市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Tesla Inc., MVA計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、市場価値は変動を示しています。2022年には大幅な減少が見られましたが、その後は増加傾向に転じ、2025年末には過去最高値を記録しています。
- 市場価値
- 2021年末の949,793百万米ドルから、2022年末には549,282百万米ドルへと減少しました。その後、2023年末には606,330百万米ドルに回復し、2024年末には1,281,473百万米ドル、2025年末には1,551,014百万米ドルと大幅に増加しています。
投下資本は一貫して増加傾向にあります。この増加は、事業規模の拡大や投資活動の活発化を示唆している可能性があります。
- 投下資本
- 2021年末の40,247百万米ドルから、2022年末には49,621百万米ドル、2023年末には59,453百万米ドル、2024年末には67,545百万米ドル、そして2025年末には69,754百万米ドルへと着実に増加しています。
市場付加価値（MVA）は、市場価値の変動に連動して推移しています。2022年に減少した後、2024年以降は大幅な増加を見せており、投下資本の増加を上回る価値創造が示唆されます。
- 市場付加価値 (MVA)
- 2021年末の909,546百万米ドルから、2022年末には499,661百万米ドルへと減少しました。その後、2023年末には546,877百万米ドルに回復し、2024年末には1,213,928百万米ドル、2025年末には1,481,260百万米ドルと大幅に増加しています。
全体として、市場価値と市場付加価値の増加は、投資家からの評価が高まっていることを示唆しています。投下資本の増加とMVAの増加を比較すると、資本効率の改善も示唆されます。
時価付加スプレッド率
Tesla Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2025 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、市場付加価値（MVA）は変動を示しています。2022年には大幅な減少が見られましたが、その後は増加傾向に転じ、2025年末にはピークに達しています。この変動は、企業価値の評価に影響を与える外部要因や内部要因の変化を反映していると考えられます。
- 市場付加価値 (MVA)
- 2021年末の909,546百万米ドルから2022年末には499,661百万米ドルへと減少しました。その後、2023年末には546,877百万米ドル、2024年末には1,213,928百万米ドルと増加し、2025年末には1,481,260百万米ドルに達しています。この推移は、投資家の期待や市場環境の変化に影響を受けている可能性があります。
投下資本は、分析期間を通じて一貫して増加しています。この増加は、事業拡大や新規投資を示唆していると考えられます。ただし、増加率は徐々に鈍化しており、資本効率の観点からは注意が必要です。
- 投下資本
- 2021年末の40,247百万米ドルから、2022年末には49,621百万米ドル、2023年末には59,453百万米ドル、2024年末には67,545百万米ドル、そして2025年末には69,754百万米ドルへと増加しています。増加率は年々低下しており、投資の効率性についてさらなる分析が必要となる可能性があります。
時価付加スプレッド率は、MVAと投下資本の関係を示す指標であり、分析期間において変動しています。2022年に大幅に低下した後、2024年以降は増加傾向にあります。この変動は、投下資本に対する市場の評価の変化を示唆していると考えられます。
- 時価付加スプレッド率
- 2021年末の2259.91%から、2022年末には1006.95%へと大幅に低下しました。その後、2023年末には919.85%に低下し、2024年末には1797.21%に上昇、2025年末には2123.55%に達しています。この変動は、投下資本に対する市場の評価が変化していることを示唆しています。
全体として、MVAの変動、投下資本の増加、時価付加スプレッド率の変化は、企業が成長と変化の段階にあることを示唆しています。今後の成長戦略と資本配分が、持続的な価値創造にとって重要となるでしょう。
時価付加証拠金率
Tesla Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 収益 | ||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | ||||||
| 調整後収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、市場付加価値は変動を示している。2022年には大幅な減少が見られたが、その後は増加傾向に転じ、2025年末にはピークに達している。この変動は、外部環境要因や企業戦略の変化に起因する可能性がある。
- 市場付加価値 (MVA)
- 2021年末の909,546百万米ドルから2022年末には499,661百万米ドルへと減少。その後、2023年末には546,877百万米ドル、2024年末には1,213,928百万米ドルと増加し、2025年末には1,481,260百万米ドルに達した。
調整後収益は、2021年から2023年にかけて一貫して増加している。しかし、2024年にはわずかな減少が見られ、2025年もその傾向が続いている。この収益の伸びの鈍化は、競争の激化やコスト増加などの要因が考えられる。
- 調整後収益
- 2021年末の54,580百万米ドルから2022年末には82,514百万米ドル、2023年末には98,337百万米ドルと増加。2024年末には98,060百万米ドル、2025年末には95,397百万米ドルと減少した。
時価付加証拠金率は、市場付加価値と調整後収益の関係を示す指標である。2021年には非常に高い水準であったが、2022年以降は低下傾向にあった。2024年には大幅な上昇が見られ、2025年にはさらに上昇している。この上昇は、市場が将来の収益成長を期待していることを示唆している可能性がある。
- 時価付加証拠金率
- 2021年末の1666.45%から2022年末には605.55%、2023年末には556.13%と低下。2024年末には1237.94%と大幅に上昇し、2025年末には1552.73%に達した。