普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
General Motors Co.、現在の評価比率
| General Motors Co. | Ford Motor Co. | Tesla Inc. | 自動車&コンポーネント | 消費者裁量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||
| 現在の株価 (P) | $58.80 | |||||||
| 発行済普通株式数 | 952,077,801 | |||||||
| 成長率 (g) | 13.99% | |||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $7.55 | |||||||
| 来年度の予想EPS | $8.61 | |||||||
| 1株当たり営業利益 | $13.43 | |||||||
| 1株当たり売上高 | $180.24 | |||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $66.25 | |||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 7.79 | 8.02 | 159.96 | 61.38 | 94.59 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 6.83 | 7.91 | 137.58 | 54.38 | 77.98 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 0.56 | 5.92 | 9.83 | 4.77 | 4.44 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 4.38 | 9.03 | 160.30 | 49.34 | 75.65 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 0.33 | 0.27 | 11.61 | 2.80 | 8.29 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 0.89 | 1.05 | 15.56 | 6.84 | 26.65 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
General Motors Co.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2020年から2023年にかけて、株価純利益率は全体的に低下し、2023年には4.39まで縮小した後、2024年にやや回復し6.93となった。これは、収益性の評価が短期的に低下したものの、その後市場の期待や収益性の改善が一部反映された可能性を示唆している。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は2020年の11.92から2023年の4.74へと継続的に低下し、2024年には3.89へとさらに下落した。この傾向は、営業活動の効率性や収益性の圧迫を示しており、競争激化やコスト上昇の影響を反映していると考えられる。
- 株価収益率 (P/S)
- 株価収益率も同様に低下を示し、2020年の0.73から2023年の0.28へと縮小した。その後、2024年には0.29へとわずかに増加した。全体的な市場評価は縮小傾向にあり、売上に対する市場の期待が低下した可能性を示している。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 株価純資産比率は、2020年の1.76から2023年の0.69へと大きく低下し、2024年には0.79にやや持ち直した。この動きは、市場が低評価を付けている状態が続き、純資産に対する株価の割安感が高いことを示している。ただし、2024年の若干の回復は、一定の市場評価の改善を示唆している。
株価純利益率 (P/E)
General Motors Co.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 995,001,891 | 1,154,433,287 | 1,394,637,226 | 1,453,021,337 | 1,440,912,820 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益 (数百万単位) | 7,189) | 10,022) | 8,915) | 9,837) | 6,247) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 7.23 | 8.68 | 6.39 | 6.77 | 4.34 | |
| 株価1, 3 | 50.04 | 38.15 | 39.32 | 53.50 | 54.88 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 6.93 | 4.39 | 6.15 | 7.90 | 12.66 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Ford Motor Co. | 6.24 | 11.70 | — | 4.01 | — | |
| Tesla Inc. | 181.57 | 40.55 | 43.65 | 169.91 | 1,149.47 | |
| P/Eセクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | 68.16 | 23.94 | 33.64 | 32.66 | 167.63 | |
| P/E産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 39.33 | 33.63 | 46.01 | 39.27 | 73.74 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
EPS = 普通株主に帰属する当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= 7,189,000,000 ÷ 995,001,891 = 7.23
3 General Motors Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 50.04 ÷ 7.23 = 6.93
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 株価は2020年の54.88米ドルから2022年に39.32米ドルまで下落し、その後2023年に38.15米ドルとほぼ横ばいとなった後、2024年には50.04米ドルまで回復しています。これにより、株価は一時的に下落したものの、近年は回復基調にあることが示唆される。
- 1株当たり利益（EPS）
- EPSは2020年の4.34米ドルに対し、2021年に6.77米ドルに増加し、その後2022年に6.39米ドルへやや減少したものの、2023年には8.68米ドルと再び増加し、2024年には7.23米ドルに若干下落している。全体的には、EPSは2020年から2024年にかけて増加傾向が見られ、収益力の改善が推測できる。
- P/E（株価収益率）
- P/E比率は2020年の12.66から2021年の7.9、2022年の6.15へと低下し、2023年には4.39まで縮小した。その後2024年には6.93にやや上昇している。P/E比率の低下は、投資家の期待が相対的に緩和されている可能性や、株価に対して収益が増加していることを示す場合がある。一方、後半の上昇は期待の回復を示唆している。
営業利益率 (P/OP)
General Motors Co.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 995,001,891 | 1,154,433,287 | 1,394,637,226 | 1,453,021,337 | 1,440,912,820 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 12,784) | 9,298) | 10,315) | 9,324) | 6,634) | |
| 1株当たり営業利益2 | 12.85 | 8.05 | 7.40 | 6.42 | 4.60 | |
| 株価1, 3 | 50.04 | 38.15 | 39.32 | 53.50 | 54.88 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 3.89 | 4.74 | 5.32 | 8.34 | 11.92 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Ford Motor Co. | 7.03 | 9.32 | 8.40 | 15.90 | — | |
| Tesla Inc. | 181.95 | 68.39 | 40.14 | 143.76 | 415.63 | |
| P/OPセクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | 54.79 | 29.73 | 21.68 | 53.38 | 225.98 | |
| P/OP産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 31.45 | 29.18 | 27.24 | 41.03 | 59.30 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 12,784,000,000 ÷ 995,001,891 = 12.85
3 General Motors Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 50.04 ÷ 12.85 = 3.89
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2022年にかけて株価は概ね軟化しており、2022年には一時的な低水準に達した。その後、2023年にはやや回復し、2024年においては2020年水準を上回る水準に回復している。これは、一連の市場の変動や企業の財務パフォーマンスに対する投資者の評価の変化を反映している可能性がある。
- 1株当たり営業利益
- この指標は2020年から2024年まで着実に増加しており、2020年の4.6ドルから2024年には12.85ドルに上昇している。これにより、企業の営業効率や収益性が向上していることを示唆していると考えられる。特に、2023年と2024年の利益の伸びは顕著であり、企業の収益基盤が強化されている可能性を示唆するものである。
- P/OP（株価収益比率）の変動
- この比率は2020年の11.92から2024年には3.89まで低下しており、その過程で継続的な減少傾向を示している。株価の上昇に伴い、基本的な収益性の向上を背景として投資家の評価が高まったことを示しているとともに、企業の利益率改善や市場の期待値の相対的な低下が反映されている可能性がある。全体として、投資評価の効率性向上とともに、収益性の改善が進んでいると解釈できる。
株価収益率 (P/S)
General Motors Co.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 995,001,891 | 1,154,433,287 | 1,394,637,226 | 1,453,021,337 | 1,440,912,820 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 自動車業界の売上高と売上高 (数百万単位) | 171,606) | 157,658) | 143,975) | 113,590) | 108,673) | |
| 1株当たり売上高2 | 172.47 | 136.57 | 103.23 | 78.18 | 75.42 | |
| 株価1, 3 | 50.04 | 38.15 | 39.32 | 53.50 | 54.88 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 0.29 | 0.28 | 0.38 | 0.68 | 0.73 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Ford Motor Co. | 0.21 | 0.31 | 0.35 | 0.57 | 0.39 | |
| Tesla Inc. | 13.18 | 6.28 | 6.73 | 17.42 | 26.28 | |
| P/Sセクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | 3.11 | 1.67 | 1.75 | 3.70 | 3.72 | |
| P/S産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 3.45 | 2.63 | 2.27 | 3.57 | 3.81 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり売上高 = 自動車業界の売上高と売上高 ÷ 発行済普通株式数
= 171,606,000,000 ÷ 995,001,891 = 172.47
3 General Motors Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 50.04 ÷ 172.47 = 0.29
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2024年にかけて、株価は一時的な変動はあるものの、全体的には上昇傾向を示している。特に2024年には50.04米ドルと、年の初期の水準を上回る結果となっている。これは、投資家の評価や市場の期待感の変化を反映している可能性がある。
- 一株当たり売上高の動向
- 一株当たり売上高は年々増加しており、2020年の75.42米ドルから2024年には172.47米ドルに達している。この間に約2.3倍の成長を示し、売上高の拡大または株式数の変動に伴う指標の変化を反映していると考えられる。全体として、収益性や規模の拡大を示唆する動きとみなせる。
- P/S比率の変化
- P/S（株価売上高比率）は2020年の0.73から2022年に0.38まで低下し、その後2023年と2024年には0.28、0.29とほぼ一定の低水準を維持している。比率の低下は、株価が売上高に対して相対的に低くなったこと、または売上高の増加に対して株価の上昇が相対的に緩やかであったことを示唆する。これにより、投資家は同社の収益に対してより慎重または割安と評価している可能性がある。
株価純資産比率 (P/BV)
General Motors Co.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 995,001,891 | 1,154,433,287 | 1,394,637,226 | 1,453,021,337 | 1,440,912,820 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 株主資本 (数百万単位) | 63,072) | 64,286) | 67,792) | 59,744) | 45,030) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 63.39 | 55.69 | 48.61 | 41.12 | 31.25 | |
| 株価1, 3 | 50.04 | 38.15 | 39.32 | 53.50 | 54.88 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 0.79 | 0.69 | 0.81 | 1.30 | 1.76 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Ford Motor Co. | 0.82 | 1.19 | 1.22 | 1.48 | 1.49 | |
| Tesla Inc. | 17.66 | 9.71 | 12.26 | 31.06 | 37.29 | |
| P/BVセクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | 7.60 | 4.14 | 4.21 | 7.85 | 9.74 | |
| P/BV産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 11.08 | 10.06 | 9.41 | 13.21 | 17.99 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 63,072,000,000 ÷ 995,001,891 = 63.39
3 General Motors Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 50.04 ÷ 63.39 = 0.79
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2024年にかけて、株価は一時的に下落し2022年には39.32米ドルまで低下したが、その後回復傾向を示し、2024年には50.04米ドルに上昇している。特に、2022年以降の株価の伸びは注目に値する。
- 1株当たり簿価（BVPS）の動向
- 同期間中、1株当たり簿価は着実に上昇しており、2020年の31.25米ドルから2024年の63.39米ドルまで増加している。この傾向は、純資産の増加や資本の蓄積を反映している可能性がある。
- P/BV比率の変遷
- P/BV比率は、2020年の1.76から2022年には0.81まで低下し、その後2023年には0.69とさらに低下したが、2024年には0.79へと上昇している。この比率の低下は、株価が簿価に対して割安な状態を示すが、2024年の上昇により、投資家の評価が改善していることも示唆される。
- 総合的な分析
- 全体として、株価は一部の期間で低迷したものの、2023年以降は回復基調にある。簿価の増加により、財務基盤が強化されていることを示しており、P/BV比率の変動は市場の評価の変化を反映していると考えられる。これらのデータは、企業の資本蓄積と市場評価の関係において重要なポイントを提供している。