ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
General Motors Co.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
負債資本比率は、2022年3月31日の1.77から2023年3月31日の1.64まで一貫して低下傾向にありましたが、その後上昇に転じ、2025年3月31日には2.06、2025年12月31日には2.13に達しました。この変動は、資本構成の変化を示唆しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2022年3月31日の0.64から2023年3月31日の0.62まで緩やかに低下し、その後2023年12月31日には0.65まで上昇しました。2025年12月31日には0.68となり、負債が総資本に占める割合が徐々に増加していることが示唆されます。
負債総資産比率は、2022年3月31日の0.44から2023年3月31日の0.43までわずかに低下し、その後2024年12月31日には0.46、2025年3月31日には0.47まで上昇しました。この傾向は、総資産に対する負債の割合が増加していることを示しています。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2022年3月31日の4.05から2023年3月31日の3.82まで低下傾向にありましたが、その後上昇に転じ、2025年12月31日には4.6に達しました。この上昇は、財務レバレッジの増加を示唆しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2022年3月31日の13.21から2023年6月30日の11.56まで低下し、その後2024年6月30日の14.65まで回復しました。しかし、2025年12月31日には5.29まで大幅に低下しており、金利支払い能力の低下を示唆しています。この低下は、インタレスト・カバレッジ・レシオの傾向と一致しており、懸念事項となる可能性があります。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
General Motors Co.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 短期債務と長期債務の当期部分 | 35,668) | 36,477) | 38,314) | 35,934) | 39,432) | 36,162) | 38,098) | 35,976) | 38,968) | 38,652) | 36,668) | 37,010) | 38,778) | 35,084) | 32,306) | 33,037) | |||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 94,609) | 96,026) | 97,417) | 96,744) | 90,300) | 91,689) | 88,338) | 86,261) | 82,773) | 80,221) | 81,375) | 77,411) | 75,921) | 77,523) | 78,081) | 76,768) | |||||
| 総負債 | 130,277) | 132,503) | 135,731) | 132,678) | 129,732) | 127,851) | 126,436) | 122,237) | 121,741) | 118,873) | 118,043) | 114,421) | 114,699) | 112,607) | 110,387) | 109,805) | |||||
| 株主資本 | 61,119) | 66,374) | 66,363) | 64,372) | 63,072) | 70,935) | 68,633) | 66,598) | 64,286) | 74,475) | 71,655) | 69,877) | 67,792) | 65,268) | 63,954) | 62,095) | |||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | 2.13 | 2.00 | 2.05 | 2.06 | 2.06 | 1.80 | 1.84 | 1.84 | 1.89 | 1.60 | 1.65 | 1.64 | 1.69 | 1.73 | 1.73 | 1.77 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | — | 3.42 | 3.50 | 3.48 | 3.54 | 3.55 | 3.46 | 3.49 | 3.49 | 3.22 | 3.28 | 3.29 | 3.21 | 3.05 | 2.92 | 3.01 | |||||
| Tesla Inc. | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 130,277 ÷ 61,119 = 2.13
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2022年3月31日の109,805百万米ドルから、2025年12月31日までに135,731百万米ドルへと一貫して増加傾向にあります。ただし、2025年6月30日には132,503百万米ドル、9月30日には130,277百万米ドルと一時的に減少が見られます。
株主資本は、2022年3月31日の62,095百万米ドルから2023年9月30日の74,475百万米ドルまで増加しましたが、その後2023年12月31日には64,286百万米ドルへと大幅に減少しました。2025年12月31日には66,374百万米ドルとなっています。全体としては、株主資本は変動しながらも、緩やかな増加傾向を示しています。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2022年3月31日の1.77から2023年9月30日の1.6まで低下しましたが、その後2023年12月31年には1.89へと上昇しました。2024年を通して1.8～1.84の間で推移した後、2025年12月31日には2.13と高い水準に達しています。これは、負債が資本に比べて増加していることを示唆しています。
負債資本比率の推移から、財務レバレッジが増加していることが示唆されます。特に2025年12月31日の比率は、過去の期間と比較して顕著に高く、財務リスクの増加を示唆する可能性があります。
総負債の増加と株主資本の変動、そして負債資本比率の上昇は、資金調達戦略や収益性の変化、あるいは両方の組み合わせによって引き起こされている可能性があります。これらの動向をより深く理解するためには、他の財務指標や事業環境に関する追加分析が必要です。
総資本に対する負債比率
General Motors Co.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 短期債務と長期債務の当期部分 | 35,668) | 36,477) | 38,314) | 35,934) | 39,432) | 36,162) | 38,098) | 35,976) | 38,968) | 38,652) | 36,668) | 37,010) | 38,778) | 35,084) | 32,306) | 33,037) | |||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 94,609) | 96,026) | 97,417) | 96,744) | 90,300) | 91,689) | 88,338) | 86,261) | 82,773) | 80,221) | 81,375) | 77,411) | 75,921) | 77,523) | 78,081) | 76,768) | |||||
| 総負債 | 130,277) | 132,503) | 135,731) | 132,678) | 129,732) | 127,851) | 126,436) | 122,237) | 121,741) | 118,873) | 118,043) | 114,421) | 114,699) | 112,607) | 110,387) | 109,805) | |||||
| 株主資本 | 61,119) | 66,374) | 66,363) | 64,372) | 63,072) | 70,935) | 68,633) | 66,598) | 64,286) | 74,475) | 71,655) | 69,877) | 67,792) | 65,268) | 63,954) | 62,095) | |||||
| 総資本金 | 191,396) | 198,877) | 202,094) | 197,050) | 192,804) | 198,786) | 195,069) | 188,835) | 186,027) | 193,348) | 189,698) | 184,298) | 182,491) | 177,875) | 174,341) | 171,900) | |||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | — | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | |||||
| Tesla Inc. | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 130,277 ÷ 191,396 = 0.68
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2022年3月31日の109,805百万米ドルから、2025年12月31日には130,277百万米ドルへと一貫して増加傾向にあります。増加のペースは緩やかでありながら、全体として上昇しています。特に2024年6月30日には126,436百万米ドルと大幅な増加が見られ、その後は増加幅が縮小しています。
総資本金も、2022年3月31日の171,900百万米ドルから、2025年12月31日には191,396百万米ドルへと増加しています。総負債と同様に、増加のペースは比較的安定しており、2024年6月30日には195,069百万米ドルとピークを迎え、その後は減少傾向にあります。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2022年3月31日の0.64から、2025年12月31日には0.68へと緩やかに上昇しています。2023年9月30日には0.61と一時的に低下しましたが、その後は上昇傾向を維持しています。この比率の上昇は、総負債が総資本金よりも速いペースで増加していることを示唆しています。
全体として、負債は増加傾向にあり、資本金も増加していますが、負債比率は上昇しています。負債比率の上昇は、財務レバレッジの増加を示唆しており、将来的な財務リスクの可能性を考慮する必要があります。ただし、負債比率の変動幅は小さく、極端なリスクを示唆するものではありません。
負債総資産比率
General Motors Co.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 短期債務と長期債務の当期部分 | 35,668) | 36,477) | 38,314) | 35,934) | 39,432) | 36,162) | 38,098) | 35,976) | 38,968) | 38,652) | 36,668) | 37,010) | 38,778) | 35,084) | 32,306) | 33,037) | |||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 94,609) | 96,026) | 97,417) | 96,744) | 90,300) | 91,689) | 88,338) | 86,261) | 82,773) | 80,221) | 81,375) | 77,411) | 75,921) | 77,523) | 78,081) | 76,768) | |||||
| 総負債 | 130,277) | 132,503) | 135,731) | 132,678) | 129,732) | 127,851) | 126,436) | 122,237) | 121,741) | 118,873) | 118,043) | 114,421) | 114,699) | 112,607) | 110,387) | 109,805) | |||||
| 総資産 | 281,284) | 288,168) | 289,384) | 282,104) | 279,761) | 289,289) | 282,956) | 276,591) | 273,064) | 281,705) | 275,833) | 267,004) | 264,037) | 260,529) | 253,517) | 251,492) | |||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | — | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | |||||
| Tesla Inc. | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 130,277 ÷ 281,284 = 0.46
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2022年3月31日の109,805百万米ドルから、2025年12月31日までに130,277百万米ドルへと一貫して増加しました。増加のペースは、2022年から2023年にかけては比較的緩やかでしたが、2024年に入ってから加速しています。
総資産は、2022年3月31日の251,492百万米ドルから、2025年12月31日までに281,284百万米ドルへと増加しました。2023年6月30日にピークを迎え、その後一時的に減少しましたが、2024年以降は再び増加傾向にあります。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2022年3月31日の0.44から、2025年12月31日までに0.46へと緩やかに上昇しました。この比率は、2022年と2023年の間はほぼ一定でしたが、2024年に入ってから上昇し、2025年末には0.46に達しました。この傾向は、資産の増加に比べて負債の増加が相対的に大きいことを示唆しています。
総負債の増加と総資産の増加を比較すると、負債総資産比率の上昇は、財務レバレッジがわずかに増加していることを示唆しています。負債総資産比率の推移は、財務リスクの潜在的な変化を評価する上で重要な指標となります。
2023年6月30日に総資産がピークに達した後、2023年12月31日に一時的に減少しましたが、その後は回復傾向にあります。この変動の要因を分析することで、事業運営や市場環境の変化に関する洞察が得られる可能性があります。
財務レバレッジ比率
General Motors Co.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 総資産 | 281,284) | 288,168) | 289,384) | 282,104) | 279,761) | 289,289) | 282,956) | 276,591) | 273,064) | 281,705) | 275,833) | 267,004) | 264,037) | 260,529) | 253,517) | 251,492) | |||||
| 株主資本 | 61,119) | 66,374) | 66,363) | 64,372) | 63,072) | 70,935) | 68,633) | 66,598) | 64,286) | 74,475) | 71,655) | 69,877) | 67,792) | 65,268) | 63,954) | 62,095) | |||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 4.60 | 4.34 | 4.36 | 4.38 | 4.44 | 4.08 | 4.12 | 4.15 | 4.25 | 3.78 | 3.85 | 3.82 | 3.89 | 3.99 | 3.96 | 4.05 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | — | 6.35 | 6.50 | 6.37 | 6.36 | 6.48 | 6.35 | 6.40 | 6.39 | 6.06 | 6.09 | 6.06 | 5.92 | 5.86 | 5.56 | 5.62 | |||||
| Tesla Inc. | 1.68 | 1.67 | 1.66 | 1.68 | 1.67 | 1.71 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.76 | 1.77 | 1.81 | 1.84 | 1.87 | 1.88 | 1.94 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 281,284 ÷ 61,119 = 4.60
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2022年3月31日時点の2514億9200万米ドルから、2023年6月30日までに2758億3300万米ドルまで増加しました。その後、2023年12月31日には2730億6400万米ドルに減少し、2024年6月30日には2829億5600万米ドルまで再び増加しました。2024年12月31日には2797億6100万米ドルに減少した後、2025年6月30日には2812億8400万米ドルまで回復しました。全体として、総資産は緩やかな増加傾向を示しています。
- 株主資本
- 株主資本は、2022年3月31日時点の620億9500万米ドルから、2023年6月30日までに716億5500万米ドルまで増加しました。その後、2023年12月31日には642億8600万米ドルに減少し、2024年6月30日には686億3300万米ドルまで再び増加しました。2025年6月30日には663億7400万米ドルに減少しました。株主資本は変動していますが、全体的な傾向としては増加傾向にあります。
財務レバレッジ比率は、2022年3月31日の4.05から、2023年6月30日には3.85に低下しました。その後、2023年12月31日には4.25に上昇し、2024年6月30日には4.12に低下しました。2025年6月30日には4.34に上昇しました。この比率は、負債水準が資産に対してどの程度であるかを示しており、全体的に4.0から4.6の範囲内で変動しています。2023年12月31日と2025年6月30日に上昇が見られ、負債の増加を示唆しています。
株主資本の増加と総資産の増加は、企業の財務基盤が強化されていることを示唆しています。しかし、財務レバレッジ比率の変動は、負債水準の変化を示しており、注意が必要です。特に、比率の上昇は、財務リスクの増加を示唆する可能性があります。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
General Motors Co.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 株主に帰属する当期純利益 | (3,309) | 1,327) | 1,895) | 2,784) | (2,961) | 3,056) | 2,933) | 2,980) | 2,102) | 3,064) | 2,566) | 2,395) | 1,998) | 3,305) | 1,692) | 2,939) | |||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 49) | (34) | (1) | 69) | 86) | (48) | (56) | (27) | (109) | (70) | (59) | (49) | 9) | (53) | (50) | (132) | |||||
| もっとその： 所得税費用 | (989) | 126) | 481) | 719) | 319) | 709) | 766) | 762) | (858) | 470) | 522) | 429) | 582) | 845) | 490) | (28) | |||||
| もっとその： 自動車の支払利息 | 168) | 209) | 198) | 152) | 215) | 206) | 206) | 219) | 222) | 229) | 226) | 234) | 268) | 259) | 234) | 226) | |||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | (4,081) | 1,628) | 2,573) | 3,724) | (2,341) | 3,923) | 3,849) | 3,934) | 1,357) | 3,693) | 3,255) | 3,009) | 2,857) | 4,356) | 2,366) | 3,005) | |||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 5.29 | 7.21 | 10.22 | 11.75 | 11.07 | 15.31 | 14.65 | 13.66 | 12.42 | 13.39 | 13.65 | 12.65 | 12.75 | 12.89 | 11.56 | 13.21 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | — | 5.41 | 4.77 | 6.55 | 7.49 | 3.57 | 3.88 | 3.69 | 4.05 | 6.58 | 4.59 | 3.38 | -1.40 | 6.10 | 7.71 | 7.10 | |||||
| Tesla Inc. | 16.62 | 19.97 | 21.42 | 22.07 | 26.69 | 28.48 | 31.31 | 45.64 | 64.93 | 92.91 | 94.40 | 82.09 | 72.83 | 55.02 | 36.16 | 29.34 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (利息Q4 2025
+ 利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025)
= (-4,081 + 1,628 + 2,573 + 3,724)
÷ (168 + 209 + 198 + 152)
= 5.29
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利息・税引前利益（EBIT）は、2022年第2四半期に減少した後、2022年第3四半期に大幅に増加し、その後2022年第4四半期に減少しました。2023年第1四半期は2022年第1四半期と同程度の水準で推移し、その後第2四半期と第3四半期にかけて緩やかな増加傾向を示しました。しかし、2023年第4四半期には大幅な減少が見られ、2024年第1四半期に回復した後、第2四半期と第3四半期はほぼ横ばいで推移しました。2024年第4四半期には再び大幅な減少が発生し、2025年第1四半期も減少傾向が継続、第2四半期、第3四半期と更に減少、第4四半期にはマイナスへと転落しました。
- 自動車の支払利息
- 自動車の支払利息は、2022年を通じて緩やかな増加傾向を示し、2023年も同様の傾向が続きました。2024年に入り、減少傾向に転じ、2025年も減少が継続しています。全体的に見て、利息支払いは比較的安定していますが、緩やかな減少傾向が見られます。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2022年を通じて11から13の範囲で推移し、安定した水準を維持していました。2023年も同様に安定した水準を維持し、2024年には13から15の範囲で上昇しました。しかし、2025年に入り、インタレスト・カバレッジ・レシオは急激に低下し、第4四半期には11を下回る水準となりました。この低下は、EBITの減少と自動車の支払利息の相対的な増加が原因と考えられます。
全体として、EBITは変動しながらも概ね安定した水準を維持していましたが、2024年第4四半期以降、特に2025年には大幅な減少が見られました。インタレスト・カバレッジ・レシオの低下は、財務的なリスクが増加している可能性を示唆しています。自動車の支払利息は比較的安定していますが、EBITの減少により、インタレスト・カバレッジ・レシオへの影響が大きくなっています。