ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Tesla Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
負債資本比率は、2021年3月期末の0.5から2022年12月期末にかけて一貫して低下し、0.09に達した。その後、2024年12月期末にかけて緩やかに上昇し、0.12となったが、2025年3月期末には0.09まで再び低下し、6月期末には0.1に上昇した。9月期末には0.1に維持されている。
総資本に対する負債比率は、負債資本比率と同様に、2021年3月期末の0.34から2022年12月期末にかけて低下し、0.09となった。その後、2024年12月期末にかけて0.1まで上昇したが、2025年3月期末と6月期末には0.09に低下し、9月期末には0.09に維持されている。
負債総資産比率は、2021年3月期末の0.22から2022年12月期末にかけて一貫して低下し、0.05に達した。その後、2024年12月期末にかけて0.07まで上昇したが、2025年3月期末と6月期末には0.06に低下し、9月期末には0.06に維持されている。
財務レバレッジ比率は、2021年3月期末の2.3から2022年12月期末にかけて緩やかに低下し、1.84となった。その後、2023年9月期末にかけてわずかに上昇し、1.76となったが、2024年12月期末にかけて1.71まで低下し、2025年3月期末には1.66、6月期末には1.67、9月期末には1.67に推移している。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年3月期末の3.38から2022年12月期末にかけて大幅に上昇し、72.83に達した。その後、2023年6月期末にかけて94.4まで上昇したが、2024年12月期末にかけて31.31まで低下し、2025年3月期末には28.48、6月期末には26.69、9月期末には22.07、21.42、19.97と継続的に低下している。これは、金利支払いをカバーする能力が低下していることを示唆している。
- 負債資本比率
- 全体的に低下傾向にあるが、2024年以降は緩やかな上昇が見られる。
- 総資本に対する負債比率
- 負債資本比率と同様に、全体的に低下傾向にあるが、2024年以降は緩やかな上昇が見られる。
- 負債総資産比率
- 全体的に低下傾向にあるが、2024年以降は緩やかな上昇が見られる。
- 財務レバレッジ比率
- 緩やかに低下傾向にある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2022年まで大幅に上昇したが、その後は継続的に低下している。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Tesla Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 負債およびファイナンス・リースの現在の割合 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債および金融リース(当座預金控除後) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の11,617百万米ドルから、2022年12月31日には4,162百万米ドルまで一貫して減少しました。その後、2023年12月31日には5,360百万米ドルまで増加し、2024年12月31日には7,745百万米ドル、2025年6月30日には7,702百万米ドルまで増加しました。2025年9月30日には7,9970百万米ドルと、全体的な傾向として増加傾向が見られます。
株主資本は、2021年3月31日の23,017百万米ドルから、2025年9月30日には79,970百万米ドルまで一貫して増加しました。この増加は、2022年12月31日の44,704百万米ドル、2023年12月31日の66,468百万米ドル、2024年12月31日の72,913百万米ドルと、各四半期で着実に進んでいます。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2021年3月31日の0.5から、2022年12月31日には0.09まで大幅に低下しました。その後、2023年9月30日には0.1に上昇し、2024年12月31日には0.12に達しました。2025年6月30日には0.10、2025年9月30日には0.09と、全体的に低い水準で推移していますが、2022年以降は緩やかな上昇傾向が見られます。
負債の減少と株主資本の増加により、負債資本比率は全体的に低下しました。しかし、最近の四半期では、負債の増加と株主資本の増加のペースが変化したため、比率が若干上昇しています。株主資本は一貫して増加している一方で、負債は2022年末まで減少傾向にありましたが、その後増加に転じています。この動向は、資金調達戦略や事業拡大に関連している可能性があります。
総資本に対する負債比率
Tesla Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 負債およびファイナンス・リースの現在の割合 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債および金融リース(当座預金控除後) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の11,617百万米ドルから、2022年12月31日には4,162百万米ドルまで一貫して減少しました。その後、2024年12月31日には7,745百万米ドルまで増加しました。2025年6月30日には8,213百万米ドル、9月30日には8,7672百万米ドルと、増加傾向が継続しています。
総資本金は、2021年3月31日の34,634百万米ドルから、2025年9月30日には87,672百万米ドルまで一貫して増加しました。この増加は、事業の成長と資本の蓄積を示唆しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年3月31日の0.34から、2022年12月31日には0.09まで大幅に低下しました。その後、2023年9月30日には0.09に上昇し、2024年12月31日には0.1に増加しました。2025年9月30日には0.09で推移しています。この比率の変動は、負債構造と資本構成の変化を反映しています。全体的に、負債比率は比較的低い水準で推移しており、財務リスクは抑制されていると考えられます。
総負債の減少と総資本金の増加により、財務健全性は改善されたと考えられます。しかし、2022年以降の総負債の増加傾向は、今後の財務戦略において注視すべき点です。負債比率の推移は、資本構成の変化と合わせて、財務リスクの評価に重要な指標となります。
負債総資産比率
Tesla Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 負債およびファイナンス・リースの現在の割合 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債および金融リース(当座預金控除後) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の11,617百万米ドルから、2024年12月31日の7,745百万米ドルまで一貫して減少傾向にあります。しかし、2025年3月31日には7,220百万米ドル、2025年6月30日には7,702百万米ドルと、再び増加の兆候が見られます。
総資産は、2021年3月31日の52,972百万米ドルから、2024年12月31日の119,852百万米ドルまで、着実に増加しています。この傾向は2025年3月31日の128,567百万米ドル、2025年6月30日の133,735百万米ドルでも継続しています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2021年3月31日の0.22から、2022年12月31日の0.05まで大幅に低下しました。その後、2023年9月30日に0.06まで若干上昇しましたが、2024年12月31日には0.07に増加しました。2025年3月31日と2025年6月30日も0.06と安定しています。全体として、この比率は比較的低い水準で推移しており、財務リスクは抑制されていると考えられます。
総資産の増加と総負債の減少により、負債総資産比率は全体的に低下傾向にあります。しかし、2024年末以降、負債がわずかに増加し、比率が上昇していることから、今後の動向を注視する必要があります。
総資産の増加ペースは、2023年以降加速しているように見受けられます。これは、事業の拡大や収益性の向上を示唆している可能性があります。
財務レバレッジ比率
Tesla Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2021年3月31日の52972百万米ドルから、2025年3月31日の133735百万米ドルへと一貫して増加しています。この増加傾向は、四半期ごとに観察され、特に2023年12月31日以降に加速しています。
株主資本も、2021年3月31日の23017百万米ドルから、2025年3月31日の79970百万米ドルへと一貫して増加しています。総資産と同様に、株主資本の増加も四半期ごとに確認できます。ただし、総資産の増加幅と比較すると、株主資本の増加幅は相対的に小さい傾向が見られます。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2021年3月31日の2.3から、2025年3月31日の1.67へと一貫して低下しています。この低下傾向は、負債に対する資本の比率が時間の経過とともに減少していることを示唆しています。この比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆する可能性があります。
総資産と株主資本は共に増加しているものの、財務レバレッジ比率の低下は、資産の増加が主に自己資本によって賄われていることを示唆しています。この傾向は、財務の健全性が改善していることを示している可能性があります。特に2022年から2023年にかけて、財務レバレッジ比率の低下が顕著です。
全体として、データは、資産規模の拡大と財務構造の改善を示しています。総資産の増加は事業の成長を示唆し、株主資本の増加は財務の安定性を示唆します。財務レバレッジ比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Tesla Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025
+ 利息Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
利息・税引前利益（EBIT）は、2021年3月期から2021年12月期にかけて顕著な増加傾向を示し、6億3200万米ドルから27億600万米ドルへと増加した。その後、2022年3月期に一時的に減少したが、2022年9月期には40億1600万米ドルというピークに達した。2022年12月期以降は、EBITは減少傾向に転じ、2023年12月期には19億6400万米ドル、2024年3月期には18億7300万米ドルとなった。2024年6月期には28億8300万米ドルと大幅に増加したが、その後は再び減少し、2025年3月期には16億3500万米ドル、2025年6月期には20億3500万米ドルとなっている。
- 利息
- 利息は、2021年3月期から2022年3月期にかけて増加傾向にあったが、その後は安定している。2021年3月期には9900万米ドルであったが、2022年3月期には6100万米ドルに減少した。2022年6月期以降は、4400万米ドルから9600万米ドルの間で推移しており、2025年6月期には8600万米ドルとなっている。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの増加に伴い、2021年3月期の3.38から2022年9月期の72.83まで大幅に上昇した。その後、EBITの減少に伴い、2024年3月期には31.31、2024年6月期には28.48と低下した。2024年9月期には26.69、2025年3月期には22.07、2025年6月期には21.42と、引き続き低下傾向が続いている。しかし、依然として高い水準を維持しており、利息支払い能力は十分にあると考えられる。
全体として、EBITは変動しながらも高い水準を維持しているが、インタレスト・カバレッジ・レシオの低下は、将来的な財務リスクの兆候である可能性がある。利息の安定した水準とインタレスト・カバレッジ・レシオの動向を継続的に監視する必要がある。