ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
EMC Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
負債資本比率は、2012年3月期から2012年12月期まで0.08から0.07へと小幅に低下した後、2013年6月期に0.32まで大幅に上昇しました。その後、2013年12月期まで0.32で横ばいとなりました。2014年以降は、0.24から0.27の間で推移し、2016年6月期には0.28まで若干上昇しています。
総資本に対する負債比率は、2012年3月期から2012年12月期まで0.07で安定していました。2013年6月期には0.24まで上昇し、その後2013年12月期まで0.24で横ばいとなりました。2014年以降は、0.2から0.27の間で変動し、2016年6月期には0.22まで低下しています。
負債総資産比率は、2012年3月期から2012年9月期まで0.05から0.04へと低下しました。その後、2013年6月期に0.16まで上昇し、2013年12月期まで0.16で横ばいとなりました。2014年以降は、0.12から0.17の間で変動し、2016年6月期には0.13まで低下しています。
財務レバレッジ比率は、2012年3月期から2012年12月期まで1.69から1.7へと緩やかに上昇しました。2013年6月期には1.97まで上昇し、その後2013年12月期には2.06まで上昇しました。2014年以降は、1.96から2.23の間で変動し、2016年6月期には2.11まで低下しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2012年3月期から2012年12月期まで24.96から49.21へと大幅に上昇しました。2013年3月期には46.08まで低下し、その後2013年9月期には29.46まで低下しました。2014年以降は、18.55から26.59の間で変動し、2016年6月期には19.42まで若干上昇しています。全体的に、インタレスト・カバレッジ・レシオは低下傾向にあります。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
EMC Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
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| 転換社債の当期部分 | ||||||||||||||||||||||||
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| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
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| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 Q2 2016 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ EMCコーポレーションの株主資本の合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2012年3月31日から2012年12月31日までの期間において、緩やかな増加傾向を示しました。その後、2013年6月30日に大幅に増加し、その水準で比較的安定しています。2014年を通して、総負債は減少傾向にあり、2014年12月31日には2012年の水準を下回りました。しかし、2015年3月31日以降、再び増加に転じ、2015年12月31日にはピークに達しました。2016年には、総負債は減少傾向にあり、2016年6月30日には2012年3月31日の水準に近づいています。
- 株主資本の合計
- 株主資本の合計は、2012年3月31日から2012年12月31日まで一貫して増加しました。2013年には、増加のペースが鈍化し、2013年6月30日以降は横ばいの傾向を示しました。2014年を通して、株主資本の合計は減少傾向にあり、2014年12月31日には2012年の水準を下回りました。2015年には、株主資本の合計は変動し、2015年9月30日に一時的に増加した後、2015年12月31日に減少しました。2016年には、株主資本の合計は増加傾向にあります。
負債資本比率は、2012年3月31日から2012年12月31日まで比較的低い水準で安定していました。2013年6月30日に大幅に上昇し、その後も高い水準で推移しました。2014年には、負債資本比率は低下傾向にあり、2014年12月31日には2013年の水準を下回りました。2015年には、負債資本比率は再び上昇し、2015年3月31日にピークに達しました。2016年には、負債資本比率は低下傾向にあり、2012年の水準に近づいています。負債資本比率の変化は、総負債と株主資本の合計の変動に起因すると考えられます。
全体として、総負債と株主資本の合計は、それぞれ異なる時期に増加と減少を繰り返しており、負債資本比率はこれらの変動を反映して変化しています。2013年6月30日以降、負債資本比率の変動幅が大きくなっており、財務構造の変化を示唆しています。
総資本に対する負債比率
EMC Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 変換された支払われるノート | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||
| 転換社債の当期部分 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | ||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||
| EMCコーポレーションの株主資本の合計 | ||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
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| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||
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| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 Q2 2016 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2012年3月31日から2012年12月31日までの期間において、1621百万米ドルから1652百万米ドルへと緩やかな増加傾向を示しました。しかし、2013年6月30日には7162百万米ドルへと大幅に増加し、その後も2013年12月31日までに7159百万米ドルで横ばいとなりました。
2014年3月31日には5494百万米ドルへと大幅に減少した後、2014年12月31日までは5495百万米ドルでほぼ一定でした。2015年3月31日には7420百万米ドルへと再び増加し、2015年12月31日には6402百万米ドルまで減少しました。2016年3月31日には6279百万米ドルとなり、わずかな減少が見られます。
総資本金は、2012年3月31日の21676百万米ドルから2013年6月30日の29752百万米ドルへと一貫して増加しました。2013年9月30日には29460百万米ドルに若干減少しましたが、その後は2014年9月30日の28163百万米ドルまで緩やかに減少しました。2015年3月31日には27497百万米ドルに減少した後、2015年12月31日には27975百万米ドルへと若干増加しました。2016年3月31日には28417百万米ドルとなり、増加傾向が継続しています。
総資本に対する負債比率は、2012年3月31日から2012年12月31日までの期間において、0.07で一定でした。2013年6月30日には0.24へと大幅に上昇し、その後も2013年12月31日まで0.24で横ばいとなりました。2014年3月31日には0.2に低下し、2014年12月31日までは0.2で一定でした。2015年3月31日には0.27へと上昇し、その後2015年12月31日には0.23に低下しました。2016年3月31日には0.22となり、わずかな低下が見られます。
- 総負債
- 2013年6月期に顕著な増加を示し、その後は変動しながらも全体的に減少傾向にあります。
- 総資本金
- 2013年6月期まで一貫して増加し、その後は緩やかな変動を示しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総負債の増加に伴い、2013年6月期に大幅に上昇し、その後は総負債の変動に応じて変動しています。
負債総資産比率
EMC Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 変換された支払われるノート | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||
| 転換社債の当期部分 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | ||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||
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| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 Q2 2016 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2012年3月31日から2012年12月31日までの期間において、緩やかな増加傾向を示しました。その後、2013年6月30日に大幅に増加し、その水準を2013年12月31日まで維持しました。2014年3月31日には減少し、その後はほぼ一定の水準で推移しました。2015年3月31日以降、再び増加傾向に転じ、2015年12月31日にピークを迎えました。2016年には若干の減少が見られます。
総資産は、2012年3月31日から2013年9月30日までの期間において、一貫して増加しました。2013年12月31日には増加幅が縮小し、2014年3月31日には減少しました。その後、2014年9月30日まで増加し、2014年12月31日に再び減少しました。2015年には増加傾向が再開し、2015年12月31日にピークを迎えました。2016年には若干の増加が見られます。
- 負債総資産比率
- 2012年3月31日から2012年12月31日までの期間において、負債総資産比率は概ね一定の水準で推移しました。2013年6月30日に大幅に上昇し、その後は高い水準で推移しました。2014年3月31日に低下し、その後は比較的安定した水準で推移しました。2015年3月31日に再び上昇し、その後は若干の変動が見られます。全体として、2013年以降、比率は2012年と比較して高くなっています。
総資産の増加と総負債の変動を比較すると、2013年6月30日に総負債が大幅に増加した時期に、総資産の増加率も上昇していることがわかります。これは、負債を利用した投資活動が行われた可能性を示唆しています。2015年以降、総負債の増加と総資産の増加がほぼ同時期に発生しており、同様の傾向が継続していると考えられます。負債総資産比率の変動は、財務レバレッジの変化を示しており、リスクプロファイルの変動を考慮する必要があります。
財務レバレッジ比率
EMC Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||
| EMCコーポレーションの株主資本の合計 | ||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||
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| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 Q2 2016 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ EMCコーポレーションの株主資本の合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2012年3月31日時点の33985百万米ドルから、2016年6月30日時点の46745百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。特に2012年9月30日から2013年6月30日までの間に、顕著な増加が見られます。その後も緩やかな増加が継続し、2015年9月30日には46612百万米ドルに達しました。2016年3月31日には一時的に減少しましたが、2016年6月30日には再び増加しています。
- 株主資本の合計
- 株主資本の合計は、2012年3月31日時点の20055百万米ドルから、2016年6月30日時点の22138百万米ドルへと増加しています。しかし、総資産の増加と比較すると、その増加率は緩やかです。2014年12月31日以降、株主資本の合計は減少傾向にあり、2015年3月31日には20449百万米ドルまで低下しました。その後、若干の回復が見られますが、総資産の増加に追いついていません。
財務レバレッジ比率は、2012年3月31日時点の1.69から、2015年6月30日時点の2.23まで一貫して上昇しています。これは、負債が自己資本よりも速いペースで増加していることを示唆しています。2015年9月30日には2.22に低下しましたが、その後も高い水準を維持しています。2016年6月30日には2.11に低下し、わずかな改善が見られますが、依然として高い水準にあります。この傾向は、財務リスクの増加を示唆している可能性があります。
総資産の増加と株主資本の合計の増加の差から、負債の増加が示唆されます。財務レバレッジ比率の上昇は、この負債の増加を裏付けています。全体として、財務構造は、より負債に依存する方向に変化していると考えられます。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
EMC Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| EMCコーポレーションに帰属する当期純利益 | ||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 Q2 2016 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ2 2016
+ EBITQ1 2016
+ EBITQ4 2015
+ EBITQ3 2015)
÷ (利息Q2 2016
+ 利息Q1 2016
+ 利息Q4 2015
+ 利息Q3 2015)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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利息・税引前利益（EBIT）は、2012年3月期から2012年12月期にかけて増加傾向にあり、835百万米ドルから1260百万米ドルへと上昇した。その後、2013年3月期に712百万米ドルに減少したが、2013年6月期から2013年12月期にかけて再び増加し、1434百万米ドルに達した。
2014年3月期には605百万米ドルに減少し、その後、2014年6月期から2014年12月期にかけて増加し、1588百万米ドルとなった。2015年3月期には413百万米ドルに大幅に減少し、その後、2015年6月期から2015年12月期にかけて増加し、1166百万米ドルに回復した。2016年3月期には427百万米ドル、2016年6月期には894百万米ドルと、変動が続いている。
- 利息
- 利息は、2012年3月期から2013年9月期にかけて緩やかに増加し、18百万米ドルから58百万米ドルに増加した。その後、2013年12月期に46百万米ドルに減少し、2014年3月期から2016年6月期にかけて40百万米ドルから42百万米ドルの間で推移している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2012年3月期に24.96であり、2012年12月期にかけて上昇し、49.21となった。2013年3月期には46.08に低下したが、その後、2013年9月期には29.46、2013年12月期には25.78と推移した。2014年3月期には23.14に低下し、その後、2014年6月期から2014年12月期にかけて26.59まで上昇した。2015年3月期には24.29に低下し、その後、2015年12月期には21.54、2016年3月期には18.55、2016年6月期には19.42と推移している。全体的に、インタレスト・カバレッジ・レシオはEBITの変動に連動して変動している。
EBITとインタレスト・カバレッジ・レシオの変動を比較すると、EBITの増加はインタレスト・カバレッジ・レシオの上昇に寄与し、EBITの減少はインタレスト・カバレッジ・レシオの低下に寄与していることがわかる。利息は比較的安定しているため、EBITの変動がインタレスト・カバレッジ・レシオに大きな影響を与えていると考えられる。