られるものの、利益率の低下は収益拡大の効率性に課題があることを示している。今後の財務戦略としては、コスト最適化や利益率の改善に向けた取り組みが重要となる可能性がある。
営業利益率
Tesla Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業利益 | 7,076) | 8,891) | 13,656) | 6,523) | 1,994) | |
| 収益 | 97,690) | 96,773) | 81,462) | 53,823) | 31,536) | |
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | 7.24% | 9.19% | 16.76% | 12.12% | 6.32% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 3.02% | 3.29% | 4.21% | 3.58% | -3.80% | |
| General Motors Co. | 7.45% | 5.90% | 7.16% | 8.21% | 6.10% | |
| 営業利益率セクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | 5.67% | 5.63% | 8.08% | 6.94% | 1.65% | |
| 営業利益率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 10.96% | 9.02% | 8.35% | 8.71% | 6.42% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 収益
= 100 × 7,076 ÷ 97,690 = 7.24%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2020年度から2024年度にかけて、収益は継続的に増加しており、最終年度には約97,690百万米ドルとなっている。これは、期間中の総売上高の拡大傾向を示しており、事業規模の拡大が見て取れる。
- 営業利益の変動
- 営業利益は2020年度に1,994百万米ドルであったが、その後一時的に増加し、2022年度には約13,656百万米ドルに達している。その後、2023年度と2024年度には減少傾向にあり、2024年度の営業利益は7,076百万米ドルとなっている。これにより、利益水準は高い水準を保っているものの、変動性が存在することが示唆される。
- 営業利益率の変動
- 営業利益率は2020年度には6.32%であったが、2021年度には12.12%と大きく上昇し、2022年度には16.76%とピークを迎えている。その後は2023年度に9.19%、最終年度には7.24%へと低下している。これにより、利益率は高水準を維持しつつも、2023年度以降はやや縮小傾向にあることが読み取れる。
- 総合的な傾向
- 全体としては、収益の増加とともに営業利益も大きく伸びており、企業の成長と収益性改善が示されている。しかし、営業利益率はピーク後に縮小しているため、収益拡大に伴うコスト増や効率低下の兆候も考慮すべきである。今後は利益率の向上と安定に向けた施策が重要となる可能性がある。
純利益率
Tesla Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益 | 7,091) | 14,997) | 12,556) | 5,519) | 721) | |
| 収益 | 97,690) | 96,773) | 81,462) | 53,823) | 31,536) | |
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | 7.26% | 15.50% | 15.41% | 10.25% | 2.29% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 3.40% | 2.62% | -1.33% | 14.21% | -1.10% | |
| General Motors Co. | 3.50% | 6.42% | 6.90% | 8.82% | 5.91% | |
| 純利益率セクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | 4.29% | 7.01% | 5.48% | 11.40% | 2.29% | |
| 純利益率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 8.69% | 7.84% | 5.02% | 9.12% | 5.18% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
純利益率 = 100 × 普通株主に帰属する当期純利益 ÷ 収益
= 100 × 7,091 ÷ 97,690 = 7.26%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 報告期間において、Teslaの収益は継続的に増加しており、2020年の約31,536百万米ドルから2024年には97,690百万米ドルへと拡大しています。この成長傾向は、売上規模の拡大と事業の拡張を示唆しており、総合的な収益性向上に寄与していると考えられる。
- 純利益の変動と傾向
- 最終的な純利益も一貫して増加傾向にあり、2020年には721百万米ドルだったものが、2021年には大きく伸びて5,519百万米ドルとなった後、2022年に12,556百万米ドル、2023年にはさらに14,997百万米ドルまで増加しました。2024年には一時的に7,091百万米ドルに減少したものの、純利益は依然として高水準を維持している。この動きは、収益の拡大に伴い利益も拡大していることを反映しているが、2024年の純利益減少は一時的な要因やコスト増加による可能性も考えられる。
- 純利益率の動向
- 純利益率は2020年の2.29%から2021年には10.25%、2022年には15.41%、2023年には15.5%と、一定の利益効率向上を示している。これは、売上高の増加に伴い、より効率的に利益を獲得できる体制が整備されたことを示唆している。一方、2024年には7.26%にまで低下しており、収益性の一時的な低下が見られる。それでも、長期的な視点では高い利益率を維持していることから、収益性は堅調に推移していると考えられる。
自己資本利益率 (ROE)
Tesla Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益 | 7,091) | 14,997) | 12,556) | 5,519) | 721) | |
| 株主資本 | 72,913) | 62,634) | 44,704) | 30,189) | 22,225) | |
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | 9.73% | 23.94% | 28.09% | 18.28% | 3.24% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 13.11% | 10.16% | -4.58% | 36.97% | -4.17% | |
| General Motors Co. | 9.53% | 15.75% | 14.65% | 16.77% | 14.27% | |
| ROEセクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | 10.50% | 17.37% | 13.17% | 24.18% | 5.99% | |
| ROE産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 27.93% | 29.93% | 20.78% | 33.71% | 24.49% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROE = 100 × 普通株主に帰属する当期純利益 ÷ 株主資本
= 100 × 7,091 ÷ 72,913 = 9.73%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純利益の推移
- 2020年から2024年にかけて、普通株主に帰属する当期純利益は大きな変動を示している。2020年は721百万米ドルであったが、2021年に5,519百万米ドルへと著しく増加し、その後2022年には12,556百万米ドルに達している。2023年にはやや減少したものの14,997百万米ドルの高水準を維持し、2024年には7,091百万米ドルに減少した。これらの動きは利益の増加とその後の調整を示しており、市場の変動や企業の業績に影響を与える要因と考えられる。
- 株主資本の変動
- 同期間において株主資本は着実に増加しており、2020年の22,225百万米ドルから2024年には72,913百万米ドルに拡大している。これは企業が利益の蓄積や再投資を通じて資本基盤を強化していることを示唆している。この増加は、企業の財務健全性の向上や成長戦略の反映と解釈できる。
- ROEの動向
- 自己資本利益率（ROE）は、2020年の3.24%から2022年の28.09%まで著しい向上を示し、その後2023年には23.94%にやや低下したが依然として高水準を維持している。2024年には9.73%に大きく下落しており、これは純利益の減少や資本増加に対する利益率の低下を反映している可能性がある。ROEの動向は、企業の収益性や効率性の変化を示していると考えられる。
総資産利益率 (ROA)
Tesla Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益 | 7,091) | 14,997) | 12,556) | 5,519) | 721) | |
| 総資産 | 122,070) | 106,618) | 82,338) | 62,131) | 52,148) | |
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | 5.81% | 14.07% | 15.25% | 8.88% | 1.38% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 2.06% | 1.59% | -0.77% | 6.98% | -0.48% | |
| General Motors Co. | 2.15% | 3.71% | 3.76% | 4.09% | 2.73% | |
| ROAセクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | 2.76% | 4.51% | 3.41% | 5.94% | 1.06% | |
| ROA産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 8.12% | 7.57% | 4.81% | 7.99% | 4.36% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROA = 100 × 普通株主に帰属する当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × 7,091 ÷ 122,070 = 5.81%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純利益の推移
- 2020年から2022年にかけて、純利益は大きく増加し、2022年には1億2556百万米ドルに達した。その後、2023年に再び増加し、2024年には減少に転じて7,091百万米ドルとなった。これは一時的な利益のピークを経て、2024年には利益が低下したことを示している。
- 総資産の推移
- 総資産は2020年の5,214.8億米ドルから2024年には12,207.0億米ドルに増加しており、総資産の規模は着実に拡大している。特に2021年から2022年にかけて顕著な増加が見られ、その後も継続的に増加傾向を維持している。
- ROA（総資産利益率）の変動
- ROAは2020年の1.38%から2022年には15.25%まで上昇し、効率的な資産運用が行われていたことを示す。2023年には14.07%に若干低下したが、依然として高水準を維持していた。しかし、2024年には5.81%まで低下し、資産効率の減退が見られる。
- 総合的な評価
- 総じて、2020年から2022年にかけての期間に、Teslaの財務は利益と資産の拡大を示し、高いROAにより資産効率も良好であった。しかし、2023年以降には利益およびROAの低下が見られ、資産の増加にもかかわらず収益性の圧迫が生じている可能性が示唆される。この傾向は、利益のピークとその後の低調な収益性の変動を考慮し、今後の経営戦略の見直しやコスト管理の重要性を示唆している。