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General Motors Co. (NYSE:GM)

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キャッシュフロー計算書
四半期データ

難易度が低い

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領と現金支払いに関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが会社の貸借対照表に表示される期末残高と期首残高をどのように関連付けるかを示します。

キャッシュフロー計算書は3つの部分で構成されています:営業活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー、投資活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー、および財務活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー。

General Motors Co.、連結キャッシュフロー計算書(四半期データ)

百万ドル

Microsoft Excel LibreOffice Calc
終了した3か月 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31 2017/12/31 2017/09/30 2017/06/30 2017/03/31 2016/12/31 2016/09/30 2016/06/30 2016/03/31 2015/12/31 2015/09/30 2015/06/30 2015/03/31
継続事業からの利益(損失)
オペレーティングリースの機器の減価償却費と減損
資産の減価償却費、償却費および減損費用、純額
減価償却費、減価償却費、減損費用(レガシー)
外貨の再測定および取引(利益)の損失
債務問題の割引および発行費用の償却
非連結関連会社の未分配利益、純額
年金拠出とOPEB支払い
年金およびOPEB(収入)費用、純額
債務の消滅による利益
繰延税金の支給(給付)
その他の営業資産および負債の変化
その他の営業活動
営業活動によって(使用されて)提供された正味現金
資産の支出
売却可能な有価証券、買収
有価証券の取引、買収
販売可能な有価証券、清算
有価証券の取引、清算
金融債権の購入、純額
金融債権の主な回収と回収
リース車両の購入、純額
リース車両の解約による収入
その他の投資活動
投資活動に使用された純現金
短期債務の純増(減少)
債務の発行による収入、当初の満期は3か月を超える
借金の支払い、当初の満期は3か月を超える
普通株購入代金
子会社優先株式の発行による収入
配当金
その他の資金調達活動
資金調達活動で使用された(使用された)純現金
営業活動、非継続事業によって(使用されて)提供された純現金
投資活動、非継続事業により提供された正味現金(使用)
財務活動により提供された(使用された)純現金、非継続事業
非継続事業で使用された(使用された)純現金
現金、現金同等物および制限付き現金に対する為替レートの変化の影響
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)

ソース: General Motors Co. (NYSE:GM) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

キャッシュフロー計算書コンポーネント 説明 会社
営業活動によって(使用されて)提供された正味現金 非継続事業を除く、営業活動からのキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。営業活動のキャッシュフローには、取引、調整、および投資または財務活動として定義されていない価値の変動が含まれます。 ゼネラルモーターズの営業活動によって提供された(使用された)純現金は、2020年第1四半期から2020年第2四半期に減少しましたが、2020年第2四半期から2020年第3四半期に増加し、2020年第1四半期のレベルを超えました。
投資活動に使用された純現金 非継続事業を除く、投資活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、および負債または株式の商品と有形固定資産およびその他の生産性資産の取得と処分が含まれます。 ゼネラルモーターズの投資活動に使用された純現金は、2020年第1四半期から2020年第2四半期、および2020年第2四半期から2020年第3四半期に増加しました。
資金調達活動で使用された(使用された)純現金 非継続事業を除く、財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資に対する利益と利益を提供することが含まれます。お金を借り、借りた金額を返済する、または義務を解決する;長期信用の債権者から取得した他のリソースを取得して支払う。 ゼネラルモーターズの財務活動によって提供された(使用された)純現金は、2020年第1四半期から2020年第2四半期、および2020年第2四半期から2020年第3四半期に減少しました。