Stock Analysis on Net
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Generac Holdings Inc. (NYSE:GNRC)

$22.49

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2022年8月8日以降更新されていません。

キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

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Generac Holdings Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

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3ヶ月終了 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31 2017/12/31 2017/09/30 2017/06/30 2017/03/31
手取り
減価償却
無形固定資産の償却
オリジナル発行割引および繰延資金調達費用の償却
債務消滅損失
年金決済の損失
繰延法人税
株式報酬費用
資産の処分益
その他の現金以外の(利益)料金
売掛金
在庫
その他の資産
買掛金
未払賃金と従業員福利厚生
その他の未払負債
株式報酬による超過税制上の優遇措置
営業資産および営業負債の純増減額(買収控除後)
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュに対する当期純利益の調整
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ
有形固定資産の売却による収入
投資売却による収入
証券化取引の受益権による収入
持分法適用投資への貢献
有形固定資産支出
事業の買収(取得した現金を差し引いたもの)
投資活動に使用されたネットキャッシュ
短期借入金からの収入
長期借入金による収入
短期借入金の返済
長期借入金の返済とファイナンス・リース債務
自社株買い
偶発買収対価の支払い
子会社の非支配持分に対する配当金
債券発行費用の支払
追加所有権の購入
株式報酬に関連して支払われる税金
ストックオプションの行使による収入
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ
為替レートの変動が現金および現金同等物に及ぼす影響
現金および現金同等物の純増(減少)

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント 形容 会社概要
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ 営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。 Generac Holdings Inc.の営業活動によるネットキャッシュ(使用済み)は、2021年第4四半期から2022年第1四半期にかけて減少しましたが、その後、2022年第1四半期から2022年第2四半期にかけてわずかに増加しました。
投資活動に使用されたネットキャッシュ 投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 投資活動に使用されたネットキャッシュは、2021年第4四半期から2022年第1四半期にかけて Generac Holdings Inc. 増加しましたが、その後、2022年第1四半期から2022年第2四半期にかけてわずかに減少しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 Generac Holdings Inc.の財務活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2021年第4四半期から2022年第1四半期へ、および2022年第1四半期から2022年第2四半期へ増加しました。