ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はTesla Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
ソルベンシー比率(サマリー)
Tesla Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 負債資本比率
- 2020年から2025年にかけて、負債資本比率は大きく低下し、特に2020年の1.6から2024年・2025年には0.07から0.12の範囲に収束している。これは、自己資本比率の向上を示しており、財務の健全性が改善している兆候と考えられる。
- 総資本に対する負債比率
- 同様に、この比率も2020年に0.62と高水準から、2024年・2025年には約0.09〜0.09まで低下している。投資家の視点からは、負債依存度の低減と資本構成の安定化が見られる。
- 負債総資産比率
- 負債の総資産に対する割合も、2020年の約0.39からおおむね0.05〜0.07の範囲に低下しており、資産に対して負債の割合を大きく抑制していることが分かる。これにより、財務リスクの軽減が示唆される。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2020年の4.06から2024年および2025年には約1.66〜1.71にまで低下している。これは、負債を利用した資本の増幅度合いが縮小し、レバレッジの合理化が進んでいることを示す。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この指標は、2020年には記録されていなかったが、2021年以降はかなり改善しており、2022年の最高値である約94.4を示した後、2024年の約22.07程度まで安定し低下している。これにより、金利負担のカバー能力は高水準にあったが、近年はやや縮小傾向にあることが伺える。ただし、依然として一定の返済能力は維持されていると考えられる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Tesla Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債およびファイナンス・リースの現在の割合 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債および金融リース(当座預金控除後) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年3月期から2024年12月期にかけて、総負債は一貫して減少している傾向が認められる。特に2020年第4四半期から2023年第1四半期にかけて大きく減少しており、2022年12月期には約4,162百万米ドルまで低下している。一方、2024年以降はやや増加傾向にあり、2025年第1四半期には7,529百万米ドルに達している。これは負債圧縮の進展と、その後の再増加の動きを示唆している。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2020年3月期の9,173百万米ドルから2025年6月期の77,314百万米ドルまで持続的に増加している。特に2020年の後半から2021年にかけて大きく拡大し、その後も着実な伸びを維持していることから、自己資本の充実と財務の安定化が進んでいると考えられる。
- 負債資本比率の動向
- 負債資本比率は2020年3月期の1.6から2022年12月期の最低値で0.09まで低下していることから、財務レバレッジの大きな削減が進んでいる。2023年期以降はやや上昇し2024年12月期には0.11に達しているが、総じて低い水準を維持しており、負債比率を抑えた財務戦略が継続されていることがわかる。
- 総括
- 全体として、株主資本の著しい増加と負債の削減により、財務体質は強化されていることが示されている。負債資本比率の低下は財務リスクの軽減を意味し、経営の健全性向上に寄与している。今後もこれらの動向を踏まえ、負債比率の適正維持と資本のさらなる増強に注力することが望ましいと認められる。
総資本に対する負債比率
Tesla Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債およびファイナンス・リースの現在の割合 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債および金融リース(当座預金控除後) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年3月から2024年3月まで、総負債は全体的に減少傾向を示しており、特に2020年12月から2022年9月にかけて大きく縮小していることが観察される。2024年以降は増加に転じているが、それでも2020年初期と比べて依然として低水準に抑えられている。これは、信用リスクの軽減や財務の健全性改善を意識した財務戦略の一環と推測される。
- 総資本金（自己資本）の推移
- 総資本金は一貫して増加しており、2020年3月の23844百万米ドルから2025年6月の84534百万米ドルまで拡大を続けている。特に2021年初頭から顕著な伸びを見せており、資本基盤の強化が進んでいることが示唆される。これにより、財務の安全性と長期的な成長基盤の充実を図っていると考えられる。
- 負債比率の変動
- 総資本に対する負債比率は、2020年3月の0.62から2022年9月には0.09まで大きく低下し、その後も0.09～0.1の範囲で推移している。これは負債の相対的負担が軽減され、自己資本比率の向上を伴う財務の健全化を反映している。企業はリスク管理の観点から負債を抑制し、資本の効率的な運用を実現している可能性が高い。
- 総合的な財務指標の分析
- これらのデータから、対象企業は総負債を抑制しつつ、自己資本を積極的に拡大させる戦略を展開していることが読み取れる。特に、負債比率の低減と資本金の増加は、財務の安定性と信用力の向上に寄与していると評価できる。今後もこれらの傾向が持続すれば、企業の財務基盤はさらに強固なものとなると考えられる。
負債総資産比率
Tesla Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債およびファイナンス・リースの現在の割合 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債および金融リース(当座預金控除後) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年第1四半期（2020/03/31）から2024年第2四半期（2024/06/30）までに、総負債は一貫して減少傾向を示している。特に、2020年第4四半期以降の負債の削減が顕著であり、2022年の第2四半期に最も低い水準に達している。その後、2024年第1四半期以降は増加傾向に転じている。
- 総資産の推移
- 総資産は、2020年第1四半期の約37,250百万米ドルから、2024年第2四半期には約128,567百万米ドルに拡大しており、全期間を通じて継続的に増加している。特に2021年以降の資産拡大が顕著であり、事業規模が拡大していることを示す。
- 負債比率の変動
- 負債総資産比率は、2020年の0.39から2022年の0.04まで低下し、その後若干の変動を見せつつも、全体として低い水準で推移している。2023年以降は0.05–0.07の範囲で若干の変動が見られるが、依然として低い財務レバレッジを維持していると解釈できる。
- 総負債と総資産の関係性
- 総負債の減少と総資産の増加の間には相反するパターンが見られ、これにより企業の財務の堅牢性が向上している可能性が示唆される。負債比率の低下は、財務リスクの軽減や自己資本比率の向上を示唆しており、資本構成の改善が進行していると判断できる。
- 全体的な傾向と洞察
- これらの動向は、企業が積極的に資産を拡大させつつも、負債の圧縮を進めていることを示している。特に、2020年以降の負債圧縮努力が顕著であり、資金調達戦略の見直しや財務の安定化に努めていると考えられる。今後も資産成長を維持しつつ、負債水準を適切にコントロールしていくことが、企業の財務の健全性維持に重要となるだろう。
財務レバレッジ比率
Tesla Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の動向について
- 2020年3月期以降、Teslaの総資産は一貫して増加傾向を示している。特に2020年度後半から2023年度にかけて、約稳步と右肩上がりの伸びを見せていることから、資産規模の拡大が継続していることがわかる。2024年度に入り、総資産はさらに拡大を続け、2025年度までの予測値も高水準を維持している。これにより、企業が積極的な資産拡大や投資活動を行っている可能性が示唆される。
- 株主資本の変化と資本構成
- 株主資本も同様に増加傾向にあり、2020年から2025年にかけて大きく成長している。特に2020年度の株主資本は比較的低かったが、その後安定して増加し、2023年度には6万6348百万米ドルに達している。株主資本の増加は、内部留保の拡大や資本増強の兆候と解釈できる。一方で、総資産の増加率と比較して株主資本の増加率はやや緩やかであるため、負債の増加も一定の程度で進行している可能性が考えられる。
- 財務レバレッジ比率の推移と財務構造
- 財務レバレッジ比率は2020年3月の4.06から、2023年9月には1.7台に低下している。これは、負債比率の低減や自己資本比率の改善を示しており、財務の安全性や安定性が向上していると考えられる。比率の継続的な低下は、借入金への依存度が減少し、自己資本の比重が高まっていることを示唆する。これらにより、Teslaはリスク管理や財務の堅実性を重視し、負債の圧縮を進めていると解釈できる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Tesla Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025
+ 利息Q4 2024
+ 利息Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高および利益の動向
- 2020年度から2024年度にかけて、利息・税引前利益（EBIT）は概ね増加傾向を示している。特に2021年12月頃から2022年12月にかけては大きく上昇し、ピークは2022年12月の3,687百万米ドルとなった。その後は若干の減少を示す期間もあるが、2024年度までの予測値では再び回復傾向を見せている。これに伴い、営業利益の底堅さとともに、収益性の向上が示唆される。
- 利息支出とインタレスト・カバレッジ比率の変化
- 利息支出は全期間を通じて比較的安定して推移しており、2020年度から2024年度にかけて大きな変動は見られない。特に2022年以降にはやや増加傾向が存続しており、利息負担の増加を反映している可能性がある。一方で、インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年のデータが欠落しているものの、2021年以降は大きく拡大している。特に2021年12月以降は、3.38から高水準の82.09にまで至り、収益性に対して利息負担の余裕が大きく改善していることを示している。
- 財務の健全性とリスク管理
- インタレスト・カバレッジ比率の大幅な向上は、会社の収益基盤が堅牢になっていることを示唆している。これは、利息支払いに対して十分な利益を確保できていることを意味し、財務リスクの軽減に寄与している。一方、利息支出の増加傾向は、今後の借入コストや財務戦略の見直しを必要とする可能性を示唆するものである。全体として、収益性の向上とともに、財務の安全性が強化されたと評価できる。