キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
Ford Motor Co.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
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3ヶ月終了 |
2025/09/30 |
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2025/06/30 |
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2025/03/31 |
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2024/12/31 |
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当期純利益(損失) |
2,448) | |
(29) | |
473) | |
1,831) | |
896) | |
1,833) | |
1,334) | |
(523) | |
1,173) | |
2,016) | |
1,663) | |
1,259) | |
(930) | |
638) | |
(3,119) | |
12,273) | |
1,822) | |
553) | |
3,262) | |
(2,791) | |
2,390) | |
1,118) | |
(1,993) | |
|
|
減価償却およびツーリング償却 |
1,975) | |
1,899) | |
1,848) | |
1,931) | |
1,841) | |
1,914) | |
1,881) | |
2,012) | |
1,903) | |
1,878) | |
1,897) | |
1,973) | |
1,895) | |
1,917) | |
1,857) | |
1,840) | |
1,839) | |
1,536) | |
2,103) | |
2,081) | |
1,868) | |
2,358) | |
2,444) | |
|
|
その他の償却 |
(453) | |
(465) | |
(464) | |
(481) | |
(447) | |
(396) | |
(376) | |
(314) | |
(299) | |
(282) | |
(272) | |
(273) | |
(268) | |
(298) | |
(310) | |
(324) | |
(319) | |
(354) | |
(361) | |
(356) | |
(348) | |
(288) | |
(302) | |
|
|
貸倒引当金および保険損失に対する引当金(利益) |
154) | |
162) | |
161) | |
142) | |
116) | |
191) | |
126) | |
89) | |
137) | |
129) | |
83) | |
116) | |
37) | |
(41) | |
(66) | |
(48) | |
(54) | |
(160) | |
(36) | |
63) | |
87) | |
181) | |
598) | |
|
|
年金およびその他の退職後従業員給付(OPEB)費用(収入) |
90) | |
93) | |
94) | |
(540) | |
488) | |
35) | |
166) | |
2,026) | |
414) | |
309) | |
303) | |
217) | |
(195) | |
(187) | |
(213) | |
(3,750) | |
(307) | |
(490) | |
(318) | |
1,481) | |
—) | |
(276) | |
(178) | |
|
|
持分法適用投資(利益)損失および受配金を超える減損 |
51) | |
275) | |
(14) | |
(71) | |
(92) | |
30) | |
(154) | |
38) | |
(213) | |
149) | |
(7) | |
349) | |
2,804) | |
(28) | |
199) | |
21) | |
43) | |
(16) | |
68) | |
(2) | |
(37) | |
51) | |
118) | |
|
|
外貨調整 |
(64) | |
24) | |
38) | |
(69) | |
123) | |
185) | |
(12) | |
(135) | |
(2) | |
(3) | |
(94) | |
44) | |
(131) | |
28) | |
32) | |
184) | |
126) | |
(128) | |
350) | |
(204) | |
(329) | |
(225) | |
338) | |
|
|
現金同等物、有価証券、その他の投資の純実現損および未実現損 |
(20) | |
(11) | |
(32) | |
17) | |
17) | |
(21) | |
29) | |
18) | |
24) | |
112) | |
51) | |
153) | |
(609) | |
2,520) | |
5,454) | |
(8,233) | |
(9) | |
(3) | |
(914) | |
(322) | |
(1) | |
—) | |
8) | |
|
|
株式報酬 |
134) | |
154) | |
121) | |
107) | |
129) | |
149) | |
126) | |
110) | |
112) | |
138) | |
100) | |
59) | |
107) | |
103) | |
67) | |
43) | |
79) | |
142) | |
41) | |
29) | |
63) | |
69) | |
38) | |
|
|
繰延法人税(利益)の引当金 |
(733) | |
266) | |
(54) | |
679) | |
(535) | |
234) | |
(28) | |
(1,604) | |
(48) | |
(14) | |
17) | |
(353) | |
(397) | |
(107) | |
(1,053) | |
(1,215) | |
307) | |
(82) | |
427) | |
(1,247) | |
323) | |
(47) | |
702) | |
|
|
金融債権(卸売・その他)の減少(増加) |
(322) | |
500) | |
2,427) | |
(1,560) | |
(874) | |
(744) | |
(1,121) | |
(3,593) | |
239) | |
(817) | |
(656) | |
(3,959) | |
(1,990) | |
(2,419) | |
(2,192) | |
(852) | |
(1,957) | |
7,766) | |
2,699) | |
1,098) | |
1,234) | |
10,852) | |
(1,080) | |
|
|
売掛金等(売掛金)等の減少(増加) |
(177) | |
(2,206) | |
(1,294) | |
(451) | |
(443) | |
(797) | |
(806) | |
345) | |
(1,172) | |
(1,061) | |
(732) | |
1,187) | |
(514) | |
(900) | |
(956) | |
188) | |
(424) | |
(317) | |
(588) | |
(137) | |
(146) | |
181) | |
39) | |
|
|
在庫の(増加)減少 |
771) | |
1,201) | |
(2,677) | |
2,365) | |
(493) | |
1,309) | |
(3,154) | |
3,010) | |
(875) | |
(1,387) | |
(1,967) | |
1,584) | |
(1,653) | |
248) | |
(2,755) | |
1,351) | |
(200) | |
(753) | |
(2,176) | |
350) | |
(268) | |
1,243) | |
(1,177) | |
|
|
買掛金勘定、未収金、その他の負債の増加(減少) |
3,338) | |
4,273) | |
3,020) | |
(961) | |
4,117) | |
1,936) | |
3,333) | |
634) | |
3,061) | |
3,811) | |
2,323) | |
(1,185) | |
5,273) | |
1,466) | |
1,714) | |
475) | |
5,927) | |
(6,631) | |
193) | |
2,951) | |
6,343) | |
(2,679) | |
194) | |
|
|
営業資産及び営業負債の現金変動 |
3,610) |
|
3,768) |
|
1,476) |
|
(607) |
|
2,307) |
|
1,704) |
|
(1,748) |
|
396) |
|
1,253) |
|
546) |
|
(1,032) |
|
(2,373) |
|
1,116) |
|
(1,605) |
|
(4,189) |
|
1,162) |
|
3,346) |
|
65) |
|
128) |
|
4,262) |
|
7,163) |
|
9,597) |
|
(2,024) |
|
|
|
他 |
210) | |
181) | |
32) | |
89) | |
659) | |
(350) | |
41) | |
379) | |
137) | |
57) | |
91) | |
7) | |
383) | |
7) | |
257) | |
1,578) | |
135) | |
(307) | |
(258) | |
1,545) | |
(91) | |
(3,423) | |
(222) | |
|
|
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ |
7,402) |
|
6,317) |
|
3,679) |
|
3,028) |
|
5,502) |
|
5,508) |
|
1,385) |
|
2,492) |
|
4,591) |
|
5,035) |
|
2,800) |
|
1,178) |
|
3,812) |
|
2,947) |
|
(1,084) |
|
3,531) |
|
7,008) |
|
756) |
|
4,492) |
|
4,539) |
|
11,088) |
|
9,115) |
|
(473) |
|
|
|
設備投資 |
(2,125) | |
(2,088) | |
(1,818) | |
(2,498) | |
(1,992) | |
(2,100) | |
(2,094) | |
(2,295) | |
(2,212) | |
(1,949) | |
(1,780) | |
(2,065) | |
(1,732) | |
(1,699) | |
(1,370) | |
(1,772) | |
(1,574) | |
(1,513) | |
(1,368) | |
(1,531) | |
(1,256) | |
(1,175) | |
(1,780) | |
|
|
金融債権およびオペレーティング・リースの取得 |
(15,595) | |
(12,827) | |
(11,611) | |
(14,778) | |
(15,400) | |
(14,713) | |
(14,829) | |
(14,343) | |
(13,931) | |
(13,688) | |
(12,543) | |
(12,545) | |
(12,239) | |
(10,471) | |
(10,278) | |
(13,686) | |
(10,734) | |
(12,264) | |
(11,695) | |
(12,428) | |
(16,360) | |
(14,929) | |
(12,184) | |
|
|
金融債権およびオペレーティング・リースの回収 |
11,765) | |
11,559) | |
10,983) | |
11,304) | |
11,325) | |
11,292) | |
11,238) | |
10,835) | |
11,209) | |
11,347) | |
11,170) | |
10,600) | |
11,537) | |
12,151) | |
11,988) | |
12,654) | |
12,658) | |
14,300) | |
12,482) | |
12,210) | |
13,613) | |
10,214) | |
12,709) | |
|
|
事業売却による収益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
14) | |
435) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1) | |
137) | |
7) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,340) | |
|
|
有価証券の購入およびその他の投資 |
(2,765) | |
(2,007) | |
(2,433) | |
(3,799) | |
(2,432) | |
(3,084) | |
(2,985) | |
(2,691) | |
(1,039) | |
(2,315) | |
(2,545) | |
(3,343) | |
(6,050) | |
(3,746) | |
(4,319) | |
(4,248) | |
(5,650) | |
(6,013) | |
(11,580) | |
(12,223) | |
(7,777) | |
(11,380) | |
(8,244) | |
|
|
市場性のある有価証券およびその他の投資の売却および満期 |
1,913) | |
1,976) | |
3,617) | |
1,735) | |
3,799) | |
3,233) | |
3,579) | |
2,316) | |
2,800) | |
3,171) | |
4,413) | |
2,909) | |
4,951) | |
4,142) | |
7,115) | |
4,790) | |
4,586) | |
12,167) | |
11,686) | |
7,993) | |
13,598) | |
5,806) | |
4,998) | |
|
|
デリバティブの決済 |
(237) | |
76) | |
(180) | |
(94) | |
63) | |
(53) | |
(184) | |
69) | |
(175) | |
9) | |
(41) | |
(139) | |
77) | |
(56) | |
212) | |
(28) | |
(39) | |
(236) | |
31) | |
84) | |
(480) | |
(58) | |
131) | |
|
|
持分法投資への出資 |
(304) | |
(135) | |
(3) | |
(123) | |
(901) | |
(660) | |
(639) | |
(1,118) | |
(568) | |
(348) | |
(699) | |
(389) | |
(313) | |
(11) | |
(25) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
持分法適用投資による資本のリターン |
1) | |
—) | |
1,700) | |
1,440) | |
9) | |
16) | |
—) | |
1) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
他 |
(30) | |
225) | |
(45) | |
(48) | |
(59) | |
28) | |
34) | |
(183) | |
(146) | |
(407) | |
48) | |
(14) | |
(183) | |
517) | |
(8) | |
27) | |
(418) | |
91) | |
(54) | |
150) | |
7) | |
421) | |
(84) | |
|
|
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) |
(7,377) |
|
(3,221) |
|
210) |
|
(6,861) |
|
(5,588) |
|
(6,041) |
|
(5,880) |
|
(7,409) |
|
(4,062) |
|
(4,180) |
|
(1,977) |
|
(4,972) |
|
(3,517) |
|
827) |
|
3,315) |
|
(2,263) |
|
(1,170) |
|
6,669) |
|
(491) |
|
(5,745) |
|
1,345) |
|
(11,101) |
|
(3,114) |
|
|
|
配当金および配当金相当物の現金支払い |
(597) | |
(597) | |
(1,196) | |
(596) | |
(597) | |
(599) | |
(1,326) | |
(601) | |
(600) | |
(601) | |
(3,193) | |
(599) | |
(603) | |
(402) | |
(405) | |
(400) | |
—) | |
—) | |
(3) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(596) | |
|
|
普通株式の購入 |
—) | |
—) | |
—) | |
(150) | |
(32) | |
(244) | |
—) | |
(335) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(484) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
短期負債の純増減 |
704) | |
(546) | |
(564) | |
957) | |
(225) | |
193) | |
(1,201) | |
(597) | |
(284) | |
1,553) | |
(2,211) | |
3,810) | |
1,055) | |
1,209) | |
(614) | |
1,705) | |
678) | |
617) | |
273) | |
524) | |
(2,026) | |
(167) | |
(622) | |
|
|
長期借入金の発行による収入 |
16,510) | |
8,490) | |
11,979) | |
13,733) | |
14,619) | |
12,472) | |
16,488) | |
15,077) | |
10,181) | |
12,489) | |
13,912) | |
12,615) | |
13,987) | |
6,379) | |
12,489) | |
8,601) | |
7,612) | |
4,757) | |
6,931) | |
11,575) | |
10,022) | |
17,612) | |
26,691) | |
|
|
長期借入金の返済 |
(12,713) | |
(8,605) | |
(16,223) | |
(10,117) | |
(10,418) | |
(10,920) | |
(14,225) | |
(10,146) | |
(9,606) | |
(9,971) | |
(12,242) | |
(8,260) | |
(12,698) | |
(11,722) | |
(12,975) | |
(18,042) | |
(9,439) | |
(11,791) | |
(14,892) | |
(9,873) | |
(27,296) | |
(10,397) | |
(12,948) | |
|
|
他 |
(54) | |
(30) | |
(116) | |
(37) | |
(36) | |
(60) | |
(194) | |
(15) | |
(29) | |
(57) | |
(140) | |
(27) | |
(45) | |
(43) | |
(156) | |
58) | |
(73) | |
12) | |
(102) | |
58) | |
(60) | |
(111) | |
(71) | |
|
|
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
3,850) |
|
(1,288) |
|
(6,120) |
|
3,790) |
|
3,311) |
|
842) |
|
(458) |
|
3,383) |
|
(338) |
|
3,413) |
|
(3,874) |
|
7,055) |
|
1,696) |
|
(4,579) |
|
(1,661) |
|
(8,078) |
|
(1,222) |
|
(6,405) |
|
(7,793) |
|
2,284) |
|
(19,360) |
|
6,937) |
|
12,454) |
|
|
|
為替レートの変動が現金、現金同等物、制限付き現金に及ぼす影響 |
(41) | |
365) | |
118) | |
(493) | |
275) | |
(69) | |
(171) | |
10) | |
(180) | |
(4) | |
70) | |
358) | |
(404) | |
(344) | |
(24) | |
(77) | |
(154) | |
92) | |
(93) | |
385) | |
218) | |
70) | |
(448) | |
|
|
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少) |
3,834) |
|
2,173) |
|
(2,113) |
|
(536) |
|
3,500) |
|
240) |
|
(5,124) |
|
(1,524) |
|
11) |
|
4,264) |
|
(2,981) |
|
3,619) |
|
1,587) |
|
(1,149) |
|
546) |
|
(6,887) |
|
4,462) |
|
1,112) |
|
(3,885) |
|
1,463) |
|
(6,709) |
|
5,021) |
|
8,419) |
|
レポートに基づく:
10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
当期純利益(損失)は、2020年度に大幅な損失を計上した後、2021年度にかけて回復傾向にあり、2021年第4四半期にはピークに達した。しかし、2022年度には再び損失を計上し、その後は変動しながらも、2023年度末にかけて緩やかな回復を見せている。2024年度に入り、再び利益を計上しているが、2025年度第1四半期には小幅な損失に転じている。
- 減価償却およびツーリング償却
- この項目は、概ね安定した水準を維持している。2020年度から2022年度にかけては1800百万米ドルから1900百万米ドルの範囲で推移し、2023年度以降は2000百万米ドルを超える傾向にある。
- その他の償却
- この項目は一貫して負の値を示しており、その絶対値は徐々に増加している。これは、資産の価値が徐々に減少していることを示唆している。
- 貸倒引当金および保険損失に対する引当金(利益)
- この項目は、2020年度に高い値を記録した後、徐々に減少傾向にある。2022年度以降は、比較的小さな値で推移している。
- 年金およびその他の退職後従業員給付(OPEB)費用(収入)
- この項目は、2020年度から2021年度にかけては負の値を示していたが、2020年第4四半期以降は正の値に転じ、その額も増加している。2023年度には大幅な増加を見せている。
- 持分法適用投資(利益)損失および受配金を超える減損
- この項目は、四半期ごとに変動が大きく、予測が困難である。2022年度には大きな利益を計上したが、2023年度には損失に転じている。
- 外貨調整
- この項目は、四半期ごとに変動が大きく、その影響は無視できない。2020年度から2021年度にかけてはプラスの影響が見られたが、2022年度以降はマイナスの影響が大きくなっている。
- 現金同等物、有価証券、その他の投資の純実現損および未実現損
- この項目は、2020年第4四半期から2021年第3四半期にかけて大きな損失を計上している。その後は、変動しながらも比較的小さな値で推移している。
- 株式報酬
- この項目は、概ね増加傾向にある。2020年度から2021年度にかけては緩やかな増加が見られたが、2022年度以降はより急速な増加を見せている。
- 繰延法人税(利益)の引当金
- この項目は、四半期ごとに変動が大きく、予測が困難である。2020年度には大きな利益を計上したが、2021年度以降は損失を計上している。
- 金融債権(卸売・その他)の減少(増加)
- この項目は、2020年度から2021年度にかけては増加傾向にあったが、2022年度以降は減少傾向にある。特に2022年度には大幅な減少を見せている。
- 売掛金等(売掛金)等の減少(増加)
- この項目は、四半期ごとに変動が大きく、予測が困難である。2020年度から2021年度にかけては減少傾向にあったが、2022年度以降は増加傾向にある。
- 在庫の(増加)減少
- この項目は、四半期ごとに変動が大きく、予測が困難である。2020年度から2021年度にかけては減少傾向にあったが、2022年度以降は増加傾向にある。
- 買掛金勘定、未収金、その他の負債の増加(減少)
- この項目は、概ね増加傾向にある。2020年度から2021年度にかけては緩やかな増加が見られたが、2022年度以降はより急速な増加を見せている。
- 営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ
- この項目は、2020年度から2021年度にかけては増加傾向にあったが、2022年度以降は減少傾向にある。2023年度には大幅な減少を見せている。
- 設備投資
- この項目は、概ね安定した水準を維持している。2020年度から2022年度にかけては1300百万米ドルから2200百万米ドルの範囲で推移している。
- 金融債権およびオペレーティング・リースの取得
- この項目は、概ね安定した水準を維持している。2020年度から2022年度にかけては10000百万米ドルから16000百万米ドルの範囲で推移している。
- 金融債権およびオペレーティング・リースの回収
- この項目は、概ね安定した水準を維持している。2020年度から2022年度にかけては10000百万米ドルから14000百万米ドルの範囲で推移している。
- 投資活動による(使用された)ネットキャッシュ
- この項目は、四半期ごとに変動が大きく、予測が困難である。2020年度から2021年度にかけては増加傾向にあったが、2022年度以降は減少傾向にある。
- 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ
- この項目は、四半期ごとに変動が大きく、予測が困難である。2020年度から2021年度にかけては増加傾向にあったが、2022年度以降は減少傾向にある。
- 現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)
- この項目は、四半期ごとに変動が大きく、予測が困難である。2020年度から2021年度にかけては増加傾向にあったが、2022年度以降は減少傾向にある。
