キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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General Motors Co.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
手取りは、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、3014百万米ドルから1766百万米ドルへと減少傾向にありました。2022年には、2807百万米ドルから2007百万米ドルへと再び減少した後、2023年には2346百万米ドルから1994百万米ドルへと変動しました。2024年には、2953百万米ドルから-2874百万米ドルへと大幅な減少が見られ、2025年には2853百万米ドルから-3260百万米ドルへとさらに減少しています。
- オペレーティングリース上の機器の減価償却および減損、正味
- この項目は、2021年から2024年にかけて、1653百万米ドルから1208百万米ドルへと緩やかに減少しています。2025年には、1235百万米ドルから1267百万米ドルへとわずかに増加しています。
- 減価償却費、償却費、減損費用、不動産、純額
- この項目は、2021年から2023年にかけて、1362百万米ドルから1943百万米ドルへと増加傾向にありました。2024年には、2304百万米ドルへと大幅に増加し、2025年には2875百万米ドルから3234百万米ドルへと増加しています。
- 外貨再測定と取引(利益)損失
- この項目は、期間を通じて変動が大きく、正と負の値を交互に示しています。2024年には、-112百万米ドルから-93百万米ドルへとわずかに減少しています。2025年には、152百万米ドルから78百万米ドルへと減少しています。
- 非連結関連会社の未分配損(利益)純額
- この項目は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、-349百万米ドルから-211百万米ドルへと減少しました。その後、2022年には73百万米ドルから317百万米ドルへと増加し、2023年には254百万米ドルから279百万米ドルへと増加しました。2024年には、-133百万米ドルから4405百万米ドルへと大幅に増加し、2025年には485百万米ドルから1389百万米ドルへと増加しています。
- 年金拠出金とOPEBの支払い
- この項目は、2021年から2024年にかけて、-222百万米ドルから-385百万米ドルへと増加傾向にありました。2025年には、-195百万米ドルから-124百万米ドルへと減少しています。
- 年金およびOPEB(所得)損失(純額)
- この項目は、2021年から2022年にかけて、-397百万米ドルから-288百万米ドルへと減少しました。2023年には、-20百万米ドルから154百万米ドルへと大きく変動し、2024年には15百万米ドルから20百万米ドルへとわずかに増加しています。2025年には、32百万米ドルから-9百万米ドルへと減少しています。
- 繰延税金引当金(利益)
- この項目は、2021年から2022年にかけて、1085百万米ドルから-79百万米ドルへと大きく変動しました。2023年には、46百万米ドルから-1276百万米ドルへと再び大きく変動し、2024年には655百万米ドルから269百万米ドルへと減少しています。2025年には、143百万米ドルから-78百万米ドルへと減少しています。
- その他の営業資産および負債の変動
- この項目は、期間を通じて大きな変動を示しており、-4807百万米ドルから5508百万米ドルへと大きく変動しています。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- この項目は、2021年から2023年にかけて、1266百万米ドルから6596百万米ドルへと増加傾向にありました。2024年には、5976百万米ドルから6861百万米ドルへと増加し、2025年には6908百万米ドルから6795百万米ドルへと減少しています。
- 不動産への支出
- この項目は、2021年から2024年にかけて、-878百万米ドルから-4053百万米ドルへと増加傾向にありました。2025年には、-3754百万米ドルから-4036百万米ドルへと増加しています。
- 売却可能な有価証券、買収
- この項目は、2021年から2024年にかけて、-2366百万米ドルから-519百万米ドルへと減少傾向にありました。2025年には、-645百万米ドルから-537百万米ドルへと減少しています。
- 金融債権の買取
- この項目は、2021年から2025年にかけて、-8173百万米ドルから-8494百万米ドルへと一貫して負の値を示しており、規模はほぼ一定です。
- リース車両の購入
- この項目は、2021年から2024年にかけて、-6113百万米ドルから-4053百万米ドルへと増加傾向にありました。2025年には、-4379百万米ドルから-4212百万米ドルへと減少しています。
- 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ
- この項目は、2021年から2023年にかけて、3617百万米ドルから-8179百万米ドルへと大きく変動しました。2024年には、300百万米ドルから-543百万米ドルへと減少しています。2025年には、-5290百万米ドルから-4999百万米ドルへと減少しています。
全体として、手取りは変動が大きく、特に2024年以降は大幅な減少が見られます。減価償却費は増加傾向にあり、財務活動によるキャッシュフローは大きく変動しています。これらの要素は、企業の財務状況に影響を与える可能性があります。