短期的な活動比率の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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短期活動比率(サマリー)
Tesla Inc.、短期活動率
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 離職率 | ||||||
| 在庫回転率 | ||||||
| 売掛金回転率 | ||||||
| 買掛金回転率 | ||||||
| 運転資本回転率 | ||||||
| 平均日数 | ||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||
| もっとその： 売掛金のローテーション日数 | ||||||
| 運転サイクル | ||||||
| レス： 買掛金のローテーション日数 | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 在庫回転率の推移について
- 在庫回転率は2020年から2024年にかけて全体的に上昇傾向を示しており、2022年に一時的に低下したものの、2023年および2024年には再び回復している。これは在庫の効率的な運用の改善や在庫管理の最適化が進んだことを示唆していると考えられる。
- 売掛金回転率の変動
- 売掛金回転率は2020年から2021年にかけて大きく向上し、その後ほぼ横ばい状態となっている。2024年にはやや低下しているが、依然として高い水準を維持しており、回収効率の良さが継続していると理解できる。
- 買掛金回転率の動向
- 買掛金回転率は2020年から2024年まで安定して上昇している。特に2023年以降の増加傾向が顕著であり、支払期間の短縮や仕入先との支払条件の改善が進んでいる可能性を示している。
- 運転資本回転率の動向
- 運転資本回転率は2020年に比べて2021年に大きく跳ね上がった後、2022年には低下し、その後の2023および2024年には再び低下傾向にある。これは運転資本の効率性に一時的な変動があったことを示しており、運転資本の運用効率改善が段階的に進んでいる可能性がある。
- 在庫のローテーション日数とその他の運転日数
- 在庫のローテーション日数は2020年から2022年にかけて増加し、その後2023年に再び減少している。売掛金のローテーション日数は長期的に短縮傾向が続き、運転サイクルや買掛金のローテーション日数も同様に縮小している。これらのパターンは、運転資金の回転効率の改善とともに、支払・回収期間の短縮や在庫管理の効率化を反映していると考えられる。
- キャッシュコンバージョンサイクルの変化
- キャッシュコンバージョンサイクルは2020年の-7日から2021年には-26日とマイナス幅を拡大し、その後2022年には-2日とやや改善したが、2023年には9日、2024年には15日とプラス圏に入っている。これにより、期間中にキャッシュの回収が遅延し、運転資金の圧迫が一時的に進行したことが示唆される。特に2024年のプラス化は、キャッシュ効率の改善課題が引き続き存在することを示している。
離職率
平均日数の比率
在庫回転率
Tesla Inc.、在庫回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益コスト | ||||||
| 在庫 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 在庫回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 在庫回転率競合 他社2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| 在庫回転率セクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | ||||||
| 在庫回転率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
在庫回転率 = 収益コスト ÷ 在庫
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2020年から2024年にかけてTeslaの収益コストは着実に増加しており、年間を通じて売上高も拡大している。この傾向は、同社の事業規模が拡大していることを示している。特に2021年から2022年にかけての増加率は顕著であり、2023年及び2024年においても堅調に推移していることから、継続的な成長傾向が見られる。
- 在庫水準と変動
-
在庫の金額は2020年の4,101百万米ドルから2024年の12,017百万米ドルへと増加している。特に2021年から2022年にかけて在庫が大きく増加しており、これに伴い在庫レベルも拡大していることが確認できる。2023年には若干の減少傾向も見られるが、依然として高水準を維持している。一方、在庫回転率は2020年の6.07から2024年の6.68に改善しており、在庫の効率的な管理が進んでいることを示唆している。
この改善は、在庫の回転がより効率的になった結果と考えられるが、在庫水準の増加自体は引き続き注視すべき事項である。 - 総合的な評価
- 総じて、Teslaは売上高と在庫の両面で拡大を続けており、この成長トレンドは企業の事業拡大や市場シェアの拡大を反映していると考えられる。一方で、在庫の増加は在庫管理の効率化により一定の改善が見られているものの、引き続き在庫水準を適正に維持しながら効率的な資産運用を進める必要性が示唆される。今後も売上高の増加に伴う経営資源の最適化が重要課題となると考えられる。
売掛金回転率
Tesla Inc.、売掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | ||||||
| 売掛金、純額 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 売掛金回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| 売掛金回転率セクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | ||||||
| 売掛金回転率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
売掛金回転率 = 収益 ÷ 売掛金、純額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2020年から2024年までの期間において、収益は着実に増加しており、特に2021年から2022年にかけて顕著な伸びを示している。2020年の3,153.6百万米ドルから、2024年には97,690百万米ドルに達しており、約三倍以上の成長を遂げていることが確認できる。これにより、事業規模の拡大や販売・サービス活動の拡充が進んでいることが推察される。
- 売掛金の推移
- 売掛金は2020年の1,886百万米ドルから2024年には4,418百万米ドルへと増加している。増加のペースは比較的緩やかである一方、2022年と2023年にかけて増加幅が拡大していることから、売上拡大に伴うクレジット販売の増加や回収期間の変化が影響している可能性がある。
- 売掛金回転率の変化
- 売掛金回転率は2020年の16.72から2024年には22.11へと向上している。これは、売掛金の回収効率が全体として改善していることを示しており、企業の信用管理や回収プロセスの効率化が進展している可能性を示唆している。ただし、2023年以降に若干の低下傾向が見られるため、引き続き管理の最適化が求められると考えられる。
買掛金回転率
Tesla Inc.、買掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益コスト | ||||||
| 買掛金 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 買掛金回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| 買掛金回転率セクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | ||||||
| 買掛金回転率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
買掛金回転率 = 収益コスト ÷ 買掛金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益コストの推移
- 2020年から2024年にかけて、収益コストは全体的に増加傾向を示している。特に2021年以降、著しい増加が見られ、2023年には79,113百万米ドルとなり、2020年の約三倍以上に達している。この継続的な増加は、事業拡大や販売量の増大に伴うコストの増加を反映していると考えられる。
- 買掛金の変動
- 買掛金は2020年から2022年にかけて増加し、2022年末には15,255百万米ドルに達している。その後、2023年に一部減少し、2024年には12,474百万米ドルとなっている。これには、仕入先支払条件の改善や支払戦略の変更が関与している可能性がある。
- 買掛金回転率の動向
- 買掛金回転率は、2020年の4.12から2022年にはほぼ横ばいで推移し、その後、2023年に5.48、2024年に6.43と上昇している。この比率の上昇は、買掛金の支払い期間の短縮や支払効率の向上を示している。結果として、仕入先に対する支払い管理が改善していることを示唆している。
運転資本回転率
Tesla Inc.、運転資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| レス： 流動負債 | ||||||
| 運転資本 | ||||||
| 収益 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 運転資本回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| 運転資本回転率セクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | ||||||
| 運転資本回転率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
運転資本回転率 = 収益 ÷ 運転資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 運転資本の推移
- 2020年から2024年にかけて、運転資本は一貫して増加している。特に2021年に大きく増加し、その後も継続して高水準を維持していることから、資本の運用規模が拡大していることが示唆される。2024年には、2020年に比べて約2.37倍の運転資本となっている。
- 収益の推移
- 収益も同様に、2020年から2024年まで着実に増加している。特に2021年に大きな成長を見せ、その後も継続的に高水準を維持しながら微増している。2024年には、2020年比で約3.11倍の収益となっており、事業規模の拡大傾向を反映している。
- 運転資本回転率の推移
- 運転資本回転率は、2020年の2.53から2024年の3.31へと低下している。これは、収益の増加に比べて運転資本の増加速度が相対的に高くなる傾向を示しており、資本効率の低下を示唆している可能性がある。一方で、2021年の回転率が最も高く、その後次第に低下していることから、運転資本の増加が収益増加を上回る速度で進行していると言える。
在庫のローテーション日数
Tesla Inc.、在庫のローテーションの日数計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 在庫回転率 | ||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 在庫のローテーション日数1 | ||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 在庫のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| 在庫のローテーション日数セクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | ||||||
| 在庫のローテーション日数産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫回転率の推移
- 2020年から2024年にかけて、在庫回転率は一貫して増加している傾向を示している。特に2022年に一時的に大きく低下した後、2023年と2024年にかけて回復しており、在庫の効率的な管理が改善されてきていることが伺える。これにより、資本の回転効率が向上している可能性が示唆される。
- 在庫のローテーション日数の変動
- 在庫のローテーション日数は2020年から2022年にかけて増加し、2022年には77日とピークに達している。2023年以降は再び短縮傾向を示し、2024年には55日にまで回復していることから、在庫の保持期間が短縮される改善が進展していることが示唆される。これにより、在庫の流動性が高まったと考えられる。
- 総合的な見解
- これらの指標から、会社は在庫管理の効率化に向けて積極的な改善を行っていることが読み取れる。特に在庫回転率の向上とローテーション日数の短縮は、運転資本の最適化に寄与していると考えられる。今後もこうした動きが持続し、在庫管理の改善が収益性やキャッシュフローに好影響をもたらす可能性があると評価できる。
売掛金のローテーション日数
Tesla Inc.、売掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 売掛金回転率 | ||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | ||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| 売掛金のローテーション日数セクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | ||||||
| 売掛金のローテーション日数産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売掛金回転率の推移
- 2020年から2024年にかけて、売掛金回転率は全体的に高い水準で推移しており、2021年にかけて増加し、その後横ばいとなっている。特に2021年に大きく上昇しており、資金回収効率が改善した可能性を示唆している。一方、2024年には若干の減少傾向が見られる。
- 売掛金のローテーション日数の動向
- 2020年には22日前後であったが、2021年から2023年にかけて、13日前後に短縮されている。これは、売掛金の回収期間が短縮し、資金の回収効率が向上したことを示している。2024年には17日にやや長くなっているが、それでも以前より短縮された水準に留まっている。
- 分析の要点
- これらの傾向から、2021年以降、売掛金の回収効率が改善し、資金の流動性が高まったことが推測される。売掛金回転率の上昇とローテーション日数の短縮は、売掛金管理の効率向上を示すものである。ただし、2024年にかけての一時的な伸びは、資金回収の遅延や経営環境の変化を反映している可能性も考えられる。
運転サイクル
Tesla Inc.、運転サイクル計算、ベンチマークとの比較
日数
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||
| 売掛金のローテーション日数 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 運転サイクル1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 運転サイクル競合 他社2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| 運転サイクルセクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | ||||||
| 運転サイクル産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
運転サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= + =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数
- この指標は、在庫が企業の在庫回転からどの程度の期間保有されているかを示しており、2020年から2024年にかけて、変動が見られる。特に2022年に77日とピークに達し、その後2023年にはやや短縮されているが、2024年には再びやや短縮して55日となっている。これにより、在庫管理の効率性が一時的に低下した可能性を示唆しているものの、その後の改善傾向が見られる。
- 売掛金のローテーション日数
- この指標は、売掛金の回収にかかる平均期間を示す。2020年の22日から2021年と2022年にわたり13日に短縮され、回収効率が向上したことが示されている。2023年には同じ13日を維持した後、2024年にはやや伸びて17日に増加している。これにより、売掛金の回収に関しては一定の改善とその後のやや遅延が見られる。全体として、回収効率は向上したものの、やや変動がある状態が続いている。
- 運転サイクル
- この指標は、在庫の仕入れから販売までの一連の流れを表し、2020年の82日から2021年に65日に短縮、その後2022年に90日に拡大した。2023年には76日に縮小し、2024年には72日となっている。全体として、運転サイクルは上下動を繰り返しており、2022年のピークが特に顕著である。これにより、サプライチェーンの効率性や在庫の管理状況が年度ごとに変動していることが示唆される。特に2022年の運転サイクルの長期化は、供給や販売の遅れまたは在庫過剰の可能性を示している。ただし、その後の改善は継続しており、運用効率の向上に努めている兆候と見なせる。
買掛金のローテーション日数
Tesla Inc.、買掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 買掛金回転率 | ||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | ||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| 買掛金のローテーション日数セクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | ||||||
| 買掛金のローテーション日数産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 買掛金回転率の推移
- 2020年から2022年にかけて、買掛金回転率は緩やかに減少傾向を示しており、これは企業が仕入先に対して支払いを遅らせていた期間が長くなった可能性を示唆している。一方、2023年以降には大きく回復し、2024年には過去最高値を記録している。これにより、企業の支払期間の短縮や取引条件の改善が進んだことが推察できる。
- 買掛金のローテーション日数の変化
- 買掛金のローテーション日数は2020年の89日から2022年に92日に若干増加した後、2023年に67日に大きく短縮され、2024年には57日にまで減少している。これにより、企業が仕入先への支払いをより迅速に行うようになったことが明らかとなる。これらの変化は、資金繰りの改善や支払い管理の効率化を反映している可能性が高い。
- 総合的な傾向と示唆
- 両指標ともに、企業の支払管理において改善が見られ、回転サイクルの短縮につながっていることを示している。これらは、企業の流動性や支払能力の向上を示唆しており、サプライチェーンの効率化や財務的な健全性の改善が進展している可能性を示唆している。
キャッシュコンバージョンサイクル
Tesla Inc.、現金換算サイクル計算、ベンチマークとの比較
日数
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||
| 売掛金のローテーション日数 | ||||||
| 買掛金のローテーション日数 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル競合 他社2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクルセクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
キャッシュコンバージョンサイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金のローテーション日数
= + – =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数について
- この指標は2020年から2024年にかけて変動しており、2021年に最も短縮されて52日となった後、2022年に大きく延長し77日を記録している。以降は再び短縮傾向にあり、2024年には55日まで減少している。この動きは、在庫管理の効率化または販売戦略の変更に伴う在庫回転の改善を示唆していると考えられる。
- 売掛金のローテーション日数について
- この指標は安定しており、2020年の22日から2022年まで13日に留まっている。2023年にやや増加して17日を示したが、依然として短期間での傾向を維持している。これは、売掛金の回収効率が一定水準に保たれていることを示しており、資金回収の管理が比較的良好であることを示唆している。
- 買掛金のローテーション日数について
- こちらも安定性が見られ、2020年から2022年にかけてほぼ90日台の高水準を維持している。2023年に大きく短縮し67日となった後、2024年にはさらに短縮し57日に減少していることから、仕入先への支払いサイクルの短縮とともに、支払い条件の見直しや資金繰りの改善が進んだ可能性がある。
- キャッシュコンバージャンサイクルについて
- 2020年にはマイナス7日と効率的な運用状態を示していたが、その後の2021年には-26日へと悪化し、売掛金と買掛金の差によるキャッシュフローの遅延が拡大したことを示している。2022年に一旦-2日へと改善されたものの、2023年には9日とプラスに転じている。2024年には15日に拡大し、投資や運転資金繰りの変動を反映している可能性がある。これらの変化は、キャッシュフロー管理において状況の変動や準備段階の調整を示していると考えられる。