流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Fair Isaac Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31).
- 総合的な流動性の動向
- 評価期間を通じて、流動比率は全体的に上昇傾向を示しており、2018年の0.87から2025年6月の2.11まで増加しています。これにより、同社の短期的な支払い能力が底上げされていることが示唆される。一方、迅速流動性比率も同様に上昇傾向を示し、より流動資産の質の高い部分を用いた支払い能力の改善が確認できる。ただし、2024年3月に一時的な低下が見られる点には注意が必要である。
- キャッシュ比率の変動
- 現金流動性比率は比較的低水準にとどまっているものの、2018年から2025年にかけて一定の上昇を示している。特に2024年後半のピーク（0.56）では、現金の流動性に関して改善が見られるが、その後はやや低下し、0.25まで下がる局面も観察される。この変動は、キャッシュ保有の増減や運転資金の変動に起因する可能性が高い。
- 期間ごとの特徴と中長期的な傾向
- 短期的には、流動比率と迅速比率の両方が2020年にかけて上昇し、その後にピークを迎え、その後の数値は比較的安定した範囲内で推移している。特に2023年以降は流動性比率が再び高水準に達しており、資金繰りの余裕や流動性の強化を図っていることが示唆される。一方、キャッシュ比率は全体的には低い水準で推移しており、現金の保持に関しては業務戦略や資金運用の方針に影響を受けている可能性がある。
- 総括
- 全体として、評価期間を通じて、同社の流動性は改善され、短期的支払能力の向上が見て取れる。特に流動比率の増加は、財務の安定性向上を示している。ただし、キャッシュ比率は低水準に留まっており、現金流動性の維持や適切な資金管理が今後も重要となる。これらの動向は、同社が流動性リスクの管理を強化していることを反映していると考えられる。
流動流動性比率
Fair Isaac Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31).
1 Q3 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移について
- 2018年第4四半期から2025年第2四半期までの期間において、流動資産には増加傾向が見られる。特に、2020年第4四半期以降にかけて顕著な拡大を示し、2022年第4四半期には約631,135千米ドルに達している。これは、企業の短期資産の拡充に積極的な動きがあった可能性を示唆している。増加の要因には、戦略的な資金調達や資産保持の強化が考えられる。'
- 流動負債の動向
- 流動負債は一貫して増加傾向にあり、特に2024年第4四半期には約770,608千米ドルとピークを迎える。一方で、2022年第4四半期から2025年第2四半期にかけては、増減を繰り返す傾向が見られる。増大の理由としては、借入金や未払金の積み増し、短期的な資金負担の増加が考えられる。これに伴い、短期の支払能力の管理が企業の財務運営上重要となっている。'
- 流動性比率の変動と意義
- 流動性比率は、2018年第4四半期の0.87から2024年第4四半期の2.11まで、全体として上昇の傾向を示している。これは、流動資産に対する流動負債の比率が改善されていることを意味し、短期の支払能力の増強や財務の安定化が進んでいる可能性を示唆している。ただし、2024年第4四半期では一時的に比率が低下しており、経営環境や資金繰りの変動に注意が必要と考えられる。'
- 総合的な見通し
- データからは、企業はこの期間を通じて流動資産を着実に増やしつつ、負債も一定の増加を示していることが明らかとなる。流動性比率の改善は短期的な支払能力の向上を示しており、財務の安定性向上と評価できる。ただし、流動負債の累積によるリスクも懸念されるため、資金運用や負債管理において継続的な監視と調整が必要となる。'
迅速な流動性比率
Fair Isaac Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31).
1 Q3 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産と流動負債の動向
- 四半期を通じて、クイックアセットの合計は全体的に増加傾向を示しており、特に2020年第4四半期から2021年第1四半期にかけて顕著な増加が見られる。これに伴い、流動負債も増加しているが、その増加幅はクイックアセットの増加に比べて小さいため、流動性の余裕が拡大していることが示唆される。特に2020年第3四半期以降、流動負債の増加が目立つが、クイックアセットもほぼ同様に増加しており、流動比率に改善が見られる。特に2020年第3四半期の流動比率は1.19に達し、これは短期負債に対する流動資産の十分な備蓄を示している。なお、2024年第4四半期には流動負債が大きく増加し（770,608千米ドル）、流動比率は0.83と低下しているが依然として1未満ではある。 overall、流動性状況は概ね改善傾向にあると考えられる。
- 迅速な流動性比率の推移
- 迅速な流動性比率は、2018年後半から2023年までおおむね高水準（1.15〜1.92）を維持しており、流動負債の返済能力の堅実さを示している。特に2020年以降は、比率が1.2～1.4の範囲内で安定しており、短期負債に対して十分な流動資産が存在していることを示唆している。しかし、2024年第4四半期には比率が0.83に低下し、流動性の圧迫が懸念される局面に入っている。この変動は、同四半期において流動負債が大きく増加したことと一致し、短期の支払い能力に一時的な懸念をもたらす可能性がある。 overall、過去数年間の比率の動きは堅実な流動性管理を反映しているが、一部の最新四半期では流動性リスクの高まりを警戒する必要がある。
- 総合的な財務の健全性と今後の展望
- クイックアセットの増加とともに、流動比率および迅速な流動性比率も良好な水準を維持しており、短期的な支払い能力は概ね安定していると評価できる。ただし、特定の四半期で流動負債の増大により比率が低下している点に注意が必要である。総じて、流動性管理は良好ながらも、今後の市場変動や資金需要の拡大に備えた慎重な資産運用が求められる。特に、2024年以降の財務指標の動向には留意し、不測の事態に備えた資金調達戦略の見直しも重要となる。
現金流動性比率
Fair Isaac Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31).
1 Q3 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額
- 2018年から2020年にかけて、現金資産総額は比較的安定して推移しているが、2020年に大きく増加し、それ以降は2022年までの期間にかけて増加傾向を示している。特に2020年9月期と2021年3月期には、顕著なピークが見られる。2022年以降はやや縮小傾向にあるものの、2024年3月期以降再び増加傾向が見られる。
- 流動負債
- 流動負債は2018年末から2020年にかけて増加し続け、2020年9月期には約3910億ドルに達している。その後の期間では若干の変動を見せつつも、2022年12月期までは高水準を維持しており、2024年3月期には再び増加している。ただし、2024年6月期にはやや減少したものの、2024年9月期には再び増加傾向を示している。全体として、流動負債は増加傾向にあり、負債圧力が継続していることが示唆される。
- 現金流動性比率
- この比率は2018年から2021年にかけて継続的に上昇し、2021年6月期には0.44まで高まった。その後、2022年以降はやや変動しつつも、2024年3月期以降には0.43付近まで安定している。比率の向上は、短期負債に対して現金や流動資産の対応能力が改善していることを示唆している。特に2020年9月期の0.37を境に、2019年から2021年にかけての上昇傾向が顕著であり、その後も一定の健全性を維持していると考えられる。
- 総合的な財務状況
- 分析の結果、現金資産は大きな変動はあるものの、2020年以降増加傾向にあり、流動負債も同様に増加していることから、企業は資産増加に伴う負債も拡大している状況にある。現金流動性比率の向上は、短期的な支払い能力の改善を示しており、財務の健全性を一定程度確保していることを示唆している。ただし、流動負債の継続的な増加は、資金繰りに一定の圧力をもたらしている可能性もあり、今後の資金管理の適切な調整が求められる点となる。