ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
EMC Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
- 負債比率の推移
- 負債資本比率は、2011年の初期には0.19から徐々に減少し、2012年には0.07まで低下している。その後、一時的な増加を経て、2013年には0.32まで上昇し、ピークを迎えている。2014年以降は再び低下傾向にあり、2016年には0.28付近に落ち着いている。この動きは、同社の負債圧縮と資本調達戦略の見直しを示唆している。
- 総資本に対する負債比率の動向
- 総資本に対する負債比率は、2011年に0.16で推移し、その後2012年には0.07に低下している。2013年に0.24まで再上昇した後、2014年以降は安定しており、2016年には約0.22に達している。これらの値は、総資本に対して負債が占める割合の変動を反映しており、負債の利用比率は比較的抑えられていることを示している。
- 負債総資産比率の推移
- 負債総資産比率は、2011年から2014年まで一定に保たれ、その後2014年以降はやや増加傾向を示している。具体的には、2011年には0.10、2014年には0.12の範囲だったが、2016年には0.13に上昇している。これにより、資産に対する負債の割合がやや増加していることが伺える。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジ比率は、2011年には約1.78で推移し、2012年から2014年にかけてやや増加しつつ、2016年には2.12付近に達している。これは、負債の利用度が高まりつつあることを示しており、財務レバレッジの増加は資本効率化の一環として解釈できる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの推移
- この指標は、2011年の記録が欠落しているため比較は難しいが、2012年以降は安定して増加傾向にある。特に2013年には49.21にまで上昇し、その後も約18から26の範囲で横ばいに推移している。これにより、利益の中で金利負担を十分に賄える状況が維持されていると考えられるが、2014年以降の減少も見られるため、利払い能力には注意が必要である。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
EMC Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 変換された支払われるノート | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債の当期部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EMCコーポレーションの株主資本の合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
1 Q2 2016 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ EMCコーポレーションの株主資本の合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と債務構造の変動
- 2011年から2012年にかけて、総負債は約3,244百万米ドルから1,652百万米ドルへと大きく縮小し、その後も概ね減少傾向を示している。ただし、2013年以降にかけて負債は再び増加し、最大で7,420百万米ドルに達している。その後は徐々に縮小し、2016年には6,279百万米ドルとなっている。負債の増減は、事業拡大や資金調達の状況を反映していると考えられる。
- 株主資本の変動と財務安定性の指標
- 株主資本は、2011年の17,527百万米ドルから2016年の21,138百万米ドルへと増加しており、全期間を通じて堅調に成長している。特に2011年から2012年にかけての増加幅が顕著で、その後はやや緩やかに推移している。総負債に対する株主資本の比率である負債資本比率は、2011年に0.19および0.18であったのが、2012年以降は0.07から0.37まで変動し、2014年以降は再び0.28から0.36の範囲内に収まっている。この比率の変動は、負債と自己資本のバランスに一時的な変化があったことを示唆している。
- 全体的な財務状況とトレンド
- 負債と株主資本の両方が長期的には増加傾向にあり、財務の安定性は向上していると考えられる。ただし、負債比率の変動から、一時的に負債依存度が高まった期間もあったことが読み取れる。これらの動きは、企業が資本構成や資金調達戦略を調整してきた結果と推測される。総負債の変動と株主資本の持続的な増加は、企業の財務力の強化とリスク管理の適切さを示唆している。
総資本に対する負債比率
EMC Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 変換された支払われるノート | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債の当期部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EMCコーポレーションの株主資本の合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
1 Q2 2016 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 総負債は全期間を通じて概ね安定した範囲に推移しているが、2012年以降に増減の変動がみられる。特に2013年に一時的に高水準に達し、その後2014年以降は再び負債水準が低下し、2015年には最も低い水準を記録した。その後、2016年には再び増加傾向が示されている。これは負債管理上の戦略変更や事業拡大に伴う負債の変動を反映している可能性がある。
- 総資本金の動向
- 総資本金は、2011年から2016年にかけて増加傾向を示している。特に2013年以降、継続的に増加し、2013年末には最も高い水準に達しているが、その後も総額は一定範囲内で変動しながらも長期的には増加傾向を維持している。このことは、企業の資本蓄積や株主資本の拡大を示唆している。
- 総資本に対する負債比率の変動
- 負債比率は一貫して相対的に低い水準で推移しており、2011年から2014年までは0.15前後に安定している。2013年以降には若干上昇傾向が見られ、2016年には0.23〜0.27のレンジに達している。この変化は、負債割合の増加に伴う資本構成の変化を反映している可能性があり、財務のリスク許容度や資金調達戦略に影響を与えている可能性もある。全体として、負債比率は低水準を維持しており、堅実な財務運営が行われていると推測される。
負債総資産比率
EMC Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 変換された支払われるノート | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債の当期部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
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| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
1 Q2 2016 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 負債の推移と負債比率の変化の分析
-
四半期ごとの総負債は、2011年から2012年にかけてわずかに増加した後、2012年半ばに急激な増加を示し、その後2014年以降は減少傾向にあることが観察される。特に2012年には総負債が1621百万米ドルから7162百万米ドルへと大幅に増加しており、その後は動きが比較的安定し、減少またはほぼ一定の水準にとどまる傾向にある。
この負債増加の一時的なピークは、企業が資本調達や投資目的で負債を拡大した可能性を示す。一方、総負債比率（負債総資産比率）は、2011年から2012年にかけて0.1から0.05に低下し、その後2013年から2014年にかけて安定した水準に留まった。2015年以降は再び0.13程度まで上昇したが、その後緩やかに低下し、2016年第2四半期には0.13に達している。この動きは、負債と資産のバランスが増減していることを反映していると考えられる。 - 総資産の推移と資産規模の変化
-
総資産は、2011年から2013年にかけて安定的に増加傾向を示しており、2013年第4四半期には約45849百万米ドルに達している。2014年には一時的に減少したものの、その後再び増加し、2015年第2四半期には約46612百万米ドルに到達した。2016年第2四半期も同様に堅調に推移し、資産規模はおおむね拡大していると見られる。
この動向からは、企業が持続的な成長を図るために資産の拡大を進めており、特に2011年から2013年にかけての増加の勢いが顕著であることが示唆される。
- 全体的な財務状況の変化と安定性
- 負債総資産比率は全体として低水準にあり、2011年から2012年には0.1を維持し、その後一時的に低下したものの、2013年以降は再び比較的安定した水準に戻っている。この比率が比較的低く推移していることは、財務の安全性とレバレッジのコントロールが行われていると解釈できる。一方、総負債の一時的な増加は、積極的な資金調達や投資活動に起因すると推測されるも、長期的には資産の増加とともに負債比率も一定範囲内に収まっているため、財務の安定性は一定の水準を維持していると評価される。
財務レバレッジ比率
EMC Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EMCコーポレーションの株主資本の合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
1 Q2 2016 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ EMCコーポレーションの株主資本の合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移と傾向
- ところ、その期間において総資産はおおむね増加傾向にあり、2011年3月期の3万1,187百万米ドルから2016年6月期には4万6,745百万米ドルへと拡大している。特に、2013年以降にかけて総資産の増加幅が顕著であり、2013年12月期から2014年6月期までの期間において一時的に横ばいまたは若干の減少が見られるものの、全体的には長期的な拡大基調が続いている。
- 株主資本の動向
- 株主資本は、2011年3月期の17,527百万米ドルから2016年6月期の21,138百万米ドルまで一定の増加を示す。特に、2011年から2013年にかけては緩やかな増加が続き、その後も比較的安定して推移している。ただし、その間に一部の四半期では若干の下降も見られるため、株主資本の増加は緩やかであるといえる。これにより、資本充実度は維持されつつも、大きな変動は見られない。
- 財務レバレッジ比率の変動と分析
- 財務レバレッジ比率は1.78から始まり、2013年から一貫して上昇している。特に2013年以降には2を超える水準に達し、2016年6月期には2.12にまで上昇している。これらの値の上昇は、負債に対して自己資本が相対的に縮小または負債構成が増加したことを示唆している。すなわち、財務レバレッジの増加は、企業の資金調達において負債の割合を高めている兆候と解釈可能である。ただし、財務状況のリスク管理に注意が必要な水準にも達していると考えられる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
EMC Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| EMCコーポレーションに帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
1 Q2 2016 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ2 2016
+ EBITQ1 2016
+ EBITQ4 2015
+ EBITQ3 2015)
÷ (利息Q2 2016
+ 利息Q1 2016
+ 利息Q4 2015
+ 利息Q3 2015)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 全体的な収益傾向と変動
- 四半期ごとのEBIT（利息・税引前利益）は、全体として増加傾向を示しており、特に2011年6月から2012年6月にかけての上昇が顕著である。その後も2013年第1四半期にはピークに達し、続く期間ではやや変動しつつも概ね高水準を維持している。ただし、一部の四半期では若干の減少も見られ、これには経済環境や事業状況の変動が影響している可能性が考えられる。
- 利息支出の動向
- 各四半期の利息の支払い額は比較的横ばいに推移しており、特定の期間ではわずかな増減が見られるものの、全体として安定的である。特に2013年から2015年にかけては41百万米ドル前後で推移しており、負債コストの安定性を示唆している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの推移
- この指標は、利息支出に対するEBITの割合を示し、2011年の20.06から2014年にかけて最高の49.21に達した後、2015年以降はやや低下している。全体的には2012年以降にかけて改善し、その後は徐々に200倍台に留まっていることから、利息支払いに対して比較的余裕のある財務構造が維持されていると考えられる。ただし、2016年の値は一時的に低下しており、今後の動きに注意が必要である。
- 総合的な財務状況の解釈
- EBITの継続的な増加は、事業の収益性向上を示しており、安定した利息支払いと高いインタレスト・カバレッジ・レシオは、財務の健全性が比較的良好であることを示唆している。ただし、たとえ一時的な変動があるとしても、全体的な利益とカバレッジの傾向は、良好な財務管理が行われていることを示している。今後も収益性と財務の耐性を維持していくためには、こうした指標の動向を継続して監視する必要がある。