キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 概要と傾向分析
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2020年から2025年にかけての財務データには、さまざまな変動が見られる。特に、営業活動と投資活動の収支に顕著な変化が認められる。2020年の第2四半期には、純損失や営業キャッシュフローの悪化が顕著であり、特に2020年後半から2021年にかけては営業キャッシュフローの大幅な増加が見られる。一方、投資活動においては、資産の売却やリース車両の購入と解約によるキャッシュフローの変動も大きい。
純利益の変動に関しては、2020年第2四半期に大きな損失が記録された後、四半期ごとに回復傾向が見られる。2022年以降は、純利益が回復基調となり、時折変動はあるものの、一定のプラス水準を維持している。一方で、2024年の第2四半期には再び大きな損失が観測され、これは特定の要因による純利益の変動を示唆している。
資産負債の変動については、その他の営業資産および負債の変動が極端に大きい局面が複数回存在し、2020年第2四半期や2022年第2四半期には大きな増減が認められる。これらは、戦略的資産処分や負債の増減に伴う一時的な会計処理の結果と考えられる。
財務活動のキャッシュフローにおいては、借入や社債の発行に伴う資金調達が著しい一方、借入金の返済も継続して行われている。2021年から2022年にかけて、長期借入金の純増加が続き、その一方で支払配当金も同時に増加している。2023年以降は、財務活動のキャッシュインフローの増加とともに純支出も見られ、市場や資金調達コストの変動に対応した動きとなっている。
また、為替レートの変動により、現金や現金同等物の純増減に影響があることも示されている。2024年の第2四半期には大きな減少が確認されており、ドル建ての資産負債の為替リスクが財務状況に影響を及ぼした可能性が高い。
全体を通じて、同社は資本調達とキャッシュマネジメントに積極的に取り組んでおり、2024年の第1四半期までにキャッシュの純増加を維持している。ただし、特定の期間において投資支出や財務活動の支出が増加した結果、短期的な流動性変動も観察される。