株価収益率 (P/S)
2010年以降
計算
Tesla Inc.、 P/S、長期トレンド計算
| P/S | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり売上高1 | 1株当たり売上高1 | = | 収益1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/30 | 13.18 | = | 400.28 | ÷ | 30.37 | 30.37 | = | 97,690 | ÷ | 3,216,517,037 | |
| 2024/01/29 | 6.28 | = | 190.93 | ÷ | 30.39 | 30.39 | = | 96,773 | ÷ | 3,184,790,415 | |
| 2023/01/31 | 6.73 | = | 173.22 | ÷ | 25.75 | 25.75 | = | 81,462 | ÷ | 3,164,102,701 | |
| 2022/02/07 | 17.42 | = | 302.45 | ÷ | 17.36 | 17.36 | = | 53,823 | ÷ | 3,100,522,833 | |
| 2021/02/08 | 26.28 | = | 287.81 | ÷ | 10.95 | 10.95 | = | 31,536 | ÷ | 2,879,560,512 | |
| 2020/02/13 | 5.93 | = | 53.60 | ÷ | 9.04 | 9.04 | = | 24,578 | ÷ | 2,720,123,790 | |
| 2019/02/19 | 2.46 | = | 20.38 | ÷ | 8.28 | 8.28 | = | 21,461 | ÷ | 2,590,822,305 | |
| 2018/02/23 | 5.06 | = | 23.47 | ÷ | 4.64 | 4.64 | = | 11,759 | ÷ | 2,533,799,115 | |
| 2017/03/01 | 5.77 | = | 16.67 | ÷ | 2.89 | 2.89 | = | 7,000 | ÷ | 2,425,056,420 | |
| 2016/02/24 | 5.84 | = | 11.93 | ÷ | 2.04 | 2.04 | = | 4,046 | ÷ | 1,980,845,070 | |
| 2015/02/26 | 8.15 | = | 13.81 | ÷ | 1.70 | 1.70 | = | 3,198 | ÷ | 1,886,442,525 | |
| 2014/02/26 | 15.48 | = | 16.87 | ÷ | 1.09 | 1.09 | = | 2,013 | ÷ | 1,847,879,070 | |
| 2013/03/07 | 10.60 | = | 2.55 | ÷ | 0.24 | 0.24 | = | 413 | ÷ | 1,717,769,595 | |
| 2012/02/27 | 17.21 | = | 2.24 | ÷ | 0.13 | 0.13 | = | 204 | ÷ | 1,569,060,660 | |
| 2011/03/03 | 19.84 | = | 1.62 | ÷ | 0.08 | 0.08 | = | 117 | ÷ | 1,430,030,565 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Tesla Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
- 全体傾向の要約
- 3つの指標は長期的には成長の傾向を示す一方、短期間では大きなボラティリティを伴う。株価は2011年以降、低水準から始まり、2019年以降の上昇局面と、2020–2021年の急騰、2022–2023年の調整を経て、2025年に再び大幅上昇している。1株当たり売上高は安定した成長を示し、特に2014年以降は成長ペースが加速している。一方、P/Sは年を追うごとに大きく変動しており、2019年までの低水準から2021年のピーク、2023–2024年の低位レンジ、そして2025年の再上昇へと移動している。これらは株価のボラティリティと売上規模の拡大、及び市場評価の変動を反映していると考えられる。
- 株価の推移
- 期間を通して大きな動きを示し、初期の1.62から始まり、2020年には53.6へ急騰、2021年には287.81まで上昇、その後2022年には302.45、2023年には173.22へ調整、2024年は190.93、2025年には400.28へ再度大幅上昇している。長期的には急速な上昇局面と、比較的短期間の急落・反発を繰り返す構造となっている。これらの動きは市場の期待や外部環境の変化に強く反応していると読み取れる。
- 1株当たり売上高の推移
- 一貫した上昇傾向が観察され、2011/03/03の0.08から、2014/02/26の1.09へ上昇、以降は成長ペースが加速。2019/02/19の8.28、2020/02/13の9.04、2021年には10.95、2022年には17.36、2023年には25.75、2024年には30.39、2025年には30.37と、総じて継続的な拡大を示している。2024–2025年には伸び率が相対的に鈍化しているが、売上規模の拡大が継続していることを示唆する。
- P/Sの推移
- 期間を通じて高低の振れ幅が大きい指標である。2011年には19.84、2013年には10.6、2015–2018年にはおおむね5未満〜8程度の低位レンジ、2019年には2.46へ低下。2021年には26.28へ急上昇してピークを形成し、その後2022年は17.42、2023年は6.73、2024年は6.28へ低位安定、2025年には13.18へ再上昇している。高値局面は市場の過熱感を、低位局面は評価の調整を反映している可能性が高く、株価水準と売上規模の変化がP/Sの変動に強く影響している。欠損は確認されていない。
- データの留意点
- 空白値は欠損データを意味するが、本データセットには欠損値の記載は含まれていない。期間表示は年次ベースでの比較であり、月次データ点の混在や換算の影響を受ける可能性を前提として解釈する必要がある。
競合他社との比較
Tesla Inc.、 P/S、長期トレンド、競合他社との比較
| Tesla Inc. | Ford Motor Co. | General Motors Co. | |
|---|---|---|---|
| 2025/01/30 | 13.18 | 0.21 | 0.29 |
| 2024/01/29 | 6.28 | 0.31 | 0.28 |
| 2023/01/31 | 6.73 | 0.35 | 0.38 |
| 2022/02/07 | 17.42 | 0.57 | 0.68 |
| 2021/02/08 | 26.28 | 0.40 | 0.73 |
| 2020/02/13 | 5.93 | 0.23 | 0.41 |
| 2019/02/19 | 2.46 | 0.23 | 0.42 |
| 2018/02/23 | 5.06 | 0.28 | 0.44 |
| 2017/03/01 | 5.77 | 0.35 | 0.34 |
| 2016/02/24 | 5.84 | 0.32 | 0.31 |
| 2015/02/26 | 8.15 | 0.47 | 0.38 |
| 2014/02/26 | 15.48 | 0.44 | 0.37 |
| 2013/03/07 | 10.60 | 0.40 | 0.25 |
| 2012/02/27 | 17.21 | 0.37 | 0.28 |
| 2011/03/03 | 19.84 | 0.48 | 0.38 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).
産業部門との比較: 自動車&コンポーネント
Tesla Inc.、 P/S、長期トレンド、産業部門との比較: 自動車&コンポーネント
| Tesla Inc. | 自動車&コンポーネント | |
|---|---|---|
| 2025/01/30 | 13.18 | 3.11 |
| 2024/01/29 | 6.28 | 1.67 |
| 2023/01/31 | 6.73 | 1.75 |
| 2022/02/07 | 17.42 | 3.70 |
| 2021/02/08 | 26.28 | 3.72 |
| 2020/02/13 | 5.93 | 0.79 |
| 2019/02/19 | 2.46 | 0.47 |
| 2018/02/23 | 5.06 | 0.55 |
| 2017/03/01 | 5.77 | 0.47 |
| 2016/02/24 | 5.84 | 0.39 |
| 2015/02/26 | 8.15 | 0.51 |
| 2014/02/26 | 15.48 | 0.50 |
| 2013/03/07 | 10.60 | 0.34 |
| 2012/02/27 | 17.21 | 0.33 |
| 2011/03/03 | 19.84 | 0.43 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).
業界との比較: 消費者裁量
Tesla Inc.、 P/S、長期トレンド、業界との比較: 消費者裁量
| Tesla Inc. | 消費者裁量 | |
|---|---|---|
| 2025/01/30 | 13.18 | 9.86 |
| 2024/01/29 | 6.28 | 2.63 |
| 2023/01/31 | 6.73 | 2.27 |
| 2022/02/07 | 17.42 | 3.58 |
| 2021/02/08 | 26.28 | 3.81 |
| 2020/02/13 | 5.93 | 2.33 |
| 2019/02/19 | 2.46 | 2.05 |
| 2018/02/23 | 5.06 | 2.06 |
| 2017/03/01 | 5.77 | 1.68 |
| 2016/02/24 | 5.84 | 1.57 |
| 2015/02/26 | 8.15 | 1.32 |
| 2014/02/26 | 15.48 | 1.33 |
| 2013/03/07 | 10.60 | 1.06 |
| 2012/02/27 | 17.21 | 0.97 |
| 2011/03/03 | 19.84 | 0.96 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).