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General Motors Co. (NYSE:GM)

$24.99

キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

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General Motors Co.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

Microsoft Excel
3ヶ月終了 2025/06/30 2025/03/31 2024/12/31 2024/09/30 2024/06/30 2024/03/31 2023/12/31 2023/09/30 2023/06/30 2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31
当期純利益(損失)
オペレーティングリース上の機器の減価償却および減損、正味
減価償却費、償却費、減損費用、不動産、純額
外貨再測定と取引(利益)損失
非連結関連会社の未分配損(利益)純額
年金拠出金とOPEBの支払い
年金およびOPEB(所得)損失(純額)
繰延税金引当金(利益)
その他の営業資産および負債の変動
その他の営業活動
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ
不動産への支出
売却可能な有価証券、買収
売却可能な有価証券、清算
金融債権の買取
金融債権の元本回収と回収
リース車両の購入
リース車両の解約による収入
その他の投資活動
投資活動に使用されたネットキャッシュ
短期借入金の純増(減少)
債務の発行による収入、当初の満期が3か月を超える
借金の支払い、元の満期が3か月を超える
普通株式の購入代金
子会社株式の発行(償還)
支払われた配当金
その他の財務活動
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ
為替レートの変動が現金、現金同等物、制限付き現金に及ぼす影響
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).


概要と傾向分析

2020年から2025年にかけての財務データには、さまざまな変動が見られる。特に、営業活動と投資活動の収支に顕著な変化が認められる。2020年の第2四半期には、純損失や営業キャッシュフローの悪化が顕著であり、特に2020年後半から2021年にかけては営業キャッシュフローの大幅な増加が見られる。一方、投資活動においては、資産の売却やリース車両の購入と解約によるキャッシュフローの変動も大きい。

純利益の変動に関しては、2020年第2四半期に大きな損失が記録された後、四半期ごとに回復傾向が見られる。2022年以降は、純利益が回復基調となり、時折変動はあるものの、一定のプラス水準を維持している。一方で、2024年の第2四半期には再び大きな損失が観測され、これは特定の要因による純利益の変動を示唆している。

資産負債の変動については、その他の営業資産および負債の変動が極端に大きい局面が複数回存在し、2020年第2四半期や2022年第2四半期には大きな増減が認められる。これらは、戦略的資産処分や負債の増減に伴う一時的な会計処理の結果と考えられる。

財務活動のキャッシュフローにおいては、借入や社債の発行に伴う資金調達が著しい一方、借入金の返済も継続して行われている。2021年から2022年にかけて、長期借入金の純増加が続き、その一方で支払配当金も同時に増加している。2023年以降は、財務活動のキャッシュインフローの増加とともに純支出も見られ、市場や資金調達コストの変動に対応した動きとなっている。

また、為替レートの変動により、現金や現金同等物の純増減に影響があることも示されている。2024年の第2四半期には大きな減少が確認されており、ドル建ての資産負債の為替リスクが財務状況に影響を及ぼした可能性が高い。

全体を通じて、同社は資本調達とキャッシュマネジメントに積極的に取り組んでおり、2024年の第1四半期までにキャッシュの純増加を維持している。ただし、特定の期間において投資支出や財務活動の支出が増加した結果、短期的な流動性変動も観察される。