ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Tesla Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 負債資本比率の推移
- 2020年度には0.53と比較的高い水準を示していた負債資本比率は、その後著しい低下を示し、2022年度には0.07となっている。これは、自己資本比率が増加し、財務の健全性が改善されていることを示唆している。その後も0.08から0.11へとわずかに上昇しているが、依然として低い水準を維持している。
- オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率の変化
- 2020年度の0.6から2022年度には0.13と大きく低下し、資産運用の効率化と負債負担の軽減が進んでいることが伺える。ただし、2023年度以降は0.15、0.19と再び上昇傾向にあり、リース負債の影響を含めた負債状況のやや増加が観察される。
- 総資本に対する負債比率
- 2020年度の0.34から2022年度には0.06にまで低下し、負債への依存度が縮小していることが明らかである。これも財務のリスク低減に寄与していると考えられる。
- 負債総資産比率およびオペレーティングリース負債を含む比率
- 負債総資産比率は2020年度の0.22から2022年度の0.04へと大きく減少し、企業の総資産に占める負債の割合が減少している。また、リース負債を含む比率も2020年度の0.25から2022年度の0.07に低下しているが、その後は0.09、0.11とやや上昇しており、リース負債の占める比率の増加が継続している。
- 財務レバレッジ比率
- 2020年度の2.35から2024年度には1.67へと低下しており、財務レバレッジの減少は、自己資本比率の改善や負債負担の軽減を反映している。一方、レバレッジの低下は資本構造の安定化を示す一方で、積極的な負債活用の縮小を意味する場合もある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変動
- 2020年度には2.54と低かったこの比率は、2021年度には大きく改善し18.1に、2022年度には72.83まで上昇している。これにより、利息負担に対する利益の余裕が大きく拡大したことが示されている。2023年度以降には一時的に64.93まで低下したものの、2024年度も依然として高水準を維持し、収益性と支払能力の向上を示している。
- 固定料金カバー率の変動
- この指標も2020年度の1.96から2022年度には14.87と大きく改善しているが、その後は8.62、5.86と減少傾向にあり、固定料金の支払いに対する利益の余裕がやや縮小していることを示唆している。これは、収益構造や負債条件の変化に関連している可能性がある。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Tesla Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 負債およびファイナンス・リースの現在の割合 | ||||||
| 負債および金融リース(当座預金控除後) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | ||||||
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2022年にかけて総負債は大幅に減少しており、2022年には大きく低下しています。一方、2023年から2024年にかけては総負債が再び増加し、2024年末には2020年の水準に近づいています。特に、2022年以降の負債削減が顕著であったことが示されています。
- 株主資本の推移
- 株主資本は年を追うごとに着実に増加しており、2024年には約72913百万米ドルに達しています。これは、企業の自己資本の拡大を示しており、財務の健全性や資本蓄積の進展を表していると考えられます。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は2020年に0.53と比較的高い水準にありましたが、その後は全体的に低下し、2022年には最も低い0.07を記録しています。その後、2023年と2024年には再び上昇傾向が見られ、2024年には0.11に達しています。これは負債の比率がやや増加していることを示していますが、それでも全体としては低い水準を維持しています。
- 全体的な傾向
- 総負債の大幅な削減とともに株主資本の増加が進行していることから、企業は財務の安定性と資本強化に努めてきたと推察される。また、負債比率の低減は財務リスクの低下を示唆し、その後の若干の上昇は資本と負債のバランス調整の一環とみなせる。全体として、財務基盤の堅牢化と持続的な資本蓄積が進行していると考えられる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Tesla Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 負債およびファイナンス・リースの現在の割合 | ||||||
| 負債および金融リース(当座預金控除後) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| オペレーティング・リース負債(当期) | ||||||
| オペレーティングリース負債(流動部分控除後) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向については、毎年の変動が観察される。
- 2020年に比べ2021年には大きく減少しており、その後、2022年には再び減少し、2023年には再増加している。2024年にはピーク値に近い水準に回復していることから、一定の負債管理の変化があった可能性が示唆される。
- 株主資本は、年を追うごとに増加している傾向が明確である。
- 2020年から2024年までに約3.3倍に拡大しており、資本増強の継続的な推移が見て取れる。これにより、企業は自己資本の強化を図っていると解釈できる。
- 負債資本比率は、全体的に低下傾向にある。
- 2020年度の0.6から2022年度には0.13へと大きく低下し、その後2023年度にやや上昇し0.15、2024年度には0.19に達している。これは、負債の比率が低下した後、やや持ち直していることを示し、財務レバレッジの変動を反映している可能性がある。
- 総負債の増加と株主資本の増加の相関から、企業は積極的に自己資本を拡充しつつ、負債管理も行っていると考えられる。
- 負債と資本のバランスを調整しながら、自社の財務構造を最適化しつつある局面であると推測される。
総資本に対する負債比率
Tesla Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 負債およびファイナンス・リースの現在の割合 | ||||||
| 負債および金融リース(当座預金控除後) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 総資本金 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | ||||||
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2020年から2022年にかけて大きく減少し、特に2022年には約3,099百万米ドルまで縮小している。一方、2023年には再び増加傾向を示し、2024年には8213百万米ドルに達している。これにより、総負債の変動は大きく、2022年以降は負債が増加していることが観察される。
- 総資本金の推移
- 総資本金は2020年から2024年まで継続的に増加しており、2020年の33913百万米ドルから2024年には81126百万米ドルに到達している。この傾向は、資本金の増加により財務基盤が拡大していることを示唆している。特に2022年から2024年にかけての増加率が高い点に注目される。
- 総資本に対する負債比率の推移
- 総資本に対する負債比率は、2020年に0.34と高い水準であったが、2021年には0.18に大きく減少し、2022年には0.06とほぼ負債比率が抑えられている状態となった。その後、2023年には0.08、2024年には0.1と再び上昇している。これらの変動は、負債と資本のバランスが年々変化していることを反映しており、特に2022年の負債比率の低下は財務の安定性の向上を示していると考えられる。
- 総合的な評価
- 総負債は一時的に減少したものの、その後増加に転じ、資本金の増加は持続的に進んでいる。負債比率の低下は過去の財務基盤の強化を示す一方で、最近の負債増加は資本の増加を背景にリスク管理を行いながら負債を調整していると解釈できる。全体としては、資本の拡大と負債の調整を通じて、財務状況の改善および安定を図っていると考えられる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Tesla Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 負債およびファイナンス・リースの現在の割合 | ||||||
| 負債および金融リース(当座預金控除後) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| オペレーティング・リース負債(当期) | ||||||
| オペレーティングリース負債(流動部分控除後) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 2020年から2024年にかけて、総負債は一時的に減少した後、再び増加していることが示されている。特に2022年以降、負債額は増加傾向にあり、2024年には約1億3623百万米ドルに達している。これは、オペレーティング・リース負債を含む総負債の積極的な増加を反映している可能性がある。
- 総資本の変化とその傾向
- 総資本金は2020年の約3億5453百万米ドルから2024年には8億6536百万米ドルへと着実に増加している。これは、株式発行や資本調達活動の結果と考えられ、同期間内での資本構成の拡大を示唆している。
- 負債比率の動向
- 総資本に対する負債比率は、2020年の0.37から2022年には0.11へ大きく低下し、その後若干の上昇を辿りながら2024年には0.16となっている。これは、資本の増加に対して負債の増加が比較的抑制された時期もあったことを示すが、最終的には負債と資本のバランスが再び変化してきていることを示唆している。
- 総じて
- これらのデータからは、Teslaの財務構造において資本の拡大とともに負債も増加していることが明らかである。特に総負債の増加傾向は、資産拡大や投資活動の一環と解釈できる。一方で、負債比率の変動は、資金調達戦略や財務の健全性維持において一定の変化を示しており、財務戦略全体に関する柔軟性やリスク管理が重要なポイントとなる。
負債総資産比率
Tesla Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 負債およびファイナンス・リースの現在の割合 | ||||||
| 負債および金融リース(当座預金控除後) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | ||||||
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年までの期間において、総負債は一時的に減少した後、再び増加傾向を示している。特に、2022年から2024年にかけては増加ペースが加速しており、2024年には約8,213百万米ドルに達している。これにより、負債の増加が企業の資本構造において重要な変化をもたらしている可能性がある。
- 総資産の推移
- 総資産は、2020年の約52,148百万米ドルから2024年には約122,070百万米ドルに増加しており、期間を通じて持続的な成長を示している。特に、2022年以降の増加幅が大きく、事業規模の拡大が顕著に見て取れる。これにより、企業が資産基盤を拡大させていることが認められる。
- 負債総資産比率の推移
- 負債総資産比率は、2020年の0.22から2022年の0.04まで大きく低下し、その後2023年には0.05、2024年には0.07に上昇している。これは、負債の増加速度が総資産の増加に比べてやや遅れていたことを示すが、2023年以降は比率が再び上昇しており、負債の増加が企業の資産に対して相対的に比重を増していることを示唆している。
- 総合的な分析
- この期間を通じて、企業は資産の大幅な拡大を達成しており、これは事業の拡大や投資活動の増加を反映している。一方、負債の動向は一時的に低減した後、再び増加しており、財務レバレッジの変動を示している。負債比率の変動からは、資本構造の調整や資金調達戦略の変化がうかがえるが、総資産の増加に対して負債の増加が一定割合を占めていることから、財務の安定性を考慮した慎重な資本運用が求められる可能性がある。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Tesla Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 負債およびファイナンス・リースの現在の割合 | ||||||
| 負債および金融リース(当座預金控除後) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| オペレーティング・リース負債(当期) | ||||||
| オペレーティングリース負債(流動部分控除後) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年までの期間において、総負債は一時的に減少し2022年に最も低くなった後、2023年と2024年に再び増加傾向を示している。特に、2020年の1億3228百万米ドルから2022年の5748百万米ドルへの大幅な減少が見られ、その後2023年には9573百万米ドルに回復し、2024年には13623百万米ドルに上昇している。これは、負債の増加傾向が再び進行していることを示している。
- 総資産の推移
- 総資産は2020年から2024年にかけて継続的に増加している。2020年の52148百万米ドルから2024年には122070百万米ドルに拡大しており、約2.3倍の成長を示している。資産規模の拡大は、事業の拡大や資産の増加を反映していると考えられる。
- 負債比率の推移
- 負債比率は2020年から2024年にかけて変動しており、2020年の0.25から2022年には最も低い0.07まで低減、その後2023年に0.09に上昇し、2024年には0.11とやや増加していることが確認できる。この推移は、負債の割合が一時的に抑えられたものの、近年再び負債比率が上昇傾向にあることを示している。なお、負債比率の変動は、総負債と総資産の両方の変化に基づいており、資産の拡大に伴い負債も増加していることが読み取れる。
- 総合的な分析
- 全体として、売上や利益の動向に関するデータは示されていないが、総資産の増加からは、事業規模拡大や資本投入が継続して行われていることが推測される。一方、負債比率の一時的な低下は財務の健全性を示唆していたが、その後の再上昇は財務レバレッジの拡大を意味している可能性がある。負債増加に伴うリスクの管理が今後の課題となると同時に、総資産の着実な成長は企業の規模拡大や投資活動の積極性を示している。
財務レバレッジ比率
Tesla Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | ||||||
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移について
- 総資産は2019年から2024年まで一貫して増加傾向にあり、特に2020年から2023年にかけて顕著な伸びを示している。2020年には約5.2億ドルであったのが、2024年には約12.2億ドルに達しており、約2.3倍の成長を遂げている。この傾向は事業規模の拡大と資産運用の拡充を示唆している。
- 株主資本の推移について
- 株主資本は2020年から2024年にかけて持続的に増加している。2020年の約2.22億ドルから2024年には約7.29億ドルに拡大しており、株主資本を通じて企業の自己資本比率が向上していることを反映している。この成長は、収益の増加や内部留保の積み増しによるものと考えられる。
- 財務レバレッジ比率の動向について
- 財務レバレッジ比率は2019年から2024年にかけて継続的に低下している。具体的には、2.35から1.67に減少しており、これは負債による資金調達の相対的な比率が縮小していることを示唆している。低下傾向は、財務の安定性の向上や自己資本比率の改善を示すものである。
- 総合的な観点
- 総資産と株主資本の双方が大きく拡大する一方、財務レバレッジ比率は低下していることから、企業は自己資本比率の改善と財務の安定を図る戦略を遂行していると考えられる。これにより、長期的な成長と財務の健全性の維持を両立させている可能性が高い。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Tesla Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益 | ||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| もっとその： 利息 | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利息・税引前利益（EBIT）の動向について
- 2020年から2022年にかけて、利息・税引前利益（EBIT）は著しい増加を示しており、特に2021年においては約3.5倍に増加している。この期間、Teslaの営業利益が著しく拡大したことを示唆している。一方、2023年にはやや減少したものの、依然として2020年の水準を大きく超えていることから、収益力は高水準に維持されていると考えられる。2024年には再び減少しているが、依然として2020年の1.5倍を超える水準であることから、高い収益性を保ちつつも変動が見られる。
- 利息の推移
- 利息の支出（費用）は2020年には748百万米ドルと高めであったが、2021年に371百万米ドルに大きく減少し、その後2022年には191百万米ドルとさらに低下している。2023年と2024年にはそれぞれ156百万米ドル、350百万米ドルに増加しており、利息負担において変動が見られる。これにより、負債コストの調整や借入の変動に対応している可能性が示唆される。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ（Interest Coverage Ratio）の推移
- この比率は2020年の2.54から2021年には大きく向上し、18.1となった。2022年にはさらに大きく上昇し、72.83を記録している。これは、営業利益に対する利息支払いの割合が非常に改善していることを示している。2023年には64.93となったが、2024年には26.69まで低下している。全体として、2022年までは利益に対して利息負担を十分にカバーできる健全な財務状況を示していたが、2024年後半にかけてはカバレッジ比率が低下し、財務の安全性に若干の懸念が生じている可能性がある。
固定料金カバー率
Tesla Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益 | ||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| もっとその： 利息 | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| もっとその： オペレーティングリース費用 | ||||||
| 固定費・税引前利益 | ||||||
| 利息 | ||||||
| オペレーティングリース費用 | ||||||
| 定額料金 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | ||||||
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 固定費・税引前利益の推移
- 2020年から2023年にかけて、固定費・税引前利益は大きく増加しており、2020年の2,353百万米ドルから2023年には11,282百万米ドルまで拡大した。2024年にはその後少し減少しているものの、依然として2020年以前と比べて高い水準を維持している。これは、売上高やその他の収益に伴うコスト増が反映された結果と考えられる。
- 定額料金の推移
- 定額料金は2020年の1,199百万米ドルから2024年の1,850百万米ドルまで増加している。2022年と2023年には一時的に増減が見られるものの、全体としては堅調な増加傾向にある。これは、定額料金の契約やサービス提供範囲の拡大が寄与している可能性がある。
- 固定料金カバー率の変動
- 固定料金カバー率は2020年の1.96から2022年には14.87に増加し、その後2023年には8.62に減少、2024年にはさらに5.86に低下している。この比率は、固定料金の収益が全体の収益に占める割合の変動を示している。2022年まではカバー率が大きく上昇しており、固定料金による収益性の向上が確認できる。一方、その後の低下は、固定料金の割合がやや減少し、変動の可能性を示唆している。