流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Fair Isaac Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31).
流動流動性比率は、2019年末の1.04から2025年6月までの2.11まで、全体的に上昇傾向を示しています。特に2020年9月から2021年12月にかけて顕著な上昇が見られ、その後も緩やかな増加が続きました。2025年6月には一時的に2.11まで高まりましたが、2025年12月には0.92まで大幅に低下しています。
迅速な流動性比率も、流動流動性比率と同様に、2019年末の0.89から2025年6月までの1.86まで、全体的に上昇傾向にあります。流動流動性比率と同様に、2020年9月から2021年12月にかけて上昇幅が大きく、その後も増加傾向が継続しました。2025年6月には1.86まで上昇しましたが、2025年12月には0.83まで低下しています。
現金流動性比率は、他の2つの比率と比較して変動幅が小さく、0.25から0.56の間で推移しています。2020年3月から2020年6月にかけて緩やかな上昇が見られ、その後は0.35から0.46の間で比較的安定した水準を維持しました。2024年9月には0.37でしたが、2025年6月には0.56まで上昇し、2025年12月には0.25まで低下しています。
- 流動流動性比率
- 短期的な債務返済能力を示す指標であり、全体的に改善傾向にありますが、2025年12月に大幅な低下が見られます。この低下は、短期的な流動性の悪化を示唆する可能性があります。
- 迅速な流動性比率
- 流動流動性比率と同様に、短期的な債務返済能力を示す指標であり、全体的に改善傾向にありますが、2025年12月に大幅な低下が見られます。この低下は、在庫を考慮しない短期的な流動性の悪化を示唆する可能性があります。
- 現金流動性比率
- 最も保守的な流動性指標であり、現金および現金同等物で短期的な債務をどれだけ返済できるかを示します。他の2つの比率と比較して変動幅が小さく、安定した水準を維持していますが、2025年12月に低下しています。
全体として、これらの比率は、2020年から2024年にかけて流動性が改善されたことを示唆しています。しかし、2025年12月には、すべての比率で大幅な低下が見られ、流動性の悪化を示唆しています。この低下の原因を特定し、適切な対策を講じることが重要です。
流動流動性比率
Fair Isaac Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31).
1 Q3 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2019年12月末の460,994千米ドルから、2025年6月末の709,844千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。しかし、その増加は一様ではなく、期間によって変動が見られます。2020年3月末に一時的に増加した後、2020年6月末にほぼ同水準に落ち着き、2020年9月末に大幅に増加しました。その後、2021年3月末に再び増加し、2021年9月末にかけて横ばいとなりました。2021年12月末には減少が見られ、2022年を通じて緩やかな変動を繰り返した後、2023年を通じて増加し、2024年3月末にピークに達しました。2024年6月末以降は、若干の減少傾向が見られます。
流動負債は、2019年12月末の442,032千米ドルから、2025年6月末の770,608千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。この増加も一様ではなく、期間によって変動が見られます。2020年3月末に増加した後、2020年6月末に減少しました。その後、2020年9月末まで減少傾向が続き、2020年12月末にはさらに減少しました。2021年3月末に大幅に増加し、2021年6月末から2021年9月末にかけても増加しました。2021年12月末には大幅に減少しましたが、2022年を通じて緩やかな増加傾向を示し、2023年を通じて増加しました。2024年3月末に減少した後、2024年6月末に大幅に増加しました。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2019年12月末の1.04から、2025年6月末の0.92へと、全体的に低下傾向を示しています。2020年9月末に1.29とピークを迎え、その後、2021年9月末に0.99まで低下しました。2021年12月末には1.44と一時的に上昇しましたが、その後、2022年を通じて変動を繰り返しました。2023年を通じて上昇し、2024年3月末に2.11とピークを迎えましたが、2024年6月末には0.92まで大幅に低下しました。この比率の変動は、流動資産と流動負債の変動に大きく影響を受けています。
流動資産と流動負債の動向を比較すると、流動負債の増加ペースが流動資産の増加ペースを上回る時期があり、それが流動流動性比率の低下に寄与していると考えられます。特に、2024年6月末の流動流動性比率の低下は、流動負債の急増と流動資産の減少が組み合わさった結果であると考えられます。流動流動性比率の変動は、短期的な資金繰りの状況を示す指標として注目すべき点です。
迅速な流動性比率
Fair Isaac Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31).
1 Q3 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、全体として増加傾向を示している。2019年12月末の392,856千米ドルから、2025年6月末の643,155千米ドルへと増加した。ただし、この増加は一様ではなく、期間中に変動が見られる。特に、2021年12月末に422,318千米ドルまで一時的に減少した後、2023年12月末には604,692千米ドルまで回復している。2025年6月末の数値は、過去最高値を更新している。
- クイックアセットの合計
- 2020年9月末に491,574千米ドルとピークを迎え、その後は減少傾向にあったが、2023年以降は再び増加に転じている。この変動は、短期的な流動資産の管理戦略や市場環境の変化を反映している可能性がある。
流動負債は、2020年3月末の479,824千米ドルをピークに、その後減少傾向にある。2022年12月末には373,278千米ドルまで減少したが、2025年6月末には770,608千米ドルと大幅に増加している。この増加は、短期的な資金調達の増加や、支払期日の短期化を示唆している可能性がある。
- 流動負債
- 2021年以降、流動負債は比較的安定していたが、2025年6月末に急増している。この急増は、今後の財務状況に影響を与える可能性があるため、注意が必要である。
迅速な流動性比率は、2020年9月末の1.19をピークに、その後は変動している。2021年12月末には1.31まで上昇したが、2025年6月末には0.83まで低下している。この低下は、短期的な支払い能力の低下を示唆している可能性がある。
- 迅速な流動性比率
- 2024年9月末には1.92と過去最高値を記録したが、その後急激に低下している。この急激な低下は、流動負債の増加とクイックアセットの合計の伸びの鈍化が組み合わさった結果であると考えられる。2025年6月末の0.83という値は、短期的な財務リスクの増加を示唆している。
全体として、クイックアセットの合計は増加傾向にあるものの、流動負債の急増により、迅速な流動性比率は低下している。この状況は、短期的な支払い能力に対する懸念を高める可能性がある。今後の財務戦略においては、流動負債の管理と、クイックアセットの効率的な活用が重要となる。
現金流動性比率
Fair Isaac Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31).
1 Q3 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2019年12月末の111,216千米ドルから、2025年6月末までに189,049千米ドルへと増加傾向を示しています。ただし、この期間全体を通して変動が見られ、2020年3月末に一時的に減少し、その後増加に転じています。2021年6月末にピークを迎え、その後は緩やかな減少傾向を経て、再び増加しています。直近の2025年6月末の数値は、過去最高水準に近い水準にあります。
流動負債は、2019年12月末の442,032千米ドルから、2025年6月末までに770,608千米ドルへと増加しています。この増加は、特に2020年3月末から2021年3月末にかけて顕著であり、その後は比較的安定した水準で推移しています。2024年12月末には大幅な増加が見られ、2025年6月末には若干減少しています。
現金流動性比率は、2019年12月末の0.25から、2025年6月末までに0.25へと変化していません。2020年9月末に0.38とピークを迎え、その後は0.35から0.46の間で変動しています。2024年12月末には0.25まで低下し、2025年6月末には再び0.25となっています。この比率は、短期的な支払い能力を示す指標であり、全体的に低い水準で推移していることが示唆されます。
- 現金資産総額の傾向
- 全体的に増加傾向にあるものの、期間中に変動が見られます。2021年6月末にピークを迎え、その後は緩やかな減少傾向を経て、再び増加しています。
- 流動負債の傾向
- 一貫して増加傾向にあり、特に2020年3月末から2021年3月末にかけて増加が顕著です。2024年12月末に大幅な増加が見られます。
- 現金流動性比率の傾向
- 低い水準で推移しており、期間中に変動が見られます。2024年12月末に一時的に低下しています。