長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Tesla Inc.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 固定資産回転率の推移
- 2020年から2022年にかけて、固定資産回転率は着実に上昇し、2022年には3.46のピークを記録している。これは、固定資産をより効率的に活用し、売上高への貢献度が向上したことを示唆している。一方で、2023年および2024年には若干の減少傾向が見られるが、それでも2020年より高い水準を維持している。特に、オペレーティングリースや使用権資産を含めた場合も同様の傾向が確認でき、リース資産の増減に伴う影響も考慮する必要がある。
- 総資産回転率の動向
- 2020年から2022年までの間に、総資産回転率は0.6から0.99へと顕著に向上している。これは、総資産をより効果的に活用して売上を拡大していることを示す。一方、2023年には若干低下し、2024年には0.8まで減少しているため、資産の効率性の一時的な後退が観察される。これは、資産の増加や構成の変動が影響している可能性がある。
- 自己資本回転率の変化
- 自己資本回転率は2020年の1.42から2022年の1.82へと上昇し、その後2023年には1.55、2024年には1.34と下降傾向を示している。この動きは、自己資本を用いた売上拡大の効率性が一時的に高まった後、やや低下したことを意味している。自己資本回転率の低下は、自己資本の増加や売上の伸び悩みに起因する可能性がある。
- 総合的な分析
- これらの指標から、一定期間において資産および資本の効率性は向上していたものの、2023年以降はその勢いが鈍化または逆転しはじめていることが読み取れる。特に、固定資産や総資産の回転率のピーク後の低下は、資産の効率的運用の継続性に課題が生じている可能性を示唆しており、今後の資産管理や資本の効率的運用の最適化が求められる。
固定資産回転率
Tesla Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | 97,690) | 96,773) | 81,462) | 53,823) | 31,536) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 35,836) | 29,725) | 23,548) | 18,884) | 12,747) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 2.73 | 3.26 | 3.46 | 2.85 | 2.47 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 4.12 | 4.06 | 4.00 | 3.40 | 3.13 | |
| General Motors Co. | 3.31 | 3.13 | 3.18 | 2.76 | 2.89 | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | 3.41 | 3.48 | 3.53 | 3.02 | 2.93 | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 3.24 | 3.51 | 3.48 | 3.32 | 3.38 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率 = 収益 ÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= 97,690 ÷ 35,836 = 2.73
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の動向
- 示された期間において、収益は2020年から2024年まで一貫して増加している。特に、2020年の3,536百万米ドルから2024年の97,690百万米ドルへと大幅な成長が見られる。これにより、売上高の持続的な拡大が確認され、事業規模の拡大または市場シェアの拡大が進んでいることが示唆される。
- 有形固定資産の変化
- 有形固定資産は2020年の1,274百万米ドルから2024年の35,836百万米ドルまで成長しており、投資の増加を反映している。特に、2021年以降においても継続的に増加しており、製造能力拡大や設備投資の拡大を示していると考えられる。これにより、長期的な生産力の向上に努めていることが読み取れる。
- 固定資産回転率の推移
- 固定資産回転率は2020年の2.47から2022年の3.46まで増加し、効率的な資産運用が進んでいることを示している。一方、2023年には3.26に低下し、2024年は2.73となっている。この変動は、収益に対する固定資産の効率性の一時的な低下を示している可能性があるが、依然として高い水準を維持しており、資産効率の最適化に向けた調整が行われていると考えられる。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Tesla Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | 97,690) | 96,773) | 81,462) | 53,823) | 31,536) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 35,836) | 29,725) | 23,548) | 18,884) | 12,747) | |
| オペレーティングリース使用権資産 | 5,160) | 4,180) | 2,563) | 2,016) | 1,558) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 40,996) | 33,905) | 26,111) | 20,900) | 14,305) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 2.38 | 2.85 | 3.12 | 2.58 | 2.20 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 3.90 | 3.89 | 3.85 | 3.28 | 3.02 | |
| General Motors Co. | 3.25 | 3.07 | 3.11 | 2.69 | 2.81 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | 3.20 | 3.29 | 3.37 | 2.89 | 2.81 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 2.53 | 2.69 | 2.66 | 2.52 | 2.58 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 収益 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 97,690 ÷ 40,996 = 2.38
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2020年から2024年にかけて、Teslaの収益は一貫して増加傾向を示しており、2020年の約31,536百万米ドルから2024年には約97,690百万米ドルに達している。特に2021年から2022年にかけての成長率が顕著であり、年度間の売上拡大が著しいことがわかる。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産は、2020年の約14,305百万米ドルから2024年には約40,996百万米ドルに増加しており、資産基盤の拡大を示している。増加率は比較的高く、自社の設備投資や資産拡充に積極的に取り組んでいることが推察される。
- 固定資産回転率の変動
- 固定資産回転率は、2020年の2.2から2022年には3.12まで上昇し、効率的に資産を活用していることが示された。その後、2023年に2.85となりやや低下したものの、2024年には2.38に再び低下している。これは、有形固定資産の拡大に伴い、資産の利用効率が若干低下した可能性を示唆している。
- 総合評価
- Teslaは、期間を通じて収益と有形固定資産の両方を着実に拡大させている。収益の増加に伴い資産も増加しており、事業規模の拡大が継続していることが明らかである。一方で、固定資産回転率の低下は、資産の増加に対して資産効率がやや鈍化している可能性を示している。今後は、資産の効率的な活用と収益の更なる拡大が重要な課題となる。
総資産回転率
Tesla Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | 97,690) | 96,773) | 81,462) | 53,823) | 31,536) | |
| 総資産 | 122,070) | 106,618) | 82,338) | 62,131) | 52,148) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.80 | 0.91 | 0.99 | 0.87 | 0.60 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 0.61 | 0.61 | 0.58 | 0.49 | 0.43 | |
| General Motors Co. | 0.61 | 0.58 | 0.55 | 0.46 | 0.46 | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.52 | 0.46 | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 0.93 | 0.97 | 0.96 | 0.88 | 0.84 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資産回転率 = 収益 ÷ 総資産
= 97,690 ÷ 122,070 = 0.80
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2020年から2024年までの期間において、Teslaの収益は着実な成長を示している。具体的には、2020年の約31,536百万米ドルから2024年には約97,690百万米ドルへと大幅に増加している。この間、収益は年々増加の傾向を見せており、特に2021年から2022年にかけての伸びが顕著である。
- 総資産の推移
- 総資産もまた、著しい増加傾向にある。2020年の約52,148百万米ドルから2024年には約122,070百万米ドルに達しており、期間中に倍近く増加している。これにより、Teslaの資産規模が拡大していることが示されている。
- 総資産回転率の傾向
- 総資産回転率は、2020年の0.60から2024年の0.80まで上昇し、その後若干の低下を経て再び0.80付近で推移している。これは、資産に対する収益の効率性が、2021年から2022年にかけて改善したことを反映しているものの、2023年から2024年にかけてやや低下していることも示唆している。総じて、資産効率は一定の改善を経て部分的に安定傾向にあると解釈できる。
- 総合評価
- 全体的に、Teslaは売上と資産の両面で顕著な拡大を遂げており、市場での成長と規模拡大を示している。収益に対する資産の効率性も一定の改善を示しており、企業の運営効率向上に寄与していると推測される。ただし、総資産回転率の若干の低下や流動性・効率性の維持管理についての詳細な分析は、追加の財務指標や詳細情報が必要である。"
自己資本回転率
Tesla Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | 97,690) | 96,773) | 81,462) | 53,823) | 31,536) | |
| 株主資本 | 72,913) | 62,634) | 44,704) | 30,189) | 22,225) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 1.34 | 1.55 | 1.82 | 1.78 | 1.42 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 3.85 | 3.88 | 3.45 | 2.60 | 3.78 | |
| General Motors Co. | 2.72 | 2.45 | 2.12 | 1.90 | 2.41 | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | 2.44 | 2.48 | 2.40 | 2.12 | 2.62 | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 3.21 | 3.82 | 4.14 | 3.70 | 4.73 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
自己資本回転率 = 収益 ÷ 株主資本
= 97,690 ÷ 72,913 = 1.34
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2020年から2024年にかけて、Teslaの収益は継続的に増加しており、特に2021年から2022年にかけて著しい伸びを示している。2020年には約3.15億米ドルだった収益は、2022年には約8.15億米ドルへと大きく拡大しており、その後も2023年に約9.68億米ドル、2024年には約9.77億米ドルと、引き続き増加傾向が続いている。
- 株主資本の推移
- 株主資本も着実に増加している。2020年の約2.22億米ドルから2024年には約7.29億米ドルに達しており、資本の積み増しが進んでいることを示している。特に2021年から2022年にかけては約1.45億米ドルの増加が見られるが、その後も継続して増加している。
- 自己資本回転率の動向
- 自己資本回転率は、2020年の1.42から2021年の1.78へと上昇し、その後も2022年には1.82に高止まりした後、2023年と2024年には1.55および1.34へと徐々に低下している。これは、売上高に対する自己資本の効率性が一時的に向上した後、やや低下していることを示している。特に2024年には、資本の増加に対して売上成長率がやや鈍化している可能性が考えられる。
- 総合的な評価
- これらのデータから、Teslaはこの期間にわたり収益と株主資本の双方を着実に増やしており、成長軌道にあると評価できる。一方で、自己資本回転率の低下傾向からは、売上高の増加速度が相対的に鈍化している可能性も示唆される。今後は資本の効率的な運用と、売上拡大の継続が重要な課題となると考えられる。