流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Tesla Inc.、流動性比率
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動流動性比率 | 2.02 | 1.73 | 1.53 | 1.38 | 1.88 | |
| 迅速な流動性比率 | 1.42 | 1.13 | 0.94 | 1.00 | 1.49 | |
| 現金流動性比率 | 1.27 | 1.01 | 0.83 | 0.90 | 1.36 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 流動比率
- 2020年度から2024年度にかけて、流動比率は全体として上昇傾向にある。2020年の1.88から2024年には2.02へと改善しており、短期的な支払い能力の向上を示唆している。特に2021年度に一時的に低下したものの、その後再び上昇傾向が続いていることから、流動資産の充実や流動性の改善が進んでいると考えられる。
- 迅速な流動性比率
- こちらも2020年度の1.49から2024年度の1.42にかけて改善が見られる。2021年度には1.00とやや低水準に落ち込んだが、その後再び1.13、1.42と段階的に上昇している。これにより、在庫を除いた流動資産の充実度が安定し、短期の支払い能力が維持されていることが示されている。
- 現金流動性比率
- この比率は2020年度の1.36から2024年度の1.27にかけてやや減少しているものの、全体的には安定した範囲内に留まっている。2021年度以降は一時的に0.83まで低下したが、その後1.01、1.27と回復していることから、現金および現金同等物を用いた短期支払い能力も一定の水準を維持していることが示唆される。
流動流動性比率
Tesla Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | 58,360) | 49,616) | 40,917) | 27,100) | 26,717) | |
| 流動負債 | 28,821) | 28,748) | 26,709) | 19,705) | 14,248) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | 2.02 | 1.73 | 1.53 | 1.38 | 1.88 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 1.16 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
| General Motors Co. | 1.13 | 1.08 | 1.10 | 1.10 | 1.01 | |
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | 1.26 | 1.21 | 1.20 | 1.18 | 1.17 | |
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 1.22 | 1.20 | 1.15 | 1.25 | 1.19 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 58,360 ÷ 28,821 = 2.02
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産の推移については、2020年から2024年にかけて一貫して増加していることが観察される。特に、2022年以降の年度で顕著な拡大傾向が見られ、2024年末には約58,360百万米ドルに達している。これは、同期間において流動資産の積み増しが積極的に行われていることを示唆している。
一方、流動負債も同期間中に増加しており、2020年の14,248百万米ドルから2024年には28,821百万米ドルに上昇している。流動負債の増加は、資金調達や運転資本の増加と関連している可能性があり、事業規模の拡大を反映していると考えられる。
流動性比率は、2020年の1.88から2024年には2.02へと上昇している。これは、流動資産の増加が流動負債の増加を上回っていることを示し、短期的な支払能力に対して良好な状態を維持していることを示唆している。特に、2021年に比べて2022年から2024年にかけてこの比率が安定的に向上している点は、財務の健全性の強化を示している。
総じて、流動資産と流動負債の両方が増加しつつも、流動性比率が向上していることから、企業は短期的な支払い能力を堅持しながら、事業拡大や資金調達を積極的に進めていることが示されている。これらの動向は、財務基盤の強化とともに、長期的な成長戦略の一環と考えられる。
迅速な流動性比率
Tesla Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 16,139) | 16,398) | 16,253) | 17,576) | 19,384) | |
| 短期投資 | 20,424) | 12,696) | 5,932) | 131) | —) | |
| 売掛金、純額 | 4,418) | 3,508) | 2,952) | 1,913) | 1,886) | |
| クイックアセットの合計 | 40,981) | 32,602) | 25,137) | 19,620) | 21,270) | |
| 流動負債 | 28,821) | 28,748) | 26,709) | 19,705) | 14,248) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | 1.42 | 1.13 | 0.94 | 1.00 | 1.49 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 0.98 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | |
| General Motors Co. | 0.90 | 0.83 | 0.86 | 0.84 | 0.79 | |
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | 1.00 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 0.98 | |
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 0.91 | 0.86 | 0.81 | 0.93 | 0.89 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 40,981 ÷ 28,821 = 1.42
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動比率の変化
- 2020年から2024年にかけて、流動比率は全体的に上昇傾向にあり、2020年の1.49から2024年の1.42へと変動しています。2022年には一時的に0.94と低下しましたが、その後2023年と2024年に回復し、1を超える水準を維持しています。これは、流動資産に対する流動負債の比率が改善し、短期的な支払能力の向上を示しています。
- クイックアセットの推移
- クイックアセットは2020年の約21,270百万米ドルから2024年には約40,981百万米ドルへと、ほぼ倍近く増加しています。年々増加傾向にあり、これは流動資産の中でも即座に換金可能な資産の増加を示しており、会社の短期的な資金繰りに対する余裕が拡大している可能性があります。
- 流動負債の動向
- 流動負債は2020年の約14,248百万米ドルから2024年には約28,821百万米ドルに増加しています。特に2021年から2022年にかけて大幅に増加しており、その後は微増または横ばいの傾向を示しています。負債の増加は資産の拡大や投資活動の活発化を反映している可能性があります。
- 総合的な財務状況の評価
- クイックアセットの増加と流動負債の増加が共に見られる一方で、流動比率の改善から、短期の支払能力は維持または向上していると考えられる。特に2022年の一時的な流動比率の低下は、流動負債の増加に伴う一時的な資産の不足を示す可能性があるが、その後の回復により財務の健全性が取り戻されていると判断できる。これらの傾向は、会社の短期資金繰りの改善と長期的な財務基盤の強化を示唆している。
現金流動性比率
Tesla Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 16,139) | 16,398) | 16,253) | 17,576) | 19,384) | |
| 短期投資 | 20,424) | 12,696) | 5,932) | 131) | —) | |
| 現金資産総額 | 36,563) | 29,094) | 22,185) | 17,707) | 19,384) | |
| 流動負債 | 28,821) | 28,748) | 26,709) | 19,705) | 14,248) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | 1.27 | 1.01 | 0.83 | 0.90 | 1.36 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 0.36 | 0.40 | 0.45 | 0.55 | 0.51 | |
| General Motors Co. | 0.28 | 0.28 | 0.34 | 0.39 | 0.36 | |
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.52 | 0.51 | |
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 0.52 | 0.48 | 0.47 | 0.64 | 0.59 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 36,563 ÷ 28,821 = 1.27
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2020年から2024年にかけて、現金資産総額は継続的に増加している。特に2023年以降は、約29,094百万米ドルから36,563百万米ドルへと大きく伸びており、資金の流動性強化が示唆される。
- 流動負債の変動
- 流動負債も全期間を通じて増加しており、2020年には14,248百万米ドルであったのが、2024年には28,821百万米ドルに達している。負債の増加は、資金調達または投資活動の拡大を反映している可能性があるが、一方で財務リスクの拡大も懸念される。
- 現金流動性比率の変化
- 現金流動性比率は、2020年の1.36から2021年に0.9に低下した後、その後は改善し、2024年には1.27に上昇している。これは一時的に流動性が低下した期間を経て、再び十分な現金資産が流動負債をカバーできる水準に回復しつつあることを示している。
- 総合的な評価
- 全体として、現金資産と流動負債の双方が増加しているが、現金流動性比率の変動からみれば、一時的な流動性の低下もあったものの、2024年においては財務の健全性が改善していると判断できる。これらの結果は、資金管理の改善とともに、資産の拡大戦略を反映している可能性がある。ただし、流動負債の増加ペースが速いため、長期的な財務の安定性については継続的な注視が必要である。