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Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA)

ソルベンシー比率の分析 

Microsoft Excel

ソルベンシー比率(サマリー)

Tesla Inc.、ソルベンシーレシオ

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
負債比率
負債資本比率 0.11 0.08 0.07 0.23 0.53
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) 0.19 0.15 0.13 0.29 0.60
総資本に対する負債比率 0.10 0.08 0.06 0.18 0.34
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) 0.16 0.13 0.11 0.23 0.37
負債総資産比率 0.07 0.05 0.04 0.11 0.22
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) 0.11 0.09 0.07 0.14 0.25
財務レバレッジ比率 1.67 1.70 1.84 2.06 2.35
カバレッジ率
インタレスト・カバレッジ・レシオ 26.69 64.93 72.83 18.10 2.54
固定料金カバー率 5.86 8.62 14.87 7.36 1.96

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

ソルベンシー比率 形容 会社概要
負債資本比率 総負債を総株主資本で割ったソルベンシー比率。 負債資本比率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて Tesla Inc. 悪化しました。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総株主資本で割ったソルベンシー・レシオ。 Tesla Inc.のD/Net Ratio(オペレーティング・リース負債を含む)は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて悪化しました。
総資本に対する負債比率 ソルベンシー比率は、総負債を総負債と株主資本で割った値として計算されます。 総資本に対する負債比率は、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて Tesla Inc. 悪化しました。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総負債(オペレーティング・リース負債を含む)に株主資本を加えた値で割ったソルベンシー比率。 Tesla Inc.の総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて悪化しました。
負債総資産比率 総負債を総資産で割ったソルベンシー比率。 Tesla Inc.の負債資産比率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて悪化しました。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総資産で割ったソルベンシー・レシオ。 Tesla Inc.の負債資産比率(オペレーティング・リース負債を含む)は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて悪化しました。
財務レバレッジ比率 総資産を総株主資本で割ったソルベンシー比率。 財務レバレッジ比率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて Tesla Inc. 減少しました。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
インタレスト・カバレッジ・レシオ EBITを利息の支払いで割ったソルベンシー比率。 Tesla Inc.のインタレスト・カバレッジ・レシオは、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて悪化しました。
固定料金カバー率 ソルベンシー比率は、固定費用および税引前利益を固定費用で割ったものとして計算されます。 Tesla Inc.の固定料金カバー率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて悪化しました。

負債資本比率

Tesla Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
負債およびファイナンス・リースの現在の割合 2,456 2,373 1,502 1,589 2,132
負債および金融リース(当座預金控除後) 5,757 2,857 1,597 5,245 9,556
総負債 8,213 5,230 3,099 6,834 11,688
 
株主資本 72,913 62,634 44,704 30,189 22,225
ソルベンシー比率
負債資本比率1 0.11 0.08 0.07 0.23 0.53
ベンチマーク
負債資本比率競合 他社2
Ford Motor Co. 3.54 3.49 3.21 2.85 5.27
General Motors Co. 2.06 1.89 1.69 1.83 2.44
負債資本比率セクター
自動車&コンポーネント 1.64 1.63 1.65 1.84 2.89
負債資本比率産業
消費者裁量 1.12 1.37 1.54 1.52 2.37

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 8,213 ÷ 72,913 = 0.11

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
負債資本比率 総負債を総株主資本で割ったソルベンシー比率。 負債資本比率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて Tesla Inc. 悪化しました。

負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)

Tesla Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較

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2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
負債およびファイナンス・リースの現在の割合 2,456 2,373 1,502 1,589 2,132
負債および金融リース(当座預金控除後) 5,757 2,857 1,597 5,245 9,556
総負債 8,213 5,230 3,099 6,834 11,688
オペレーティング・リース負債(当期) 807 672 485 368 286
オペレーティングリース負債(流動部分控除後) 4,603 3,671 2,164 1,671 1,254
総負債(オペレーティング・リース負債を含む) 13,623 9,573 5,748 8,873 13,228
 
株主資本 72,913 62,634 44,704 30,189 22,225
ソルベンシー比率
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 0.19 0.15 0.13 0.29 0.60
ベンチマーク
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2
Ford Motor Co. 3.59 3.53 3.25 2.87 5.31
General Motors Co. 2.08 1.91 1.71 1.85 2.47
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター
自動車&コンポーネント 1.69 1.67 1.68 1.87 2.93
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業
消費者裁量 1.42 1.72 1.94 1.90 2.84

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 13,623 ÷ 72,913 = 0.19

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総株主資本で割ったソルベンシー・レシオ。 Tesla Inc.のD/Net Ratio(オペレーティング・リース負債を含む)は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて悪化しました。

総資本に対する負債比率

Tesla Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
負債およびファイナンス・リースの現在の割合 2,456 2,373 1,502 1,589 2,132
負債および金融リース(当座預金控除後) 5,757 2,857 1,597 5,245 9,556
総負債 8,213 5,230 3,099 6,834 11,688
株主資本 72,913 62,634 44,704 30,189 22,225
総資本金 81,126 67,864 47,803 37,023 33,913
ソルベンシー比率
総資本に対する負債比率1 0.10 0.08 0.06 0.18 0.34
ベンチマーク
総資本に対する負債比率競合 他社2
Ford Motor Co. 0.78 0.78 0.76 0.74 0.84
General Motors Co. 0.67 0.65 0.63 0.65 0.71
総資本に対する負債比率セクター
自動車&コンポーネント 0.62 0.62 0.62 0.65 0.74
総資本に対する負債比率産業
消費者裁量 0.53 0.58 0.61 0.60 0.70

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 8,213 ÷ 81,126 = 0.10

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
総資本に対する負債比率 ソルベンシー比率は、総負債を総負債と株主資本で割った値として計算されます。 総資本に対する負債比率は、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて Tesla Inc. 悪化しました。

総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)

Tesla Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較

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2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
負債およびファイナンス・リースの現在の割合 2,456 2,373 1,502 1,589 2,132
負債および金融リース(当座預金控除後) 5,757 2,857 1,597 5,245 9,556
総負債 8,213 5,230 3,099 6,834 11,688
オペレーティング・リース負債(当期) 807 672 485 368 286
オペレーティングリース負債(流動部分控除後) 4,603 3,671 2,164 1,671 1,254
総負債(オペレーティング・リース負債を含む) 13,623 9,573 5,748 8,873 13,228
株主資本 72,913 62,634 44,704 30,189 22,225
総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) 86,536 72,207 50,452 39,062 35,453
ソルベンシー比率
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 0.16 0.13 0.11 0.23 0.37
ベンチマーク
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2
Ford Motor Co. 0.78 0.78 0.76 0.74 0.84
General Motors Co. 0.67 0.66 0.63 0.65 0.71
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター
自動車&コンポーネント 0.63 0.63 0.63 0.65 0.75
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業
消費者裁量 0.59 0.63 0.66 0.65 0.74

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 13,623 ÷ 86,536 = 0.16

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総負債(オペレーティング・リース負債を含む)に株主資本を加えた値で割ったソルベンシー比率。 Tesla Inc.の総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて悪化しました。

負債総資産比率

Tesla Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
負債およびファイナンス・リースの現在の割合 2,456 2,373 1,502 1,589 2,132
負債および金融リース(当座預金控除後) 5,757 2,857 1,597 5,245 9,556
総負債 8,213 5,230 3,099 6,834 11,688
 
総資産 122,070 106,618 82,338 62,131 52,148
ソルベンシー比率
負債総資産比率1 0.07 0.05 0.04 0.11 0.22
ベンチマーク
負債総資産比率競合 他社2
Ford Motor Co. 0.56 0.55 0.54 0.54 0.60
General Motors Co. 0.46 0.45 0.43 0.45 0.47
負債総資産比率セクター
自動車&コンポーネント 0.43 0.42 0.43 0.45 0.51
負債総資産比率産業
消費者裁量 0.32 0.34 0.35 0.36 0.41

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 8,213 ÷ 122,070 = 0.07

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
負債総資産比率 総負債を総資産で割ったソルベンシー比率。 Tesla Inc.の負債資産比率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて悪化しました。

負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)

Tesla Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
負債およびファイナンス・リースの現在の割合 2,456 2,373 1,502 1,589 2,132
負債および金融リース(当座預金控除後) 5,757 2,857 1,597 5,245 9,556
総負債 8,213 5,230 3,099 6,834 11,688
オペレーティング・リース負債(当期) 807 672 485 368 286
オペレーティングリース負債(流動部分控除後) 4,603 3,671 2,164 1,671 1,254
総負債(オペレーティング・リース負債を含む) 13,623 9,573 5,748 8,873 13,228
 
総資産 122,070 106,618 82,338 62,131 52,148
ソルベンシー比率
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 0.11 0.09 0.07 0.14 0.25
ベンチマーク
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2
Ford Motor Co. 0.56 0.55 0.55 0.54 0.61
General Motors Co. 0.47 0.45 0.44 0.45 0.47
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター
自動車&コンポーネント 0.44 0.43 0.44 0.46 0.52
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業
消費者裁量 0.41 0.43 0.44 0.45 0.50

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 13,623 ÷ 122,070 = 0.11

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総資産で割ったソルベンシー・レシオ。 Tesla Inc.の負債資産比率(オペレーティング・リース負債を含む)は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて悪化しました。

財務レバレッジ比率

Tesla Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
総資産 122,070 106,618 82,338 62,131 52,148
株主資本 72,913 62,634 44,704 30,189 22,225
ソルベンシー比率
財務レバレッジ比率1 1.67 1.70 1.84 2.06 2.35
ベンチマーク
財務レバレッジ比率競合 他社2
Ford Motor Co. 6.36 6.39 5.92 5.30 8.71
General Motors Co. 4.44 4.25 3.89 4.10 5.22
財務レバレッジ比率セクター
自動車&コンポーネント 3.80 3.85 3.87 4.07 5.66
財務レバレッジ比率産業
消費者裁量 3.47 4.00 4.38 4.26 5.72

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 122,070 ÷ 72,913 = 1.67

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
財務レバレッジ比率 総資産を総株主資本で割ったソルベンシー比率。 財務レバレッジ比率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて Tesla Inc. 減少しました。

インタレスト・カバレッジ・レシオ

Tesla Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
普通株主に帰属する当期純利益 7,091 14,997 12,556 5,519 721
もっとその: 非支配持分に帰属する当期純利益 62 (23) 31 125 141
もっとその: 所得税費用 1,837 (5,001) 1,132 699 292
もっとその: 利息 350 156 191 371 748
利息・税引前利益 (EBIT) 9,340 10,129 13,910 6,714 1,902
ソルベンシー比率
インタレスト・カバレッジ・レシオ1 26.69 64.93 72.83 18.10 2.54
ベンチマーク
インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2
Ford Motor Co. 7.49 4.05 -1.40 10.86 0.32
General Motors Co. 11.07 12.42 12.75 14.39 8.37
インタレスト・カバレッジ・レシオセクター
自動車&コンポーネント 11.71 11.28 10.15 12.79 3.33
インタレスト・カバレッジ・レシオ産業
消費者裁量 14.99 12.27 9.45 13.29 7.81

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 9,340 ÷ 350 = 26.69

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
インタレスト・カバレッジ・レシオ EBITを利息の支払いで割ったソルベンシー比率。 Tesla Inc.のインタレスト・カバレッジ・レシオは、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて悪化しました。

固定料金カバー率

Tesla Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
普通株主に帰属する当期純利益 7,091 14,997 12,556 5,519 721
もっとその: 非支配持分に帰属する当期純利益 62 (23) 31 125 141
もっとその: 所得税費用 1,837 (5,001) 1,132 699 292
もっとその: 利息 350 156 191 371 748
利息・税引前利益 (EBIT) 9,340 10,129 13,910 6,714 1,902
もっとその: オペレーティングリース費用 1,500 1,153 798 627 451
固定費・税引前利益 10,840 11,282 14,708 7,341 2,353
 
利息 350 156 191 371 748
オペレーティングリース費用 1,500 1,153 798 627 451
定額料金 1,850 1,309 989 998 1,199
ソルベンシー比率
固定料金カバー率1 5.86 8.62 14.87 7.36 1.96
ベンチマーク
固定料金カバー率競合 他社2
Ford Motor Co. 5.10 3.11 -0.75 8.91 0.47
General Motors Co. 8.39 4.97 9.47 5.79
固定料金カバー率セクター
自動車&コンポーネント 8.87 6.28 4.96 8.76 2.60
固定料金カバー率産業
消費者裁量 5.96 4.98 3.70 5.63 3.72

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 10,840 ÷ 1,850 = 5.86

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ソルベンシー比率 形容 会社概要
固定料金カバー率 ソルベンシー比率は、固定費用および税引前利益を固定費用で割ったものとして計算されます。 Tesla Inc.の固定料金カバー率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて悪化しました。