キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Tesla Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 売上高
- 2020年から2025年にかけて、一貫して増加傾向が見られる。特に2021年後半から2022年にかけての売上高の伸びが顕著であり、四半期ごとに増加のペースが加速している。これは、販売活動の拡大や新たな市場の開拓による結果と考えられる。
- 営業利益
- 営業利益については、2020年から2021年にかけて拡大傾向を示した後、2022年以降は不安定な動きとなっている。特に2022年第3四半期以降は、営業利益の増減が激しくなる傾向がみられ、コスト管理や供給チェーンの課題が影響している可能性がある。
- 純利益
- 純利益は、2020年から2021年にかけて大きく増加し、2022年にかけて高水準を維持している。ただし、2022年第4四半期には減少が見られ、その後の期間では大きな変動が続いている。これは為替変動や一時的な非経常項目の影響と推測される。
- キャッシュフロー
- 営業活動によるキャッシュフローは、2020年から2021年にかけて劇的に改善し、その後も高水準を維持している。特に2023年及び2024年は、投資活動の増加とともにキャッシュフローの変動が見られるが、総じて堅調な資金流入が続いている。資金の純増は、株式や債券の発行による資金調達と負債の返済のバランスの結果と理解できる。
- 投資活動
- 投資活動では、土地や設備への投資、特に新規型式や自動車の購入に加え、デジタル資産や事業買収が積極的に行われている。2023年以降は、投資額の増加とともに、長期的な収入源を模索し、資産の負債比率のバランスをとる傾向が示されている。特に有形固定資産と投資の増額が目立つ。
- 資金調達活動
- 資金調達は、株式と債券の発行によって主に行われており、2020年から2025年にかけて資金調達額は増加傾向にある。特に2021年と2023年においては、大規模な資金調達を実施しており、その資金は主に投資および負債の返済に充てられている。負債の返済は継続的に行われており、財務構造の最適化に努めていると考えられる。
- 財務状況とリスク
- 負債の増加とともに、為替レートの変動や非支配持分に関連する項目も変動している。特に海外事業の拡大に伴い、為替差損益が四半期ごとに大きく変動している。また、デジタル資産の売買および投資の増加により、流動性や資産の流動性リスクが高まっている可能性が示唆される。自由現金流の変動を含め、資金管理に注意が必要である。