キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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General Motors Co.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
営業活動によるキャッシュフローは、概ね30億米ドルから70億米ドル台で推移しており、強力な現金創出能力を維持している。2021年第3四半期に一時的な減少が記録されたものの、その後は安定した推移を見せている。
- 投資活動の傾向
- 金融債権の買取と回収による大規模な資金循環が継続的に発生している。毎四半期80億米ドルから100億米ドル規模の債権買取が行われる一方で、同程度の元本回収がなされており、バランスが保たれている。また、不動産への支出およびリース車両の購入といった設備投資への資金投入が恒常的に行われており、特に不動産への支出は四半期あたり15億米ドルから37億米ドルの高水準で推移している。
- 財務活動の傾向
- 債務の発行と償還による資金調達の回転が激しく、発行額と支払額がそれぞれ100億米ドル前後の規模で拮抗する傾向にある。特筆すべき点として、2022年以降、普通株式の購入による自己株買いが加速しており、特に2024年第3四半期には約100億米ドルに達する大規模な支出が記録されている。
- その他の財務的変動
- 年金およびOPEB（その他の退職後給付）の純支出は、2022年まで一貫して所得（マイナス計上）として寄与していたが、2023年以降は支出（プラス計上）へと転換している。また、外貨再測定および取引による損益は四半期ごとに変動しており、一定のボラティリティを伴っている。
全体として、営業活動で得た十分なキャッシュを原資として、大規模な設備投資と金融資産の運用、および積極的な株主還元に充てる構造となっている。現金および現金同等物の純増減額は、財務活動における債務の管理および自己株買いの規模に大きく依存して変動している。