ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
General Motors Co.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
負債資本比率は、2021年の第1四半期から2022年の第4四半期にかけて一貫して低下傾向にあります。2.3から1.69まで減少した後、2023年の第3四半期には1.6まで低下しました。しかし、2023年の第4四半期には1.89に上昇し、2025年の第3四半期には2.0に達しています。この変動は、資本構成の変化を示唆しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年の第1四半期から2022年の第4四半期にかけて、0.7から0.63まで緩やかに低下しました。その後、2023年の第3四半期には0.61まで低下しましたが、2024年の第2四半期には0.64に上昇し、2025年の第3四半期には0.67で安定しています。この比率は、負債が総資本に占める割合を示しており、比較的安定していることがわかります。
負債総資産比率は、総資本に対する負債比率と同様に、2021年の第1四半期から2022年の第4四半期にかけて一貫して低下しました。0.47から0.43まで減少した後、2023年の第3四半期には0.42まで低下しました。その後、2024年の第2四半期には0.46に上昇し、2025年の第3四半期には0.47で安定しています。この比率は、資産に対する負債の割合を示しており、全体的に低い水準で推移しています。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2021年の第1四半期から2022年の第4四半期にかけて、4.93から3.89まで低下しました。その後、2023年の第3四半期には3.78まで低下しましたが、2024年の第3四半期には4.44に上昇し、2025年の第3四半期には4.36で推移しています。この比率は、資産の調達における負債の利用度合いを示しており、変動が見られます。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年の第1四半期から2023年の第2四半期にかけて、11.08から13.65まで上昇しました。その後、2023年の第3四半期には13.39に低下し、2024年の第4四半期には11.07に低下しました。2025年の第3四半期には7.21まで低下しています。この比率は、支払利息をカバーできる能力を示しており、近年低下傾向にあります。この低下は、金利上昇や収益性の低下が原因である可能性があります。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
General Motors Co.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期債務と長期債務の当期部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の1112億4700万米ドルから、2025年3月31日の1357億3100万米ドルまで、概ね増加傾向にあります。2022年12月31日には1146億9900万米ドルまで増加し、その後も上昇を続けました。2024年12月31日には1326億7800万米ドルに達し、2025年3月31日には1357億3100万米ドルとなりました。しかし、2025年6月30日には1325億300万米ドルに減少し、9月30日には1325億300万米ドルで横ばいとなっています。
株主資本は、2021年3月31日の483億4300万米ドルから、2023年9月30日の744億7500万米ドルまで増加しました。その後、2023年12月31日に642億8600万米ドルに減少し、2024年3月31日には665億9800万米ドルに回復しました。2024年6月30日には709億3500万米ドルに増加し、2024年9月30日には630億7200万米ドルに減少しました。2025年3月31日には663億6300万米ドル、2025年6月30日には663億7400万米ドルとなっています。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2021年3月31日の2.3から、2021年12月31日には1.83まで低下しました。その後、2022年3月31日には1.77まで低下し、2022年12月31日には1.69まで低下しました。2023年3月31日には1.64まで低下し、2023年6月30日には1.65に上昇しました。2023年9月30日には1.6に低下し、2023年12月31日には1.89に上昇しました。2024年3月31日には1.84に低下し、2024年6月30日には1.84で横ばいでした。2024年9月30日には2.06に上昇し、2025年3月31日には2.06、2025年6月30日には2.05、2025年9月30日には2.0に上昇しました。全体的に見て、比率は変動しており、2024年後半から2025年にかけて上昇傾向にあります。
総負債の増加と株主資本の変動により、負債資本比率は変動しています。2021年から2022年にかけては比率が低下しましたが、2023年以降は再び上昇傾向にあります。特に2023年12月31日以降、比率の上昇が顕著であり、財務レバレッジが増加している可能性を示唆しています。
総資本に対する負債比率
General Motors Co.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期債務と長期債務の当期部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の111247百万米ドルから、2025年3月31日の135731百万米ドルへと、概ね増加傾向を示しています。増加のペースは一定ではなく、特に2022年9月から2023年6月にかけて加速が見られます。その後、2025年3月31日には若干減少しています。
総資本金は、2021年3月31日の159590百万米ドルから、2025年3月31日の202094百万米ドルへと、一貫して増加しています。この増加は、負債の増加と並行して行われています。
総資本に対する負債比率は、2021年3月31日の0.7から、2025年3月31日の0.67へと、緩やかに低下しています。この比率の低下は、総資本金の増加が総負債の増加を上回っていることを示唆しています。しかし、2023年12月には0.65まで上昇し、その後2024年を通して0.67で推移しており、比率の安定化が見られます。
- 総負債の傾向
- 2021年から2025年にかけて増加傾向にあるものの、増加ペースは変動しています。2022年後半に加速し、2025年3月には若干減少しています。
- 総資本金の傾向
- 2021年から2025年にかけて一貫して増加しています。
- 総資本に対する負債比率の傾向
- 2021年から2025年にかけて緩やかに低下していますが、2023年後半以降は安定化しています。
負債総資産比率
General Motors Co.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期債務と長期債務の当期部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の111247百万米ドルから、2025年3月31日の135731百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。増加のペースは一定ではなく、特に2022年9月から2023年6月にかけて加速が見られます。その後、2025年6月には132503百万米ドルに減少し、若干の減少傾向を示しています。
総資産は、2021年3月31日の238411百万米ドルから、2025年3月31日の289384百万米ドルへと、一貫して増加しています。2021年6月から2022年9月にかけての増加幅が比較的大きく、その後も緩やかな増加が続いています。2024年9月には279761百万米ドルに一時的に減少し、その後再び増加しています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2021年3月31日の0.47から、2025年3月31日の0.47へと、概ね安定しています。2021年から2022年にかけては、0.43から0.44の間で推移し、2023年には0.45まで上昇しました。2024年9月には0.46に上昇し、2025年3月には再び0.47に上昇しています。全体として、比率は比較的安定しており、大きな変動は見られません。
総資産の増加が総負債の増加を上回っているため、負債総資産比率は安定した水準を維持しています。しかし、総負債の増加傾向は、将来的な財務リスクの可能性を示唆しているため、継続的な監視が必要です。総資産の減少が見られた時期には、負債総資産比率が上昇しており、資産と負債のバランスに注意を払う必要があります。
財務レバレッジ比率
General Motors Co.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2021年3月31日の238411百万米ドルから、2025年3月31日の288168百万米ドルへと、概ね一貫した増加傾向を示しています。しかし、2023年12月31日には一時的に273064百万米ドルまで減少し、その後再び増加しています。2024年6月30日には289289百万米ドルとピークに達し、その後若干減少しています。
- 株主資本
- 株主資本は、2021年3月31日の48343百万米ドルから、2025年3月31日の66374百万米ドルまで増加しています。この増加は、2021年から2023年にかけて加速しており、特に2021年3月31日から2023年6月30日までの期間に顕著です。2023年12月31日には一時的に64286百万米ドルまで減少していますが、その後は緩やかな増加傾向を維持しています。
財務レバレッジ比率は、2021年3月31日の4.93から、2025年3月31日の4.34まで一貫して低下しています。この低下は、総資産に対する株主資本の割合が増加していることを示唆しています。2023年12月31日には4.25まで低下し、その後は若干上昇していますが、全体的な傾向は低下しています。2024年6月30日には4.44まで上昇し、その後は低下しています。
全体として、総資産と株主資本は増加傾向にあり、財務レバレッジ比率は低下傾向にあります。これは、財務状況が改善していることを示唆しています。ただし、総資産の変動や株主資本の一時的な減少など、注意すべき点も存在します。財務レバレッジ比率の変動は、資本構成の変化や事業運営の効率性に影響を与える可能性があります。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
General Motors Co.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 株主に帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 自動車の支払利息 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025
+ 利息Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
利息・税引前利益（EBIT）は、2021年3月期から2021年12月期にかけて減少傾向にありましたが、2022年3月期に増加し、その後は変動しながら推移しています。2023年6月期にピークを迎え、その後は減少傾向に転じ、2024年3月期にはマイナスとなりましたが、2024年9月期以降は回復傾向を示しています。
- 自動車の支払利息
- 自動車の支払利息は、概ね安定した水準で推移しており、期間を通じて大きな変動は見られません。2024年3月期に減少しましたが、その後は緩やかに増加しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年3月期から2021年6月期にかけて上昇し、その後は緩やかに推移しました。2023年6月期にピークを迎え、その後は徐々に低下し、2025年3月期には大幅に低下しています。これは、EBITの減少と自動車の支払利息の安定した水準が組み合わさった結果と考えられます。
- 全体的な傾向
- 全体として、EBITは変動しながらも、2022年以降は概ね3000百万米ドルから4000百万米ドルの範囲内で推移しています。インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの変動に連動して変動しており、2025年3月期には著しく低下していることから、財務的なリスクが高まっている可能性が示唆されます。
2024年3月期におけるEBITのマイナスは、インタレスト・カバレッジ・レシオの低下に大きく影響しており、今後の収益改善が不可欠であると考えられます。2024年9月期以降のEBITの回復傾向は、今後の財務状況改善への期待を示唆していますが、インタレスト・カバレッジ・レシオの動向を注視する必要があります。