ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Ford Motor Co.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
資本構造および財務レバレッジの推移に関する分析結果は以下の通りである。
- 負債およびレバレッジの傾向
- 負債資本比率は、2022年第1四半期の3.01から長期的に上昇傾向にあり、2025年第4四半期には4.54まで上昇した。これに連動して財務レバレッジ比率も上昇しており、5.62から最大8.04まで拡大している。一方で、負債総資産比率は0.52から0.56の範囲内で推移しており、総資産に対する負債の割合は相対的に安定している。総資本に対する負債比率は、概ね0.74から0.78の間で推移していたが、2025年末には0.82まで上昇し、資本構成における負債への依存度が高まっていることが示されている。
- 利息支払能力の変動
- インタレスト・カバレッジ・レシオは極めて不安定な推移を示している。多くの期間では正の値で推移しているが、2022年第4四半期（-1.4）、2025年第4四半期（-8.43）、および2026年第1四半期（-6.25）に大幅なマイナス値を記録している。これは、特定の期間において営業利益が利息費用を賄えていない状況が発生していることを示唆している。
- 財務リスクの相関
- 2025年第4四半期において、負債資本比率、総資本に対する負債比率、および財務レバレッジ比率がいずれもピークに達しており、同時にインタレスト・カバレッジ・レシオが最低値を記録している。このことから、レバレッジの拡大が利息負担の増大を通じて、財務的な脆弱性を高めているパターンが認められる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Ford Motor Co.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 1年以内に支払うべき債務 | |||||||||||||||||||||||
| 1年後に返済可能な長期借入金 | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| フォード・モーター・カンパニーに帰属する持分 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ フォード・モーター・カンパニーに帰属する持分
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債、帰属持分、および負債資本比率の推移から、財務構造の変化が認められる。
- 総負債の推移
- 2022年3月期の1,356億100万米ドルから、2025年12月期の1,633億3,600万米ドルに向けて長期的な増加傾向にある。特に2024年以降は1,500億米ドルを上回る水準で推移しており、負債規模が拡大している。
- 帰属持分の変動
- 2022年3月から2025年9月までは420億米ドルから470億米ドルの範囲で比較的安定して推移していた。しかし、2025年12月期に359億5,200万米ドルまで急激に減少しており、直近の2026年3月期には374億5,300万米ドルへ微増したものの、以前の水準を回復するには至っていない。
- 負債資本比率の分析
- 負債の増加と持分の減少が相まって、負債資本比率は上昇傾向にある。2022年3月期の3.01から緩やかに上昇し、2024年を通じて3.4から3.5台で推移していた。2025年12月期には4.54という最大値を記録しており、資本に対する負債の依存度が大幅に高まったことが示されている。
総じて、負債の継続的な増大と直近の持分減少により、財務レバレッジが上昇し、資本構成のバランスが変化している傾向にある。
総資本に対する負債比率
Ford Motor Co.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 1年以内に支払うべき債務 | |||||||||||||||||||||||
| 1年後に返済可能な長期借入金 | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| フォード・モーター・カンパニーに帰属する持分 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務データの分析結果を以下に記述する。
- 負債および資本の規模推移
- 総負債は2022年第1四半期の135,601百万米ドルから、2025年第4四半期の163,336百万米ドルにかけて緩やかな増加傾向にある。総資本についても同様の推移を示しており、2022年第3四半期の170,454百万米ドルを底として、2025年第3四半期には209,332百万米ドルまで拡大した。
- 資本構成の推移と安定性
- 総資本に対する負債比率は、2022年第2四半期の0.74から2025年第2四半期の0.78にかけて、限定的な変動幅で推移している。特に2023年第4四半期から2025年第2四半期の間は0.78という数値で固定されており、負債の増加に見合った資本の積み上げが行われ、一定の財務バランスが維持されていたことが確認できる。
- 直近の傾向と洞察
- 2025年第4四半期において負債比率は0.82まで上昇し、2026年第1四半期時点でも0.81と、過去の期間と比較して高い水準にある。これは、直近の期間において総資本の減少幅が総負債の減少幅を上回ったことにより、資本基盤に対する負債の依存度が高まったことを示唆している。
負債総資産比率
Ford Motor Co.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 1年以内に支払うべき債務 | |||||||||||||||||||||||
| 1年後に返済可能な長期借入金 | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務状況の分析結果は以下の通りである。
- 資産および負債の推移
- 総資産は2022年3月時点の252,986百万米ドルから、2025年9月には300,990百万米ドルのピークに達した後、2026年3月には282,434百万米ドルへと推移している。総負債についても同様に増加傾向にあり、2022年3月時点の135,601百万米ドルから、2025年12月には163,336百万米ドルまで上昇し、その後2026年3月には157,126百万米ドルとなっている。
- 財務構造の安定性
- 負債総資産比率は、分析期間を通じて0.52から0.56の範囲内で推移している。総資産および総負債の絶対額が増加している局面においても、この比率が極めて安定的に維持されていることは、資産の拡大に伴う資金調達が負債によって整合的に行われており、財務レバレッジの水準が一定に管理されていることを示している。
財務レバレッジ比率
Ford Motor Co.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| フォード・モーター・カンパニーに帰属する持分 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ フォード・モーター・カンパニーに帰属する持分
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産、持分資本、および財務レバレッジ比率の推移に関する分析結果は以下の通りである。
- 総資産の推移
- 2022年3月期の2,529億8,600万米ドルから、2025年9月期の3,009億9,000万米ドルまで長期的な増加傾向が見られた。その後、2026年3月期にかけては減少に転じ、2,824億3,400万米ドルとなっている。
- 持分資本の変動
- 2022年3月から2025年9月期にかけては、420億米ドルから470億米ドルの範囲で概ね安定的に推移していた。しかし、2025年12月期に359億5,200万米ドルまで急激に減少しており、資本ベースが大幅に縮小したことが確認できる。2026年3月期には374億5,300万米ドルまでわずかに回復している。
- 財務レバレッジ比率の推移と洞察
- 財務レバレッジ比率は、2022年3月期の5.62から緩やかに上昇し、2025年9月期までは6.0から6.5の間で推移していた。2025年12月期には、前述の持分資本の急減に伴い8.04まで急上昇しており、財務構造のレバレッジが一時的に極めて高まったことを示している。2026年3月期には7.54へ低下しているが、期間全体の傾向として財務リスクの指標となるレバレッジ比率は上昇基調にある。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Ford Motor Co.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| フォード・モーター・カンパニーに帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||
| もっとその： フォード・クレジットを除く会社債務の支払利息 | |||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (利息Q1 2026
+ 利息Q4 2025
+ 利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとの財務データから、営業利益の極めて高いボラティリティと、対照的に安定した利息費用という構造が確認される。
- 利息・税引前利益（EBIT）の推移
- EBITは期間を通じて激しく変動しており、大幅な黒字と赤字を繰り返す傾向にある。特に2024年12月31日期に記録された144億6,200万米ドルの損失は特筆すべき規模であり、収益ベースにおける短期的な不安定性が顕著である。
- 支払利息の状況
- 会社債務の支払利息は、概ね2億7,000万米ドルから3億6,000万米ドルの範囲内で推移しており、営業損益の変動に関わらず一定の水準で安定的に推移している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの分析
- 利息支払能力を示すインタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの変動に直接的に連動している。多くの四半期で正の値を維持しているものの、EBITが損失に転じたタイミングでレシオも負の値となり、特に2024年12月31日期には-8.43まで急落している。これは、営業利益の急減が一時的に債務履行能力に対するリスク要因となったことを示唆している。