ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Tesla Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
財務指標の分析から、いくつかの重要な傾向が観察される。負債資本比率は、2022年第1四半期から第4四半期にかけて一貫して低下し、0.17から0.09へと減少している。その後、2023年第1四半期から第2四半期にかけてさらに低下し、0.08と0.07に達した。2023年第3四半期には0.1に若干上昇したが、その後は安定した水準を維持し、2024年第4四半期には0.11、2025年第4四半期には0.1に落ち着いている。
総資本に対する負債比率も同様の傾向を示しており、2022年第1四半期の0.15から2023年第2四半期には0.06まで低下している。その後、緩やかに上昇し、2024年第2四半期には0.1に達したが、2025年第4四半期には0.09で安定している。
負債総資産比率も、負債資本比率および総資本に対する負債比率と同様に、2022年から2023年にかけて一貫して低下している。2022年第1四半期の0.09から2023年第2四半期には0.04まで低下し、その後は0.06から0.07の間で推移している。
財務レバレッジ比率は、2022年第1四半期の1.94から2023年第2四半期には1.77まで低下している。その後、2023年第3四半期から2024年第1四半期にかけて横ばいの状態が続いたが、2024年第2四半期以降は緩やかに低下し、2025年第4四半期には1.68となっている。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2022年第1四半期の29.34から2023年第2四半期には94.4まで大幅に増加している。その後、2023年第3四半期には92.91に若干低下し、2023年第4四半期には64.93まで減少している。2024年以降は一貫して低下しており、2025年第4四半期には16.62となっている。この低下傾向は、金利支払い能力の低下を示唆している可能性がある。
- 負債資本比率
- 全体的に低下傾向にあるが、2023年以降は安定している。財務リスクの軽減を示唆する可能性がある。
- 総資本に対する負債比率
- 負債資本比率と同様に、低下傾向にある。資本構成の改善を示唆する可能性がある。
- 負債総資産比率
- 負債資本比率および総資本に対する負債比率と同様の傾向を示している。資産に対する負債の割合が減少している。
- 財務レバレッジ比率
- 全体的に低下傾向にある。財務リスクの軽減を示唆する可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2023年第2四半期まで増加したが、その後一貫して低下している。金利支払い能力の低下を示唆する可能性がある。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Tesla Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 負債およびファイナンス・リースの現在の割合 | |||||||||||||||||||||
| 負債および金融リース(当座預金控除後) | |||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2022年3月31日時点の5937百万米ドルから、2022年12月31日には4162百万米ドルまで減少しました。その後、2023年3月31日には3733百万米ドルとさらに減少しましたが、2023年9月30日には5287百万米ドルまで増加しました。この傾向は2023年12月31日には5230百万米ドルでほぼ横ばいとなりました。2024年6月30日には7745百万米ドルと大幅に増加し、その後も増加傾向が続き、2025年12月31日には8376百万米ドルに達しました。
株主資本は、2022年3月31日時点の34085百万米ドルから、2022年12月31日には44704百万米ドルまで一貫して増加しました。この増加傾向は2023年を通じて継続し、2023年12月31日には62634百万米ドルに達しました。2024年以降も株主資本は増加を続け、2025年12月31日には82137百万米ドルとなりました。
負債資本比率は、2022年3月31日の0.17から、2022年12月31日には0.09まで一貫して低下しました。2023年3月31日には0.08まで低下し、その後2023年9月30日には0.1に若干上昇しました。2023年12月31日には0.08に戻り、2024年6月30日には0.12まで上昇しました。その後、2024年9月30日には0.11、2024年12月31日には0.11、2025年3月31日には0.1、2025年6月30日には0.1、2025年9月30日には0.1、2025年12月31日には0.1と推移しました。
- 総負債
- 2024年後半から2025年にかけて大幅な増加が見られます。これは、事業拡大や投資活動に関連する資金調達の増加を示唆する可能性があります。
- 株主資本
- 一貫して増加しており、企業の財務基盤の強化を示しています。利益の蓄積や新規株式発行などが要因として考えられます。
- 負債資本比率
- 全体的に低い水準を維持していますが、2024年後半には若干の上昇が見られます。これは、負債の増加が株主資本の増加よりも大きいことを示唆しています。しかし、依然として健全な財務構造を維持していると考えられます。
総資本に対する負債比率
Tesla Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 負債およびファイナンス・リースの現在の割合 | |||||||||||||||||||||
| 負債および金融リース(当座預金控除後) | |||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2022年3月31日時点の5937百万米ドルから、2022年12月31日には4162百万米ドルまで減少しました。その後、2023年9月30日には5287百万米ドルまで増加し、2023年12月31日には5230百万米ドルとなりました。2024年6月30日には7745百万米ドルと大幅に増加し、2024年12月31日には8213百万米ドルまで増加しました。2025年12月31日には8376百万米ドルと予測されています。
総資本金は、2022年3月31日時点の40022百万米ドルから、2023年12月31日には67864百万米ドルまで一貫して増加しました。2024年6月30日には74213百万米ドル、2024年12月31日には81126百万米ドルと増加傾向が続いています。2025年12月31日には90513百万米ドルと予測されています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2022年3月31日の0.15から、2023年12月31日には0.08まで一貫して低下しました。2024年6月30日には0.1に上昇し、2024年12月31日には0.1と維持されています。2025年12月31日には0.09と予測されています。この比率は、負債が総資本金に占める割合を示しており、全体的に低い水準で推移しています。
総負債の推移を見ると、2023年後半から2024年にかけて増加傾向にあります。一方、総資本金は継続的に増加しており、負債比率は比較的低い水準で推移しています。負債の増加は、事業拡大や投資活動に関連している可能性があります。総資本金の増加は、利益の蓄積や新たな資本調達によるものと考えられます。
負債総資産比率
Tesla Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 負債およびファイナンス・リースの現在の割合 | |||||||||||||||||||||
| 負債および金融リース(当座預金控除後) | |||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2022年3月31日時点の5937百万米ドルから、2022年12月31日には4162百万米ドルまで減少しました。その後、2023年3月31日には3733百万米ドルとさらに減少しましたが、2023年9月30日には5287百万米ドルまで増加しました。この傾向は2023年12月31日には5230百万米ドルでほぼ横ばいとなりました。2024年6月30日には7745百万米ドルと大幅に増加し、その後も増加傾向が続き、2025年12月31日には8376百万米ドルに達しました。
総資産は、2022年3月31日時点の66038百万米ドルから、2022年12月31日には82338百万米ドルまで増加しました。この増加傾向は2023年3月31日には86833百万米ドル、2023年6月30日には90591百万米ドル、2023年9月30日には93941百万米ドルと継続しました。2023年12月31日には106618百万米ドルと大幅に増加し、2024年3月31日には109226百万米ドル、2024年6月30日には112832百万米ドル、2024年9月30日には119852百万米ドルと増加し続けました。2025年12月31日には137806百万米ドルに達しました。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2022年3月31日の0.09から、2022年12月31日には0.05まで低下しました。その後、2023年9月30日には0.06まで若干上昇しましたが、2023年12月31日には0.05に戻りました。2024年6月30日には0.07まで上昇し、その後は0.06から0.07の間で推移し、2025年12月31日には0.06で安定しました。全体的に、この比率は比較的低い水準で推移しており、財務リスクは限定的であると考えられます。
総資産は一貫して増加しており、総負債は2023年後半から増加傾向にあります。負債総資産比率は低い水準を維持していますが、総負債の増加に伴い、監視が必要な可能性があります。総資産の増加ペースが、総負債の増加ペースを上回っているため、全体的な財務健全性は改善していると考えられます。
財務レバレッジ比率
Tesla Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2022年3月31日時点の66038百万米ドルから、2025年12月31日時点の137806百万米ドルへと、一貫して増加傾向にあります。特に、2022年12月31日から2023年12月31日までの増加幅が顕著です。
株主資本も、2022年3月31日時点の34085百万米ドルから、2025年12月31日時点の82137百万米ドルへと、継続的に増加しています。総資産と同様に、2022年12月31日から2023年12月31日までの増加が大きくなっています。株主資本の増加は、利益の蓄積や増資によるものと考えられます。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2022年3月31日時点の1.94から、2025年12月31日時点の1.68へと、緩やかに低下しています。この傾向は、総資産に対する株主資本の割合が増加していることを示唆しており、財務リスクの軽減を示している可能性があります。ただし、依然として1を上回っており、負債が一定程度利用されていることを示しています。
全体として、総資産と株主資本は増加傾向にあり、財務レバレッジ比率は低下傾向にあります。これらの指標は、財務基盤の強化と、財務リスクの管理が改善されていることを示唆しています。ただし、財務レバレッジ比率が依然として1を上回っている点には注意が必要です。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Tesla Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | |||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (利息Q4 2025
+ 利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は変動を示しています。2022年の第2四半期に一時的に減少した後、第3四半期と第4四半期にかけて増加傾向にあります。2023年の第1四半期には減少に転じ、その後、第2四半期に若干回復するも、第3四半期と第4四半期にかけて再び減少しています。2024年の第1四半期と第2四半期も減少傾向が継続し、第3四半期には大幅な増加が見られますが、第4四半期には再び減少しています。2025年の第1四半期から第4四半期にかけては、全体的に減少傾向が顕著です。
- 利息
- 利息費用は、分析期間を通じて比較的安定していますが、2022年第4四半期と2024年第1四半期に増加が見られます。2025年を通しては、緩やかな減少傾向を示しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの変動に連動して推移しています。2022年には一貫して上昇し、高い水準を維持していましたが、2023年以降は低下傾向にあります。特に2024年第1四半期と第2四半期には大幅な低下が見られ、2025年を通してさらに低下しています。このレシオの低下は、利息支払能力の低下を示唆している可能性があります。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの傾向
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2022年の72.83から2025年の16.62まで、大幅に低下しています。この傾向は、EBITの減少と利息費用の相対的な増加が組み合わさった結果と考えられます。
全体として、EBITの変動とインタレスト・カバレッジ・レシオの低下は、収益性の変化と財務リスクの増大を示唆している可能性があります。特に、2025年におけるEBITとインタレスト・カバレッジ・レシオの顕著な低下は、今後の財務状況に対する注意が必要です。