ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Generac Holdings Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
負債資本比率は、2018年3月31日の1.65から2021年12月31日の0.44まで、一貫して低下傾向にあります。その後、2022年3月31日には0.47、2022年6月30日には0.57と、わずかな上昇が見られます。この傾向は、財務構造がより健全化していることを示唆しています。
総資本に対する負債比率は、負債資本比率と同様に、2018年3月31日の0.62から2021年12月31日の0.31まで減少しています。2022年3月31日には0.32、2022年6月30日には0.36と、小幅な増加を示しています。この比率の低下は、総資本に対する負債の割合が減少していることを意味します。
負債総資産比率も、2018年3月31日の0.45から2021年12月31日の0.20まで一貫して低下しています。2022年3月31日には0.21、2022年6月30日には0.25と、若干の上昇が見られます。この比率は、総資産に占める負債の割合を示しており、その減少は財務リスクの軽減を示唆しています。
財務レバレッジ比率は、2018年3月31日の3.64から2021年12月31日の2.20まで低下傾向にあります。2022年3月31日には2.23、2022年6月30日には2.26と、わずかに上昇しています。この比率は、資産に対する財務の依存度を示しており、低下は財務の自立性の向上を示唆しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2018年3月31日の6.45から2021年6月30日の22.33まで、着実に増加しています。その後、2021年12月31日には21.99、2022年3月31日には19.74、2022年6月30日には19.26と、減少傾向に転じています。この比率は、支払利息をカバーできる能力を示しており、高い値は財務の安定性を示唆します。全体的に見て、高い水準を維持していますが、最近の減少は注意が必要です。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Generac Holdings Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金およびファイナンスリース債務の現在の部分 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金およびファイナンス・リース債務(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||
| Generac Holdings Inc.に帰属する株主資本 | ||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Generac Holdings Inc.に帰属する株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年3月31日の940,466千米ドルから、2022年6月30日には1,367,687千米ドルへと増加傾向を示しています。期間全体を通して変動は認められますが、2020年以降、特に2021年以降に顕著な増加が見られます。
- 総負債の推移
- 2018年3月から2018年12月にかけては、概ね920,000千米ドルから940,000千米ドルの間で推移しました。2019年には増加傾向がみられ、2019年12月には898,864千米ドルに達しました。2020年は比較的安定していますが、2021年以降は急速に増加し、2022年6月には1,367,687千米ドルとなりました。
株主資本は、2018年3月31日の570,068千米ドルから、2022年6月30日には2,418,879千米ドルへと大幅に増加しています。この増加は、総負債の増加を上回るペースで進んでいます。
- 株主資本の推移
- 2018年3月から2018年12月にかけては、570,068千米ドルから760,549千米ドルへと増加しました。2019年も増加傾向が続き、2019年12月には1,032,382千米ドルに達しました。2020年以降も増加が継続し、2022年6月には2,418,879千米ドルとなりました。特に2021年以降の増加幅が大きくなっています。
負債資本比率は、2018年3月31日の1.65から、2022年6月30日には0.57へと低下しています。これは、株主資本の増加が総負債の増加を上回ったことを示唆しています。
- 負債資本比率の推移
- 2018年3月から2018年12月にかけては、1.65から1.21へと低下しました。2019年にはさらに低下し、2019年12月には0.87となりました。2020年は0.87から0.64へと低下し、2021年には0.53、2022年6月には0.57となりました。全体的に、負債資本比率は低下傾向にあり、財務の健全性が改善していると考えられます。
これらの財務指標の動向から、総負債と株主資本は共に増加しているものの、株主資本の増加ペースが速く、負債資本比率は低下していることがわかります。これは、財務基盤が強化されていることを示唆しています。
総資本に対する負債比率
Generac Holdings Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金およびファイナンスリース債務の現在の部分 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金およびファイナンス・リース債務(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||
| Generac Holdings Inc.に帰属する株主資本 | ||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||
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| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年3月31日の940,466千米ドルから2022年6月30日の1,367,687千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。特に2021年9月30日から2022年6月30日までの期間に顕著な増加が見られます。
総資本金は、2018年3月31日の1,510,534千米ドルから2022年6月30日の3,786,566千米ドルへと、一貫して増加しています。この増加は、各四半期を通じて比較的安定しており、特に2021年3月31日から2022年6月30日までの期間に加速しています。
総資本に対する負債比率は、2018年3月31日の0.62から2022年6月30日の0.36へと、一貫して低下しています。この傾向は、総資本金の増加が総負債の増加を上回っていることを示唆しています。2020年3月31日以降、この比率は0.47から0.36へと、より急速に低下しています。
- 総負債
- 2018年から2022年にかけて増加傾向にあります。特に2021年後半から2022年にかけて増加幅が大きくなっています。
- 総資本金
- 2018年から2022年にかけて一貫して増加しています。増加率は比較的安定しており、2021年後半から2022年にかけて加速しています。
- 総資本に対する負債比率
- 2018年から2022年にかけて一貫して低下しています。これは、財務レバレッジが時間の経過とともに減少していることを示唆しています。
負債総資産比率
Generac Holdings Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金およびファイナンスリース債務の現在の部分 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金およびファイナンス・リース債務(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年3月31日の940,466千米ドルから2022年6月30日の1,367,687千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。特に、2021年9月30日から2022年6月30日までの期間に顕著な増加が見られます。
総資産は、2018年3月31日の2,077,468千米ドルから2022年6月30日の5,472,951千米ドルへと、一貫して増加しています。この増加は、各四半期を通じて比較的安定しており、特に2020年以降に加速しています。
負債総資産比率は、2018年3月31日の0.45から2022年6月30日の0.25へと、継続的に低下しています。この傾向は、総資産の増加が総負債の増加を上回っていることを示唆しています。2020年以降、比率の低下幅が大きくなっています。
- 総負債
- 2018年から2022年にかけて増加傾向にあります。2021年9月以降、増加のペースが加速しています。
- 総資産
- 2018年から2022年にかけて一貫して増加しています。2020年以降、増加の勢いが強まっています。
- 負債総資産比率
- 2018年から2022年にかけて一貫して低下しています。総資産の増加が総負債の増加を上回っていることを示しています。
財務レバレッジ比率
Generac Holdings Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||
| Generac Holdings Inc.に帰属する株主資本 | ||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||
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| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Generac Holdings Inc.に帰属する株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2018年3月31日時点の2077468千米ドルから、2022年6月30日時点の5472951千米ドルへと一貫して増加傾向にあります。増加のペースは、2021年3月31日以降に加速しており、特に2021年6月30日から2022年6月30日の間に顕著な伸びを示しています。
- 株主資本
- 株主資本も、2018年3月31日時点の570068千米ドルから、2022年6月30日時点の2418879千米ドルへと増加しています。総資産と同様に、増加のペースは2021年以降に加速しており、2021年6月30日から2022年6月30日の間に大幅な増加が見られます。株主資本の増加は、利益の蓄積や増資によるものと考えられます。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2018年3月31日時点の3.64から、2022年6月30日時点の2.26へと一貫して低下しています。この低下は、総資産に対する株主資本の割合が増加していることを示唆しており、財務リスクの軽減を示唆しています。レバレッジ比率の低下は、自己資本による資金調達の増加、または負債の削減によるものと考えられます。2020年以降、低下のペースは鈍化しています。
全体として、データは、総資産と株主資本の増加、および財務レバレッジ比率の低下を示しており、財務状況の改善を示唆しています。特に、2021年以降の成長の加速と、それに伴う財務レバレッジの低下は注目に値します。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Generac Holdings Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益はGenerac Holdings Inc.に帰属します。 | ||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ2 2022
+ EBITQ1 2022
+ EBITQ4 2021
+ EBITQ3 2021)
÷ (利息Q2 2022
+ 利息Q1 2022
+ 利息Q4 2021
+ 利息Q3 2021)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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利息・税引前利益（EBIT）は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、55,299千米ドルから106,700千米ドルへと増加しました。2019年には、EBITは71,026千米ドルから93,475千米ドルへと変動し、その後、2020年には61,908千米ドルから171,896千米ドルへと大幅に増加しました。2021年には、EBITは193,036千米ドルから176,107千米ドルへと減少傾向を示し、2022年には213,698千米ドルへと再び増加しました。
利息は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、10,113千米ドルから10,017千米ドルへと比較的安定していました。2019年には、10,272千米ドルから10,116千米ドルへと小幅な変動が見られ、2020年には7,932千米ドルから7,910千米ドルへと減少しました。2021年には、7,723千米ドルから9,529千米ドルへと増加し、2022年には9,554千米ドルから10,235千米ドルへと増加しました。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、6.45から8.6へと上昇しました。2019年には、8.94から8.69へと小幅な変動が見られ、2020年には8.73から14.52へと大幅に上昇しました。2021年には、19.28から22.99へと上昇し、2022年には19.74から19.26へとわずかに減少しました。全体的に、インタレスト・カバレッジ・レシオは上昇傾向にあり、利息支払いをカバーする能力が向上していることを示唆しています。
EBITの変動は、インタレスト・カバレッジ・レシオに影響を与えています。EBITの増加と利息の安定により、インタレスト・カバレッジ・レシオは全体的に上昇しました。2021年のEBITの減少は、インタレスト・カバレッジ・レシオのわずかな減少につながりましたが、依然として高い水準を維持しています。