市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はGeneral Motors Co.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
MVA
General Motors Co., MVA計算
百万米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 非支配持分、クルーズ株式インセンティブ報酬 | ||||||
| 非支配持分法 | ||||||
| レス： 売却可能な債務証券、市場性のある証券 | ||||||
| General Motorsの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場価値の動向
- 2020年から2024年にかけて、General Motorsの市場（公正）価値は全体として上昇傾向を示している。2020年の192,380百万米ドルから2024年の176,472百万米ドルに達し、途中での変動はあるものの、最終的には増加していることが確認できる。ただし、2022年と2023年の間に一時的に減少し、その後回復している。これにより、市場評価は一時的な調整を経つつも、長期的な安定的な成長を逐次示唆している。
- 投下資本の推移
- 投下資本は2020年に比べて2024年には約27％増の194,168百万米ドルに達している。この期間において、企業は投資を増やし続けており、資本の積み増しが確認できる。特に、2021年から2024年にかけて着実な増加傾向が続いており、資本効率向上に向けた投資活動が行われている可能性が考えられる。
- 市場付加価値（MVA）の変化
- 市場付加価値は、2020年の39,587百万米ドルから2021年には約四分の三に縮小し、その後マイナス圏に落ち込んでいる。2022年以降も引き続きマイナスにとどまり、2024年には約17,696百万米ドルのマイナスに達している。この傾向は、企業の実質的価値が市場の期待や投資判断を下回っていることを示している可能性がある。特に2022年以降の一連のマイナスは、企業の価値創出に何らかの課題や市場評価の低迷を反映していると推測される。
時価付加スプレッド率
General Motors Co.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| Tesla Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値 (MVA)の推移
- 2020年には約3,958百万米ドルのプラスを示していた市場付加価値は、2021年には減少し、約2,366百万米ドルとなった。その後、2022年から2024年にかけて連続してマイナス領域に入り、2024年には約17,696百万米ドルの負の値を記録している。これは、企業の株主価値が時間とともに損失を被っていることを示唆しており、市場からの評価が低下している可能性がある。
- 投下資本の推移
- 投下資本は年を追うごとに増加しており、2020年の約152,793百万米ドルから2024年には約194,168百万米ドルに達している。これにより、企業は積極的に資本を投入していることが判明する。投下資本の増加は、企業の規模拡大や資産の蓄積を反映していると考えられる。
- 時価付加スプレッド率の推移
- 2020年には25.91%と高い水準を示していたが、その後減少し、2021年の14.16%、2022年には-7.65%、2023年には-10.71%、2024年には-9.11%と、負の値に転じている。この変化は、市場からの評価が著しく低下していることを示しており、企業の付加価値や収益性の低迷を反映していると考えられる。
時価付加証拠金率
General Motors Co.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 自動車業界の売上高と売上高 | ||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | ||||||
| 調整後の自動車業界の売上高と売上高 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| Tesla Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 2024 計算
時価付加証拠金率 = 100 × MVA ÷ 調整後の自動車業界の売上高と売上高
= 100 × ÷ =
3 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 調整後の自動車業界の売上高は、2020年から2024年にかけて増加傾向にあり、各年度で着実に伸びていることが観察される。特に、2022年以降の売上高の増加幅は顕著であり、2024年には約1730億米ドルに達している。これにより、売上規模の拡大が確認できる。
- 市場付加価値 (MVA) の動向
- 市場付加価値は、2020年に大きくプラスの値を示した後、2021年には減少したものの、その後2022年以降はマイナス領域に入り、2024年まで継続して低下傾向にある。特に、2022年以降は大幅なマイナスに転じており、企業の市場価値が減少していることを示している。
- 時価付加証拠金率の変動
- 時価付加証拠金率は、2020年に36.55%で高水準を維持していたが、その後2021年まで大幅に低下し、20.89%となった。2022年以降は負の値を示し、2023年・2024年には-12%以上にまで下落している。これは、企業の市場評価に対する増加したリスクや評価低下を反映している可能性が高い。
- 総合的な考察
- 売上高の増加は事業規模の拡大を示している一方、MVAと時価付加証拠金率の大幅な低下は、市場からの評価が著しく悪化していることを示唆している。これらの指標の乖離は、収益拡大にもかかわらず、企業価値が損なわれている状態を示すものであり、潜在的な市場の期待と企業実績のギャップを反映していると考えられる。