ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
General Motors Co.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 全体的な負債資本比率のトレンド
- 負債資本比率は、2020年3月期の3.15から2023年12月期の1.69まで徐々に低下していることが観察される。これは、企業の資本構造がより自己資本寄りにシフトした可能性を示し、財務の健全性改善に寄与している可能性がある。一方、2024年以降は再び上昇傾向にあり、2025年3月期には2.06に達している。
- 総資本に対する負債比率の変動
- この比率も2020年3月期の0.76から2023年12月期には0.62まで低下しており、資本の拡大と負債の相対的軽減が進んでいることを示す。2024年以降は若干上昇に転じており、2025年3月期には0.67に戻っている。これにより、資本比率の改善と負債比率の安定化が図られている。
- 負債総資産比率の動向
- この比率は一貫しておおむね安定し、2020年3月期の0.51から2023年12月期の0.43まで低下しているが、その後は0.44から0.47の範囲で変動している。これは、負債の資産に対する割合が一定範囲内で維持されていることを示し、財務の管理が一定のリスクレベルで行われていることを示唆している。
- 財務レバレッジ比率の変動
- この指標は2020年3月期の6.15から2023年12月期の3.82まで減少し、企業の負債依存度が低減し財務リスクが縮小していることがわかる。ただし、2024年以降は再び上昇傾向を示し、2025年3月期には4.38に達している。これは負債の利用度が部分的に回復したことを反映する可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの動向
- この比率は2020年にデータが存在しないが、2021年以降は概ね11から15の範囲で推移し、一定の範囲内で収束している。特に2021年9月期からの約2年間は約12から15の範囲に留まっており、企業の利子支払い能力は比較的安定していると解釈できる。ただし、2024年以降は約10から14まで範囲内で変動しており、経済環境や収益性の変化により一時的に変動が見られる。
- まとめ
- 総じて、期間を通じて負債比率の改善と財務レバレッジの低減が見られ、企業の財務構造は一貫して健全化の方向に向かっていると評価できる。インタレスト・カバレッジ・レシオも安定しており、収益性と支払能力のバランスも良好に保たれている。ただし、2024年以降の指標の再上昇は、財務活動の積極化や資金調達活動の増加を示唆しており、今後の動向に注意が必要である。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
General Motors Co.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務と長期債務の当期部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2020年の第一四半期から2024年の第三四半期まで、総負債は緩やかに増加傾向を示している。特に、2024年に入ってからは負債額が大きく積み増されており、2024年6月期には127,851百万米ドルに達している。総負債の増加は全期間を通じて継続しており、会社の総負債額は約6割強増加していることが確認できる。
- 株主資本の動向
- 株主資本は、2020年の最初の四半期から2024年の第一四半期にかけて、概ね増加傾向にある。特に2021年に入ってからは顕著に増加しており、2024年3月期には69,935百万米ドルに達した。一方、2024年の第2四半期以降には一時的に減少する局面も見られるが、年間を通じて継続的に増加している傾向が維持されている。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は全体的に低下または横ばいの傾向にあり、2020年の3.15から2024年の約1.8前後まで推移している。2020年から2022年にかけては比率が徐々に低下し、2022年以降は比較的安定して推移している。ただし、2023年の後半以降には、やや上昇する局面も見られる。これは負債増加に伴う資本比率の調整と解釈できる。
- 総括的な分析
- 総負債の継続的な増加と株主資本の安定的な増加は、その財務構造において負債と資本のバランスを維持しつつ、資産の拡大に努めていることを示唆している。負債資本比率の低位安定化は、財務の健全性を一定程度保っていることを示しており、財務リスクのコントロールに努めていると考えられる。今後も負債および株主資本の動向を注視しながら、財務の安定性を維持していく必要があると評価される。
総資本に対する負債比率
General Motors Co.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務と長期債務の当期部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
負債総資産比率
General Motors Co.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務と長期債務の当期部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 2020年3月から2022年12月まで、総負債は概ね増加傾向にあり、2020年3月の126,500百万米ドルから2022年12月の114,699百万米ドルまで増加した後、その後は横ばいまたはわずかな増加を示している。特に2024年3月までに約126,436百万米ドルに増加しており、長期的には負債水準が高水準を維持していることが見受けられる。
- 総資産の変動
- 総資産は2020年3月の246,624百万米ドルから2024年9月には289,289百万米ドルに増加しており、一定の拡大傾向を示している。特に2021年から2023年にかけて積極的に増加し、資産規模の拡大を図っていることがわかる。2024年以降も総資産は増加し続けているが、やや横ばいの動きも見られる。
- 負債比率の推移
- 負債総資産比率は2020年には約0.51から2022年には0.43まで低下し、その後2023年に再び0.45へ上昇している。この比率の変動は、負債量の増加に伴う比率の上昇と総資産の増加に伴う比率の低下が見られ、企業の財務構造の調整や負債管理の変化を反映していると考えられる。全体としては、負債比率は比較的安定した範囲内で変動している。
- 総じて
- 総負債および総資産は共に長期的な増加傾向にあり、企業は資産拡大に努めている。負債比率は若干低下した時期もあったが、全体としては安定した範囲内で推移している。これらの指標は、企業が資産増加を維持しながら負債水準も管理していることを示しており、財務の健全性を一定程度保っていると評価できる。
財務レバレッジ比率
General Motors Co.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2020年度の総資産はおおよそ2,465億米ドルから始まり、その後やや減少傾向を示し2020年12月には約2,354億米ドルとなった。その後は緩やかな増加を続け、2022年には約2,512億米ドルに到達し、その後も堅調に推移している。2023年度からは再び増加傾向が続き、最も2024年12月には約2,893億米ドルに達している。これらの動きは、資産規模の拡大を示唆しており、投資活動や資産の積み増し傾向と解釈できる。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2020年初の約4.01億米ドルから2020年12月には約4.50億米ドルへ増加した。その後も増加基調を維持し、2021年度末には約6.2億米ドル、2022年には約6.4億米ドルに到達した。2023年度には一旦やや減少したものの、その後は再び増加し、2024年度末には約6.66億米ドルに上昇している。この間、株主資本の拡大は企業の内部留保や利益の積み増しによるものと考えられる。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2020年度は約6.15から開始し、以降緩やかに低下し、2021年度末には約4.05にまで下がった。その後は若干の変動を見せつつも、2022年度にはほぼ4.00前後、その後も概ね4.0前後を維持している。2023年度や2024年度にかけて若干の増減が見られるが、全体としてはレバレッジ比率は低下傾向から安定化に向かっていると解釈できる。これは、負債依存度の抑制や自己資本比率の改善を示唆している可能性がある。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
General Motors Co.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主に帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 自動車の支払利息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025
+ 利息Q4 2024
+ 利息Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- EBIT（利息・税引前利益）の推移と分析
- 2020年の第1四半期は、836百万米ドルのEBITで始まり、その後大きく減少し、第2四半期にはマイナスの589百万米ドルとなった。これは、COVID-19の影響や経済状況の悪化を反映している可能性がある。第3四半期には回復基調を示し、2020年度終盤には再び上昇し、3714百万米ドルに達した。2021年に入ると、EBITは引き続き堅調に推移し、2021年12月末には売上高の増加とともにピークを迎えた。その後、2022年に入り、EBITは再び増加し、2022年9月には4356百万米ドルと高水準を記録している。2023年に入っても概ね安定した高水準を維持していたが、2024年第1四半期には大きくマイナスに転じ、-2341百万米ドルとなったことから、四半期ごとの変動が激しい状況が窺える。
- 支払利息の動向
- 自動車の支払利息は、2020年の1四半期から徐々に減少傾向にあり、2024年第2四半期には152百万米ドルまで低下した。これは、同社の負債削減や資本コストの低減策を反映している可能性がある。ただし、2020年の第2四半期には一時的に高まったものの、その後は一定範囲内で安定した推移を示している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ（利息支払い能力比率）の推移
- この比率は2020年後半から2023年までの間、比較的安定して推移し、13を超える高い水準で推移している。特に2021年には15に近い値を見せ、支払利息に対する利益の余裕が高まっていることを示している。一方、2024年に入り、レシオは11台前半へと低下しており、企業の支払能力にやや注意が必要な状況とも解釈できる。これらの変動は、EBITの大きな変動と連動しており、企業の収益性と負債管理の状態を反映している。