営業利益率 (P/OP)
2010年以降
計算
Tesla Inc.、 P/OP、長期トレンド計算
| P/OP | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり営業利益1 | 1株当たり営業利益1 | = | 営業利益(損失)1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/30 | 181.95 | = | 400.28 | ÷ | 2.20 | 2.20 | = | 7,076 | ÷ | 3,216,517,037 | |
| 2024/01/29 | 68.39 | = | 190.93 | ÷ | 2.79 | 2.79 | = | 8,891 | ÷ | 3,184,790,415 | |
| 2023/01/31 | 40.14 | = | 173.22 | ÷ | 4.32 | 4.32 | = | 13,656 | ÷ | 3,164,102,701 | |
| 2022/02/07 | 143.76 | = | 302.45 | ÷ | 2.10 | 2.10 | = | 6,523 | ÷ | 3,100,522,833 | |
| 2021/02/08 | 415.63 | = | 287.81 | ÷ | 0.69 | 0.69 | = | 1,994 | ÷ | 2,879,560,512 | |
| 2020/02/13 | — | = | 53.60 | ÷ | -0.03 | -0.03 | = | -69 | ÷ | 2,720,123,790 | |
| 2019/02/19 | — | = | 20.38 | ÷ | -0.15 | -0.15 | = | -388 | ÷ | 2,590,822,305 | |
| 2018/02/23 | — | = | 23.47 | ÷ | -0.64 | -0.64 | = | -1,632 | ÷ | 2,533,799,115 | |
| 2017/03/01 | — | = | 16.67 | ÷ | -0.28 | -0.28 | = | -667 | ÷ | 2,425,056,420 | |
| 2016/02/24 | — | = | 11.93 | ÷ | -0.36 | -0.36 | = | -717 | ÷ | 1,980,845,070 | |
| 2015/02/26 | — | = | 13.81 | ÷ | -0.10 | -0.10 | = | -187 | ÷ | 1,886,442,525 | |
| 2014/02/26 | — | = | 16.87 | ÷ | -0.03 | -0.03 | = | -61 | ÷ | 1,847,879,070 | |
| 2013/03/07 | — | = | 2.55 | ÷ | -0.23 | -0.23 | = | -394 | ÷ | 1,717,769,595 | |
| 2012/02/27 | — | = | 2.24 | ÷ | -0.16 | -0.16 | = | -251 | ÷ | 1,569,060,660 | |
| 2011/03/03 | — | = | 1.62 | ÷ | -0.10 | -0.10 | = | -147 | ÷ | 1,430,030,565 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Tesla Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
- 株価の推移と変動傾向:
- 最初の数年間においては、株価は比較的低水準で推移し、2014年以降に急激な上昇を見せている。特に2020年以降の株価は大きく跳ね上がり、2022年には約173ドルから2023年には約401ドルに達している。この動きは、企業の成長期待と市場評価の高まりを反映していると考えられる。
- 一株当たり営業利益の動向:
- 一株当たり営業利益は、2011年から2015年まではマイナスの状態が続き、赤字を計上している。2016年からは徐々に改善が見られ、2021年にはプラスに転じている。2022年以降も増加傾向にあり、企業の収益性の向上が示唆される。
- 財務比率（P/OP）の分析:
- P/OP比率は、2014年から2015年にかけて著しい上昇を見せ、その後も高水準を維持している。2022年以降の比率は非常に高くなっており、一定の株価評価に対して収益力の向上が依然として市場から高く評価されている可能性がある。ただし、過去数年の比率の推移が極端に高いため、市場の見方や期待値の高さを示すものと解釈できる。
- 総合的な考察:
- 株価は過去十年間を通じて著しい上昇を示し、特に2020年代に入ってからは倍増以上の動きを見せている。一方、営業利益は赤字段階から黒字化へと進行しており、財務の健全性や収益性が向上していることを反映している。高いP/OP比率は、市場の高評価と将来性への期待を示す一方で、投資のリスクや割高感も示唆していると考えられる。全体としては、成長志向と企業価値の高騰が同時に進行している状況が窺える。
競合他社との比較
Tesla Inc.、 P/OP、長期トレンド、競合他社との比較
| Tesla Inc. | Ford Motor Co. | General Motors Co. | |
|---|---|---|---|
| 2025/01/30 | 181.95 | 7.03 | 3.89 |
| 2024/01/29 | 68.39 | 9.32 | 4.74 |
| 2023/01/31 | 40.14 | 8.40 | 5.32 |
| 2022/02/07 | 143.76 | 15.90 | 8.34 |
| 2021/02/08 | 415.63 | — | 11.92 |
| 2020/02/13 | — | 57.40 | 9.13 |
| 2019/02/19 | — | 10.82 | 12.66 |
| 2018/02/23 | — | — | 5.86 |
| 2017/03/01 | — | — | 5.51 |
| 2016/02/24 | — | — | 9.12 |
| 2015/02/26 | — | — | 37.71 |
| 2014/02/26 | — | — | 10.92 |
| 2013/03/07 | — | — | — |
| 2012/02/27 | — | — | 7.32 |
| 2011/03/03 | — | — | 10.12 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).