短期的な活動比率の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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短期活動比率(サマリー)
Generac Holdings Inc.、短期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 在庫回転率
- 在庫回転率は年々全体的に低下傾向にあり、最も高い値は2017年6月の2.87であり、その後は徐々に低下し、2022年6月には2.18まで減少している。この傾向は在庫の効率的な管理の難化や販売在庫の増加を示唆している可能性がある。
- 売掛金回転率
- 売掛金回転率は比較的安定して推移し、6.86から7.36の範囲で変動しているが、大きな変動は見られない。これにより、売掛金の回収効率は一定程度保たれているものの、若干の変動による影響も示唆される。
- 買掛金回転率
- 買掛金回転率は平均してやや上昇傾向にあり、2017年6月の4.94から2022年6月には4.76へと増加している。これは支払管理の改善もしくは支払遅延の少なくなった可能性を示すが、全体としては比較的高い回転率を維持している。
- 運転資本回転率
- 運転資本回転率は2017年初期の値から2020年後半にかけて一時的に高まった後、2021年以降やや低下している。2020年12月の最大値は5.4で、それ以降は主に3.36〜4.66の範囲で推移し、運転資本の効率性に変動が見られる。
- 在庫のローテーション日数
- 在庫のローテーション日数は年々増加傾向にあり、2017年は約127日だったのに対し、2022年6月には約169日へと増加している。これにより、在庫の回転速度の低下と在庫保有期間の長期化が進行していることが分かる。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金のローテーション日数は比較的安定しており、約50〜63日の範囲で推移している。著しい変動はなく、一定の回収サイクルを維持していると考えられる。
- 運転サイクル
- 運転サイクルは全体的に増加しており、2017年の約188日から2022年には約212日に増加している。これは仕入れから販売・回収までの期間が長くなっていることを示し、資金回収の遅れや運転効率の低下を示唆している可能性がある。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金のローテーション日数は比較的変動が大きく、2017年は約78日だったのが、2022年には約77日に近い値へとほぼ横ばいだが、一時的に98日まで長期化している期間もある。買掛金支払の遅延や支払管理の変動が影響したと考えられる。
- キャッシュコンバージョンサイクル
- キャッシュコンバージョンサイクルは全体的に増加しており、2017年の約110日から2022年には135日に達している。この増加は売掛金回収や在庫回転の遅延により、資金の流動性が一時的に悪化している可能性を示すものである。
離職率
平均日数の比率
在庫回転率
Generac Holdings Inc.、在庫回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売上原価 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
在庫回転率 = (売上原価Q2 2022
+ 売上原価Q1 2022
+ 売上原価Q4 2021
+ 売上原価Q3 2021)
÷ 在庫
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上原価の推移と傾向
- 売上原価は、2017年から2022年にかけて継続的に増加しており、特に2020年以降にその増加速度が高まっている。2017年3月期の売上原価は約221百万ドルであったが、2022年6月期には約834百万ドルに達している。これは需要の拡大や生産コストの増加を反映している可能性がある。売上原価の増加は規模拡大と対応していると考えられるが、コストの効率性や利益率の改善には留意が必要である。
- 在庫の変動と在庫回転率の動向
- 在庫は長期にわたり増加傾向にあり、2020年3月期には約559百万ドルだったものが、2022年6月期には約1,240百万ドルに拡大している。これは生産能力の拡大や販売の増加に伴う在庫蓄積を示している。一方、在庫回転率は、2017年に平均2.87であったのに対し、2022年には平均2.16まで低下している。これは在庫の流動性が相対的に低下していることを示し、在庫過多や販売サイクルの遅延、在庫管理の効率性に課題が存在する可能性がある。
- 財務の健全性と運営効率について
- 売上原価と在庫の増加に伴い、在庫回転率は全体的に低下していることから、在庫管理の効率化や販売サイクル改善の必要性が見て取れる。在庫の継続的な積み上がりにもかかわらず、回転率の低下はキャッシュフローや資産の効率的運用に影響を及ぼす可能性がある。財務指標の全体的な改善には、コスト管理と在庫コントロールの強化が重要であると考えられる。
売掛金回転率
Generac Holdings Inc.、売掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、信用損失引当金控除 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
売掛金回転率 = (売り上げ 高Q2 2022
+ 売り上げ 高Q1 2022
+ 売り上げ 高Q4 2021
+ 売り上げ 高Q3 2021)
÷ 売掛金、信用損失引当金控除
= ( + + + )
÷ =
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- 売上高の推移
- 2017年から2022年にかけて、売上高は全体的に増加傾向を示している。特に、2020年から2022年にかけて顕著な成長が見られ、2022年第2四半期には約1,291,391千米ドルに達している。これは、2017年の最初の四半期と比較して、約4倍以上の増加を示しており、事業規模の拡大が進んでいることを示唆している。
- 売掛金と信用損失引当金の推移
- 売掛金残高は時間とともに増加しており、2022年第2四半期には約692,291千米ドルに達している。信用損失引当金も同様に増加しており、売掛金の増加に伴う信用リスクの拡大を反映している。売掛金の総額と信用引当金の増加率は概ね一致しており、信用リスク管理が一定の範囲内で実施されていることが示唆される。
- 売掛金回転率の傾向
- 売掛金回転率は期間内を通じておおむね安定しており、2020年以降は6.4から6.7の範囲で推移している。この比率の安定傾向は、売掛金の回収の効率性が維持されていることを示している。ただし、2021年の一時期にかけてやや増減しているが、全体として大きな変動は見られない。このことは、キャッシュフローの管理が比較的良好に行われている可能性を示す。
- 総合的なコメント
- 売上高の圧倒的な増加は、事業の成長と市場シェアの拡大を反映していると考えられる。一方で、売掛金と信用損失引当金の増加は、売上高増加に伴う信用リスクの拡大を示唆している。売掛金回転率の安定は、効果的な資金回収管理の継続を示し、収益性と資金効率が維持されていると推測される。今後も売上高の拡大が続く場合、信用管理のさらなる強化が求められる可能性がある。
買掛金回転率
Generac Holdings Inc.、買掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売上原価 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
買掛金回転率 = (売上原価Q2 2022
+ 売上原価Q1 2022
+ 売上原価Q4 2021
+ 売上原価Q3 2021)
÷ 買掛金
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上原価の動向
- 売上原価は、2017年第1四半期には221,328千米ドルであったが、その後継続的に増加し、2022年第2四半期には834,406千米ドルに達している。この期間内での増加ペースは比較的顕著であり、売上原価の増加は売上高の増加に伴うものと考えられるが、コスト管理の観点からは注意が必要となる。
- 買掛金の推移
- 買掛金は、一時的な増減を見せながらも、全体的には増加傾向にある。特に2020年第4四半期以降、買掛金は大きく増加し、2022年第2四半期には614,009千米ドルに達した。この増加は、供給チェーンの遅延や在庫管理の変動、支払条件の変化などを示唆している可能性がある。
- 買掛金回転率の変動
- 買掛金回転率は、2017年第2四半期の4.67から2018年第4四半期の5.79まで上昇し、その後は変動を繰り返している。2020年第3四半期には最も低い3.49にまで低下した後、徐々に回復し、2022年第2四半期には4.76まで上昇している。この変動は、支払条件や仕入れの規模に変化があったことを示している。特に回転率の低下は、資金の滞留や支払円滑性の低下を示唆する可能性がある。
- 総合的な考察
- 売上原価の継続的な増加は、販売活動の拡大や生産コストの上昇と関連していると考えられる。一方、買掛金の増加と回転率の低下は、 liquidity 低下の兆候やサプライチェーンの課題を示す可能性がある。こうした傾向は、コスト管理と資金繰りにおいて注意が必要な点を浮き彫りにしている。
運転資本回転率
Generac Holdings Inc.、運転資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| レス： 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
運転資本回転率 = (売り上げ 高Q2 2022
+ 売り上げ 高Q1 2022
+ 売り上げ 高Q4 2021
+ 売り上げ 高Q3 2021)
÷ 運転資本
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総合的な売上高の推移
- 分析期間中、売上高は全体的に増加傾向を示している。2017年第1四半期の約331.8百万ドルから2022年第2四半期には約1,131.4百万ドルに増加している。特定の四半期に一時的な減少が見られるものの、長期的には堅調な成長を示しており、一貫した売上拡大傾向が観察される。
- 運転資本の動向
- 運転資本は時間とともに増加しており、2017年第1四半期の約365百万ドルから2022年第2四半期には約1,319百万ドルに達している。これにより、企業の運転資本規模が拡大していることが示され、資金運用や経営資源の拡充に積極的であることが推察される。ただし、運転資本の増加は資産の増加を反映している可能性もあり、資金効率の観点からの詳細分析も必要となる。
- 運転資本回転率の動向と示唆
- 運転資本回転率は、2017年の一部期間を除き、全体的に低下傾向にある。2017年第2四半期の約3.89から2019年第4四半期の約2.73まで低下し、その後一部回復の兆しも見られるものの、2022年第2四半期には約4.66に達している。低下傾向は、売上高増加に対して運転資本の増加が比較的速いペースで進んでいることを示しており、資金効率の低下や資産の過剰積み増しの可能性が示唆される。これにより、企業の資金運用効率についての改善余地が存在すると考えられる。
在庫のローテーション日数
Generac Holdings Inc.、在庫のローテーションの日数、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫回転率の傾向
- 2017年第2四半期以降、在庫回転率は一貫して一定範囲内で推移しており、2018年から2022年にかけて平均的にやや低下傾向を示している。特に2021年以降は2.16から2.35の範囲内で安定しており、全体として在庫の効率的な運用が持続していることが示唆される。これにより、在庫の管理効率は概ね改善または維持されていると評価できる。
- 在庫のローテーション日数の変動
- 在庫回転率の逆数として測定されるローテーション日数は、2018年から2022年にかけて大きな変動を示し、2019年のピークである169日に達している。その後、2020年から2022年にかけて徐々に短縮し、2022年には155日まで低下している。この動きは、在庫の回転速度が再び向上していることを示しており、特に2020年以降は在庫管理の効率化が進んだ可能性がある。全体として、在庫のローテーション日数は増減を繰り返しながらも、近年は改善方向に向かっていると考えられる。
売掛金のローテーション日数
Generac Holdings Inc.、売掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売掛金回転率の推移
- 2017年から2022年にかけて、売掛金回転率は比較的安定した範囲内で変動しており、大きな長期的増減は見られない。2018年後半に一時的な上昇が観察され、その後も6前後で推移していることから、売掛金の回収効率は概ね安定していると考えられる。これに伴い、売掛金のローテーション日数も概ね50日から64日の範囲で変動し、平均的には約55日から57日前後で推移していることが示されている。これらの変動は、季節要因や取引条件の変化により短期的に生じた可能性がある。したがって、売掛金の回収効率は一定の範囲内で維持されており、過度な遅延や回収遅延の兆候は見受けられない。
運転サイクル
Generac Holdings Inc.、運転サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 運転サイクル1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 運転サイクル競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
運転サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= + =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数
- 2017年3月までデータが存在せず、それ以降は一定の範囲内で推移している。2018年以降はおおむね140日前後を維持しており、一定の在庫回転速度が継続していることが示唆される。ただし、2020年から2022年にかけては、160日から170日台に一時的に増加し、在庫の滞留期間が長くなる局面も見られる。
- 売掛金のローテーション日数
- 全期間を通じて比較的安定した傾向が見られ、50日から65日の範囲で推移している。2020年以降は、平均的に55日付近で推移し、売掛金の回収に関して大きな変動は見られない。2018年、2019年にはやや平均値が高めの傾向もあるが、全体としては着実な売掛金回収期間を示している。
- 運転サイクル
- 2017年から2022年にかけて、188日から224日まで幅広く推移している。2020年以降は210日以上の値が目立ち、最長では224日に達している。この傾向から、運転資金の回転に一定の遅れが見られる可能性がある。特に、2021年と2022年には運転サイクルが長期化しており、資金繰りに一定の課題を抱えている可能性も示唆される。
買掛金のローテーション日数
Generac Holdings Inc.、買掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 買掛金回転率の動向
- 分析期間を通じて、買掛金回転率は全体的に上昇傾向を示している。2017年の後半から2018年にかけてわずかに増加し、その後も継続的に高い値を維持している。特に、2019年以降は5.0を超える水準に頻繁に達しており、企業が仕入先からの支払いを比較的迅速に行っている可能性を示している。ただし、2022年第2四半期には一時的にやや低下したものの、全体的に安定した改善傾向が見られる。
- 買掛金のローテーション日数の変動
- 買掛金のローテーション日数は、2017年からの期間中に変動しつつも、基本的に短めの期間（70日台から80日台）で推移している。特に、2019年以降は70日から80日以内の範囲で安定しており、仕入先への支払期間が比較的短縮傾向にあると推測される。2022年には一時的に98日まで延びたが、その後の数値はやや短縮し、約77日まで回復している。この変動は、キャッシュフローの運用や支払条件の見直しと関係している可能性がある。
キャッシュコンバージョンサイクル
Generac Holdings Inc.、現金換算サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1
キャッシュコンバージョンサイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金のローテーション日数
= + – =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数
- 2017年以降、在庫のローテーション日数は記録された期間中に一定の変動を示している。特に、2020年前後にかけて、在庫の回転期間が大きく増加しており、2021年には169日とピークに達した。その後はやや減少傾向を示し、2022年には6月期でやや縮小しているものの、依然として長期化している状態が続いている。これは在庫管理上の課題や販売戦略の変化を反映している可能性がある。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金の回収期間は比較的安定して推移しており、平均的に約50日から64日の範囲内で変動している。特に、2020年の一部期間でやや長期化しているが、全体としては大きな変動は見られず、回収効率は概ね安定していることが示唆される。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金の支払い期間は、2020年にかけてやや伸長し、最大で105日を記録している。その後はやや短縮しているものの、依然として過去平均より長めの周期となっている。長期化には、仕入先との支払条件の交渉や資金繰りの見直しが影響している可能性がある。
- キャッシュコンバジャンサイクル
- キャッシュコンバジャンサイクルは時間とともに推移し、2020年から2022年にかけては130日超の長期化傾向が見られる。特に2021年には129日から135日にわたり高水準を維持しており、キャッシュフロー回収までの期間が長期化している。これにより、運転資金の効率性が低下している可能性が考えられる。一方、2022年6月期には、やや改善の兆しも見られる。