キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Ford Motor Co.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
当期純利益(損失)は、2021年の3262百万米ドルから2022年には-3119百万米ドルへと大きく変動し、その後、2023年には1663百万米ドル、2024年には1833百万米ドルと回復傾向を示しています。2025年には-11054百万米ドルと大幅な損失を計上しています。この変動は、他の財務指標との関連性を考慮する必要があります。
減価償却およびツーリング償却は、概ね1800百万米ドルから2100百万米ドル程度の範囲で推移しており、安定した水準を維持しています。2024年には若干増加傾向が見られます。
その他の償却は、一貫して負の値を示しており、その絶対値は徐々に増加しています。これは、資産価値の減少を示唆しています。
EV資産の損壊/プログラム中止資産の償却(減価償却を含む)は、2023年に9435百万米ドルと突出した金額を計上しています。これは、特定のプロジェクトや資産の評価見直しによる損失を反映している可能性があります。
貸倒引当金および保険損失に対する引当金(利益)は、正負両方の値を記録しており、変動が大きいです。2022年9月には116百万米ドル、2023年12月には1334百万米ドルと大きく増加しています。これは、信用リスクや保険リスクに対する認識の変化を示唆しています。
年金およびその他の退職後従業員給付(OPEB)費用(収入)は、2021年には-318百万米ドルでしたが、2021年12月には-3750百万米ドルと大幅な費用を計上しています。その後、2022年以降は比較的安定していますが、2023年12月には2026百万米ドルと収入として計上されています。これは、年金制度の運用状況や会計上の変更による影響が考えられます。
持分法適用投資(利益)損失および受配金を超える減損は、期間によって大きく変動しており、特に2022年9月には2804百万米ドル、2023年9月には-213百万米ドルと大きな変動が見られます。これは、関連会社や共同事業の業績に影響を受けている可能性があります。
外貨調整は、比較的変動が小さく、プラスとマイナスの間で推移しています。為替レートの変動が財務結果に与える影響は限定的であると考えられます。
現金同等物、有価証券、その他の投資の純実現損および未実現損は、2021年12月には-8233百万米ドルと大きな損失を計上していますが、その後は改善傾向にあります。2025年には-283百万米ドルと損失は縮小しています。
株式報酬は、概ね100百万米ドルから150百万米ドル程度の範囲で推移しており、安定した水準を維持しています。
繰延法人税(利益)の引当金は、期間によって大きく変動しており、特に2021年12月には-1215百万米ドル、2023年12月には-1604百万米ドルと大きな引当金が計上されています。これは、税務上の差異や税率の変更による影響が考えられます。
金融債権(卸売・その他)の減少(増加)は、2021年には増加傾向にありましたが、2022年以降は減少傾向にあります。これは、貸付金の回収やポートフォリオの縮小を示唆しています。
売掛金等(売掛金)等の減少(増加)は、期間によって変動しており、特に2022年12月には1187百万米ドルと大きな増加が見られます。これは、売上債権の増加を示唆しています。
在庫の(増加)減少は、2021年には減少傾向にありましたが、2022年以降は増加傾向にあります。これは、在庫の積み増しを示唆しています。
買掛金勘定、未収金、その他の負債の増加(減少)は、概ね増加傾向にあり、特に2022年9月には5273百万米ドルと大きな増加が見られます。これは、仕入債務の増加やその他の負債の増加を示唆しています。
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、概ねプラスであり、安定したキャッシュフローを生み出しています。2023年には5508百万米ドルと大きなキャッシュフローを生み出しています。
設備投資は、一貫して負の値を示しており、設備投資によるキャッシュアウトフローを示しています。
金融債権およびオペレーティング・リースの取得は、一貫して負の値を示しており、金融資産の取得によるキャッシュアウトフローを示しています。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュは、期間によって大きく変動しており、特に2022年12月には7055百万米ドルと大きなキャッシュインフローが見られます。これは、借入金の増加や株式の発行による資金調達を示唆しています。
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)は、期間によって変動しており、全体的には増加傾向にあります。これは、キャッシュフローの改善を示唆しています。