自己資本利益率 (ROE)
2010年以降
計算
Tesla Inc.、 ROE、長期トレンド計算
| ROE | = | 100 | × | 普通株主に帰属する当期純利益(損失)1 | ÷ | 株主資本1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | 9.73% | = | 100 | × | 7,091) | ÷ | 72,913) |
| 2023/12/31 | 23.94% | = | 100 | × | 14,997) | ÷ | 62,634) |
| 2022/12/31 | 28.09% | = | 100 | × | 12,556) | ÷ | 44,704) |
| 2021/12/31 | 18.28% | = | 100 | × | 5,519) | ÷ | 30,189) |
| 2020/12/31 | 3.24% | = | 100 | × | 721) | ÷ | 22,225) |
| 2019/12/31 | -13.03% | = | 100 | × | (862) | ÷ | 6,618) |
| 2018/12/31 | -19.83% | = | 100 | × | (976) | ÷ | 4,923) |
| 2017/12/31 | -46.29% | = | 100 | × | (1,961) | ÷ | 4,237) |
| 2016/12/31 | -14.20% | = | 100 | × | (675) | ÷ | 4,753) |
| 2015/12/31 | -81.61% | = | 100 | × | (889) | ÷ | 1,089) |
| 2014/12/31 | -32.25% | = | 100 | × | (294) | ÷ | 912) |
| 2013/12/31 | -11.09% | = | 100 | × | (74) | ÷ | 667) |
| 2012/12/31 | -317.73% | = | 100 | × | (396) | ÷ | 125) |
| 2011/12/31 | -113.55% | = | 100 | × | (254) | ÷ | 224) |
| 2010/12/31 | -74.54% | = | 100 | × | (154) | ÷ | 207) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).
1 百万米ドル
- データの概要と分析前提
- 本データは年次ベースで3項目を示しており、期間は2010/12/31から2024/12/31までである。値は百万米ドルまたは％で表され、空欄は欠損データを意味する。分析は、純利益、株主資本、ROEの推移と相互関係を、社内レポートの要約として客観的に提示する。会社名や表そのものへの言及は避ける。
- 純利益の推移
- 長期的には赤字が継続する局面が続き、2010年から2019年までの各年は-154、-254、-396、-74、-294、-889、-675、-1961、-976、-862と推移していた。黒字転換は2020年に初めて実現し、721へ改善した。その後、2021年は5519、2022年は12556、2023年は14997と急成長を続け、2024年は7091へと減少した。赤字期間の長さと黒字化後の水準の差異から、同期間の収益構造の大幅な転換が読み取れる。
- 株主資本の推移
- 初期期間は低位で推移していたが、2016年頃から大きく拡大を開始。2016年4237、2017年4923、2018年6618、2019年22225と急速に増加した。続く2020年には22225、2021年30189、2022年44704、2023年62634、2024年72913と顕著な資本基盤の拡大が継続している。株主資本の大幅増加は、黒字化の進展や資本調達・内部留保の蓄積を反映している可能性が高い。
- ROEの推移
- ROEは2010年から2019年まで一貫してマイナスとなっており、2010年-74.54%、2011年-113.55%、2012年-317.73%、2013年-11.09%、2014年-32.25%、2015年-81.61%、2016年-14.2%、2017年-46.29%、2018年-19.83%、2019年-13.03%と大きな負の値が続いた。2020年に初めて正の値3.24%へ転じ、2021年18.28%、2022年28.09%、2023年23.94%と高水準を維持した。2024年は9.73%へ低下したが、正のROEを維持している。全体として、収益力の改善と資本基盤の拡大がROEの改善を後押ししていることが読み取れる。
- 相互関係と総括的洞察
- 初期の長期赤字にもかかわらず株主資本は徐々に積み上がり、黒字化以降は資本基盤が急速に拡大している。黒字化の進展はROEの大幅改善につながり、2021年以降は高い資本効率を示す水準に到達している。2024年には純利益が前年度から減少しているものの、正の利益水準と依然高いROEを維持しており、資本構造の改善が継続していることが示唆される。一方で、利益成長の鈍化やROEの変動は、資本の拡大ペースと収益性の関係性に依存している可能性がある。全体として、赤字期からの大幅改善と資本基盤の拡大が、長期的な財務安定性の向上に寄与していると言える。
競合他社との比較
Tesla Inc.、 ROE、長期トレンド、競合他社との比較
| Tesla Inc. | Ford Motor Co. | General Motors Co. | |
|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | 9.73% | 13.11% | 9.53% |
| 2023/12/31 | 23.94% | 10.16% | 15.75% |
| 2022/12/31 | 28.09% | -4.58% | 14.65% |
| 2021/12/31 | 18.28% | 36.97% | 16.77% |
| 2020/12/31 | 3.24% | -4.17% | 14.27% |
| 2019/12/31 | -13.03% | 0.14% | 16.11% |
| 2018/12/31 | -19.83% | 10.23% | 20.62% |
| 2017/12/31 | -46.29% | 21.79% | -11.04% |
| 2016/12/31 | -14.20% | 15.76% | 21.51% |
| 2015/12/31 | -81.61% | 25.74% | 24.30% |
| 2014/12/31 | -32.25% | 12.85% | 11.14% |
| 2013/12/31 | -11.09% | 27.12% | 12.55% |
| 2012/12/31 | -317.73% | 35.52% | 17.07% |
| 2011/12/31 | -113.55% | 134.50% | 24.11% |
| 2010/12/31 | -74.54% | — | 17.06% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).
産業部門との比較: 自動車&コンポーネント
Tesla Inc.、 ROE、長期トレンド、産業部門との比較: 自動車&コンポーネント
| Tesla Inc. | 自動車&コンポーネント | |
|---|---|---|
| 2024/12/31 | 9.73% | 10.50% |
| 2023/12/31 | 23.94% | 17.37% |
| 2022/12/31 | 28.09% | 13.17% |
| 2021/12/31 | 18.28% | 24.18% |
| 2020/12/31 | 3.24% | 5.99% |
| 2019/12/31 | -13.03% | 7.25% |
| 2018/12/31 | -19.83% | 13.44% |
| 2017/12/31 | -46.29% | 2.40% |
| 2016/12/31 | -14.20% | 17.17% |
| 2015/12/31 | -81.61% | 23.23% |
| 2014/12/31 | -32.25% | 11.18% |
| 2013/12/31 | -11.09% | 17.84% |
| 2012/12/31 | -317.73% | 21.90% |
| 2011/12/31 | -113.55% | 54.61% |
| 2010/12/31 | -74.54% | 35.22% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).
業界との比較: 消費者裁量
Tesla Inc.、 ROE、長期トレンド、業界との比較: 消費者裁量
| Tesla Inc. | 消費者裁量 | |
|---|---|---|
| 2024/12/31 | 9.73% | 27.93% |
| 2023/12/31 | 23.94% | 29.93% |
| 2022/12/31 | 28.09% | 20.78% |
| 2021/12/31 | 18.28% | 33.71% |
| 2020/12/31 | 3.24% | 24.49% |
| 2019/12/31 | -13.03% | 34.62% |
| 2018/12/31 | -19.83% | 34.33% |
| 2017/12/31 | -46.29% | 22.85% |
| 2016/12/31 | -14.20% | 28.74% |
| 2015/12/31 | -81.61% | 29.03% |
| 2014/12/31 | -32.25% | 20.60% |
| 2013/12/31 | -11.09% | 20.34% |
| 2012/12/31 | -317.73% | 21.97% |
| 2011/12/31 | -113.55% | 34.92% |
| 2010/12/31 | -74.54% | 24.34% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).