市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Tesla Inc., MVA計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- Teslaの市場（公正）価値
- 2020年から2024年にかけて、市場価値は全体的に増加傾向にあり、特に2024年には過去最高値となる1,281,473百万米ドルに達している。2022年には一時的に大きく減少したが、その後は回復し、持続的な成長を示している。
- 投下資本
- 投下資本は、2020年から2024年にかけて増加傾向にあり、2024年には67,545百万米ドルに達している。投下資本の増加は、企業が資産投入や設備投資を進めていることを示しており、市場価値の拡大と相関している可能性がある。
- 市場付加価値 (MVA)
- 市場付加価値は、2020年から2024年まで一貫して増加しており、特に2024年には1,213,928百万米ドルと高水準を維持している。2022年には一時的に減少したが、その後の回復により、長期的な価値創造に成功していることが示唆される。これにより、株主にとっての価値が拡大していることが明らかとなる。
時価付加スプレッド率
Tesla Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）の推移
- 2020年から2024年にかけて、市場付加価値（MVA）は一貫して増加傾向を示している。特に、2020年から2021年にかけての増加が顕著で、その後の期間も高い水準を維持しながら、2024年には1,213,928百万米ドルに達している。これは、市場の評価に基づく企業の価値が総合的に向上していることを示唆している。
- 投下資本の変動
- 投下資本は2020年の39,217百万米ドルから2024年には67,545百万米ドルへと増加しており、期間を通じて段階的に拡大している。これは、企業が資本投入を増やし、成長を志向していることを反映している可能性が高い。投資活動の拡大や事業規模の拡大が背景にあると考えられる。
- 時価付加スプレッド率の動向
- 時価付加スプレッド率は2020年の2,108.72%から2021年には2,259.91%に上昇したが、その後2022年には一気に1,006.95%まで低下している。2023年と2024年には再び回復傾向を示しており、それぞれ919.85%、1,797.21%となっている。これらの変動は、市場の評価や投資家の期待の変化に起因している可能性がある。特に、2022年の低迷は、市場環境の変動や特定の経済的要因による一時的な調整と解釈できる。
- 総合的な見解
- これらのデータから、企業は過去数年間を通じて市場価値の増大と資本投入の拡大を進めていることが伺える。市場付加価値は継続的に成長し、投資活動も拡大していることから、企業の長期的な成長戦略が一定の実績を上げていると評価できる。一方、時価付加スプレッド率の変動は市場の評価の変動を示しており、今後も市場の動向を注視する必要がある。
時価付加証拠金率
Tesla Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 収益 | ||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | ||||||
| 調整後収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場付加価値 (MVA)
- 市場付加価値は各年度にわたり変動が見られる。2020年から2021年にかけて増加傾向を示しており、2021年の909,546百万米ドルから2022年には大幅に減少し、499,661百万米ドルとなった。その後、2023年に再び増加し546,877百万米ドルを記録し、2024年にはさらなる伸びを見せて1,213,928百万米ドルとなった。これらの変動は市場評価の変化や企業の価値創出の変動を反映していると考えられる。
- 調整後収益
- 調整後収益は年度を追うごとに顕著な増加を示した。2020年の31,908百万米ドルから2021年には54,580百万米ドルに増加し、その後も2022年には82,514百万米ドルに拡大した。2023年には98,337百万米ドルとほぼ横ばいとなり、2024年には98,060百万米ドルとやや縮小したが、前年度と比較して安定した水準を維持している。この推移は、収益規模の拡大と収益構造の安定化を示唆している。
- 時価付加証拠金率
- 時価付加証拠金率は変動が見られる指標である。2020年に2591.75%と高水準を示した後、2021年には1666.45%と減少した。2022年には605.55%、2023年には556.13%と大きく低下したが、それ以降2024年には1237.94%へと回復している。これらの動きは市場の評価や証拠金要件の変動に起因すると考えられる。高水準の値は過去においてかなりの市場評価があったことを示しており、また、2022年以降の低迷期と2024年の回復は市場の流動性や信用の変化を反映している可能性がある。