キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

General Motors Co.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

3ヶ月終了	2025/09/30	2025/06/30	2025/03/31	2024/12/31	2024/09/30	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31
当期純利益(損失)	1,293)	1,894)	2,853)	(2,874)	3,007)	2,877)	2,953)	1,994)	2,993)	2,507)	2,346)	2,007)	3,252)	1,642)	2,807)	1,766)	2,386)	2,779)	3,014)	2,797)	4,018)	(780)	286)
オペレーティングリース上の機器の減価償却および減損、正味	1,237)	1,235)	1,203)	1,211)	1,208)	1,182)	1,243)	1,207)	1,221)	1,235)	1,241)	1,211)	1,201)	1,204)	1,223)	1,319)	1,539)	1,565)	1,653)	1,660)	1,759)	1,953)	1,806)
減価償却費、償却費、減損費用、不動産、純額	2,875)	1,806)	1,731)	2,022)	1,664)	2,304)	1,555)	1,943)	1,771)	1,699)	1,571)	1,559)	1,572)	1,652)	1,668)	1,618)	1,542)	1,453)	1,362)	1,420)	1,403)	1,312)	1,502)
外貨再測定と取引(利益)損失	23)	110)	152)	(93)	(80)	(112)	(36)	235)	(34)	13)	135)	146)	(49)	19)	56)	42)	(34)	48)	(73)	153)	113)	53)	(116)
非連結関連会社の未分配損(利益)純額	(187)	98)	485)	4,405)	(186)	(133)	32)	279)	(227)	254)	(61)	317)	77)	73)	(274)	(211)	(322)	365)	(349)	387)	(309)	314)	132)
年金拠出金とOPEBの支払い	(124)	(114)	(195)	(703)	(385)	(188)	(242)	(424)	(218)	(222)	(236)	(204)	(185)	(188)	(213)	(214)	(199)	(203)	(222)	(241)	(283)	(114)	(213)
年金およびOPEB(所得)損失(純額)	(9)	32)	—)	39)	20)	15)	15)	154)	(23)	(21)	(20)	(288)	(299)	(302)	(300)	(400)	(402)	(406)	(397)	(11)	(236)	(255)	(263)
繰延税金引当金(利益)	(78)	62)	143)	(28)	269)	472)	655)	(1,276)	277)	(88)	46)	(79)	425)	160)	(81)	251)	150)	728)	1,085)	225)	724)	(212)	188)
その他の営業資産および負債の変動	2,075)	1,784)	(311)	591)	1,344)	(442)	(3,022)	708)	836)	2,214)	(1,936)	1,745)	(803)	(1,137)	(2,782)	5,317)	(4,709)	833)	(4,807)	2,406)	4,042)	(5,086)	(1,761)
その他の営業活動	(2)	1)	—)	(430)	—)	1)	(1)	(1,163)	—)	—)	—)	(790)	—)	1)	—)	(2,679)	—)	—)	—)	(2,103)	—)	—)	—)
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ	7,103)	6,908)	6,061)	4,140)	6,861)	5,976)	3,152)	3,657)	6,596)	7,591)	3,086)	5,624)	5,191)	3,124)	2,104)	6,809)	(49)	7,162)	1,266)	6,693)	11,231)	(2,815)	1,561)
不動産への支出	(2,130)	(2,137)	(1,816)	(3,233)	(2,245)	(2,569)	(2,783)	(3,706)	(2,581)	(2,252)	(2,431)	(3,305)	(2,104)	(2,168)	(1,661)	(3,199)	(1,859)	(1,573)	(878)	(1,972)	(992)	(1,112)	(1,224)
売却可能な有価証券、買収	(537)	(603)	(645)	(519)	(1,235)	(1,237)	(995)	(440)	(1,262)	(2,084)	(643)	(4,387)	(1,845)	(2,154)	(3,451)	(3,178)	(1,694)	(1,724)	(2,366)	(4,014)	(4,534)	(3,565)	(4,091)
売却可能な有価証券、清算	679)	654)	1,065)	1,574)	1,222)	790)	745)	2,670)	1,271)	2,457)	2,947)	1,912)	2,307)	1,878)	1,960)	1,111)	1,310)	3,294)	3,632)	4,923)	3,324)	2,581)	1,113)
金融債権の買取	(8,976)	(9,217)	(10,058)	(10,484)	(9,225)	(8,707)	(7,932)	(8,199)	(9,370)	(8,847)	(8,963)	(7,530)	(9,215)	(9,040)	(8,189)	(7,491)	(8,033)	(9,312)	(8,173)	(7,796)	(7,365)	(8,555)	(6,374)
金融債権の元本回収と回収	9,238)	8,330)	8,956)	8,258)	7,948)	7,927)	7,651)	7,211)	7,213)	6,640)	7,282)	6,365)	6,862)	6,815)	6,845)	6,325)	6,351)	5,861)	6,085)	5,104)	5,059)	4,824)	4,739)
金融債権の売却による収入	2,005)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
リース車両の購入	(4,018)	(4,379)	(4,212)	(4,036)	(3,754)	(4,053)	(3,436)	(3,393)	(3,413)	(3,680)	(3,154)	(2,887)	(2,859)	(3,213)	(2,990)	2,096)	(4,259)	(6,326)	(6,113)	(4,765)	(4,414)	(2,321)	(3,733)
リース車両の解約による収入	2,454)	2,797)	2,529)	2,265)	2,470)	3,072)	3,085)	3,173)	3,187)	3,409)	3,264)	3,182)	3,503)	3,817)	3,732)	(1,120)	4,645)	5,949)	4,919)	3,462)	4,400)	2,449)	3,088)
その他の投資活動	(30)	(2,113)	(309)	(338)	(198)	(296)	(249)	121)	(321)	(205)	(564)	(261)	607)	(253)	(155)	40)	(390)	(195)	(90)	51)	39)	(67)	(88)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(1,315)	(6,668)	(4,490)	(6,513)	(5,017)	(5,073)	(3,914)	(2,563)	(5,276)	(4,562)	(2,262)	(6,911)	(2,744)	(4,318)	(3,909)	(5,416)	(3,929)	(4,026)	(2,984)	(5,007)	(4,483)	(5,766)	(6,570)
短期借入金の純増(減少)	(16)	(141)	170)	43)	(209)	543)	(249)	(108)	(118)	237)	(167)	(835)	193)	293)	722)	(291)	838)	822)	1,543)	(303)	(266)	833)	13)
債務の発行による収入、当初の満期が3か月を超える	6,454)	13,771)	16,897)	15,272)	8,793)	15,063)	14,307)	13,606)	11,122)	14,748)	11,487)	9,760)	12,457)	12,911)	10,685)	10,457)	8,888)	12,605)	13,350)	13,596)	11,466)	17,602)	35,863)
借金の支払い、元の満期が3か月を超える	(10,075)	(12,100)	(15,216)	(11,387)	(8,108)	(10,764)	(13,140)	(11,406)	(9,457)	(11,685)	(12,127)	(7,957)	(9,385)	(11,437)	(10,827)	(9,540)	(11,231)	(14,333)	(12,702)	(22,004)	(21,147)	(18,173)	(11,339)
普通株式の購入代金	(1,500)	—)	(2,012)	(4,686)	(1,032)	(1,066)	(280)	(9,996)	(250)	(500)	(369)	(1,000)	(1,500)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
子会社株式の発行(償還)	—)	—)	(29)	(101)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	6)	(3)	(2,124)	—)	—)	199)	1,537)	—)	492)	—)	—)
支払われた配当金	(200)	(144)	(175)	(127)	(192)	(136)	(198)	(104)	(182)	(126)	(185)	(127)	(189)	(8)	(73)	(16)	(76)	(18)	(76)	(16)	(61)	(2)	(590)
その他の財務活動	47)	(144)	(178)	(39)	(82)	(147)	(140)	(171)	(132)	(146)	(324)	(157)	(121)	(666)	(235)	(78)	(44)	(55)	(35)	120)	(41)	(224)	(267)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(5,290)	1,242)	(543)	(1,025)	(830)	3,493)	300)	(8,179)	983)	2,528)	(1,685)	(316)	1,461)	1,090)	(1,852)	532)	(1,625)	(780)	3,617)	(8,607)	(9,557)	36)	23,680)
為替レートの変動が現金、現金同等物、制限付き現金に及ぼす影響	(88)	276)	50)	(353)	82)	(155)	(77)	24)	(78)	55)	54)	52)	(124)	(159)	93)	(34)	(111)	133)	(140)	182)	25)	19)	(448)
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)	410)	1,758)	1,078)	(3,751)	1,096)	4,241)	(539)	(7,061)	2,225)	5,612)	(807)	(1,551)	3,784)	(263)	(3,564)	1,891)	(5,714)	2,489)	1,759)	(6,739)	(2,784)	(8,526)	18,223)

当期純利益(損失)は、2020年度に大幅な損失を計上した後、2021年度にかけて回復傾向にあります。2022年度には再び増加し、2023年度も概ね安定した水準を維持しました。しかし、2024年度には大幅な損失に転落し、2025年度もその傾向が継続しています。この変動は、他の財務指標との関連性を考慮し、詳細な分析が必要です。

オペレーティングリース上の機器の減価償却および減損、正味: この項目は、概ね一貫して1,200百万米ドルから1,900百万米ドルの範囲で推移しており、大きな変動は見られません。緩やかな減少傾向が見られますが、全体的な影響は限定的と考えられます。
減価償却費、償却費、減損費用、不動産、純額: この項目は、2020年度から2024年度にかけて増加傾向にあります。特に2023年度と2024年度には顕著な増加が見られ、これは資産の更新や投資活動の活発化を示唆する可能性があります。
外貨再測定と取引(利益)損失: この項目は、期間によって利益と損失が変動しており、予測が困難です。2024年度には損失が拡大しており、為替変動の影響を注視する必要があります。
非連結関連会社の未分配損(利益)純額: この項目は、2020年度から2025年度にかけて大きく変動しています。特に2024年度には大幅な利益が計上されていますが、その要因を詳細に分析する必要があります。
年金拠出金とOPEBの支払い: この項目は、概ね安定した水準で推移していますが、2024年度には大幅な増加が見られます。これは、年金制度や退職後福利厚生制度の変更、または負債の増加を示唆する可能性があります。
年金およびOPEB(所得)損失(純額): この項目は、2020年度から2022年度にかけて損失が継続して計上されていますが、2023年度以降は損失が縮小し、2024年度には利益に転換しています。これは、年金制度の運用状況の改善や金利変動の影響による可能性があります。
繰延税金引当金(利益): この項目は、期間によって利益と損失が変動しており、予測が困難です。2023年度には大幅な利益が計上されていますが、2024年度には損失に転換しています。
その他の営業資産および負債の変動: この項目は、期間によって大きく変動しており、予測が困難です。2020年度と2021年度には大きな変動が見られ、その要因を詳細に分析する必要があります。
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ: この項目は、2020年度から2023年度にかけて増加傾向にあり、2023年度には過去最高水準を記録しています。しかし、2024年度には減少しており、営業活動からのキャッシュフローの状況を注視する必要があります。
不動産への支出: この項目は、概ね一貫して高い水準で推移しており、継続的な投資活動が行われていることを示唆しています。
売却可能な有価証券、買収: この項目は、期間によって大きく変動しており、投資戦略の変更や市場環境の変化を示唆する可能性があります。
売却可能な有価証券、清算: この項目は、期間によって大きく変動しており、投資戦略の変更や市場環境の変化を示唆する可能性があります。
金融債権の買取: この項目は、2020年度から2022年度にかけて減少傾向にありましたが、2023年度以降は再び増加しています。これは、金融市場の状況や資金調達戦略の変化を示唆する可能性があります。
金融債権の元本回収と回収: この項目は、概ね安定した水準で推移しており、安定的なキャッシュフローの確保に貢献していると考えられます。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ: この項目は、2020年度に大幅なプラスのキャッシュフローを計上しましたが、2021年度以降はマイナスのキャッシュフローが継続しています。これは、借入金の返済や配当金の支払いなどが主な要因と考えられます。
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少): この項目は、期間によって大きく変動しており、全体的な資金調達状況や投資活動の状況を示唆しています。2020年度には大幅な増加を記録しましたが、2021年度以降は減少傾向にあります。

General Motors Co. (NYSE:GM)

キャッシュフロー計算書 四半期データ

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