短期的な活動比率の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
短期活動比率(サマリー)
Generac Holdings Inc.、短期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
在庫回転率は、2018年の2.56から2021年の2.16まで一貫して低下傾向にあり、その後2022年には2.35に若干回復しました。この低下は、在庫管理効率の低下を示唆している可能性があります。
売掛金回転率は、2018年の6.64から2022年の6.41まで、概ね安定した水準を維持しています。ただし、2019年第1四半期に7.36というピークを記録した後、緩やかな減少傾向が見られます。これは、売掛金の回収期間がわずかに長期化している可能性を示唆します。
買掛金回転率は、2018年の4.94から2021年の3.49まで継続的に低下しました。2022年には4.76に回復しましたが、依然として2018年の水準を下回っています。この傾向は、支払期日の長期化や、サプライヤーとの交渉力の低下を示唆している可能性があります。
運転資本回転率は、2018年の3.83から2020年の2.42まで大幅に低下しました。2021年には3.73、2022年には3.36と、回復の兆しが見られますが、2018年の水準には達していません。これは、運転資本の効率的な活用が課題となっていることを示唆します。
在庫のローテーション日数は、2018年の142日から2021年の160日へと増加し、在庫の滞留期間が長期化していることを示しています。2022年には155日に短縮されましたが、依然として2018年よりも長くなっています。
売掛金のローテーション日数は、2018年の55日から2019年の50日に短縮されましたが、その後は50日から63日の間で変動しています。2022年には57日となり、2018年と同程度の水準に戻っています。
運転サイクルは、2018年の197日から2022年の212日へと増加傾向にあります。これは、原材料の調達から現金回収までの期間が長期化していることを示唆します。
買掛金のローテーション日数は、2018年の74日から2021年の105日へと増加し、支払期日の長期化を示しています。2022年には95日に短縮されましたが、依然として2018年よりも長くなっています。
キャッシュコンバージョンサイクルは、2018年の123日から2022年の135日へと増加傾向にあります。これは、運転資本の効率的な管理が課題となっていることを示唆します。運転サイクルと買掛金ローテーション日数の増加が、キャッシュコンバージョンサイクルの長期化に寄与していると考えられます。
離職率
平均日数の比率
在庫回転率
Generac Holdings Inc.、在庫回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 売上原価 | 834,406) | 775,108) | 704,532) | 606,704) | 580,246) | 485,620) | 460,880) | 425,206) | 337,865) | 303,595) | 368,710) | 383,618) | 346,078) | 308,178) | 359,098) | 362,054) | 319,108) | 258,164) | ||||||
| 在庫 | 1,240,524) | 1,236,772) | 1,089,705) | 934,948) | 772,861) | 644,576) | 603,317) | 532,952) | 544,372) | 559,695) | 522,024) | 517,232) | 570,327) | 588,380) | 544,750) | 496,088) | 479,880) | 439,745) | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率1 | 2.35 | 2.16 | 2.18 | 2.28 | 2.53 | 2.65 | 2.53 | 2.69 | 2.56 | 2.50 | 2.69 | 2.70 | 2.41 | 2.29 | 2.38 | 2.51 | 2.47 | 2.56 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.74 | 0.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 2.40 | 2.46 | 2.53 | 2.44 | 2.49 | 2.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 3.87 | 4.03 | 4.48 | 4.73 | 4.86 | 5.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 3.04 | 3.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 4.06 | 4.20 | 4.55 | 4.72 | 4.88 | 4.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 16.20 | 18.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 5.14 | 5.33 | 5.65 | 5.57 | 5.49 | 5.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
在庫回転率 = (売上原価Q2 2022
+ 売上原価Q1 2022
+ 売上原価Q4 2021
+ 売上原価Q3 2021)
÷ 在庫
= (834,406 + 775,108 + 704,532 + 606,704)
÷ 1,240,524 = 2.35
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売上原価は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、258,164千米ドルから359,098千米ドルへと増加しました。2019年には、308,178千米ドルから368,710千米ドルへと変動し、その後、2020年には303,595千米ドルから460,880千米ドルへと大幅に増加しました。2021年には、485,620千米ドルから775,108千米ドルへとさらに増加し、2022年には834,406千米ドルに達しました。全体として、売上原価は一貫して増加傾向にあります。
在庫は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、439,745千米ドルから544,750千米ドルへと増加しました。2019年には、588,380千米ドルから522,024千米ドルへと変動し、その後、2020年には559,695千米ドルから603,317千米ドルへと緩やかに増加しました。2021年には、644,576千米ドルから1,236,772千米ドルへと大幅に増加し、2022年には1,240,524千米ドルに達しました。在庫は全体的に増加傾向にあり、特に2021年以降の増加が顕著です。
- 在庫回転率
- 在庫回転率は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、2.56から2.38へと低下しました。2019年には、2.29から2.69へと変動し、その後、2020年には2.5から2.69へとわずかに増加しました。2021年には、2.65から2.16へと低下し、2022年には2.35に達しました。全体として、在庫回転率は比較的安定していますが、2021年以降は低下傾向にあります。これは、売上原価の増加に比べて在庫の増加がより大きいことを示唆しています。
売上原価の増加と在庫の増加は、事業活動の拡大を示唆している可能性があります。しかし、在庫回転率の低下は、在庫管理の効率化や需要予測の精度向上について検討する必要があることを示唆しています。特に2021年以降の在庫回転率の低下は、今後の収益性に影響を与える可能性があるため、注意が必要です。
売掛金回転率
Generac Holdings Inc.、売掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | 1,291,391) | 1,135,856) | 1,067,071) | 942,698) | 919,981) | 807,434) | 761,082) | 701,355) | 546,848) | 475,915) | 590,932) | 601,135) | 541,916) | 470,353) | 563,404) | 562,388) | 497,581) | 400,091) | ||||||
| 売掛金、信用損失引当金控除 | 692,291) | 609,870) | 546,466) | 510,670) | 480,889) | 428,702) | 374,906) | 398,240) | 322,937) | 312,013) | 319,538) | 373,591) | 341,535) | 284,612) | 326,133) | 341,758) | 311,668) | 262,170) | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率1 | 6.41 | 6.67 | 6.84 | 6.72 | 6.63 | 6.57 | 6.63 | 5.81 | 6.86 | 7.08 | 6.90 | 5.83 | 6.26 | 7.36 | 6.20 | 5.70 | 5.91 | 6.64 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 20.27 | 25.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 6.10 | 5.46 | 5.68 | 5.97 | 5.51 | 5.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 5.15 | 5.39 | 5.95 | 5.75 | 5.72 | 5.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 4.39 | 4.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 4.45 | 4.82 | 5.04 | 4.78 | 4.89 | 4.89 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 18.87 | 26.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 6.28 | 7.15 | 6.66 | 6.69 | 6.99 | 6.03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
売掛金回転率 = (売り上げ 高Q2 2022
+ 売り上げ 高Q1 2022
+ 売り上げ 高Q4 2021
+ 売り上げ 高Q3 2021)
÷ 売掛金、信用損失引当金控除
= (1,291,391 + 1,135,856 + 1,067,071 + 942,698)
÷ 692,291 = 6.41
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売り上げ高は、2018年3月期から2018年6月期にかけて増加し、その後2018年9月期、2018年12月期で横ばいとなる。2019年3月期には一時的に減少するも、2019年6月期から2019年12月期にかけて再び増加傾向を示す。2020年3月期には再び減少が見られるが、その後は2020年6月期から2020年12月期にかけて力強い成長を遂げる。この成長は2021年を通じて継続し、2021年12月期にはピークに達する。2022年3月期と2022年6月期も引き続き高い水準を維持している。
売掛金は、2018年3月期から2018年12月期にかけて一貫して増加する。2019年3月期には減少するも、その後2019年6月期から2019年12月期にかけて再び増加する傾向を示す。2020年を通じて増加が続き、2021年を通じてさらに加速する。2022年3月期と2022年6月期も引き続き増加している。
- 売掛金回転率
- 売掛金回転率は、2018年3月期から2018年6月期にかけて低下し、その後2018年9月期、2018年12月期で小幅に上昇する。2019年3月期には大幅に上昇するが、その後は2019年6月期から2019年12月期にかけて低下する。2020年3月期には再び上昇し、その後は2020年6月期から2020年12月期にかけて横ばいとなる。2021年を通じて小幅な変動が見られるが、全体としては安定した水準を維持している。2022年3月期と2022年6月期には若干の低下が見られる。
売り上げ高の増加と売掛金の増加は相関関係にある。しかし、売掛金回転率の推移を見ると、売り上げ高の増加に売掛金の増加が伴う中で、回転率が安定しているか、あるいは若干低下していることが示唆される。これは、売掛金の回収期間が長くなっている可能性を示唆する。
買掛金回転率
Generac Holdings Inc.、買掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 売上原価 | 834,406) | 775,108) | 704,532) | 606,704) | 580,246) | 485,620) | 460,880) | 425,206) | 337,865) | 303,595) | 368,710) | 383,618) | 346,078) | 308,178) | 359,098) | 362,054) | 319,108) | 258,164) | ||||||
| 買掛金 | 614,009) | 697,486) | 674,208) | 611,181) | 526,375) | 387,933) | 330,247) | 272,745) | 230,229) | 266,917) | 261,977) | 241,290) | 259,696) | 290,871) | 328,091) | 287,718) | 274,234) | 228,070) | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率1 | 4.76 | 3.82 | 3.53 | 3.49 | 3.71 | 4.41 | 4.63 | 5.26 | 6.05 | 5.25 | 5.37 | 5.79 | 5.30 | 4.64 | 3.96 | 4.34 | 4.32 | 4.94 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 6.17 | 6.73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 4.72 | 4.43 | 4.36 | 4.61 | 4.57 | 4.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 4.43 | 4.67 | 4.75 | 5.11 | 5.22 | 5.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 3.14 | 3.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 3.63 | 3.66 | 3.61 | 3.83 | 3.76 | 3.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 24.07 | 21.92 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 5.36 | 6.28 | 5.93 | 6.06 | 6.52 | 5.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
買掛金回転率 = (売上原価Q2 2022
+ 売上原価Q1 2022
+ 売上原価Q4 2021
+ 売上原価Q3 2021)
÷ 買掛金
= (834,406 + 775,108 + 704,532 + 606,704)
÷ 614,009 = 4.76
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売上原価は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて一貫して増加傾向を示し、359,098千米ドルに達しました。2019年には、売上原価は一時的に減少しましたが、その後、第4四半期までに368,710千米ドルまで回復しました。2020年には、売上原価は再び増加し、第4四半期には460,880千米ドルに達しました。2021年には、売上原価はさらに増加し、第4四半期には775,108千米ドルに達し、2022年には834,406千米ドルに増加しました。全体として、売上原価は分析期間を通じて顕著な上昇傾向を示しています。
買掛金は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて増加し、328,091千米ドルに達しました。2019年には、買掛金は減少傾向を示し、第4四半期には261,977千米ドルに達しました。2020年には、買掛金は再び増加し、第4四半期には330,247千米ドルに達しました。2021年には、買掛金は大幅に増加し、第4四半期には674,208千米ドルに達し、2022年には697,486千米ドルに増加しました。買掛金は、売上原価の増加と相関関係があるように見えます。
- 買掛金回転率
- 買掛金回転率は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、4.94から3.96に低下しました。2019年には、買掛金回転率は一時的に上昇し、5.79に達しましたが、その後、2019年の第4四半期には5.37に低下しました。2020年には、買掛金回転率は6.05に上昇し、その後、2021年には3.71まで低下しました。2021年の第4四半期には3.53に低下し、2022年には4.76に上昇しました。買掛金回転率の変動は、買掛金の支払い期間の変化を示唆しています。買掛金回転率の低下は、買掛金の支払い期間が長くなっていることを示唆し、買掛金回転率の上昇は、買掛金の支払い期間が短くなっていることを示唆します。
買掛金回転率の変動は、買掛金の管理戦略の変化や、サプライヤーとの交渉力に起因する可能性があります。買掛金回転率の低下は、資金繰りの悪化を示す可能性があり、買掛金回転率の上昇は、資金繰りの改善を示す可能性があります。全体として、買掛金回転率は、買掛金の支払い期間の変化を反映しており、資金繰りの状況を把握するための重要な指標となります。
運転資本回転率
Generac Holdings Inc.、運転資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | 2,491,311) | 2,125,401) | 1,848,464) | 1,923,572) | 1,692,533) | 1,857,607) | 1,669,733) | 1,480,336) | 1,297,106) | 1,208,721) | 1,195,829) | 1,137,431) | 1,051,710) | 1,062,795) | 1,120,769) | 1,039,957) | 930,436) | 866,845) | ||||||
| レス： 流動負債 | 1,172,176) | 1,253,158) | 1,155,907) | 1,018,014) | 836,249) | 710,265) | 641,524) | 556,258) | 486,720) | 483,016) | 497,064) | 476,016) | 480,363) | 515,979) | 560,706) | 553,113) | 480,049) | 412,637) | ||||||
| 運転資本 | 1,319,135) | 872,243) | 692,557) | 905,558) | 856,284) | 1,147,342) | 1,028,209) | 924,078) | 810,386) | 725,705) | 698,765) | 661,415) | 571,347) | 546,816) | 560,063) | 486,844) | 450,387) | 454,208) | ||||||
| 売り上げ 高 | 1,291,391) | 1,135,856) | 1,067,071) | 942,698) | 919,981) | 807,434) | 761,082) | 701,355) | 546,848) | 475,915) | 590,932) | 601,135) | 541,916) | 470,353) | 563,404) | 562,388) | 497,581) | 400,091) | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率1 | 3.36 | 4.66 | 5.40 | 3.79 | 3.73 | 2.45 | 2.42 | 2.51 | 2.73 | 3.05 | 3.15 | 3.29 | 3.74 | 3.83 | 3.61 | 4.00 | 4.09 | 3.83 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 2.87 | 2.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 3.93 | 3.83 | 3.54 | 2.87 | 2.80 | 2.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | — | — | 65.65 | 12.41 | 21.65 | 5.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 10.55 | 7.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 8.84 | 8.07 | 5.86 | 5.94 | 4.52 | 4.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 14.28 | 15.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 17.77 | 11.41 | 9.75 | 8.11 | 10.24 | 9.77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
運転資本回転率 = (売り上げ 高Q2 2022
+ 売り上げ 高Q1 2022
+ 売り上げ 高Q4 2021
+ 売り上げ 高Q3 2021)
÷ 運転資本
= (1,291,391 + 1,135,856 + 1,067,071 + 942,698)
÷ 1,319,135 = 3.36
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
運転資本は、2018年3月31日から2020年12月31日までの期間において、一貫して増加傾向を示しました。2018年3月31日の454,208千米ドルから2020年12月31日には1,028,209千米ドルへと増加しています。しかし、2021年3月31日には856,284千米ドルに減少し、その後、2022年3月31日には1,319,135千米ドルへと再び増加しました。この変動は、事業活動の変化や財務戦略の調整を示唆している可能性があります。
売上高は、2018年6月30日にピークを迎え、その後は変動しています。2018年3月31日の400,091千米ドルから2018年6月30日には497,581千米ドルへと増加し、その後、2019年12月31日には590,932千米ドルまで上昇しました。2020年3月31日には475,915千米ドルに減少し、その後、2021年12月31日には1,135,856千米ドルへと大幅に増加し、2022年3月31日には1,291,391千米ドルとなりました。売上高の変動は、市場の需要、競争環境、および事業戦略の変化に影響を受けていると考えられます。
- 運転資本回転率
- 運転資本回転率は、2018年の3.83から2020年には2.73まで低下しました。これは、売上高の増加に比べて運転資本の増加が大きかったことを示しています。2021年には3.73と回復しましたが、その後2022年には3.36に再び低下しました。この回転率の変動は、運転資本の管理効率の変化を示唆している可能性があります。特に、2021年の高い回転率は、運転資本の効率的な活用を示唆している一方、2022年の低下は、運転資本の増加が売上高の増加に追いついていない可能性を示唆しています。
全体として、運転資本と売上高は両方とも増加傾向にありますが、運転資本回転率は変動しています。この変動は、事業運営における効率性の変化や、財務戦略の調整を示唆している可能性があります。運転資本の管理と売上高の成長のバランスを維持することが、持続的な成長のために重要であると考えられます。
在庫のローテーション日数
Generac Holdings Inc.、在庫のローテーションの日数、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率 | 2.35 | 2.16 | 2.18 | 2.28 | 2.53 | 2.65 | 2.53 | 2.69 | 2.56 | 2.50 | 2.69 | 2.70 | 2.41 | 2.29 | 2.38 | 2.51 | 2.47 | 2.56 | ||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数1 | 155 | 169 | 167 | 160 | 145 | 138 | 144 | 136 | 143 | 146 | 135 | 135 | 151 | 159 | 153 | 145 | 148 | 142 | ||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 494 | 493 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 152 | 148 | 144 | 150 | 146 | 149 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 94 | 90 | 82 | 77 | 75 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 120 | 112 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 90 | 87 | 80 | 77 | 75 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 23 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 71 | 69 | 65 | 65 | 66 | 67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ 2.35 = 155
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
在庫回転率は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、2.56から2.38へと緩やかに低下しました。その後、2019年の第1四半期には2.29まで低下しましたが、第3四半期には2.7まで上昇し、年末にかけて2.69で安定しました。2020年には、2.50から2.69の間で変動し、全体としては安定した水準を維持しました。2021年には、2.65から2.16へと一貫して低下傾向が見られ、特に第4四半期に顕著な減少が認められます。2022年には、2.35と若干の上昇を示しました。
- 在庫回転率の傾向
- 全体として、2018年から2020年にかけては比較的安定した水準を維持していましたが、2021年には明確な低下傾向が見られました。2022年には若干回復するものの、2018年当初の水準には達していません。
在庫のローテーション日数は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、142日から153日へと増加しました。2019年の第1四半期には159日に増加しましたが、第3四半期には135日に減少し、年末にかけて135日で安定しました。2020年には、146日から136日の間で変動しました。2021年には、138日から167日へと一貫して増加傾向が見られ、特に第4四半期に顕著な増加が認められます。2022年には、155日と若干の減少を示しました。
- 在庫のローテーション日数の傾向
- 在庫回転率の傾向と逆相関の関係にあり、2018年から2020年にかけては比較的安定していましたが、2021年には明確な増加傾向が見られました。2022年には若干減少するものの、2018年当初の水準を上回っています。
在庫回転率の低下と在庫のローテーション日数の増加は、在庫の消化に時間がかかっていることを示唆しています。2021年の顕著な変化は、需要の変化、サプライチェーンの問題、または在庫管理戦略の変更など、何らかの要因によって引き起こされた可能性があります。2022年の若干の改善は、これらの要因が緩和された結果であると考えられます。
売掛金のローテーション日数
Generac Holdings Inc.、売掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率 | 6.41 | 6.67 | 6.84 | 6.72 | 6.63 | 6.57 | 6.63 | 5.81 | 6.86 | 7.08 | 6.90 | 5.83 | 6.26 | 7.36 | 6.20 | 5.70 | 5.91 | 6.64 | ||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | 57 | 55 | 53 | 54 | 55 | 56 | 55 | 63 | 53 | 52 | 53 | 63 | 58 | 50 | 59 | 64 | 62 | 55 | ||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 18 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 60 | 67 | 64 | 61 | 66 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 71 | 68 | 61 | 63 | 64 | 63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 83 | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 82 | 76 | 72 | 76 | 75 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 19 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 58 | 51 | 55 | 55 | 52 | 61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ 6.41 = 57
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売掛金回転率は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、6.64から6.2へと減少した後、2019年の第1四半期に7.36まで上昇しました。その後、2019年の第2四半期から第4四半期にかけて、6.26から6.9へと変動し、2020年の第1四半期には7.08に達しました。2020年の第2四半期から第4四半期にかけては、6.86から6.63へと緩やかに低下し、2021年の第1四半期から第4四半期にかけては、6.57から6.84へと小幅な変動が見られました。2022年の第1四半期と第2四半期には、それぞれ6.67と6.41となり、わずかな減少傾向を示しています。
- 売掛金回転率の傾向
- 全体として、売掛金回転率は5.7から7.36の範囲内で推移しており、期間を通じて大きな変化は見られません。2019年の第1四半期にピークを迎え、その後は比較的安定した水準を維持しています。2022年の第2四半期には、わずかながら低下傾向が見られます。
売掛金のローテーション日数は、2018年の第1四半期の55日から第4四半期の59日へと増加し、2019年の第1四半期には50日へと減少しました。その後、2019年の第2四半期から第4四半期にかけて、58日から53日へと変動し、2020年の第1四半期には52日となりました。2020年の第2四半期から第4四半期にかけては、53日から55日へと緩やかに増加し、2021年の第1四半期から第4四半期にかけては、56日から54日へと小幅な変動が見られました。2022年の第1四半期と第2四半期には、それぞれ55日と57日となり、わずかな増加傾向を示しています。
- 売掛金のローテーション日数の傾向
- 売掛金のローテーション日数は、50日から64日の範囲内で推移しており、売掛金回転率と逆の傾向を示しています。2019年の第1四半期に最低値を記録し、その後は比較的安定した水準を維持しています。2022年の第2四半期には、わずかながら増加傾向が見られます。
売掛金回転率と売掛金のローテーション日数から、売掛金の回収期間は概ね50日から64日の範囲内で安定していることが示唆されます。2022年の第2四半期における売掛金回転率の低下と、売掛金のローテーション日数の増加は、売掛金の回収に若干の遅延が生じている可能性を示唆しています。
運転サイクル
Generac Holdings Inc.、運転サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | 155 | 169 | 167 | 160 | 145 | 138 | 144 | 136 | 143 | 146 | 135 | 135 | 151 | 159 | 153 | 145 | 148 | 142 | ||||||
| 売掛金のローテーション日数 | 57 | 55 | 53 | 54 | 55 | 56 | 55 | 63 | 53 | 52 | 53 | 63 | 58 | 50 | 59 | 64 | 62 | 55 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 運転サイクル1 | 212 | 224 | 220 | 214 | 200 | 194 | 199 | 199 | 196 | 198 | 188 | 198 | 209 | 209 | 212 | 209 | 210 | 197 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 運転サイクル競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 512 | 507 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 212 | 215 | 208 | 211 | 212 | 221 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 165 | 158 | 143 | 140 | 139 | 134 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 203 | 194 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 172 | 163 | 152 | 153 | 150 | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 42 | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 129 | 120 | 120 | 120 | 118 | 128 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
運転サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= 155 + 57 = 212
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
在庫のローテーション日数は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、142日から153日に増加しました。2019年には、159日から135日に減少し、その後135日で安定しました。2020年には、146日から144日にわずかに減少し、その後136日に減少しました。2021年には、138日から167日に増加し、2022年には169日から155日に減少しました。全体として、この期間を通じて変動が見られ、2021年の第3四半期と第4四半期に最も高い数値を示しました。
売掛金のローテーション日数は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、55日から59日に増加しました。2019年には、50日から63日に変動し、その後53日に減少しました。2020年には、52日から63日に増加し、その後55日に減少しました。2021年には、56日から53日に減少しました。2022年には、55日から57日に増加しました。この指標は、比較的狭い範囲で変動しており、大きなトレンドは見られません。
運転サイクルは、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、197日から212日に増加しました。2019年には、209日から188日に減少し、その後198日に増加しました。2020年には、198日から199日にわずかに増加し、その後199日に安定しました。2021年には、194日から220日に増加し、2022年には224日から212日に減少しました。運転サイクルは、在庫のローテーション日数と売掛金のローテーション日数の影響を受け、全体的に増加傾向にあります。特に2021年には顕著な増加が見られました。
- 在庫のローテーション日数
- 2021年の第3四半期と第4四半期に増加傾向が見られます。これは、在庫の回転が遅くなっていることを示唆する可能性があります。
- 売掛金のローテーション日数
- 比較的安定しており、大きな変動は見られません。
- 運転サイクル
- 全体的に増加傾向にあり、特に2021年に顕著な増加が見られます。これは、売上から現金回収までの期間が長くなっていることを示唆する可能性があります。
買掛金のローテーション日数
Generac Holdings Inc.、買掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率 | 4.76 | 3.82 | 3.53 | 3.49 | 3.71 | 4.41 | 4.63 | 5.26 | 6.05 | 5.25 | 5.37 | 5.79 | 5.30 | 4.64 | 3.96 | 4.34 | 4.32 | 4.94 | ||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | 77 | 95 | 104 | 105 | 98 | 83 | 79 | 69 | 60 | 69 | 68 | 63 | 69 | 79 | 92 | 84 | 84 | 74 | ||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 59 | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 77 | 82 | 84 | 79 | 80 | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 82 | 78 | 77 | 71 | 70 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 116 | 110 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 101 | 100 | 101 | 95 | 97 | 95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 15 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 68 | 58 | 62 | 60 | 56 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ 4.76 = 77
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
買掛金回転率は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、4.94から3.96へと低下しました。その後、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、4.64から5.37へと上昇傾向に転じました。2020年の第1四半期から第4四半期にかけては、5.25から4.63へと再び低下し、2021年の第1四半期から第4四半期にかけては、4.41から3.53へと継続的に低下しました。2022年の第1四半期と第2四半期には、3.82と4.76となり、上昇を示しています。
- 買掛金回転率の傾向
- 全体として、買掛金回転率は変動しており、明確な単調増加または減少の傾向は見られません。2019年には改善が見られましたが、2020年以降は低下傾向が顕著です。2022年の第2四半期には、回転率が上昇し、改善の兆候を示しています。
買掛金のローテーション日数は、2018年の第1四半期の74日から第4四半期の92日へと増加しました。2019年の第1四半期から第4四半期にかけては、79日から68日へと減少しました。2020年の第1四半期から第4四半期にかけては、69日から79日へと増加し、2021年の第1四半期から第4四半期にかけては、83日から105日へと大幅に増加しました。2022年の第1四半期と第2四半期には、95日と77日となり、減少を示しています。
- 買掛金のローテーション日数の傾向
- 買掛金のローテーション日数は、買掛金回転率と逆の傾向を示しています。2018年には増加し、2019年には減少しました。2020年以降は増加傾向が顕著であり、特に2021年には大幅な増加が見られます。2022年の第2四半期には、ローテーション日数が減少し、改善の兆候を示しています。
買掛金回転率の低下と買掛金のローテーション日数の増加は、支払期間の長期化を示唆している可能性があります。これは、サプライヤーとの交渉力の低下、または資金繰りの悪化を示唆している可能性があります。2022年の第2四半期に見られる回転率の上昇とローテーション日数の減少は、これらの状況が改善されつつあることを示唆しています。
キャッシュコンバージョンサイクル
Generac Holdings Inc.、現金換算サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | 155 | 169 | 167 | 160 | 145 | 138 | 144 | 136 | 143 | 146 | 135 | 135 | 151 | 159 | 153 | 145 | 148 | 142 | ||||||
| 売掛金のローテーション日数 | 57 | 55 | 53 | 54 | 55 | 56 | 55 | 63 | 53 | 52 | 53 | 63 | 58 | 50 | 59 | 64 | 62 | 55 | ||||||
| 買掛金のローテーション日数 | 77 | 95 | 104 | 105 | 98 | 83 | 79 | 69 | 60 | 69 | 68 | 63 | 69 | 79 | 92 | 84 | 84 | 74 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル1 | 135 | 129 | 116 | 109 | 102 | 111 | 120 | 130 | 136 | 129 | 120 | 135 | 140 | 130 | 120 | 125 | 126 | 123 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 453 | 453 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 135 | 133 | 124 | 132 | 132 | 139 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 83 | 80 | 66 | 69 | 69 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 87 | 84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 71 | 63 | 51 | 58 | 53 | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 27 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 61 | 62 | 58 | 60 | 62 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1
キャッシュコンバージョンサイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金のローテーション日数
= 155 + 57 – 77 = 135
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
在庫のローテーション日数は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、142日から153日に増加しました。2019年には、159日から135日に減少傾向が見られ、その後、2020年の第1四半期から第4四半期にかけて、146日から144日にかけて小幅な変動を示しました。2021年には、138日から167日に増加し、2022年の第1四半期には169日、第2四半期には155日に減少しました。
売掛金のローテーション日数は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、55日から59日にかけて増加しました。2019年には、50日から63日にかけて変動し、2020年には、52日から55日にかけて小幅な変動を示しました。2021年には、56日から53日に減少傾向が見られ、2022年には、55日から57日にかけて小幅な増加を示しました。
買掛金のローテーション日数は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、74日から92日に増加しました。2019年には、79日から63日に減少傾向が見られ、その後、2020年の第1四半期から第4四半期にかけて、69日から79日にかけて変動しました。2021年には、83日から104日に増加し、2022年の第1四半期には95日、第2四半期には77日に減少しました。
キャッシュコンバージョンサイクルは、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、123日から120日に減少しました。2019年には、130日から120日に減少傾向が見られ、その後、2020年の第1四半期から第4四半期にかけて、129日から120日にかけて変動しました。2021年には、111日から102日に減少傾向が顕著になり、2022年には、129日から135日に増加しました。
- 在庫のローテーション日数
- 全体的に見て、2018年から2022年にかけて、在庫のローテーション日数は変動しており、特に2021年以降に増加傾向が見られます。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金のローテーション日数は、比較的安定していますが、四半期ごとの変動が見られます。2021年以降は、50日台で推移しています。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金のローテーション日数は、他の指標と比較して変動幅が大きく、特に2021年に顕著な増加が見られます。
- キャッシュコンバージョンサイクル
- キャッシュコンバージョンサイクルは、2021年にかけて減少傾向にありましたが、2022年には増加に転じています。これは、キャッシュの回収期間が長くなっていることを示唆する可能性があります。