普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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現在のバリュエーション比率
Tesla Inc.、現在の評価比率
| Tesla Inc. | Ford Motor Co. | General Motors Co. | 自動車&コンポーネント | 消費者裁量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||
| 現在の株価 (P) | ||||||||
| 発行済普通株式数 | ||||||||
| 成長率 (g) | ||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | ||||||||
| 来年度の予想EPS | ||||||||
| 1株当たり営業利益 | ||||||||
| 1株当たり売上高 | ||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | ||||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | ||||||||
| 来期予想収益率への価格 | ||||||||
| 株価収益成長率 (PEG) | ||||||||
| 営業利益率 (P/OP) | ||||||||
| 株価収益率 (P/S) | ||||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) | ||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Tesla Inc.、履歴評価比率
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株価純利益率 (P/E) | ||||||
| 営業利益率 (P/OP) | ||||||
| 株価収益率 (P/S) | ||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
財務指標の推移を分析した結果、いくつかの顕著な傾向が認められます。
- 株価純利益率 (P/E)
- 2021年末の169.91から2022年末には43.65へと大幅に低下しましたが、2023年末には40.55で底打ちし、2024年末には181.57と急増しました。2025年末には412と、さらに高い水準に達しています。この変動は、収益に対する市場の評価が大きく変化していることを示唆しています。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2021年末の143.76から2022年末には40.14へと減少した後、2023年末には68.39と回復しました。2024年末には181.95と大幅に上昇し、2025年末には358.92と、さらに顕著な増加を示しています。これは、事業活動から生み出される利益に対する市場の評価が改善していることを示唆しています。
- 株価収益率 (P/S)
- 2021年末の17.42から2022年末には6.73、2023年末には6.28と低下傾向にありましたが、2024年末には13.18と回復しました。2025年末には16.48と、緩やかな上昇傾向を示しています。これは、売上高に対する株価の評価が、徐々に改善していることを示唆しています。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2021年末の31.06から2022年末には12.26、2023年末には9.71と大幅に低下しましたが、2024年末には17.66と回復しました。2025年末には19.03と、緩やかな上昇傾向を示しています。これは、純資産に対する株価の評価が、徐々に改善していることを示唆しています。
全体として、これらの指標は、2022年末にかけて評価が低下したものの、2023年末以降、特に2024年末と2025年末にかけて、市場の評価が大幅に改善していることを示しています。特に、株価純利益率と営業利益率の上昇は顕著であり、収益性と事業活動に対する市場の期待が高まっていることを示唆しています。
株価純利益率 (P/E)
Tesla Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| P/Eセクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | ||||||
| P/E産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
EPS = 普通株主に帰属する当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Tesla Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は変動を示している。2022年には大幅な減少が見られたが、その後2023年に回復し、2024年と2025年には顕著な上昇傾向が確認できる。2021年の302.45米ドルから2022年には173.22米ドルへと低下したが、2025年には416.56米ドルまで増加している。
- 1株当たり利益 (EPS)
- 1株当たり利益は、2021年から2023年にかけて一貫して増加している。2021年の1.78米ドルから2023年には4.71米ドルへと増加したが、2024年には2.2米ドル、2025年には1.01米ドルと大幅に減少している。この減少傾向は、収益性の低下を示唆している可能性がある。
- P/E
- 株価収益率（P/E）は、株価と1株当たり利益の関係を示す指標であり、分析期間を通じて大きな変動を示している。2021年には169.91であったP/Eは、2022年に43.65へと大幅に低下し、2023年には40.55でほぼ横ばいとなった。しかし、2024年には181.57へと急上昇し、2025年には412へとさらに上昇している。P/Eの変動は、投資家の期待感の変化や、市場全体の動向を反映している可能性がある。特に2024年以降の急上昇は、株価の上昇に比べて利益の伸びが鈍化していることを示唆している。
全体として、株価は回復傾向にあるものの、1株当たり利益の減少とP/Eの急上昇は、将来的な成長に対する懸念を示唆している。これらの指標の動向を継続的に監視し、詳細な要因分析を行うことが重要である。
営業利益率 (P/OP)
Tesla Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| P/OPセクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | ||||||
| P/OP産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Tesla Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は変動を示している。2022年には大幅な減少が見られたが、その後は回復傾向にあり、2024年と2025年には上昇している。2021年の302.45米ドルから2022年には173.22米ドルへと低下し、2023年には190.93米ドルまで回復。2024年には400.28米ドル、2025年には416.56米ドルと、継続的な上昇が確認できる。
- 1株当たり営業利益
- 1株当たり営業利益は、2021年から2022年にかけて増加したが、その後は減少傾向にある。2021年の2.1米ドルから2022年には4.32米ドルへと増加。しかし、2023年には2.79米ドル、2024年には2.2米ドル、2025年には1.16米ドルと、継続的に低下している。
- P/OP (株価収益率)
- P/OPは、株価と1株当たり営業利益の関係を示す指標であり、分析期間を通じて大きな変動を示している。2021年の143.76から2022年には40.14へと大幅に低下。その後、2023年には68.39まで回復したが、2024年には181.95、2025年には358.92と、再び上昇している。P/OPの上昇は、株価が1株当たり営業利益に対して割高になっていることを示唆する可能性がある。
全体として、株価は回復傾向にあるものの、1株当たり営業利益は減少傾向にある。P/OPの上昇は、株価の上昇が営業利益の成長に比例していない可能性を示唆している。これらの動向は、投資家が将来の成長期待から株価を評価しているか、あるいは市場のセンチメントが株価に影響を与えている可能性を示唆する。
株価収益率 (P/S)
Tesla Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 収益 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| P/Sセクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | ||||||
| P/S産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
1株当たり売上高 = 収益 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Tesla Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は変動を示している。2022年には大幅な減少が見られたが、その後回復し、2024年と2025年には上昇傾向にある。2021年末の302.45米ドルから2022年末には173.22米ドルまで下落したが、2025年末には416.56米ドルまで増加した。
1株当たり売上高は、2021年から2023年にかけて一貫して増加している。2021年の17.36米ドルから2023年には30.39米ドルまで増加したが、2024年には30.37米ドルとほぼ横ばい、2025年には25.27米ドルと減少している。
- 株価収益率（P/S）
- 株価収益率は、分析期間を通じて変動している。2022年には大幅に低下し、6.73に達したが、その後は上昇傾向にある。2021年の17.42から2022年の6.73への低下、そして2025年には16.48まで回復している。この変動は、株価と1株当たり売上高の動向に影響を受けていると考えられる。
全体として、株価は回復傾向にあるものの、1株当たり売上高は2025年に減少している。株価収益率は、株価の回復に伴い上昇している。これらの指標の動向は、市場の評価と企業の収益性の変化を示唆している可能性がある。
株価純資産比率 (P/BV)
Tesla Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 株主資本 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| P/BVセクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | ||||||
| P/BV産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Tesla Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は変動を示している。2022年には大幅な減少が見られたが、その後回復傾向にあり、2024年と2025年には上昇している。2021年末の302.45米ドルから2022年末には173.22米ドルまで下落し、2025年末には416.56米ドルまで増加した。
- 1株当たり簿価 (BVPS)
- 1株当たり簿価は、一貫して増加傾向にある。2021年末の9.74米ドルから、2023年末には19.67米ドルまで上昇し、2024年末には22.67米ドルに達した。しかし、2025年末には21.89米ドルに若干減少している。
- P/BV
- 株価純資産倍率（P/BV）は、株価と1株当たり簿価の関係を示す指標であり、分析期間を通じて変動している。2022年には大幅に低下し、12.26倍となった。その後、2024年には17.66倍まで上昇したが、2025年には19.03倍と若干上昇した。P/BVの変動は、市場の評価の変化と、1株当たり簿価の増加に影響を受けていると考えられる。
全体として、株価は変動しながらも長期的な上昇傾向を示しており、1株当たり簿価は着実に増加している。P/BVは、市場の評価に応じて変動しており、投資家の期待やリスク許容度を反映している可能性がある。