キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はTesla Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
Tesla Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
手取りは、2020年3月期から2023年12月期にかけて一貫して増加傾向にありましたが、2024年3月期に減少しました。その後、2024年6月期から2024年12月期にかけて再び増加し、2025年3月期と6月期には減少しました。2023年12月期にピークに達し、7943百万米ドルを記録しました。2024年12月期には420百万米ドルに減少しました。
減価償却費、償却費、減損は、2020年3月期から2025年6月期にかけて一貫して増加しました。2020年3月期の553百万米ドルから2025年6月期の663百万米ドルへと増加しています。
株式報酬は、2020年3月期から2025年6月期にかけて変動しました。2020年3月期の211百万米ドルから2025年6月期の663百万米ドルへと増加傾向にありますが、期間によっては減少も見られます。
在庫および購買約定の評価減は、2020年3月期から2023年6月期にかけて変動し、その後2023年9月期に167百万米ドルと大幅に増加しました。2024年3月期には68百万米ドルに減少し、2025年6月期には136百万米ドルとなっています。
外貨取引の純未実現(利益)損失は、期間を通じて大きく変動しています。2020年9月期に106百万米ドルの利益を記録しましたが、2023年6月期には-34百万米ドルの損失を記録しました。2024年9月期には287百万米ドルの利益を記録し、2025年6月期には24百万米ドルの損失を記録しました。
繰延法人税は、2022年12月期まで比較的安定していましたが、2023年3月期に-6033百万米ドルと大幅な損失を記録しました。その後、2024年6月期には52百万米ドル、2025年6月期には225百万米ドルと回復しました。
非現金利息およびその他の営業活動は、2020年3月期から2025年6月期にかけて変動しました。2020年3月期の111百万米ドルから2025年6月期の27百万米ドルへと減少傾向にあります。
デジタル資産(利益)損失、純額は、2020年12月期から2023年12月期にかけて変動し、2023年3月期に-335百万米ドルの損失を記録しました。その後、2024年3月期には100百万米ドルの利益を記録し、2025年6月期には-80百万米ドルの損失を記録しました。
売掛金は、期間を通じて大きく変動しています。2022年12月期に-698百万米ドル、2023年3月期に-32百万米ドル、2023年6月期に881百万米ドル、2023年9月期に-963百万米ドル、2023年12月期に-422百万米ドル、2024年3月期に137百万米ドル、2024年6月期に429百万米ドル、2024年9月期に-1227百万米ドル、2024年12月期に630百万米ドル、2025年3月期に-29百万米ドル、2025年6月期に-907百万米ドルとなっています。
在庫は、2020年3月期から2023年12月期にかけて変動し、2023年9月期に-2697百万米ドルと大幅な減少を記録しました。その後、2024年3月期には1783百万米ドルに増加し、2025年6月期には2044百万米ドルとなっています。
オペレーティングリース車両は、2020年3月期から2025年6月期にかけて一貫して負の値を示しており、増加傾向にあります。2020年3月期の-197百万米ドルから2025年6月期の-1143百万米ドルへと増加しています。
前払費用およびその他の資産は、2020年3月期から2025年6月期にかけて一貫して負の値を示しており、増加傾向にあります。2020年3月期の-114百万米ドルから2025年6月期の-1143百万米ドルへと増加しています。
買掛金、未収金、その他の負債は、2020年3月期から2023年9月期にかけて増加傾向にありましたが、その後減少しました。2023年9月期の3727百万米ドルから2025年6月期の627百万米ドルへと減少しています。
繰延収益は、2020年3月期から2025年6月期にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年3月期の53百万米ドルから2025年6月期の507百万米ドルへと増加しています。
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2020年3月期から2023年12月期にかけて増加傾向にありましたが、2024年3月期に減少しました。その後、2024年6月期から2024年12月期にかけて再び増加し、2025年6月期には2849百万米ドルを記録しました。
投資活動に使用されたネットキャッシュは、2020年3月期から2025年6月期にかけて一貫して負の値を示しており、増加傾向にあります。2020年3月期の-480百万米ドルから2025年6月期の-4355百万米ドルへと増加しています。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュは、期間を通じて大きく変動しています。2020年3月期に2708百万米ドルの収入を記録しましたが、2023年3月期には-6033百万米ドルの支出を記録しました。2025年6月期には983百万米ドルの収入を記録しました。
現金および現金同等物および制限付き現金の純増(減少)は、2020年3月期から2023年12月期にかけて増加傾向にありましたが、2024年3月期に減少しました。その後、2024年6月期から2024年12月期にかけて再び増加し、2025年6月期には2849百万米ドルを記録しました。