Stock Analysis on Net

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA)

普通株式評価比率 

Microsoft Excel

バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。


現在のバリュエーション比率

Tesla Inc.、現在の評価比率

Microsoft Excel
Tesla Inc. Ford Motor Co. General Motors Co. 自動車&コンポーネント 消費者裁量
選択した財務データ
現在の株価 (P) $317.66
発行済普通株式数 3,220,956,211
成長率 (g) 16.27%
 
1株当たり利益 (EPS) $2.20
来年度の予想EPS $2.56
1株当たり営業利益 $2.20
1株当たり売上高 $30.33
1株当たり簿価 (BVPS) $22.64
バリュエーション・レシオ
株価純利益率 (P/E) 144.29 7.34 6.58 55.24 35.74
来期予想収益率への価格 124.10 7.24 5.77 48.94 29.32
株価収益成長率 (PEG) 8.87 5.42 0.47 4.29 1.63
営業利益率 (P/OP) 144.60 8.27 3.70 44.40 28.55
株価収益率 (P/S) 10.47 0.25 0.28 2.52 3.15
株価純資産比率 (P/BV) 14.03 0.96 0.75 6.16 10.23

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).

会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。


過去のバリュエーション比率(サマリー)

Tesla Inc.、履歴評価比率

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
株価純利益率 (P/E) 181.57 40.55 43.65 169.91 1,149.47
営業利益率 (P/OP) 181.95 68.39 40.14 143.76 415.63
株価収益率 (P/S) 13.18 6.28 6.73 17.42 26.28
株価純資産比率 (P/BV) 17.66 9.71 12.26 31.06 37.29

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

バリュエーション比率 形容 会社概要
P/E 株価対純利益の比率は、普通株の投資家が現在の収益の1ドルあたりにいくら支払うかをアナリストに伝えます。 株価純利益率は Tesla Inc. 2022年から2023年にかけて減少しましたが、その後2023年から2024年にかけて上昇し、2022年の水準を超えました。
P/OP 株価純利益率は純利益を使用して計算されるため、この比率は非経常利益と資本構成に敏感になる可能性があり、アナリストは営業利益に対する株価収益率を使用する場合があります。 営業利益率の株価倍率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて Tesla Inc. 倍に上昇しました。
P/S 株価収益率の理論的根拠は、損益計算書のトップラインである売上高は、一般に、EPSや簿価などの他のファンダメンタルズよりも歪みや操作の影響を受けにくいことです。また、売上は利益よりも安定しており、マイナスになることはありません。 Tesla Inc.の株価収益倍率は2022年から2023年にかけて減少しましたが、その後2023年から2024年にかけて上昇し、2022年の水準を超えました。
P/BV 株価純資産比率は、企業の所要収益率と実際の収益率との関係に関する市場判断の指標として解釈されます。 株価純資産倍率は Tesla Inc. 2022年から2023年にかけて減少しましたが、その後2023年から2024年にかけて上昇し、2022年の水準を超えました。

株価純利益率 (P/E)

Tesla Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
発行済普通株式数1 3,216,517,037 3,184,790,415 3,164,102,701 3,100,522,833 2,879,560,512
選択した財務データ (米ドル)
普通株主に帰属する当期純利益 (数百万単位) 7,091 14,997 12,556 5,519 721
1株当たり利益 (EPS)2 2.20 4.71 3.97 1.78 0.25
株価1, 3 400.28 190.93 173.22 302.45 287.81
バリュエーション比率
P/E4 181.57 40.55 43.65 169.91 1,149.47
ベンチマーク
P/E競合 他社5
Ford Motor Co. 6.24 11.70 4.01
General Motors Co. 6.93 4.39 6.15 7.90 12.66
P/Eセクター
自動車&コンポーネント 68.16 23.94 33.64 32.66 167.63
P/E産業
消費者裁量 38.71 33.07 44.76 38.75 72.10

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 分割と株式配当の調整済みデータ。

2 2024 計算
EPS = 普通株主に帰属する当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= 7,091,000,000 ÷ 3,216,517,037 = 2.20

3 Tesla Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値

4 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 400.28 ÷ 2.20 = 181.57

5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

バリュエーション比率 形容 会社概要
P/E 株価対純利益の比率は、普通株の投資家が現在の収益の1ドルあたりにいくら支払うかをアナリストに伝えます。 株価純利益率は Tesla Inc. 2022年から2023年にかけて減少しましたが、その後2023年から2024年にかけて上昇し、2022年の水準を超えました。

営業利益率 (P/OP)

Tesla Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
発行済普通株式数1 3,216,517,037 3,184,790,415 3,164,102,701 3,100,522,833 2,879,560,512
選択した財務データ (米ドル)
営業利益 (数百万単位) 7,076 8,891 13,656 6,523 1,994
1株当たり営業利益2 2.20 2.79 4.32 2.10 0.69
株価1, 3 400.28 190.93 173.22 302.45 287.81
バリュエーション比率
P/OP4 181.95 68.39 40.14 143.76 415.63
ベンチマーク
P/OP競合 他社5
Ford Motor Co. 7.03 9.32 8.40 15.90
General Motors Co. 3.89 4.74 5.32 8.34 11.92
P/OPセクター
自動車&コンポーネント 54.79 29.73 21.68 53.38 225.98
P/OP産業
消費者裁量 30.92 28.71 26.77 40.49 58.11

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 分割と株式配当の調整済みデータ。

2 2024 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 7,076,000,000 ÷ 3,216,517,037 = 2.20

3 Tesla Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値

4 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 400.28 ÷ 2.20 = 181.95

5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

バリュエーション比率 形容 会社概要
P/OP 株価純利益率は純利益を使用して計算されるため、この比率は非経常利益と資本構成に敏感になる可能性があり、アナリストは営業利益に対する株価収益率を使用する場合があります。 営業利益率の株価倍率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて Tesla Inc. 倍に上昇しました。

株価収益率 (P/S)

Tesla Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
発行済普通株式数1 3,216,517,037 3,184,790,415 3,164,102,701 3,100,522,833 2,879,560,512
選択した財務データ (米ドル)
収益 (数百万単位) 97,690 96,773 81,462 53,823 31,536
1株当たり売上高2 30.37 30.39 25.75 17.36 10.95
株価1, 3 400.28 190.93 173.22 302.45 287.81
バリュエーション比率
P/S4 13.18 6.28 6.73 17.42 26.28
ベンチマーク
P/S競合 他社5
Ford Motor Co. 0.21 0.31 0.35 0.57 0.39
General Motors Co. 0.29 0.28 0.38 0.68 0.73
P/Sセクター
自動車&コンポーネント 3.11 1.67 1.75 3.70 3.72
P/S産業
消費者裁量 3.41 2.62 2.27 3.56 3.77

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 分割と株式配当の調整済みデータ。

2 2024 計算
1株当たり売上高 = 収益 ÷ 発行済普通株式数
= 97,690,000,000 ÷ 3,216,517,037 = 30.37

3 Tesla Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値

4 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 400.28 ÷ 30.37 = 13.18

5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

バリュエーション比率 形容 会社概要
P/S 株価収益率の理論的根拠は、損益計算書のトップラインである売上高は、一般に、EPSや簿価などの他のファンダメンタルズよりも歪みや操作の影響を受けにくいことです。また、売上は利益よりも安定しており、マイナスになることはありません。 Tesla Inc.の株価収益倍率は2022年から2023年にかけて減少しましたが、その後2023年から2024年にかけて上昇し、2022年の水準を超えました。

株価純資産比率 (P/BV)

Tesla Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
発行済普通株式数1 3,216,517,037 3,184,790,415 3,164,102,701 3,100,522,833 2,879,560,512
選択した財務データ (米ドル)
株主資本 (数百万単位) 72,913 62,634 44,704 30,189 22,225
1株当たり簿価 (BVPS)2 22.67 19.67 14.13 9.74 7.72
株価1, 3 400.28 190.93 173.22 302.45 287.81
バリュエーション比率
P/BV4 17.66 9.71 12.26 31.06 37.29
ベンチマーク
P/BV競合 他社5
Ford Motor Co. 0.82 1.19 1.22 1.48 1.49
General Motors Co. 0.79 0.69 0.81 1.30 1.76
P/BVセクター
自動車&コンポーネント 7.60 4.14 4.21 7.85 9.74
P/BV産業
消費者裁量 11.07 10.11 9.55 13.30 18.17

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 分割と株式配当の調整済みデータ。

2 2024 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 72,913,000,000 ÷ 3,216,517,037 = 22.67

3 Tesla Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値

4 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 400.28 ÷ 22.67 = 17.66

5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

バリュエーション比率 形容 会社概要
P/BV 株価純資産比率は、企業の所要収益率と実際の収益率との関係に関する市場判断の指標として解釈されます。 株価純資産倍率は Tesla Inc. 2022年から2023年にかけて減少しましたが、その後2023年から2024年にかけて上昇し、2022年の水準を超えました。