Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA)

総資産回転率は、2020年の0.6から2021年に0.87へと上昇し、2022年には0.99のピークに達しました。その後、2023年には0.91に低下し、2024年には0.8へと減少しています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しており、2022年に1.01のピークを記録し、その後は緩やかに低下しています。

流動流動性比率は、2020年の1.88から2021年には1.38に低下しましたが、その後は上昇傾向に転じ、2024年には2.02に達しています。調整後の現在の流動性比率も同様のパターンを示しており、2024年には2.46と、より高い水準にあります。

負債資本比率は、2020年の0.53から2022年には0.07まで大幅に低下し、その後は緩やかに上昇しています。2024年には0.11となっています。調整後の有利子負債比率も同様の傾向を示しており、2024年には0.17に達しています。総資本に対する負債比率も、2020年の0.34から2022年には0.06まで低下し、その後は緩やかに上昇し、2024年には0.1となっています。調整後の総資本に対する負債比率も同様の傾向を示しています。

財務レバレッジ比率は、2020年の2.35から2024年には1.67まで低下しています。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しており、2024年には1.44となっています。

純利益率は、2020年の2.29から2021年には10.25へと大幅に上昇し、2022年には15.41のピークに達しました。その後、2023年には15.50とほぼ横ばいでしたが、2024年には7.26へと大幅に低下しています。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示しており、2024年には9.22となっています。

自己資本利益率は、2020年の3.24から2022年には28.09へと大幅に上昇し、その後は低下しています。2024年には9.73となっています。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示しており、2024年には11.23となっています。

総資産利益率は、2020年の1.38から2022年には15.25へと大幅に上昇し、その後は低下しています。2024年には5.81となっています。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しており、2024年には7.82となっています。

総資産回転率

2022年をピークに、その後低下傾向にあります。

流動性比率

2021年を底に、その後上昇傾向にあります。

負債比率

2022年まで大幅に低下し、その後緩やかに上昇しています。

レバレッジ比率

一貫して低下傾向にあります。

利益率

2022年をピークに、その後大幅に低下しています。

資本利益率

2022年をピークに、その後低下傾向にあります。

収益は、2020年から2023年まで一貫して増加傾向にあります。2020年の31536百万米ドルから2023年には96773百万米ドルへと、この期間で約3倍に増加しました。しかし、2024年には97690百万米ドルと、2023年と比較してわずかな増加にとどまっています。

総資産は、2020年から2024年まで一貫して増加しています。2020年の52148百万米ドルから2024年には122070百万米ドルへと増加しました。資産の増加率は、収益の増加率に比べて緩やかです。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の0.6から2021年の0.87、2022年の0.99へと上昇しました。しかし、2023年には0.91に低下し、2024年には0.8へとさらに低下しています。これは、収益の増加率が総資産の増加率よりも鈍化していることを示唆しています。

調整後収益は、収益と同様に、2020年から2023年まで一貫して増加傾向にあります。2020年の31908百万米ドルから2023年には98337百万米ドルへと増加しました。2024年は98060百万米ドルと、2023年とほぼ同水準です。

調整後総資産は、総資産と同様に、2020年から2024年まで一貫して増加しています。2020年の52081百万米ドルから2024年には115546百万米ドルへと増加しました。調整後総資産の増加率は、総資産の増加率とほぼ同等です。

総資産回転率(調整後)

調整後の総資産回転率は、2020年の0.61から2021年の0.88、2022年の1.01へと上昇しました。しかし、2023年には0.98に低下し、2024年には0.85へとさらに低下しています。調整後の総資産回転率の推移は、総資産回転率の推移と類似しており、収益の増加率が資産の増加率よりも鈍化していることを示唆しています。

全体として、収益と資産は増加傾向にありますが、2023年から2024年にかけての成長率は鈍化しています。総資産回転率および調整後総資産回転率の低下は、資産の効率的な活用が課題となっている可能性を示唆しています。

財務データに基づき、流動性に関する分析を提示する。

流動資産

流動資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にある。2020年の26717百万米ドルから2024年には58360百万米ドルへと、着実に増加している。この増加は、事業活動の拡大や資金調達の成功を示唆する可能性がある。

流動負債

流動負債は、2020年から2021年にかけて大幅に増加したが、2021年以降は増加幅が鈍化している。2020年の14248百万米ドルから2021年には19705百万米ドルへと増加したが、2022年以降は26709百万米ドル、28748百万米ドル、28821百万米ドルと、増加が抑制されている。これは、債務管理の改善や、資金調達戦略の変化を示唆する可能性がある。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2021年に一時的に低下したが、その後は改善傾向にある。2020年の1.88から2021年には1.38へと低下したが、2022年には1.53、2023年には1.73、2024年には2.02へと上昇している。この改善は、短期的な債務返済能力の向上を示唆する。

調整後流動負債

調整後流動負債は、2020年から2022年にかけて増加傾向にあったが、2023年、2024年にはほぼ横ばいとなっている。2020年の12311百万米ドルから2022年には23937百万米ドルへと増加したが、2023年は24338百万米ドル、2024年は23736百万米ドルと、増加が停止している。これは、負債構造の見直しや、特定の負債の分類変更を示唆する可能性がある。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、2021年に一時的に低下したが、その後は改善傾向にある。2020年の2.17から2021年には1.54へと低下したが、2022年には1.71、2023年には2.04、2024年には2.46へと上昇している。この改善は、調整後の流動負債を考慮した場合でも、短期的な債務返済能力が向上していることを示唆する。

全体として、流動資産の増加と流動負債の増加幅の鈍化、および流動性比率の改善から、短期的な財務健全性が向上していると解釈できる。調整後流動負債の横ばいも、負債管理の安定性を示唆している。

財務データに基づき、過去5年間の財務状況を分析します。総負債は、2020年から2022年まで一貫して減少しましたが、2023年に増加し、2024年にはさらに増加しました。一方、株主資本は2020年から2024年まで一貫して増加傾向にあります。

負債資本比率は、2020年の0.53から2022年には0.07まで大幅に低下しました。その後、2023年には0.08にわずかに上昇し、2024年には0.11となりました。この傾向は、財務レバレッジが全体的に低下し、その後、わずかに増加していることを示唆しています。

調整後総負債も、総負債と同様に、2020年から2022年まで減少しましたが、2023年に増加し、2024年にはさらに増加しました。調整後総資本は、2020年から2024年まで一貫して増加しています。

有利子負債比率(調整後)は、2020年の0.47から2022年には0.11まで大幅に低下しました。その後、2023年には0.14に上昇し、2024年には0.17となりました。この傾向は、調整後ベースで見ても、財務レバレッジが全体的に低下し、その後、わずかに増加していることを示唆しています。

総負債

2020年から2022年まで減少、2023年と2024年に増加。

株主資本

2020年から2024年まで一貫して増加。

負債資本比率

2020年から2022年まで大幅に低下、その後わずかに上昇。

調整後総負債

総負債と同様の傾向。

調整後総資本

2020年から2024年まで一貫して増加。

有利子負債比率(調整後)

2020年から2022年まで大幅に低下、その後わずかに上昇。

全体として、財務状況は、負債の減少と株主資本の増加により、2022年まで改善傾向にありました。しかし、2023年と2024年には負債が増加し、負債資本比率と有利子負債比率(調整後)がわずかに上昇しました。これは、事業拡大や投資活動に関連する資金調達の増加を示唆している可能性があります。

財務データに基づき、過去5年間の負債および資本構成の推移を分析します。

総負債

総負債は、2020年から2022年にかけて大幅に減少しました。2020年の11688百万米ドルから、2022年には3099百万米ドルまで減少しています。しかし、2023年に5230百万米ドルへと増加し、2024年には8213百万米ドルまで増加しました。この傾向は、事業拡大に伴う資金調達の増加を示唆している可能性があります。

総資本金

総資本金は、一貫して増加傾向にあります。2020年の33913百万米ドルから、2024年には81126百万米ドルまで増加しています。この増加は、利益の蓄積や新たな株式の発行など、資本の増加を示唆しています。

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率は、2020年の0.34から2022年には0.06まで低下しました。これは、負債が資本に比べて大幅に減少したことを意味します。2023年には0.08に上昇し、2024年には0.1に上昇しました。負債比率の上昇は、負債の増加が資本の増加よりも大きいことを示しています。

調整後総負債

調整後総負債も、総負債と同様の傾向を示しています。2020年から2022年にかけて減少した後、2023年と2024年に増加しました。2024年の調整後総負債は13623百万米ドルです。

調整後総資本

調整後総資本は、総資本金と同様に一貫して増加しています。2020年の41201百万米ドルから、2024年には94082百万米ドルまで増加しています。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の負債比率も、総資本に対する負債比率と同様の傾向を示しています。2020年の0.32から2022年には0.1まで低下し、その後2023年には0.12、2024年には0.14に上昇しました。調整後の負債比率の上昇は、調整後負債の増加が調整後資本の増加よりも大きいことを示しています。

全体として、負債は2020年から2022年にかけて大幅に減少しましたが、2023年以降は増加傾向にあります。一方、資本は一貫して増加しており、負債比率は一時的に低下しましたが、近年は上昇しています。これらの傾向は、事業の成長とそれに伴う資金調達の必要性を示唆していると考えられます。

総資産は、2020年末の52148百万米ドルから2024年末の122070百万米ドルへと、一貫して増加傾向にあります。この5年間の増加率は134.1%を超えています。

株主資本も同様に、2020年末の22225百万米ドルから2024年末の72913百万米ドルへと増加しています。この期間の増加率は228.4%を超え、総資産の増加率を上回っています。

財務レバレッジ比率は、2020年の2.35から2024年の1.67へと低下しています。これは、負債に対する自己資本の割合が改善していることを示唆しています。

調整後総資産は、2020年末の52081百万米ドルから2024年末の115546百万米ドルへと増加しています。この増加率は121.9%を超えています。

調整後総資本も、2020年末の27973百万米ドルから2024年末の80459百万米ドルへと増加しています。この期間の増加率は187.8%を超え、調整後総資産の増加率を上回っています。

調整後財務レバレッジ比率は、2020年の1.86から2024年の1.44へと低下しています。この低下は、調整後総資本の増加が調整後総資産の増加を上回ったことを反映しています。調整後財務レバレッジ比率は、通常の財務レバレッジ比率よりも低い水準で推移しています。

全体として、財務レバレッジ比率（調整後および調整後なし）の低下は、財務リスクの軽減を示唆しています。総資産と株主資本の増加は、事業の成長と財務基盤の強化を示しています。株主資本の増加率が総資産の増加率を上回っていることは、自己資本構成の改善を示唆しています。

当期純利益は、2020年から2023年まで一貫して増加傾向にあります。2020年の721百万米ドルから、2023年には14997百万米ドルへと大幅に増加しました。しかし、2024年には7091百万米ドルに減少し、利益は減少しています。

収益も同様に、2020年から2023年まで増加傾向にあります。2020年の31536百万米ドルから、2023年には96773百万米ドルへと増加しました。2024年には97690百万米ドルと、わずかに増加しています。

純利益率は、2020年の2.29%から2021年の10.25%へと大幅に上昇し、2022年には15.41%に達しました。2023年も15.5%と高い水準を維持しましたが、2024年には7.26%に低下しています。純利益率の低下は、収益の伸びが鈍化する一方で、当期純利益が減少したことが要因と考えられます。

調整後当期純利益も、2020年から2023年まで増加傾向にあります。2020年の2052百万米ドルから、2023年には12054百万米ドルへと増加しました。しかし、2024年には9037百万米ドルに減少し、利益は減少しています。

調整後収益も、2020年から2023年まで増加傾向にあります。2020年の31908百万米ドルから、2023年には98337百万米ドルへと増加しました。2024年には98060百万米ドルと、ほぼ横ばいです。

調整後当期純利益率は、2020年の6.43%から2021年の12.05%へと上昇し、2022年には17.49%に達しました。2023年には12.26%に低下し、2024年には9.22%に減少しています。調整後当期純利益率の低下は、調整後当期純利益の減少が主な要因です。

純利益率と調整後当期純利益率の比較

純利益率と調整後当期純利益率は、全体的な傾向は類似していますが、調整後当期純利益率の方が高い水準で推移しています。これは、調整後の計算において、特定の費用や収益が除外されていることを示唆しています。

全体として、2020年から2023年までは収益と利益が大幅に増加しましたが、2024年には利益が減少し、利益率も低下しています。収益はわずかに増加しているものの、利益の伸びが鈍化していることが示唆されます。

普通株主に帰属する当期純利益は、2020年から2023年まで一貫して増加傾向にあります。2020年の721百万米ドルから、2023年には14997百万米ドルへと大幅に増加しました。しかし、2024年には7091百万米ドルに減少し、利益は減少しています。

株主資本は、2020年から2024年まで一貫して増加しています。2020年の22225百万米ドルから、2024年には72913百万米ドルへと増加しました。この増加は、利益の増加と、おそらく追加の資本調達によるものと考えられます。

自己資本利益率は、2020年の3.24%から2021年には18.28%へと大幅に上昇しました。その後、2022年には28.09%とピークに達し、2023年には23.94%に低下しました。2024年には9.73%まで低下しており、収益性の低下を示唆しています。

調整後当期純利益も、2020年から2023年まで増加傾向にあります。2020年の2052百万米ドルから、2023年には14432百万米ドルへと増加しました。しかし、2024年には9037百万米ドルに減少し、調整後利益も減少しています。

調整後総資本は、2020年から2024年まで一貫して増加しています。2020年の27973百万米ドルから、2024年には80459百万米ドルへと増加しました。この増加は、事業拡大と投資によるものと考えられます。

自己資本利益率(調整後)は、2020年の7.34%から2021年には17.72%へと上昇しました。2022年には26.87%とピークに達し、2023年には17.67%に低下しました。2024年には11.23%まで低下しており、調整後自己資本利益率も低下しています。

自己資本利益率と調整後自己資本利益率の比較

自己資本利益率と調整後自己資本利益率は、全体的な傾向において類似しています。ただし、調整後の数値は、特定の非経常的な項目を除外しているため、より正確な収益性の指標となる可能性があります。両方の指標が2024年に低下していることは、収益性の悪化を示唆しています。

利益と株主資本の関係

株主資本は一貫して増加している一方で、利益は2023年から2024年にかけて減少しています。これは、利益の増加が株主資本の増加を牽引していた以前の状況から、株主資本の増加が利益の増加に依存しなくなったことを示唆している可能性があります。

普通株主に帰属する当期純利益は、2020年から2023年まで一貫して増加傾向にあります。2020年の721百万米ドルから、2023年には14997百万米ドルへと大幅に増加しました。しかし、2024年には7091百万米ドルに減少し、利益は減少しています。

総資産は、2020年から2024年まで一貫して増加しています。2020年の52148百万米ドルから、2024年には122070百万米ドルへと増加しました。この増加は、事業の拡大と資産の蓄積を示唆しています。

総資産利益率は、2020年の1.38%から2022年には15.25%へと大幅に上昇しました。2023年には14.07%に低下しましたが、依然として高い水準を維持しています。2024年には5.81%に低下し、収益性の低下を示しています。

調整後当期純利益も、2020年から2023年まで増加傾向にあります。2020年の2052百万米ドルから、2023年には14432百万米ドルへと増加しました。しかし、2024年には9037百万米ドルに減少し、利益は減少しています。

調整後総資産は、2020年から2024年まで一貫して増加しています。2020年の52081百万米ドルから、2024年には115546百万米ドルへと増加しました。総資産と同様に、事業の拡大と資産の蓄積を示唆しています。

調整後総資産利益率は、2020年の3.94%から2022年には17.6%へと大幅に上昇しました。2023年には12.07%に低下しましたが、依然として高い水準を維持しています。2024年には7.82%に低下し、調整後の収益性の低下を示しています。

総資産利益率と調整後総資産利益率の比較

総資産利益率と調整後総資産利益率は、全体的な傾向において類似しています。ただし、調整後の数値は、通常、特定の項目を除外することで、より正確な収益性の指標を提供します。両方の指標が2024年に低下していることは、収益性の低下を示唆しています。

全体として、2020年から2023年までは、収益性と資産の両方が大幅に増加しました。しかし、2024年には、当期純利益と調整後当期純利益が減少し、総資産利益率と調整後総資産利益率も低下しました。これは、収益性の低下を示唆しており、今後の事業戦略に影響を与える可能性があります。