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Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA)

ソルベンシー比率の分析 

Microsoft Excel

ソルベンシー比率(概要)

Tesla Inc.、ソルベンシー比率

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2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
負債比率
株主資本比率に対する負債 0.23 0.53 2.03 2.43 2.43
株主資本比率に対する負債(営業リース負債を含む) 0.29 0.60 2.21 2.43 2.43
負債対資本比率 0.18 0.34 0.67 0.71 0.71
負債対資本比率(オペレーティングリース負債を含む) 0.23 0.37 0.69 0.71 0.71
負債対資産比率 0.11 0.22 0.39 0.40 0.36
負債対資産比率(オペレーティングリース負債を含む) 0.14 0.25 0.43 0.40 0.36
財務レバレッジ比率 2.06 2.35 5.18 6.04 6.76
カバー率
金利カバレッジ比率 18.10 2.54 0.03 -0.52 -3.69
固定充電カバレッジ比 7.36 1.96 0.40 -0.19 -2.40

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31)

ソルベンシー比率 形容 会社概要
株主資本比率に対する負債 負債総額を株主資本総数で割った値として計算されるソルベンシー率。 株主資本比率に対する負債 Tesla Inc. 2019年から2020年、2020年から2021年にかけて改善した。
株主資本比率に対する負債(営業リース負債を含む) 負債総額(オペレーティングリース負債を含む)を株主資本総数で割った値として計算されるソルベンシー率。 株主資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)に対する負債は、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて Tesla Inc. に改善しました。
負債対資本比率 負債総額を負債総額に株主資本を加えた値で割った値として計算されるソルベンシー率。 負債の総資本比率 Tesla Inc. 2019年から2020年、2020年から2021年にかけて改善した。
負債対資本比率(オペレーティングリース負債を含む) 負債総額(オペレーティングリース負債を含む)を総負債(オペレーティングリース負債を含む)に株主資本を加えた金額で割ったソルベンシー率。 2019年から2020年、2020年から2021年にかけて、 Tesla Inc. の総資本比率(オペレーティングリース負債を含む)に対する負債は改善しました。
負債対資産比率 負債総額を総資産で割った値として計算されるソルベンシー率。 負債対資産比率は Tesla Inc. 2019年から2020年、2020年から2021年にかけて改善した。
負債対資産比率(オペレーティングリース負債を含む) 負債総額 (オペレーティングリース負債を含む) を総資産で割った値として計算されるソルベンシー率。 負債対資産比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて Tesla Inc. 改善しました。
財務レバレッジ比率 総資産を総株主資本で割った値として計算されるソルベンシー率。 Tesla Inc.の金融レバレッジ比率は、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて低下しました。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
金利カバレッジ比率 EBITを利息支払で割った値として計算されたソルベンシー比率。 Tesla Inc.の金利カバレッジ比率は、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて改善しました。
固定充電カバレッジ比 固定費および税引前利益を固定費で割った値として計算されたソルベンシー率。 固定充電カバレッジ比 Tesla Inc. 2019年から2020年、2020年から2021年にかけて改善しました。

株主資本比率に対する負債

Tesla Inc.株主資本比率に対する負債計算、ベンチマークとの比較

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2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
選択された財務データ (単位:百万米ドル)
債務およびファイナンスリースの現在の部分 1,589  2,132  1,785  2,568  797 
ソーラーボンドの現在の部分と関連当事者に発行された約束手形 —  —  —  —  100 
債務およびファイナンスリース、現在の部分を除く 5,245  9,556  11,634  9,404  9,418 
負債総額 6,834  11,688  13,419  11,971  10,315 
 
株主資本 30,189  22,225  6,618  4,923  4,237 
ソルベンシー比率
株主資本比率に対する負債1 0.23 0.53 2.03 2.43 2.43
ベンチマーク
株主資本比率に対する負債競合 他社2
Ford Motor Co. 2.85 5.27 4.68 4.29 4.42
General Motors Co. 1.83 2.44 2.47 2.70 2.69
株主資本比率に対する負債セクター
自動車・部品 1.84 2.89 3.33 3.40 3.49
株主資本比率に対する負債産業
消費者裁量 1.59 2.31 2.45 2.37 2.31

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31)

1 2021 計算
株主資本比率に対する負債 = 負債総額 ÷ 株主資本
= 6,834 ÷ 30,189 = 0.23

2 競合相手名をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
株主資本比率に対する負債 負債総額を株主資本総数で割った値として計算されるソルベンシー率。 株主資本比率に対する負債 Tesla Inc. 2019年から2020年、2020年から2021年にかけて改善した。

株主資本比率に対する負債(営業リース負債を含む)

Tesla Inc.株主資本比率に対する負債(営業リース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較

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2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
選択された財務データ (単位:百万米ドル)
債務およびファイナンスリースの現在の部分 1,589  2,132  1,785  2,568  797 
ソーラーボンドの現在の部分と関連当事者に発行された約束手形 —  —  —  —  100 
債務およびファイナンスリース、現在の部分を除く 5,245  9,556  11,634  9,404  9,418 
負債総額 6,834  11,688  13,419  11,971  10,315 
オペレーティングリース負債、現在部分 368  286  228  —  — 
営業リース負債(現物の純額) 1,671  1,254  956  —  — 
負債総額(オペレーティングリース負債を含む) 8,873  13,228  14,603  11,971  10,315 
 
株主資本 30,189  22,225  6,618  4,923  4,237 
ソルベンシー比率
株主資本比率に対する負債(営業リース負債を含む)1 0.29 0.60 2.21 2.43 2.43
ベンチマーク
株主資本比率に対する負債(営業リース負債を含む)競合 他社2
Ford Motor Co. 2.87 5.31 4.72 4.29 4.42
General Motors Co. 1.85 2.47 2.50 2.70 2.69
株主資本比率に対する負債(営業リース負債を含む)セクター
自動車・部品 1.87 2.93 3.38 3.40 3.49
株主資本比率に対する負債(営業リース負債を含む)産業
消費者裁量 1.92 2.70 2.70 2.37 2.31

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31)

1 2021 計算
株主資本比率に対する負債(営業リース負債を含む) = 負債総額(オペレーティングリース負債を含む) ÷ 株主資本
= 8,873 ÷ 30,189 = 0.29

2 競合相手名をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
株主資本比率に対する負債(営業リース負債を含む) 負債総額(オペレーティングリース負債を含む)を株主資本総数で割った値として計算されるソルベンシー率。 株主資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)に対する負債は、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて Tesla Inc. に改善しました。

負債対資本比率

Tesla Inc.、負債対総資本比率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
選択された財務データ (単位:百万米ドル)
債務およびファイナンスリースの現在の部分 1,589  2,132  1,785  2,568  797 
ソーラーボンドの現在の部分と関連当事者に発行された約束手形 —  —  —  —  100 
債務およびファイナンスリース、現在の部分を除く 5,245  9,556  11,634  9,404  9,418 
負債総額 6,834  11,688  13,419  11,971  10,315 
株主資本 30,189  22,225  6,618  4,923  4,237 
総資本金 37,023  33,913  20,037  16,895  14,552 
ソルベンシー比率
負債対資本比率1 0.18 0.34 0.67 0.71 0.71
ベンチマーク
負債対資本比率競合 他社2
Ford Motor Co. 0.74 0.84 0.82 0.81 0.82
General Motors Co. 0.65 0.71 0.71 0.73 0.73
負債対資本比率セクター
自動車・部品 0.65 0.74 0.77 0.77 0.78
負債対資本比率産業
消費者裁量 0.61 0.70 0.71 0.70 0.70

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31)

1 2021 計算
負債対資本比率 = 負債総額 ÷ 総資本金
= 6,834 ÷ 37,023 = 0.18

2 競合相手名をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
負債対資本比率 負債総額を負債総額に株主資本を加えた値で割った値として計算されるソルベンシー率。 負債の総資本比率 Tesla Inc. 2019年から2020年、2020年から2021年にかけて改善した。

負債対資本比率(オペレーティングリース負債を含む)

Tesla Inc.負債を資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較

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2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
選択された財務データ (単位:百万米ドル)
債務およびファイナンスリースの現在の部分 1,589  2,132  1,785  2,568  797 
ソーラーボンドの現在の部分と関連当事者に発行された約束手形 —  —  —  —  100 
債務およびファイナンスリース、現在の部分を除く 5,245  9,556  11,634  9,404  9,418 
負債総額 6,834  11,688  13,419  11,971  10,315 
オペレーティングリース負債、現在部分 368  286  228  —  — 
営業リース負債(現物の純額) 1,671  1,254  956  —  — 
負債総額(オペレーティングリース負債を含む) 8,873  13,228  14,603  11,971  10,315 
株主資本 30,189  22,225  6,618  4,923  4,237 
総資本金(オペレーティングリース負債を含む) 39,062  35,453  21,221  16,895  14,552 
ソルベンシー比率
負債対資本比率(オペレーティングリース負債を含む)1 0.23 0.37 0.69 0.71 0.71
ベンチマーク
負債対資本比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2
Ford Motor Co. 0.74 0.84 0.83 0.81 0.82
General Motors Co. 0.65 0.71 0.71 0.73 0.73
負債対資本比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター
自動車・部品 0.65 0.75 0.77 0.77 0.78
負債対資本比率(オペレーティングリース負債を含む)産業
消費者裁量 0.66 0.73 0.73 0.70 0.70

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31)

1 2021 計算
負債対資本比率(オペレーティングリース負債を含む) = 負債総額(オペレーティングリース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティングリース負債を含む)
= 8,873 ÷ 39,062 = 0.23

2 競合相手名をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
負債対資本比率(オペレーティングリース負債を含む) 負債総額(オペレーティングリース負債を含む)を総負債(オペレーティングリース負債を含む)に株主資本を加えた金額で割ったソルベンシー率。 2019年から2020年、2020年から2021年にかけて、 Tesla Inc. の総資本比率(オペレーティングリース負債を含む)に対する負債は改善しました。

負債対資産比率

Tesla Inc.、負債対資産比率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
選択された財務データ (単位:百万米ドル)
債務およびファイナンスリースの現在の部分 1,589  2,132  1,785  2,568  797 
ソーラーボンドの現在の部分と関連当事者に発行された約束手形 —  —  —  —  100 
債務およびファイナンスリース、現在の部分を除く 5,245  9,556  11,634  9,404  9,418 
負債総額 6,834  11,688  13,419  11,971  10,315 
 
総資産 62,131  52,148  34,309  29,740  28,655 
ソルベンシー比率
負債対資産比率1 0.11 0.22 0.39 0.40 0.36
ベンチマーク
負債対資産比率競合 他社2
Ford Motor Co. 0.54 0.60 0.60 0.60 0.60
General Motors Co. 0.45 0.47 0.45 0.46 0.44
負債対資産比率セクター
自動車・部品 0.45 0.51 0.52 0.53 0.52
負債対資産比率産業
消費者裁量 0.37 0.42 0.44 0.46 0.46

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31)

1 2021 計算
負債対資産比率 = 負債総額 ÷ 総資産
= 6,834 ÷ 62,131 = 0.11

2 競合相手名をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
負債対資産比率 負債総額を総資産で割った値として計算されるソルベンシー率。 負債対資産比率は Tesla Inc. 2019年から2020年、2020年から2021年にかけて改善した。

負債対資産比率(オペレーティングリース負債を含む)

Tesla Inc.負債対資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
選択された財務データ (単位:百万米ドル)
債務およびファイナンスリースの現在の部分 1,589  2,132  1,785  2,568  797 
ソーラーボンドの現在の部分と関連当事者に発行された約束手形 —  —  —  —  100 
債務およびファイナンスリース、現在の部分を除く 5,245  9,556  11,634  9,404  9,418 
負債総額 6,834  11,688  13,419  11,971  10,315 
オペレーティングリース負債、現在部分 368  286  228  —  — 
営業リース負債(現物の純額) 1,671  1,254  956  —  — 
負債総額(オペレーティングリース負債を含む) 8,873  13,228  14,603  11,971  10,315 
 
総資産 62,131  52,148  34,309  29,740  28,655 
ソルベンシー比率
負債対資産比率(オペレーティングリース負債を含む)1 0.14 0.25 0.43 0.40 0.36
ベンチマーク
負債対資産比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2
Ford Motor Co. 0.54 0.61 0.61 0.60 0.60
General Motors Co. 0.45 0.47 0.46 0.46 0.44
負債対資産比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター
自動車・部品 0.46 0.52 0.53 0.53 0.52
負債対資産比率(オペレーティングリース負債を含む)産業
消費者裁量 0.45 0.49 0.48 0.46 0.46

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31)

1 2021 計算
負債対資産比率(オペレーティングリース負債を含む) = 負債総額(オペレーティングリース負債を含む) ÷ 総資産
= 8,873 ÷ 62,131 = 0.14

2 競合相手名をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
負債対資産比率(オペレーティングリース負債を含む) 負債総額 (オペレーティングリース負債を含む) を総資産で割った値として計算されるソルベンシー率。 負債対資産比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて Tesla Inc. 改善しました。

財務レバレッジ比率

Tesla Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
選択された財務データ (単位:百万米ドル)
総資産 62,131  52,148  34,309  29,740  28,655 
株主資本 30,189  22,225  6,618  4,923  4,237 
ソルベンシー比率
財務レバレッジ比率1 2.06 2.35 5.18 6.04 6.76
ベンチマーク
財務レバレッジ比率競合 他社2
Ford Motor Co. 5.30 8.71 7.79 7.14 7.39
General Motors Co. 4.10 5.22 5.46 5.85 6.07
財務レバレッジ比率セクター
自動車・部品 4.07 5.66 6.38 6.44 6.73
財務レバレッジ比率産業
消費者裁量 4.27 5.45 5.58 5.18 5.05

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31)

1 2021 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 62,131 ÷ 30,189 = 2.06

2 競合相手名をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
財務レバレッジ比率 総資産を総株主資本で割った値として計算されるソルベンシー率。 Tesla Inc.の金融レバレッジ比率は、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて低下しました。

金利カバレッジ比率

Tesla Inc.、金利カバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
選択された財務データ (単位:百万米ドル)
普通株主に帰属する当期純利益(損失) 5,519  721  (862) (976) (1,961)
もっとその: 非支配持分に帰属する当期純利益 125  141  87  (86) (279)
もっとその: 所得税費用 699  292  110  58  32 
もっとその: 利息 371  748  685  663  471 
利息・税引前利益 (EBIT) 6,714  1,902  20  (342) (1,738)
ソルベンシー比率
金利カバレッジ比率1 18.10 2.54 0.03 -0.52 -3.69
ベンチマーク
金利カバレッジ比率競合 他社2
Ford Motor Co. 10.86 0.32 0.37 4.54 8.19
General Motors Co. 14.39 8.37 10.51 14.05 21.63
金利カバレッジ比率セクター
自動車・部品 12.79 3.33 3.47 5.67 9.17
金利カバレッジ比率産業
消費者裁量 10.80 6.35 9.04 9.86 10.44

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31)

1 2021 計算
金利カバレッジ比率 = EBIT ÷ 利息
= 6,714 ÷ 371 = 18.10

2 競合相手名をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
金利カバレッジ比率 EBITを利息支払で割った値として計算されたソルベンシー比率。 Tesla Inc.の金利カバレッジ比率は、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて改善しました。

固定充電カバレッジ比

Tesla Inc.、固定充電カバレッジ比計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
選択された財務データ (単位:百万米ドル)
普通株主に帰属する当期純利益(損失) 5,519  721  (862) (976) (1,961)
もっとその: 非支配持分に帰属する当期純利益 125  141  87  (86) (279)
もっとその: 所得税費用 699  292  110  58  32 
もっとその: 利息 371  748  685  663  471 
利息・税引前利益 (EBIT) 6,714  1,902  20  (342) (1,738)
もっとその: オペレーティングリース費用 627  451  426  183  178 
固定料金および税引前利益 7,341  2,353  446  (159) (1,560)
 
利息 371  748  685  663  471 
オペレーティングリース費用 627  451  426  183  178 
固定料金 998  1,199  1,111  846  649 
ソルベンシー比率
固定充電カバレッジ比1 7.36 1.96 0.40 -0.19 -2.40
ベンチマーク
固定充電カバレッジ比競合 他社2
Ford Motor Co. 8.91 0.47 0.57 3.44 5.91
General Motors Co. 9.47 5.79 6.46 8.81 14.40
固定充電カバレッジ比セクター
自動車・部品 8.76 2.60 2.51 4.18 6.58
固定充電カバレッジ比産業
消費者裁量 5.36 3.44 4.38 4.80 5.20

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31)

1 2021 計算
固定充電カバレッジ比 = 固定料金および税引前利益 ÷ 固定料金
= 7,341 ÷ 998 = 7.36

2 競合相手名をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
固定充電カバレッジ比 固定費および税引前利益を固定費で割った値として計算されたソルベンシー率。 固定充電カバレッジ比 Tesla Inc. 2019年から2020年、2020年から2021年にかけて改善しました。