キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
Tesla Inc.、連結キャッシュフロー計算書
百万米ドル
|
12ヶ月終了 |
2024/12/31 |
|
2023/12/31 |
|
2022/12/31 |
|
2021/12/31 |
|
2020/12/31 |
|
|
|
手取り |
7,153) | |
14,974) | |
12,587) | |
5,644) | |
862) | |
|
|
減価償却費、償却費、減損 |
5,368) | |
4,667) | |
3,747) | |
2,911) | |
2,322) | |
|
|
株式報酬 |
1,999) | |
1,812) | |
1,560) | |
2,121) | |
1,734) | |
|
|
在庫および購買約定の評価減 |
335) | |
463) | |
177) | |
140) | |
202) | |
|
|
外貨取引の純未実現(利益)損失 |
(73) | |
(144) | |
81) | |
(55) | |
114) | |
|
|
繰延法人税 |
477) | |
(6,349) | |
(196) | |
(149) | |
—) | |
|
|
非現金利息およびその他の営業活動 |
172) | |
81) | |
340) | |
245) | |
525) | |
|
|
デジタル資産(利益)損失、純額 |
(589) | |
—) | |
140) | |
(27) | |
—) | |
|
|
売掛金 |
(1,083) | |
(586) | |
(1,124) | |
(130) | |
(652) | |
|
|
在庫 |
937) | |
(1,195) | |
(6,465) | |
(1,709) | |
(422) | |
|
|
オペレーティングリース車両 |
(590) | |
(1,952) | |
(1,570) | |
(2,114) | |
(1,072) | |
|
|
前払費用およびその他の資産 |
(3,273) | |
(2,652) | |
(3,713) | |
(1,540) | |
(595) | |
|
|
買掛金、未収金、その他の負債 |
3,588) | |
2,605) | |
8,029) | |
5,367) | |
2,604) | |
|
|
繰延収益 |
502) | |
1,532) | |
1,131) | |
793) | |
321) | |
|
|
営業資産及び負債の変動 |
81) |
|
(2,248) |
|
(3,712) |
|
667) |
|
184) |
|
|
|
営業活動による純利益と純現金の調整 |
7,770) |
|
(1,718) |
|
2,137) |
|
5,853) |
|
5,081) |
|
|
|
営業活動によるネットキャッシュ |
14,923) |
|
13,256) |
|
14,724) |
|
11,497) |
|
5,943) |
|
|
|
ファイナンスリースを除く有形固定資産の購入額(売上控除後) |
(11,339) | |
(8,898) | |
(7,158) | |
(6,482) | |
(3,157) | |
|
|
太陽エネルギーシステムの購入額(売上控除後) |
(3) | |
(1) | |
(5) | |
(32) | |
(75) | |
|
|
デジタル資産の購入 |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,500) | |
—) | |
|
|
デジタル資産の売却による収入 |
—) | |
—) | |
936) | |
272) | |
—) | |
|
|
無形固定資産の購入 |
—) | |
—) | |
(9) | |
—) | |
(10) | |
|
|
投資の購入 |
(35,955) | |
(19,112) | |
(5,835) | |
(132) | |
—) | |
|
|
投資の満期からの収入 |
28,310) | |
12,353) | |
22) | |
—) | |
—) | |
|
|
投資の売却による収入 |
200) | |
138) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
政府助成金の受給 |
—) | |
—) | |
76) | |
6) | |
123) | |
|
|
企業結合(取得現金控除後) |
—) | |
(64) | |
—) | |
—) | |
(13) | |
|
|
投資活動に使用されたネットキャッシュ |
(18,787) |
|
(15,584) |
|
(11,973) |
|
(7,868) |
|
(3,132) |
|
|
|
公募増資による普通株式の発行による収入(発行費用控除後) |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
12,269) | |
|
|
債券発行による収入 |
5,744) | |
3,931) | |
—) | |
8,883) | |
9,713) | |
|
|
借金の返済 |
(2,500) | |
(1,351) | |
(3,364) | |
(14,167) | |
(11,623) | |
|
|
リース担保付返済 |
—) | |
—) | |
—) | |
(9) | |
(240) | |
|
|
ストックオプションの行使その他の株式発行による収入 |
1,241) | |
700) | |
541) | |
707) | |
417) | |
|
|
ファイナンスリースの元本支払い |
(381) | |
(464) | |
(502) | |
(439) | |
(338) | |
|
|
債権発行費用 |
(14) | |
(29) | |
—) | |
(9) | |
(6) | |
|
|
子会社の非支配持分による出資収入 |
—) | |
—) | |
—) | |
2) | |
24) | |
|
|
子会社の非支配持分に支払われた分配金 |
(104) | |
(144) | |
(157) | |
(161) | |
(208) | |
|
|
子会社の非支配持分の買収に対する支払 |
(133) | |
(54) | |
(45) | |
(10) | |
(35) | |
|
|
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
3,853) |
|
2,589) |
|
(3,527) |
|
(5,203) |
|
9,973) |
|
|
|
為替レートの変動が現金および現金同等物および制限付き現金に及ぼす影響 |
(141) | |
4) | |
(444) | |
(183) | |
334) | |
|
|
現金および現金同等物および制限付き現金の純増(減少) |
(152) |
|
265) |
|
(1,220) |
|
(1,757) |
|
13,118) |
|
|
|
現金および現金同等物および譲渡制限付現金、期首 |
17,189) | |
16,924) | |
18,144) | |
19,901) | |
6,783) | |
|
|
現金および現金同等物および譲渡制限付現金、期末 |
17,037) |
|
17,189) |
|
16,924) |
|
18,144) |
|
19,901) |
|
レポートに基づく:
10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
| キャッシュ・フロー計算書コンポーネント |
形容 |
会社概要 |
| 営業活動によるネットキャッシュ |
営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。 |
Tesla Inc.年の営業活動によるネットキャッシュは、2022年から2023年にかけて減少しましたが、その後、2023年から2024年にかけて増加し、2022年の水準を超えました。 |
| 投資活動に使用されたネットキャッシュ |
投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 |
投資活動に使用されたネットキャッシュは、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて Tesla Inc. 減少しました。 |
| 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 |
Tesla Inc.の財務活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて増加しました。 |
