普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Tesla Inc.、現在の評価比率
| Tesla Inc. | Ford Motor Co. | General Motors Co. | 自動車&コンポーネント | 消費者裁量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||
| 現在の株価 (P) | $330.56 | |||||||
| 発行済普通株式数 | 3,225,448,889 | |||||||
| 成長率 (g) | 16.27% | |||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $2.20 | |||||||
| 来年度の予想EPS | $2.56 | |||||||
| 1株当たり営業利益 | $2.19 | |||||||
| 1株当たり売上高 | $30.29 | |||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $22.61 | |||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 150.36 | 7.74 | 7.46 | 57.81 | 92.87 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 129.32 | 7.64 | 6.54 | 51.21 | 76.56 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 9.24 | 5.72 | 0.53 | 4.49 | 4.36 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 150.68 | 8.72 | 4.19 | 46.47 | 74.27 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 10.91 | 0.26 | 0.31 | 2.64 | 8.14 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 14.62 | 1.02 | 0.85 | 6.44 | 26.16 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Tesla Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2020年から2023年にかけて、株価純利益率は大きく変動しており、2020年の1149.47をピークに、2022年には43.65まで低下した。その後、2023年に再び40.55に回復し、2024年には181.57まで上昇している。この傾向から、同期間に株式の収益性に対する投資家の期待や市場評価が大きく変動したことが示唆される。特に、2024年の急激な上昇は、市場の過剰な期待や一時的な投資熱を反映している可能性が考えられる。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は、2020年の415.63から2022年には40.14へ低下し、その後2023年には68.39まで回復している。2024年には最高値の181.95を示しており、営業活動において高い収益性を維持していることが示される。これらの変動は、営業効率の改善やコスト管理の向上、または売上高の増加によるものである可能性が高い。特に、2024年の顕著な増加は、売上高や営業利益の拡大を反映していると考えられる。
- 株価収益率 (P/S)
- 株価収益率は、2020年の26.28から2022年の6.73まで改善傾向にあり、その後2023年には6.28にほぼ横ばいとなった。2024年には13.18に上昇し、2020年の水準に近づく動きを見せている。これは、売上高に基づく評価が低下した期間から回復し、収益の増加や株価の上昇により市場の評価が高まったことを示している。特に、2024年の上昇は、企業の財務実績や成長期待の反映と考えられる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 株価純資産比率は、2020年の37.29から2022年には12.26まで低下し、その後2023年に9.71へさらに下落した。2024年には17.66に上昇しているが、依然として2020年の水準からは短期的に見て低い水準にとどまっている。このことは、株価が純資産に対して比較的割安な評価を受けていた時期があったことを示しており、2024年の回復は市場評価の再上昇または純資産の増加を反映していると考えられる。
株価純利益率 (P/E)
Tesla Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 3,216,517,037 | 3,184,790,415 | 3,164,102,701 | 3,100,522,833 | 2,879,560,512 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益 (数百万単位) | 7,091) | 14,997) | 12,556) | 5,519) | 721) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 2.20 | 4.71 | 3.97 | 1.78 | 0.25 | |
| 株価1, 3 | 400.28 | 190.93 | 173.22 | 302.45 | 287.81 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 181.57 | 40.55 | 43.65 | 169.91 | 1,149.47 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Ford Motor Co. | 6.24 | 11.70 | — | 4.01 | — | |
| General Motors Co. | 6.93 | 4.39 | 6.15 | 7.90 | 12.66 | |
| P/Eセクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | 68.16 | 23.94 | 33.64 | 32.66 | 167.63 | |
| P/E産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 39.33 | 33.63 | 46.01 | 39.27 | 73.74 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
EPS = 普通株主に帰属する当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= 7,091,000,000 ÷ 3,216,517,037 = 2.20
3 Tesla Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 400.28 ÷ 2.20 = 181.57
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2020年末から2021年末にかけて上昇を示し、その後2022年には大きく下落しています。2023年には再び回復しつつあるものの、2024年には大幅に上昇しています。この動きは、市場の変動や投資家の期待に伴うものと推察される。
- 1株当たり利益（EPS）の変化
- EPSは2020年から2022年まで継続的に増加し、2022年には比較的高い水準に達しています。ただし、2023年には増加ペースが鈍化し、2024年には減少しています。この傾向は、収益性の変動やコスト要因を反映している可能性がある。
- P/E比率の動向
- P/E比率は2020年の非常に高い値から2021年にかけて大きく低下し、その後安定した範囲で推移しています。2024年に再び高値に跳ね上がっており、これは株価の変動やEPSの変化に対応していると考えられる。
- 総合的な見解
- これらのデータから、株価とEPSは一定の連動を示しつつ、P/E比率は市場の評価や投資家の期待の変動を反映しています。2022年の大きな株価下落は、EPSの増加にもかかわらず市場が懸念や調整局面に入ったことを示唆していると考えられる。2023年から2024年にかけては、株価の回復とともにEPSの水準も一部改善し、投資家の期待が再び高まっている可能性がある。全体として、収益性の向上と市場の変動が複合的に影響し、今後の動向は引き続き注視が必要である。
営業利益率 (P/OP)
Tesla Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 3,216,517,037 | 3,184,790,415 | 3,164,102,701 | 3,100,522,833 | 2,879,560,512 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 7,076) | 8,891) | 13,656) | 6,523) | 1,994) | |
| 1株当たり営業利益2 | 2.20 | 2.79 | 4.32 | 2.10 | 0.69 | |
| 株価1, 3 | 400.28 | 190.93 | 173.22 | 302.45 | 287.81 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 181.95 | 68.39 | 40.14 | 143.76 | 415.63 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Ford Motor Co. | 7.03 | 9.32 | 8.40 | 15.90 | — | |
| General Motors Co. | 3.89 | 4.74 | 5.32 | 8.34 | 11.92 | |
| P/OPセクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | 54.79 | 29.73 | 21.68 | 53.38 | 225.98 | |
| P/OP産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 31.45 | 29.18 | 27.24 | 41.03 | 59.30 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 7,076,000,000 ÷ 3,216,517,037 = 2.20
3 Tesla Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 400.28 ÷ 2.20 = 181.95
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2020年の287.81米ドルから2021年に302.45米ドルへ上昇し、その後2022年には173.22米ドルまで大きく下落した。その後、2023年に再び190.93米ドルに回復し、2024年には400.28米ドルへと急激に上昇している。この傾向からは、株価が2022年の大きな下落を経験した後、2023年に持ち直しを見せ、2024年には著しい成長を遂げていることが読み取れる。また、2024年の株価の大幅な上昇は、市場の期待感や企業の業績改善が反映された可能性が示唆される。
- 1株当たり営業利益
- 2020年から2022年にかけて、1株当たり営業利益は0.69米ドルから4.32米ドルへと着実に増加している。2023年にはやや減少し2.79米ドルとなったが、2024年には2.2米ドルに再び低下している。この変動は、営業利益が一定の伸びを示しつつも、2023年の減少は何らかの調整や一時的な要因による可能性が考えられる。ただし、全体としては高い成長傾向を維持していることが判明する。
- P/OP比率
- この比率は、2020年に415.63と非常に高い水準から始まり、その後2021年には143.76に大きく低下している。2022年には40.14とさらに低下し、効率的な運営や収益性の向上を示唆していたとみられる。2023年には68.39に上昇したものの、再び2024年に181.95と急激に上昇している。この増加は、株価の上昇に伴う市場の評価の高まりや、企業の将来成長への期待の高まりを反映している可能性があるが、一方で過大な評価の懸念も示唆される。
株価収益率 (P/S)
Tesla Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 3,216,517,037 | 3,184,790,415 | 3,164,102,701 | 3,100,522,833 | 2,879,560,512 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 収益 (数百万単位) | 97,690) | 96,773) | 81,462) | 53,823) | 31,536) | |
| 1株当たり売上高2 | 30.37 | 30.39 | 25.75 | 17.36 | 10.95 | |
| 株価1, 3 | 400.28 | 190.93 | 173.22 | 302.45 | 287.81 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 13.18 | 6.28 | 6.73 | 17.42 | 26.28 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Ford Motor Co. | 0.21 | 0.31 | 0.35 | 0.57 | 0.39 | |
| General Motors Co. | 0.29 | 0.28 | 0.38 | 0.68 | 0.73 | |
| P/Sセクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | 3.11 | 1.67 | 1.75 | 3.70 | 3.72 | |
| P/S産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 3.45 | 2.63 | 2.27 | 3.57 | 3.81 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり売上高 = 収益 ÷ 発行済普通株式数
= 97,690,000,000 ÷ 3,216,517,037 = 30.37
3 Tesla Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 400.28 ÷ 30.37 = 13.18
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2024年にかけて、株価は変動を示している。2020年には287.81米ドルであったが、2021年にはやや上昇し、2022年には大きく下落して173.22米ドルへと減少している。その後、2023年には回復傾向を示し190.93米ドルに上昇し、2024年には再び大きく上昇し400.28米ドルとなっている。この動きは、市場の評価が短期的には不安定だったものの、2024年には著しい改善を示していることを反映している。
- 1株当たり売上高の推移
- 2020年から2024年にかけて、1株当たり売上高は全期間で増加の傾向を示している。2020年は10.95米ドルだったのが、2021年には17.36米ドルに増加し、2022年には25.75米ドル、2023年には30.39米ドルと着実に伸びている。2024年にはわずかに横ばいの30.37米ドルとなったが、全体としては売上高の伸びを反映している。これは、売上高の拡大が株価の回復に寄与した可能性がある。
- P/S比率の推移
- P/S（株価売上高倍率）比率は、2020年の26.28から2021年に17.42に低下、その後2022年に6.73、2023年に6.28と大きく縮小している。2024年には13.18に上昇している。P/S比率の減少は、市場が同社の売上高に対してより低い評価を下していたことを示し、株価の下落や売上高の相対的な価値低下と関連している。一方、2024年の上昇は、株価の著しい回復とともに市場の評価が改善した可能性を示唆している。
株価純資産比率 (P/BV)
Tesla Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 3,216,517,037 | 3,184,790,415 | 3,164,102,701 | 3,100,522,833 | 2,879,560,512 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 株主資本 (数百万単位) | 72,913) | 62,634) | 44,704) | 30,189) | 22,225) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 22.67 | 19.67 | 14.13 | 9.74 | 7.72 | |
| 株価1, 3 | 400.28 | 190.93 | 173.22 | 302.45 | 287.81 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 17.66 | 9.71 | 12.26 | 31.06 | 37.29 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Ford Motor Co. | 0.82 | 1.19 | 1.22 | 1.48 | 1.49 | |
| General Motors Co. | 0.79 | 0.69 | 0.81 | 1.30 | 1.76 | |
| P/BVセクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | 7.60 | 4.14 | 4.21 | 7.85 | 9.74 | |
| P/BV産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 11.08 | 10.06 | 9.41 | 13.21 | 17.99 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 72,913,000,000 ÷ 3,216,517,037 = 22.67
3 Tesla Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 400.28 ÷ 22.67 = 17.66
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2020年から2021年にかけて上昇し、その後2022年に大きく下落したが、2023年および2024年には回復基調が見られる。特に2024年の株価は最も高い値を示しており、投資家の評価が改善していることを示唆している。
- 1株当たり簿価（BVPS）の推移
- 1株当たり簿価は年を追うごとに一定の上昇を示しており、2020年の7.72ドルから2024年の22.67ドルへと増加している。これは資産価値の増加または自己資本の拡大を反映している可能性がある。
- P/BV比率の変動
- P/BV比率は2020年の37.29から2022年に12.26に急落し、その後2023年に再び低下し、2024年には17.66まで上昇している。この変動は市場の評価と資産価値の関係性の変化を示しており、2022年以降の評価の引き上げが見て取れる。
- 総合的な洞察
- 株価の短期的な変動と比較して、1株当たり簿価の持続的な増加は、資本増強の効果を示している。一方で、P/BV比率の大きな変動は、市場のリスク評価や投資者の期待感の揺れを反映しており、特に2022年の急落後に回復していることから、投資家の信頼回復が進んでいると考えられる。今後の株価動向は、これらの財務指標とともに市場全体の動向や事業の基本的な成長状況によって左右される可能性が高い。これは資産価値や市場評価の変化に敏感に反応していることを示しており、財務の堅実さと市場期待のバランスが重要な要因となる。