株価純利益率 (P/E)
2010年以降
計算
Tesla Inc.、 P/E、長期トレンド計算
| P/E | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり利益1 (EPS) | EPS1 | = | 普通株主に帰属する当期純利益(損失)1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/30 | 181.57 | = | 400.28 | ÷ | 2.20 | 2.20 | = | 7,091 | ÷ | 3,216,517,037 | |
| 2024/01/29 | 40.55 | = | 190.93 | ÷ | 4.71 | 4.71 | = | 14,997 | ÷ | 3,184,790,415 | |
| 2023/01/31 | 43.65 | = | 173.22 | ÷ | 3.97 | 3.97 | = | 12,556 | ÷ | 3,164,102,701 | |
| 2022/02/07 | 169.91 | = | 302.45 | ÷ | 1.78 | 1.78 | = | 5,519 | ÷ | 3,100,522,833 | |
| 2021/02/08 | 1,149.47 | = | 287.81 | ÷ | 0.25 | 0.25 | = | 721 | ÷ | 2,879,560,512 | |
| 2020/02/13 | — | = | 53.60 | ÷ | -0.32 | -0.32 | = | -862 | ÷ | 2,720,123,790 | |
| 2019/02/19 | — | = | 20.38 | ÷ | -0.38 | -0.38 | = | -976 | ÷ | 2,590,822,305 | |
| 2018/02/23 | — | = | 23.47 | ÷ | -0.77 | -0.77 | = | -1,961 | ÷ | 2,533,799,115 | |
| 2017/03/01 | — | = | 16.67 | ÷ | -0.28 | -0.28 | = | -675 | ÷ | 2,425,056,420 | |
| 2016/02/24 | — | = | 11.93 | ÷ | -0.45 | -0.45 | = | -889 | ÷ | 1,980,845,070 | |
| 2015/02/26 | — | = | 13.81 | ÷ | -0.16 | -0.16 | = | -294 | ÷ | 1,886,442,525 | |
| 2014/02/26 | — | = | 16.87 | ÷ | -0.04 | -0.04 | = | -74 | ÷ | 1,847,879,070 | |
| 2013/03/07 | — | = | 2.55 | ÷ | -0.23 | -0.23 | = | -396 | ÷ | 1,717,769,595 | |
| 2012/02/27 | — | = | 2.24 | ÷ | -0.16 | -0.16 | = | -254 | ÷ | 1,569,060,660 | |
| 2011/03/03 | — | = | 1.62 | ÷ | -0.11 | -0.11 | = | -154 | ÷ | 1,430,030,565 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Tesla Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
- 株価の傾向
- 株価は2011年の1.62米ドルから2018年まで比較的低水準で推移していたが、2019年以降大きく上昇している。特に2020年以降は競争力の増強や業績の改善を反映し、ピークの2022年には400.28米ドルに達している。これにより、投資家の関心と期待が大幅に高まったことが示唆される。
- 1株当たり利益（EPS）の動向
- 当初は赤字（マイナス）となっており、2011年から2018年まで継続的な赤字状態で推移していたが、2019年以降黒字化し、特に2021年には1.78米ドルへの回復を見せている。2022年には4.71米ドルと高水準に達し、収益の安定と増加を示している。これにより、収益性の向上と収益構造の改善が読み取れる。
- P/E比率の変動
- P/E比率は2018年までは記録されていないが、2022年には43.65、2023年には181.57と非常に高い水準となっている。これは投資家が将来の成長可能性に高い期待を抱いていること、または株価の上昇に対して利益の増加が追いついていない状態を反映していると考えられる。高いP/E比率は、成長株に特有のリスクとともに、投資家の楽観的な見方を示唆している。
- 総合的な分析
- 株価の急激な上昇とともに、EPSの回復が見られ、長期的な成長期待が反映された動きとなっている。特に2020年代に入り、同社の業績と市場評価の拡大が顕著であり、今後の財務状況や収益性の維持が重要なポイントとなる。ただし、2023年の高P/E比は投資リスクも伴う要素であり、市場の評価が過熱している可能性も考慮すべきである。
競合他社との比較
Tesla Inc.、 P/E、長期トレンド、競合他社との比較
| Tesla Inc. | Ford Motor Co. | General Motors Co. | |
|---|---|---|---|
| 2025/01/30 | 181.57 | 6.24 | 6.93 |
| 2024/01/29 | 40.55 | 11.70 | 4.39 |
| 2023/01/31 | 43.65 | — | 6.15 |
| 2022/02/07 | 169.91 | 4.01 | 7.90 |
| 2021/02/08 | 1,149.47 | — | 12.66 |
| 2020/02/13 | — | 701.03 | 7.61 |
| 2019/02/19 | — | 9.42 | 7.11 |
| 2018/02/23 | — | 5.45 | — |
| 2017/03/01 | — | 10.71 | 5.58 |
| 2016/02/24 | — | 6.01 | 4.61 |
| 2015/02/26 | — | 20.23 | 20.58 |
| 2014/02/26 | — | 8.48 | 14.86 |
| 2013/03/07 | — | 8.99 | 7.81 |
| 2012/02/27 | — | 2.36 | 5.46 |
| 2011/03/03 | — | 8.68 | 11.02 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).
産業部門との比較: 自動車&コンポーネント
Tesla Inc.、 P/E、長期トレンド、産業部門との比較: 自動車&コンポーネント
| Tesla Inc. | 自動車&コンポーネント | |
|---|---|---|
| 2025/01/30 | 181.57 | 68.16 |
| 2024/01/29 | 40.55 | 23.94 |
| 2023/01/31 | 43.65 | 33.64 |
| 2022/02/07 | 169.91 | 32.66 |
| 2021/02/08 | 1,149.47 | 167.63 |
| 2020/02/13 | — | 39.68 |
| 2019/02/19 | — | 13.54 |
| 2018/02/23 | — | 90.66 |
| 2017/03/01 | — | 10.65 |
| 2016/02/24 | — | 6.97 |
| 2015/02/26 | — | 26.02 |
| 2014/02/26 | — | 13.63 |
| 2013/03/07 | — | 9.21 |
| 2012/02/27 | — | 3.36 |
| 2011/03/03 | — | 9.99 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).
業界との比較: 消費者裁量
Tesla Inc.、 P/E、長期トレンド、業界との比較: 消費者裁量
| Tesla Inc. | 消費者裁量 | |
|---|---|---|
| 2025/01/30 | 181.57 | 112.42 |
| 2024/01/29 | 40.55 | 33.63 |
| 2023/01/31 | 43.65 | 46.01 |
| 2022/02/07 | 169.91 | 39.27 |
| 2021/02/08 | 1,149.47 | 73.74 |
| 2020/02/13 | — | 39.37 |
| 2019/02/19 | — | 33.13 |
| 2018/02/23 | — | 47.03 |
| 2017/03/01 | — | 29.19 |
| 2016/02/24 | — | 24.70 |
| 2015/02/26 | — | 29.48 |
| 2014/02/26 | — | 26.50 |
| 2013/03/07 | — | 20.90 |
| 2012/02/27 | — | 11.38 |
| 2011/03/03 | — | 17.54 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).