ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Ford Motor Co.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
負債資本比率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて一貫して低下し、4.51から2.85へと減少しました。その後、2022年には緩やかに上昇し、3.21まで増加しましたが、2023年を通じて比較的安定した水準を維持しました。2024年にはわずかな上昇傾向が見られ、3.55に達し、2025年の第2四半期までほぼ横ばいを維持した後、第3四半期には3.42に低下しました。
総資本に対する負債比率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.82から0.74へと減少しました。2022年と2023年には、0.74から0.78の間で変動し、安定した傾向を示しました。2024年と2025年の各四半期を通じて、この比率は0.77から0.78の間で推移し、大きな変動は見られませんでした。
負債総資産比率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.59から0.54へと低下しました。2022年には0.52まで低下し、その後、2023年には0.55まで上昇しました。2024年と2025年の各四半期を通じて、この比率は0.54から0.56の間で推移し、比較的安定した水準を維持しました。
財務レバレッジ比率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、7.71から5.3へと大幅に減少しました。その後、2022年には5.92まで上昇し、2023年には6.39まで増加しました。2024年には6.48まで上昇し、2025年の第2四半期には6.5に達した後、第3四半期には6.35に低下しました。全体的に、この比率は上昇傾向にあります。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年の第1四半期から第3四半期にかけて低下し、3.1から2.5へと減少しました。第4四半期には大幅に上昇し、10.86に達しました。2022年には7.71まで低下し、その後、-1.4まで急落しました。2023年には回復し、6.58まで上昇しましたが、2024年には再び低下し、3.57まで減少しました。2025年の第2四半期には7.49まで上昇し、その後、第3四半期には4.77に低下しました。この比率は、大幅な変動を示しており、金利支払い能力に影響を与える可能性があります。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Ford Motor Co.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 1年以内に支払うべき債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 1年後に返済可能な長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| フォード・モーター・カンパニーに帰属する持分 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ フォード・モーター・カンパニーに帰属する持分
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の152,672百万米ドルから、2024年12月31日の157,258百万米ドルまで、全体的に増加傾向を示しています。2021年後半には一時的に減少が見られましたが、その後は緩やかな増加が続いています。2025年6月30日には161,940百万米ドルに達し、増加傾向が継続していることが示唆されます。
フォード・モーター・カンパニーに帰属する持分は、2021年3月31日の33,828百万米ドルから、2025年6月30日の47,392百万米ドルまで、一貫して増加しています。2021年12月31日に48,519百万米ドルとピークに達した後、一時的に減少しましたが、その後は再び増加し、2025年6月30日には過去最高を更新しています。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2021年3月31日の4.51から、2021年12月31日の2.85まで大幅に低下しました。その後、2022年末にかけて緩やかに上昇し、3.21となりました。2023年を通じて比較的安定した水準を維持し、3.28から3.22の間で推移しました。2024年に入り、わずかな上昇傾向が見られ、2025年6月30日には3.42となっています。全体として、比率は2021年の高水準から低下し、その後は比較的安定した範囲で推移していることがわかります。
総負債の増加とフォード・モーター・カンパニーに帰属する持分の増加は、資本構成の変化を示唆しています。負債資本比率の推移は、負債の増加が持分増加に比べて緩やかであることを示しており、財務レバレッジの管理が継続されていると考えられます。ただし、負債資本比率が2025年6月30日には上昇していることから、今後の動向を注視する必要があります。
総資本に対する負債比率
Ford Motor Co.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 1年以内に支払うべき債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 1年後に返済可能な長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| フォード・モーター・カンパニーに帰属する持分 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の152,672百万米ドルから、2024年12月31日の157,258百万米ドルまで、概ね横ばいから緩やかな増加傾向を示しています。2022年6月30日には128,827百万米ドルと最低値を記録しましたが、その後は増加に転じ、2025年6月30日には161,940百万米ドルに達しています。
総資本金は、2021年3月31日の186,500百万米ドルから、2025年6月30日の209,332百万米ドルまで、一貫して増加傾向にあります。2022年6月30日には172,996百万米ドルと一時的に減少しましたが、その後は回復し、継続的な成長を示しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年3月31日の0.82から、2025年6月30日の0.77まで、緩やかに低下傾向にあります。2021年を通じて比率は低下し、2022年を通じてほぼ一定を保ち、その後はわずかながらも低下しています。この傾向は、総負債の増加が総資本金の増加に比べて緩やかであることを示唆しています。
総負債と総資本金の推移を比較すると、総資本金は着実に増加している一方で、総負債は比較的安定しており、2024年末にわずかな増加が見られます。この状況は、財務構造の安定性を示唆する可能性があります。負債比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆していると考えられます。
2024年3月31日から2024年6月30日にかけて、総負債は149,415百万米ドルから150,901百万米ドルへと増加し、総資本金も192,285百万米ドルから194,468百万米ドルへと増加しています。この期間における負債比率は、0.78から0.78とほぼ一定です。2024年6月30日から2024年9月30日にかけて、総負債は150,901百万米ドルから157,258百万米ドルへと大幅に増加し、総資本金も194,468百万米ドルから201,573百万米ドルへと増加しています。この期間における負債比率は、0.78から0.78とほぼ一定です。
負債総資産比率
Ford Motor Co.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 1年以内に支払うべき債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 1年後に返済可能な長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の152,672百万米ドルから、2025年6月30日には161,940百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。ただし、この期間中に一時的な減少も見られ、2022年3月31日には135,601百万米ドルまで低下しています。2024年6月30日には157,258百万米ドルとピークに達し、その後は若干の変動が見られます。
総資産は、2021年3月31日の260,819百万米ドルから、2025年6月30日には300,990百万米ドルへと、一貫して増加しています。最も顕著な増加は2024年6月30日までに観察され、その後も緩やかな上昇が続いています。
負債総資産比率は、2021年3月31日の0.59から、2025年6月30日には0.54へと、全体的に低下傾向にあります。2021年から2022年にかけては緩やかに低下し、その後は0.52から0.55の間で変動しています。2023年12月31日には0.55とピークに達し、その後は若干の低下が見られます。
- 総負債の傾向
- 全体的に増加傾向にあるものの、2022年には一時的な減少が見られます。2024年6月30日にピークを迎え、その後は変動しています。
- 総資産の傾向
- 一貫して増加しており、特に2024年6月30日までに顕著な増加が見られます。
- 負債総資産比率の傾向
- 全体的に低下傾向にあり、財務リスクの軽減を示唆している可能性があります。ただし、0.52から0.55の間で変動しており、安定した傾向とは言えません。
財務レバレッジ比率
Ford Motor Co.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| フォード・モーター・カンパニーに帰属する持分 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ フォード・モーター・カンパニーに帰属する持分
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2021年3月31日の2608億1900万米ドルから、2025年3月31日の3009億9000万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。2021年6月30日には一時的に減少が見られますが、その後は緩やかな増加を続け、2024年6月30日にピークを迎えました。2024年9月30日以降は若干の変動が見られますが、全体的な増加傾向は維持されています。
フォード・モーター・カンパニーに帰属する持分は、2021年3月31日の338億2800万米ドルから、2025年3月31日の473億9200万米ドルへと増加しています。2021年12月31日に大幅な増加が見られ、その後も比較的安定した増加傾向を維持しています。2023年9月30日には一時的に減少が見られますが、その後は再び増加に転じています。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2021年3月31日の7.71から、2025年3月31日の6.50へと、全体的に低下傾向にあります。2021年から2022年にかけては比較的緩やかな低下を示し、2023年以降は6.0から6.5の範囲内で推移しています。この低下は、負債に対する自己資本の比率が改善していることを示唆する可能性があります。
総資産の増加と、フォード・モーター・カンパニーに帰属する持分の増加は、企業の規模拡大と株主価値の向上を示唆しています。財務レバレッジ比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆しており、健全な財務状況を反映していると考えられます。これらの指標を総合的に見ると、企業は安定した成長を遂げていると解釈できます。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Ford Motor Co.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| フォード・モーター・カンパニーに帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||
| もっとその： フォード・クレジットを除く会社債務の支払利息 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025
+ 利息Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は変動を示しています。2021年の第2四半期に大幅な減少が見られましたが、その後、第4四半期にかけて顕著な増加傾向にあります。2022年には、第1四半期にマイナスの値を示し、その後回復するものの、2021年第4四半期ほどの水準には達していません。2023年は、比較的安定したEBITを維持し、2024年に入り再び変動が大きくなっています。特に、2024年第2四半期には増加傾向が見られますが、第3四半期には減少しています。2025年の予測値は、2024年第4四半期よりも増加傾向を示唆しています。
- フォード・クレジットを除く会社債務の支払利息
- この利息は、分析期間を通じて比較的安定しています。四半期ごとの変動はありますが、全体的な傾向としては横ばいです。2023年第4四半期から2024年第1四半期にかけて、わずかな増加が見られます。2025年の予測値は、2024年第3四半期と同程度の水準を示しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの変動に連動して変動しています。2021年第4四半期には非常に高い水準に達しましたが、2022年第1四半期にはマイナスの値を示し、債務に対する利息支払いの能力が低下したことが示唆されます。その後、2023年を通じて改善傾向にあり、2024年第2四半期には高い水準に達しています。しかし、2024年第3四半期には再び低下し、2025年の予測値は、2024年第1四半期と同程度の水準を示しています。全体として、インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの変動に大きく影響を受け、債務の返済能力の指標として重要な役割を果たしていると考えられます。
EBITとインタレスト・カバレッジ・レシオの推移を比較すると、EBITが減少するとインタレスト・カバレッジ・レシオも低下し、その逆もまた真であることが確認できます。これは、EBITが利息支払いの能力に直接影響を与えることを示しています。フォード・クレジットを除く会社債務の支払利息が比較的安定していることを考慮すると、EBITの変動がインタレスト・カバレッジ・レシオに与える影響がより顕著であると言えます。