ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
General Motors Co.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
財務データに基づき、負債水準の推移が確認されます。負債資本比率は、2021年の1.83から2025年には2.13へと上昇傾向にあります。オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率も同様に、2021年の1.85から2025年には2.15へと増加しています。
総資本に対する負債比率も、2021年の0.65から2025年には0.68へと緩やかに上昇しています。オペレーティングリース負債を含む場合も同様の傾向が見られ、2025年には0.68を記録しています。
負債総資産比率は、2021年の0.45から2024年まで横ばいでしたが、2025年には0.46へと若干の上昇が見られます。オペレーティング・リース負債を含む負債総額比率も同様の傾向を示し、2025年には0.47となっています。
財務レバレッジ比率は、2021年の4.1から2025年には4.6へと一貫して上昇しています。これは、資産に対する財務的な依存度が高まっていることを示唆します。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年の14.39から2025年には5.29へと大幅に低下しています。これは、支払利息に対する収益の減少を示しており、財務的なリスクが高まっている可能性を示唆します。
固定料金カバー率も変動しており、2021年の9.47から2022年には4.97へと大きく低下しましたが、2023年には8.39に回復し、2025年には8.55となっています。ただし、2024年のデータは欠損しています。
- 負債資本比率
- 2021年から2025年にかけて上昇傾向。
- 財務レバレッジ比率
- 2021年から2025年にかけて一貫して上昇。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2021年から2025年にかけて大幅に低下。
- 固定料金カバー率
- 変動が大きく、2024年のデータは欠損。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
General Motors Co.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期債務と長期債務の当期部分 | 35,668) | 39,432) | 38,968) | 38,778) | 33,720) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 94,609) | 90,300) | 82,773) | 75,921) | 75,659) | |
| 総負債 | 130,277) | 129,732) | 121,741) | 114,699) | 109,379) | |
| 株主資本 | 61,119) | 63,072) | 64,286) | 67,792) | 59,744) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 2.13 | 2.06 | 1.89 | 1.69 | 1.83 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Ford Motor Co. | — | 3.54 | 3.49 | 3.21 | 2.85 | |
| Tesla Inc. | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.23 | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | — | 1.64 | 1.63 | 1.65 | 1.84 | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | — | 1.10 | 1.34 | 1.51 | 1.50 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 130,277 ÷ 61,119 = 2.13
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年末の109,379百万米ドルから2025年末の130,277百万米ドルへと、一貫して増加傾向にあります。増加のペースは、2021年から2022年にかけての5,320百万米ドルから、2024年から2025年にかけての545百万米ドルへと鈍化しています。
株主資本は、2021年末の59,744百万米ドルから2022年末の67,792百万米ドルへと増加しましたが、その後は減少傾向に転じ、2025年末には61,119百万米ドルとなりました。2022年から2023年にかけての減少幅は3,506百万米ドル、2023年から2025年にかけての減少幅は2,167百万米ドルです。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2021年末の1.83から2025年末の2.13へと上昇しています。この上昇は、総負債の増加と株主資本の減少が組み合わさった結果と考えられます。2022年末に一時的に1.69まで低下しましたが、その後は一貫して上昇しています。2024年末の2.06から2025年末の2.13への上昇幅は比較的小さいです。
全体として、負債資本比率の上昇は、財務レバレッジの増加を示唆しており、財務リスクの増大につながる可能性があります。株主資本の減少は、利益の再投資の減少、配当の支払い、または自社株買いなどの要因が考えられます。負債の増加ペースの鈍化は、財務戦略の調整または外部環境の変化を示唆している可能性があります。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
General Motors Co.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期債務と長期債務の当期部分 | 35,668) | 39,432) | 38,968) | 38,778) | 33,720) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 94,609) | 90,300) | 82,773) | 75,921) | 75,659) | |
| 総負債 | 130,277) | 129,732) | 121,741) | 114,699) | 109,379) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債(未払負債に含まれる) | 266) | 254) | 264) | 247) | 204) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 1,035) | 961) | 907) | 967) | 1,012) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 131,578) | 130,947) | 122,912) | 115,913) | 110,595) | |
| 株主資本 | 61,119) | 63,072) | 64,286) | 67,792) | 59,744) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 2.15 | 2.08 | 1.91 | 1.71 | 1.85 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Ford Motor Co. | — | 3.59 | 3.53 | 3.25 | 2.87 | |
| Tesla Inc. | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.29 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | — | 1.69 | 1.67 | 1.68 | 1.87 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 消費者裁量 | — | 1.39 | 1.69 | 1.90 | 1.87 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 131,578 ÷ 61,119 = 2.15
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年末の110,595百万米ドルから2025年末にかけて131,578百万米ドルへと一貫して増加しています。増加のペースは、2021年から2022年にかけて9,318百万米ドル、2022年から2023年にかけて7,000百万米ドル、2023年から2024年にかけて8,035百万米ドル、そして2024年から2025年にかけて631百万米ドルと、徐々に鈍化しています。
株主資本は、2021年末の59,744百万米ドルから2022年末の67,792百万米ドルへと増加しましたが、その後は減少傾向に転じ、2023年末には64,286百万米ドル、2024年末には63,072百万米ドル、そして2025年末には61,119百万米ドルとなっています。2022年から2025年にかけての減少幅は、6,673百万米ドルです。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2021年末の1.85から2025年末には2.15へと上昇しています。この比率は、2022年末に一時的に1.71まで低下しましたが、その後は一貫して上昇しており、負債の増加と株主資本の減少がその要因と考えられます。2024年末から2025年末にかけての上昇幅は、0.07です。
全体として、負債は増加し、株主資本は減少しており、その結果、負債資本比率は上昇しています。これは、財務レバレッジが増加していることを示唆しており、将来的な財務リスクの増加につながる可能性があります。ただし、負債増加のペースは鈍化しており、株主資本の減少幅も縮小傾向にあるため、状況は安定化に向かっている可能性も考えられます。
総資本に対する負債比率
General Motors Co.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期債務と長期債務の当期部分 | 35,668) | 39,432) | 38,968) | 38,778) | 33,720) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 94,609) | 90,300) | 82,773) | 75,921) | 75,659) | |
| 総負債 | 130,277) | 129,732) | 121,741) | 114,699) | 109,379) | |
| 株主資本 | 61,119) | 63,072) | 64,286) | 67,792) | 59,744) | |
| 総資本金 | 191,396) | 192,804) | 186,027) | 182,491) | 169,123) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.68 | 0.67 | 0.65 | 0.63 | 0.65 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Ford Motor Co. | — | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.74 | |
| Tesla Inc. | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.18 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | — | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.65 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | — | 0.52 | 0.57 | 0.60 | 0.60 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 130,277 ÷ 191,396 = 0.68
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年末の109,379百万米ドルから2025年末の130,277百万米ドルへと、一貫して増加傾向にあります。増加幅は、2021年から2022年にかけて9,320百万米ドル、2022年から2023年にかけて7,042百万米ドル、2023年から2024年にかけて7,991百万米ドル、そして2024年から2025年にかけて49百万米ドルと、徐々に鈍化しています。
総資本金は、2021年末の169,123百万米ドルから2025年末の191,396百万米ドルへと増加しています。増加幅は、2021年から2022年にかけて13,368百万米ドル、2022年から2023年にかけて3,536百万米ドル、2023年から2024年にかけて6,777百万米ドル、そして2024年から2025年にかけて-1,408百万米ドルと、変動が見られます。2024年から2025年にかけては減少しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年末の0.65から2025年末の0.68へと、緩やかに上昇しています。2021年から2022年にかけては0.63に低下しましたが、その後は2023年末の0.65、2024年末の0.67と上昇し、2025年末には0.68となりました。この比率の上昇は、負債が資本よりも速いペースで増加していることを示唆しています。
総負債の増加と総資本金の変動を考慮すると、財務レバレッジは全体的に増加傾向にあります。特に、負債比率の上昇は、財務リスクの増加を示唆する可能性があります。ただし、総資本金は依然として総負債を上回っており、財務構造は比較的安定していると考えられます。2024年から2025年にかけての総資本金の減少は、今後の財務戦略に影響を与える可能性があります。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
General Motors Co.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期債務と長期債務の当期部分 | 35,668) | 39,432) | 38,968) | 38,778) | 33,720) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 94,609) | 90,300) | 82,773) | 75,921) | 75,659) | |
| 総負債 | 130,277) | 129,732) | 121,741) | 114,699) | 109,379) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債(未払負債に含まれる) | 266) | 254) | 264) | 247) | 204) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 1,035) | 961) | 907) | 967) | 1,012) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 131,578) | 130,947) | 122,912) | 115,913) | 110,595) | |
| 株主資本 | 61,119) | 63,072) | 64,286) | 67,792) | 59,744) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 192,697) | 194,019) | 187,198) | 183,705) | 170,339) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.63 | 0.65 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Ford Motor Co. | — | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.74 | |
| Tesla Inc. | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.23 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | — | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.65 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 消費者裁量 | — | 0.58 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 131,578 ÷ 192,697 = 0.68
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、総負債は一貫して増加傾向を示しています。2021年末の110,595百万米ドルから、2025年末には131,578百万米ドルへと増加しました。増加のペースは、2021年から2022年にかけては比較的緩やかでしたが、2022年から2024年にかけて加速し、2024年から2025年にかけては鈍化しています。
総資本金もまた、分析期間を通じて増加しています。2021年末の170,339百万米ドルから、2025年末には192,697百万米ドルへと増加しました。総資本金の増加は、総負債の増加に比べると緩やかであり、2024年から2025年にかけてはわずかに減少しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年末の0.65から、2025年末には0.68へと上昇しています。この比率の上昇は、総負債の増加が総資本金の増加を上回っていることを示唆しています。2021年から2022年にかけては低下しましたが、その後一貫して上昇しており、財務レバレッジが増加していることを示しています。
これらの財務指標の動向から、負債依存度が高まっている傾向が読み取れます。総負債の増加と負債比率の上昇は、資金調達戦略や事業拡大に関連している可能性があります。ただし、負債比率の上昇は、財務リスクの増加を意味する可能性もあるため、継続的なモニタリングが必要です。
負債総資産比率
General Motors Co.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期債務と長期債務の当期部分 | 35,668) | 39,432) | 38,968) | 38,778) | 33,720) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 94,609) | 90,300) | 82,773) | 75,921) | 75,659) | |
| 総負債 | 130,277) | 129,732) | 121,741) | 114,699) | 109,379) | |
| 総資産 | 281,284) | 279,761) | 273,064) | 264,037) | 244,718) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.45 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Ford Motor Co. | — | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | |
| Tesla Inc. | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.11 | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | — | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | — | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 130,277 ÷ 281,284 = 0.46
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年末の109,379百万米ドルから2025年末にかけて130,277百万米ドルへと一貫して増加しています。増加率は、2021年から2022年にかけて9.3％、2022年から2023年にかけて6.1％、2023年から2024年にかけて6.8％、そして2024年から2025年にかけて0.4％と、徐々に鈍化しています。
総資産も、2021年末の244,718百万米ドルから2025年末の281,284百万米ドルへと増加傾向にあります。増加率は、2021年から2022年にかけて8.3％、2022年から2023年にかけて3.4％、2023年から2024年にかけて2.4％、そして2024年から2025年にかけて0.9％と、負債と同様に鈍化しています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2021年末の0.45から2022年末には0.43に低下しましたが、その後は2023年末に0.45、2024年末に0.46、そして2025年末にも0.46と、上昇傾向にあります。この比率の変動は、総負債と総資産の増加傾向が組み合わさった結果と考えられます。2022年の低下は、資産の増加が負債の増加を上回ったことを示唆しています。しかし、その後は負債の増加が資産の増加を上回る傾向にあり、比率の上昇に繋がっています。
総資産の増加率は負債の増加率よりも低い傾向にあるため、財務レバレッジは徐々に高まっている可能性があります。負債総資産比率の推移は、財務リスクの管理において注意が必要な点を示唆しています。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
General Motors Co.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期債務と長期債務の当期部分 | 35,668) | 39,432) | 38,968) | 38,778) | 33,720) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 94,609) | 90,300) | 82,773) | 75,921) | 75,659) | |
| 総負債 | 130,277) | 129,732) | 121,741) | 114,699) | 109,379) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債(未払負債に含まれる) | 266) | 254) | 264) | 247) | 204) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 1,035) | 961) | 907) | 967) | 1,012) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 131,578) | 130,947) | 122,912) | 115,913) | 110,595) | |
| 総資産 | 281,284) | 279,761) | 273,064) | 264,037) | 244,718) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Ford Motor Co. | — | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | |
| Tesla Inc. | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.14 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | — | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 消費者裁量 | — | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 131,578 ÷ 281,284 = 0.47
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分析期間において、総負債は一貫して増加傾向を示しています。2021年末の110,595百万米ドルから、2025年末には131,578百万米ドルへと増加しました。増加率は、2021年から2024年まで比較的安定していますが、2024年から2025年の増加幅は縮小しています。
総資産も同様に、分析期間を通じて増加しています。2021年末の244,718百万米ドルから、2025年末には281,284百万米ドルへと増加しました。資産の増加率は、負債の増加率と概ね一致しており、バランスシートの規模拡大を示唆しています。
- 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- 負債総額比率は、2021年末の0.45から2022年末には0.44に低下しましたが、その後は上昇傾向に転じ、2024年末と2025年末には0.47となりました。この比率の上昇は、総資産に対する負債の割合が増加していることを意味し、財務レバレッジの増加を示唆しています。ただし、0.47という水準は、一般的に見て過度に高いとは言えません。
総負債と総資産の増加は、事業規模の拡大や投資活動の結果である可能性があります。負債総額比率の上昇は、財務リスクの増加を示唆する一方で、事業成長を支えるための資金調達戦略の一環である可能性も考えられます。負債総額比率の推移は、今後の財務戦略を評価する上で重要な指標となります。
財務レバレッジ比率
General Motors Co.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | 281,284) | 279,761) | 273,064) | 264,037) | 244,718) | |
| 株主資本 | 61,119) | 63,072) | 64,286) | 67,792) | 59,744) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 4.60 | 4.44 | 4.25 | 3.89 | 4.10 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Ford Motor Co. | — | 6.36 | 6.39 | 5.92 | 5.30 | |
| Tesla Inc. | 1.68 | 1.67 | 1.70 | 1.84 | 2.06 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | — | 3.80 | 3.85 | 3.87 | 4.07 | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | — | 3.44 | 3.95 | 4.32 | 4.22 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 281,284 ÷ 61,119 = 4.60
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総資産は、2021年末の244,718百万米ドルから2025年末の281,284百万米ドルへと、一貫して増加傾向にあります。増加率は、2021年から2022年にかけて最も大きく、その後の期間では緩やかになっています。全体として、資産規模は拡大を続けています。
- 株主資本
- 株主資本は、2021年末の59,744百万米ドルから2022年末の67,792百万米ドルへと大幅に増加しましたが、その後は減少傾向に転じています。2023年末には64,286百万米ドル、2024年末には63,072百万米ドル、そして2025年末には61,119百万米ドルと、継続的に減少しています。この傾向は、利益の配当、自社株買い、またはその他の資本構成の変更を示唆している可能性があります。
財務レバレッジ比率は、2021年の4.1から2025年の4.6へと、緩やかに上昇しています。この上昇は、負債の増加が資産の増加を上回っていることを示唆しており、財務リスクの増大を示している可能性があります。ただし、比率の変動幅は小さく、極端なレバレッジ状態とは言えません。全体として、財務レバレッジは徐々に高まっています。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
General Motors Co.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 株主に帰属する当期純利益 | 2,697) | 6,008) | 10,127) | 9,934) | 10,019) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 83) | (45) | (287) | (226) | (74) | |
| もっとその： 所得税費用 | 337) | 2,556) | 563) | 1,889) | 2,771) | |
| もっとその： 自動車の支払利息 | 727) | 846) | 911) | 987) | 950) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 3,844) | 9,365) | 11,314) | 12,584) | 13,666) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 5.29 | 11.07 | 12.42 | 12.75 | 14.39 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Ford Motor Co. | — | 7.49 | 4.05 | -1.40 | 10.86 | |
| Tesla Inc. | 16.62 | 26.69 | 64.93 | 72.83 | 18.10 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | — | 11.71 | 11.28 | 10.15 | 12.79 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 消費者裁量 | — | 15.00 | 12.23 | 9.30 | 13.23 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 3,844 ÷ 727 = 5.29
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分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は一貫した減少傾向を示しています。2021年の13666百万米ドルから、2025年には3844百万米ドルへと低下しています。この減少は、特に2023年から2025年にかけて加速していることが認められます。
自動車の支払利息は、分析期間を通じて比較的安定していますが、2021年の950百万米ドルから2025年の727百万米ドルへと緩やかな減少が見られます。この減少幅はEBITの減少幅と比較すると小さいです。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの減少と自動車の支払利息の安定に伴い、一貫して低下しています。2021年の14.39から、2025年には5.29へと大幅に減少しています。この低下は、債務に対する支払能力が低下していることを示唆しています。特に、2024年から2025年にかけての低下幅が大きく、注意が必要です。
全体として、EBITの減少とインタレスト・カバレッジ・レシオの低下は、収益性の悪化と財務リスクの増大を示唆しています。自動車の支払利息の安定は、利息負担の増加を抑制する要因となっていますが、EBITの減少を相殺するには至っていません。今後の財務状況を評価する際には、EBITの減少要因とインタレスト・カバレッジ・レシオの動向を注視する必要があります。
固定料金カバー率
General Motors Co.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米国連邦法定所得税率 | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% | |
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 株主に帰属する当期純利益 | 2,697) | 6,008) | 10,127) | 9,934) | 10,019) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 83) | (45) | (287) | (226) | (74) | |
| もっとその： 所得税費用 | 337) | 2,556) | 563) | 1,889) | 2,771) | |
| もっとその： 自動車の支払利息 | 727) | 846) | 911) | 987) | 950) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 3,844) | 9,365) | 11,314) | 12,584) | 13,666) | |
| もっとその： オペレーティングリースにおける賃料費用 | 378) | 369) | 346) | 317) | 294) | |
| 固定費・税引前利益 | 4,222) | 9,734) | 11,660) | 12,901) | 13,960) | |
| 自動車の支払利息 | 727) | 846) | 911) | 987) | 950) | |
| オペレーティングリースにおける賃料費用 | 378) | 369) | 346) | 317) | 294) | |
| 調整 | (483) | (1,181) | 105) | 1,019) | 182) | |
| 調整、税金調整1 | (128) | (314) | 28) | 271) | 48) | |
| 調整額(税引後) | (611) | (1,495) | 133) | 1,290) | 230) | |
| 定額料金 | 494) | (280) | 1,390) | 2,594) | 1,474) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率2 | 8.55 | — | 8.39 | 4.97 | 9.47 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社3 | ||||||
| Ford Motor Co. | — | 5.10 | 3.11 | -0.75 | 8.91 | |
| Tesla Inc. | 3.51 | 5.86 | 8.62 | 14.87 | 7.36 | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | — | 8.87 | 6.28 | 4.96 | 8.76 | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | — | 5.95 | 4.95 | 3.65 | 5.60 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
調整、税金調整 = (調整 × 米国連邦法定所得税率) ÷ (1 − 米国連邦法定所得税率)
= (-483 × 21.00%) ÷ (1 − 21.00%) = -128
2 2025 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 4,222 ÷ 494 = 8.55
3 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
固定費・税引前利益は、2021年から2024年まで一貫して減少傾向にあります。2021年の13960百万米ドルから、2024年には9734百万米ドルまで低下しています。しかし、2025年には4222百万米ドルと、減少幅が鈍化し、底打ちの兆候を示唆しています。
- 定額料金
- 定額料金は、2021年の1474百万米ドルから2022年には2594百万米ドルへと大幅に増加しました。その後、2023年には1390百万米ドルに減少し、2024年には-280百万米ドルとマイナスに転落しています。2025年には494百万米ドルと再びプラスに回復していますが、2022年の水準には達していません。この変動は、事業運営における特定の契約や費用の変化を反映している可能性があります。
固定料金カバー率は、2021年の9.47から2022年には4.97へと大幅に低下しました。2023年には8.39に回復しましたが、2024年のデータは欠損しています。2025年には8.55と、2023年と同程度の水準を維持しています。この比率は、固定費をカバーする能力を示しており、2022年の低下は懸念材料でしたが、その後は改善傾向にあります。ただし、2024年のデータがないため、継続的な評価が必要です。
全体として、固定費・税引前利益の減少と定額料金の変動は、収益性に対する圧力を示唆しています。固定料金カバー率の変動は、固定費をカバーする能力の変化を示しており、注意深く監視する必要があります。2025年のデータは、一部の指標において安定化の兆候を示していますが、長期的なトレンドを評価するためには、さらなるデータの分析が必要です。