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Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) 

短期活動率の分析

Microsoft Excel

短期活動比率(概要)

Tesla Inc.、短期活動比率

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2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
離職率
在庫回転率 5.81 4.72 6.99 6.07 5.77
売掛金回転率 27.59 27.60 28.14 16.72 18.56
買掛金回転率 5.48 3.97 4.01 4.12 5.44
運転資本回転率 4.64 5.73 7.28 2.53 17.12
平均日数
在庫のローテーション日数 63 77 52 60 63
もっとその: 売掛金のローテーション日数 13 13 13 22 20
動作サイクル 76 90 65 82 83
レス: 買掛金勘定のローテーション日数 67 92 91 89 67
現金換算サイクル 9 -2 -26 -7 16

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

短期活動比率 形容 会社
在庫回転率 売上原価を在庫で割って計算された活動率。 Tesla Inc.の在庫回転率は、2021年から2022年にかけて悪化しましたが、その後、2022年から2023年にかけてわずかに改善しました。
売掛金回転率 収益を売掛金で割ったものに等しい活動率。 Tesla Inc.の売掛金回転率は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて悪化しました。
買掛金回転率 売上原価を買掛金で割って計算された活動率。 Tesla Inc.の買掛金回転率は、2021年から2022年にかけて低下しましたが、その後、2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準を超えました。
運転資本回転率 収益を運転資本で割って計算された活動比率。 Tesla Inc.の運転資本回転率は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて悪化しました。

短期活動比率 形容 会社
在庫のローテーション日数 期間内の日数を期間の在庫回転率で割ったものに等しい活動率。 Tesla Inc.在庫のローテーション日数は、2021年から2022年にかけて悪化しましたが、2022年から2023年にかけて改善し、2021年の水準には達していません。
売掛金のローテーション日数 期間の日数を売掛金回転率で割ったものに等しい活動率。
動作サイクル 在庫のローテーション日数に売掛金勘定のローテーション日数を加えた日数に等しい。 Tesla Inc.の運用サイクルは2021年から2022年にかけて悪化しましたが、2022年から2023年にかけて改善し、2021年の水準には達していません。
買掛金勘定のローテーション日数 企業がサプライヤーに支払うのにかかる平均日数の見積もり。期間の日数をその期間の買掛金回転率で割ったものに等しくなります。 Tesla Inc.買掛金のローテーション日数は2021年から2022年にかけて増加しましたが、その後、2022年から2023年にかけて大幅に減少しました。
現金換算サイクル 企業が事業に投資した現金を事業の結果として受け取った現金に変換するのに必要な時間の長さを測定する財務指標。在庫のローテーション日数に売掛金のローテーション日数を加えた日数から買掛金のローテーション日数を差し引いたものに等しい。 Tesla Inc.のキャッシュコンバージョンサイクルは、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて悪化しました。

在庫回転率

Tesla Inc.、在庫回転率計算、ベンチマークとの比較

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2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
選択された財務データ (百万米ドル)
収益コスト 79,113 60,609 40,217 24,906 20,509
在庫 13,626 12,839 5,757 4,101 3,552
短期活動比率
在庫回転率1 5.81 4.72 6.99 6.07 5.77
ベンチマーク
在庫回転率競合 他社2
Ford Motor Co. 9.62 9.55 9.50 10.43 12.49
General Motors Co. 8.59 8.26 7.74 9.53 10.64
在庫回転率セクター
自動車・部品 8.11 7.61 8.29 9.35 10.75
在庫回転率産業
消費者裁量 7.06 6.74 7.06 7.55 7.84

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

1 2023 計算
在庫回転率 = 収益コスト ÷ 在庫
= 79,113 ÷ 13,626 = 5.81

2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。

短期活動比率 形容 会社
在庫回転率 売上原価を在庫で割って計算された活動率。 Tesla Inc.の在庫回転率は、2021年から2022年にかけて悪化しましたが、その後、2022年から2023年にかけてわずかに改善しました。

売掛金回転率

Tesla Inc.、売掛金回転率計算、ベンチマークとの比較

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2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
選択された財務データ (百万米ドル)
収益 96,773 81,462 53,823 31,536 24,578
売掛金(純額) 3,508 2,952 1,913 1,886 1,324
短期活動比率
売掛金回転率1 27.59 27.60 28.14 16.72 18.56
ベンチマーク
売掛金回転率競合 他社2
Ford Motor Co. 10.63 9.48 11.11 11.60 15.55
General Motors Co. 12.74 10.80 15.36 13.52 18.05
売掛金回転率セクター
自動車・部品 13.35 11.70 14.20 12.86 16.76
売掛金回転率産業
消費者裁量 17.99 18.02 21.14 21.80 21.73

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

1 2023 計算
売掛金回転率 = 収益 ÷ 売掛金(純額)
= 96,773 ÷ 3,508 = 27.59

2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。

短期活動比率 形容 会社
売掛金回転率 収益を売掛金で割ったものに等しい活動率。 Tesla Inc.の売掛金回転率は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて悪化しました。

買掛金回転率

Tesla Inc.、買掛金回転率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
選択された財務データ (百万米ドル)
収益コスト 79,113 60,609 40,217 24,906 20,509
買掛金 14,431 15,255 10,025 6,051 3,771
短期活動比率
買掛金回転率1 5.48 3.97 4.01 4.12 5.44
ベンチマーク
買掛金回転率競合 他社2
Ford Motor Co. 5.79 5.25 5.13 5.08 6.52
General Motors Co. 5.03 4.62 4.93 4.89 5.26
買掛金回転率セクター
自動車・部品 5.41 4.71 4.84 4.88 5.85
買掛金回転率産業
消費者裁量 5.23 4.84 4.67 4.77 5.59

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

1 2023 計算
買掛金回転率 = 収益コスト ÷ 買掛金
= 79,113 ÷ 14,431 = 5.48

2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。

短期活動比率 形容 会社
買掛金回転率 売上原価を買掛金で割って計算された活動率。 Tesla Inc.の買掛金回転率は、2021年から2022年にかけて低下しましたが、その後、2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準を超えました。

運転資本回転率

Tesla Inc.、運転資本回転率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
選択された財務データ (百万米ドル)
流動資産 49,616 40,917 27,100 26,717 12,103
レス: 流動負債 28,748 26,709 19,705 14,248 10,667
運転資本 20,868 14,208 7,395 12,469 1,436
 
収益 96,773 81,462 53,823 31,536 24,578
短期活動比率
運転資本回転率1 4.64 5.73 7.28 2.53 17.12
ベンチマーク
運転資本回転率競合 他社2
Ford Motor Co. 8.32 7.60 6.91 5.93 9.03
General Motors Co. 21.98 15.52 14.76 107.17
運転資本回転率セクター
自動車・部品 8.76 8.69 8.80 7.75 39.11
運転資本回転率産業
消費者裁量 16.27 19.61 11.06 13.40 33.38

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

1 2023 計算
運転資本回転率 = 収益 ÷ 運転資本
= 96,773 ÷ 20,868 = 4.64

2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。

短期活動比率 形容 会社
運転資本回転率 収益を運転資本で割って計算された活動比率。 Tesla Inc.の運転資本回転率は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて悪化しました。

在庫のローテーション日数

Tesla Inc.、在庫のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
選択された財務データ
在庫回転率 5.81 4.72 6.99 6.07 5.77
短期活動比率 (日数)
在庫のローテーション日数1 63 77 52 60 63
ベンチマーク (日数)
在庫のローテーション日数競合 他社2
Ford Motor Co. 38 38 38 35 29
General Motors Co. 43 44 47 38 34
在庫のローテーション日数セクター
自動車・部品 45 48 44 39 34
在庫のローテーション日数産業
消費者裁量 52 54 52 48 47

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

1 2023 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ 5.81 = 63

2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。

短期活動比率 形容 会社
在庫のローテーション日数 期間内の日数を期間の在庫回転率で割ったものに等しい活動率。 Tesla Inc.在庫のローテーション日数は、2021年から2022年にかけて悪化しましたが、2022年から2023年にかけて改善し、2021年の水準には達していません。

売掛金のローテーション日数

Tesla Inc.、売掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
選択された財務データ
売掛金回転率 27.59 27.60 28.14 16.72 18.56
短期活動比率 (日数)
売掛金のローテーション日数1 13 13 13 22 20
ベンチマーク (日数)
売掛金のローテーション日数競合 他社2
Ford Motor Co. 34 39 33 31 23
General Motors Co. 29 34 24 27 20
売掛金のローテーション日数セクター
自動車・部品 27 31 26 28 22
売掛金のローテーション日数産業
消費者裁量 20 20 17 17 17

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

1 2023 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ 27.59 = 13

2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。

短期活動比率 形容 会社
売掛金のローテーション日数 期間の日数を売掛金回転率で割ったものに等しい活動率。

動作サイクル

Tesla Inc.、動作サイクル計算、ベンチマークとの比較

日数

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
選択された財務データ
在庫のローテーション日数 63 77 52 60 63
売掛金のローテーション日数 13 13 13 22 20
短期活動比率
動作サイクル1 76 90 65 82 83
ベンチマーク
動作サイクル競合 他社2
Ford Motor Co. 72 77 71 66 52
General Motors Co. 72 78 71 65 54
動作サイクルセクター
自動車・部品 72 79 70 67 56
動作サイクル産業
消費者裁量 72 74 69 65 64

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

1 2023 計算
動作サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= 63 + 13 = 76

2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。

短期活動比率 形容 会社
動作サイクル 在庫のローテーション日数に売掛金勘定のローテーション日数を加えた日数に等しい。 Tesla Inc.の運用サイクルは2021年から2022年にかけて悪化しましたが、2022年から2023年にかけて改善し、2021年の水準には達していません。

買掛金勘定のローテーション日数

Tesla Inc.、買掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
選択された財務データ
買掛金回転率 5.48 3.97 4.01 4.12 5.44
短期活動比率 (日数)
買掛金勘定のローテーション日数1 67 92 91 89 67
ベンチマーク (日数)
買掛金勘定のローテーション日数競合 他社2
Ford Motor Co. 63 70 71 72 56
General Motors Co. 73 79 74 75 69
買掛金勘定のローテーション日数セクター
自動車・部品 67 77 75 75 62
買掛金勘定のローテーション日数産業
消費者裁量 70 75 78 76 65

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

1 2023 計算
買掛金勘定のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ 5.48 = 67

2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。

短期活動比率 形容 会社
買掛金勘定のローテーション日数 企業がサプライヤーに支払うのにかかる平均日数の見積もり。期間の日数をその期間の買掛金回転率で割ったものに等しくなります。 Tesla Inc.買掛金のローテーション日数は2021年から2022年にかけて増加しましたが、その後、2022年から2023年にかけて大幅に減少しました。

現金換算サイクル

Tesla Inc.、現金換算サイクル計算、ベンチマークとの比較

日数

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
選択された財務データ
在庫のローテーション日数 63 77 52 60 63
売掛金のローテーション日数 13 13 13 22 20
買掛金勘定のローテーション日数 67 92 91 89 67
短期活動比率
現金換算サイクル1 9 -2 -26 -7 16
ベンチマーク
現金換算サイクル競合 他社2
Ford Motor Co. 9 7 0 -6 -4
General Motors Co. -1 -1 -3 -10 -15
現金換算サイクルセクター
自動車・部品 5 2 -5 -8 -6
現金換算サイクル産業
消費者裁量 2 -1 -9 -11 -1

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

1 2023 計算
現金換算サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金勘定のローテーション日数
= 63 + 1367 = 9

2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。

短期活動比率 形容 会社
現金換算サイクル 企業が事業に投資した現金を事業の結果として受け取った現金に変換するのに必要な時間の長さを測定する財務指標。在庫のローテーション日数に売掛金のローテーション日数を加えた日数から買掛金のローテーション日数を差し引いたものに等しい。 Tesla Inc.のキャッシュコンバージョンサイクルは、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて悪化しました。