ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Ford Motor Co.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 負債資本比率
- 全期間を通じて、負債資本比率は比較的安定した水準で推移しており、2021年後半から2023年まで一時的に低下傾向を示している。その後、2023年後半から再びやや上昇しつつも、概ね過去の水準範囲内にとどまっていることから、財務の安定性は一定程度維持されていると考えられる。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は全体として低下傾向を示しており、特に2020年後半以降に顕著となっている。2021年以降は0.74から0.78の範囲で安定しており、企業の負債依存度は緩やかに減少していることを示唆している。これは財務の堅実性向上の兆候と解釈できる。
- 負債総資産比率
- この比率も全期間で比較的安定しており、0.52から0.65の範囲で推移している。一時的な上昇と下降が見られるものの、長期的には負債依存度は一定レベルに収まっていることから、過度な負債負担が避けられている可能性がある。
- 財務レバレッジ比率
- この比率は全体としてやや低下傾向にあり、2020年から2023年にかけて約8.9から6.4の範囲に収まっている。これはレバレッジ効果の低減を示しており、企業が財務リスクを抑えつつ資金調達を行っていることを示唆する。特に2021年以降は安定化していると考えられる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この指標は不規則な変動を見せており、2020年から2022年前半まで低水準または負の値も見られる。特に2022年後半から2023年にかけては再び改善し、約3.4から7.5の範囲で推移している。これにより、企業の金利負担に対する利益の余裕は期間によって変動し、2022年後半以降は徐々に改善していると考えられる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Ford Motor Co.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1年以内に支払うべき債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1年後に返済可能な長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| フォード・モーター・カンパニーに帰属する持分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ フォード・モーター・カンパニーに帰属する持分
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 2020年3月期から2024年12月期までの期間において、総負債は概ね増加傾向にあります。特に2021年12月期以降、増加幅が顕著となっており、2022年12月期には約1389億米ドルまで増加しています。その後も総負債は増加を続け、2025年3月期には約1572億米ドルに達しました。これにより、一定の負債積み増しの傾向が示唆されます。
- 持分の推移
- フォードの純資産に相当する持分は、2020年春から2024年春にかけて全体として増加しています。2020年3月期の約2,960百万米ドルから、2024年3月期には約44,835百万米ドルまで増え、その後一時的に微減していますが、全体として基盤は拡大しています。これは、資本蓄積と企業価値の増加を示していると考えられます。
- 負債資本比率の分析
- 負債資本比率は2020年3月期の5.64から2023年秋の3.49まで徐々に低下しており、負債比率の改善傾向が見られます。これは、負債の増加速度に比べて持分の増加の方が相対的に速かったことを示し、財務の健全性向上を示唆します。2024年3月期には再び3.46とわずかに低下していますが、依然として比較的健全な範囲内にあります。
- 総括
- 全体として、資料期間においてフォードの財務状況は良好に推移しており、総負債の増加とともに資本も拡大しています。負債資本比率は低下傾向にあり、財務の安定性・健全性が改善されていると評価できます。これらの動きは、同社の長期的な資本構造の改善とリスク管理の観点から好ましい傾向といえます。今後もこの傾向が維持されるかどうかには注意が必要ですが、現段階では堅実な財務運営が行われていると判断されます。
総資本に対する負債比率
Ford Motor Co.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1年以内に支払うべき債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1年後に返済可能な長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| フォード・モーター・カンパニーに帰属する持分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債
- 2020年3月期から2023年6月期にかけて、総負債は一時的な増減を示しながらも、概ね緩やかな増加傾向を示している。特に、2022年12月期以降においては、負債額が増加傾向にあり、2024年12月期と2025年3月期にはピークに近い水準に達している。これらの傾向は、資金調達や負債の積み増しが逐次進行していることを示唆している。
- 総資本金
- 総資本金は、2020年3月期から2024年6月期まで収益の増減を繰り返すものの、全体としては横ばい付近の推移を示している。2024年以降はやや増加傾向に転じており、資本基盤の強化を意図した資本増強策が進められている可能性が考えられる。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は、2020年3月期の0.85から2021年3月期に0.82へ若干低下した後、2021年9月期まで安定した0.74-0.80の範囲で推移している。その後は、2022年9月以降に0.78付近に定着しており、負債比率は比較的安定しているが、やや高めの水準を維持している。これにより、負債と資本のバランスは継続的に調整されていると考えられる。
負債総資産比率
Ford Motor Co.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1年以内に支払うべき債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1年後に返済可能な長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 2020年第1四半期には約1億6732百万米ドルであった総負債は、その後、一時的な増加と減少を経て、2020年第2四半期に約1億7523百万米ドルに増加した。しかしながら、2020年第3四半期以降は、一貫して減少傾向にあり、2021年第1四半期には約1億5267百万米ドルに低下した。その後、2022年以降は若干の増減はあるものの、全体として負債は減少基調を示している。特に2022年第2四半期以降、1億2800万米ドル台に落ち着き、2023年3月期には約1億3929百万米ドルとなっているが、その後は再び増加傾向にあり、2024年第2四半期には約1億5920百万米ドルとなっている。
- 総資産の推移
- 総資産は2020年第1四半期には約2億6415百万米ドルであったが、その後、2020年第2四半期に増加し、それ以降も増減を繰り返しながら全体として増加傾向を示している。2024年第4四半期には約2億8815百万米ドルに達しており、長期にわたり資産の積み増しが確認できる。特に2022年第2四半期以降、総資産は着実に増加し続けており、全体的には資産規模の拡大が顕著である。
- 負債比率の変動と財務の健全性
- 負債総資産比率は2020年第1四半期の0.63から、2021年を通じて緩やかに低下し、2021年第4四半期には0.54に到達した。その後は2022年、2023年も概ね0.54から0.55の範囲内で推移し、財務の安定性が維持されていることを示唆している。この比率の低下および安定は、総負債の減少と総資産の増加に伴うものであり、財務構造の改善とリスクの軽減につながっていると考えられる。全体として、負債比率は一定範囲内で推移し、財務の安定性を示している。
財務レバレッジ比率
Ford Motor Co.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| フォード・モーター・カンパニーに帰属する持分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ フォード・モーター・カンパニーに帰属する持分
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 全期間を通じて総資産は概ね増加傾向にあるものの、2020年4月から2020年9月にかけて一時的に減少し、その後再び増加しています。2024年3月期には約2億8,204百万米ドルに達し、2020年3月期の約2億6,415百万米ドルから増加しています。これは長期的な資産拡大を示唆しており、資産構造の拡充に積極的に取り組んでいる可能性があると考えられます。
- フォード・モーター・カンパニーに帰属する持分
- 当期の持分は全体として増加傾向にあり、特に2021年12月期から2022年12月期にかけて顕著な増加を示しています。2024年3月期には約44,635百万米ドルとなり、2020年3月期の約29,650百万米ドルから増加しています。この動きは、企業の自己資本の拡大を反映しており、株主価値の向上や財務基盤の強化を示すものと推測されます。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は全期間を通じて一貫して低下傾向にあり、2019年の8.91から2024年9月期には6.35にまで縮小しています。これは負債に対する依存度が低下し、自己資本による資金調達の比率が高まっていることを示していると考えられます。財務の安定性が向上しており、リスク管理が改善されている可能性があります。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Ford Motor Co.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| フォード・モーター・カンパニーに帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： フォード・クレジットを除く会社債務の支払利息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025
+ 利息Q4 2024
+ 利息Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
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2020年第三四半期までの期間において、Ford Motor Co.の利息・税引前利益（EBIT）は年間を通じて変動し、特に2020年12月期に一時的な損失を記録した後、2021年には好調な純利益を示して回復していることが観察される。この期間中、特に2021年12月期にはEBITが約11,656百万米ドルにまで増加していることから、事業の収益力が著しく向上したことが示唆される。一方、2022年以降は変動傾向が継続しており、2023年までにEBITは再び堅調に回復し、2024年の最終四半期にはまたマイナスの値を記録したものの、その後は回復に向かっている。 これに伴い、フォード・クレジットを除いた会社債務の支払利息はおおむね安定して推移しており、2021年から2022年にかけて微減傾向を示している。支払利息の変動からは、借入金の負担が一定の範囲内に抑えられていることが考えられる。 インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年の後半から2021年にかけて大きく向上し、特に2022年にかけては10超の高水準を示している。これにより、実質的な利益が支払利息を十分にカバーできる状況が継続していることが確認できる。2023年以降も高い水準を維持しており、財務の健全性と支払い能力の安定性を示唆している。 総じて、フォードの財務状況は期間を通じて一定の改善と変動を見せており、特に2021年度において収益性の向上と財務的な安定性の拡大が顕著である。一方、2024年度には一時的にマイナスEBITを記録したものの、その後回復の兆しが見られることから、今後も事業の収益性と財務体質の維持・改善が重要となると考えられる。