General Motors Co. (NYSE:GM)

総資産回転率は、2020年から2024年にかけて一貫して上昇傾向にあります。0.46から0.61へと増加しており、資産の利用効率が改善されていることを示唆しています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示し、0.51から0.67へと上昇しています。

流動流動性比率は、2020年の1.01から2023年の1.08にわずかに上昇した後、2024年には1.13に増加しています。現在の流動性比率(調整後)も同様の傾向を示し、短期的な支払い能力が安定していることを示唆しています。

負債資本比率は、2020年の2.44から2022年の1.69まで低下しましたが、その後2024年には2.06に上昇しています。有利子負債比率(調整後)も同様のパターンを示しており、財務リスクが変動している可能性があります。総資本に対する負債比率および調整後の値も、同様の傾向を示しています。

財務レバレッジ比率は、2020年の5.22から2022年の3.89まで低下しましたが、その後2024年には4.44に上昇しています。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しており、財務リスクの変動を示唆しています。

純利益率は、2021年に8.82%とピークに達した後、2024年には3.5%に低下しています。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示しており、収益性の低下が示唆されます。自己資本利益率は、2021年の16.77%から2024年の9.53%に低下しており、自己資本に対する収益性が低下していることを示しています。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示しています。

総資産利益率は、2021年の4.09%をピークに、2024年には2.15%に低下しています。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しており、資産全体に対する収益性が低下していることを示唆しています。

総資産回転率

資産の利用効率の向上を示唆。

負債資本比率

財務リスクの変動を示唆。

純利益率

収益性の低下を示唆。

自己資本利益率

自己資本に対する収益性の低下を示唆。

総資産利益率

資産全体に対する収益性の低下を示唆。

分析期間において、自動車業界の売上高と売上高は一貫して増加傾向を示しています。2020年の1086億7300万米ドルから2024年には1716億600万米ドルへと、着実に成長を遂げています。

総資産も同様に、2020年の2351億9400万米ドルから2024年には2797億6100万米ドルへと増加しています。ただし、売上高の増加ペースを上回る速度ではありません。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の0.46から2024年には0.61へと上昇しています。この上昇は、売上高の増加が総資産の増加を上回っていることを示唆しており、資産の効率的な活用が進んでいると考えられます。

調整後の自動車業界の売上高と売上高も、未調整の値と同様に増加傾向にあります。2020年の1083億2400万米ドルから2024年には1730億9600万米ドルへと増加しています。

調整後総資産も増加しており、2020年の2112億8200万米ドルから2024年には2588億2000万米ドルとなっています。

総資産回転率(調整後)

調整後の総資産回転率は、2020年の0.51から2024年には0.67へと上昇しています。この上昇は、調整後の資産の効率的な活用が進んでいることを示唆しています。未調整の総資産回転率と同様に、売上高の増加が調整後総資産の増加を上回っていることが要因と考えられます。

全体として、分析期間において、売上高と総資産は増加傾向にあり、特に総資産回転率の上昇は、資産の効率的な活用が進んでいることを示唆しています。調整後の数値も同様の傾向を示しており、分析結果の信頼性を裏付けています。

分析期間において、流動資産は一貫した増加傾向を示している。2020年の80924百万米ドルから2024年には108545百万米ドルへと、全体として約34.2%の増加を記録した。ただし、増加率は2021年から2022年にかけて最も顕著であり、その後の増加率は鈍化している。

流動負債も増加傾向にあるが、流動資産の増加ほど顕著ではない。2020年の79910百万米ドルから2024年には96265百万米ドルへと、約20.4%の増加となった。2021年には大幅な減少が見られたものの、その後は増加に転じている。

流動流動性比率

流動流動性比率は、分析期間を通じて1.01から1.13へと緩やかに上昇している。これは、短期的な債務を履行する能力がわずかに改善していることを示唆する。ただし、その変動幅は小さく、大きな変化は見られない。

調整流動資産は、流動資産と同様に一貫して増加している。2020年の81148百万米ドルから2024年には108858百万米ドルへと、約34.1%の増加を記録した。調整後流動負債も増加しているが、調整流動資産の増加率を下回っている。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、2021年に1.21というピークを迎えた後、2023年には1.15まで低下したが、2024年には1.23へと再び上昇している。この変動は、調整後の流動資産と流動負債のバランスの変化を反映している。全体として、調整後の流動性比率は1.1から1.23へと改善傾向にある。

全体として、流動資産と調整流動資産の増加は、短期的な財務の安定性を示唆している。流動負債の増加も伴っているが、資産の増加がそれを上回っており、流動性比率は概ね改善傾向にある。ただし、調整後の流動性比率の変動は、財務状況の変化に注意する必要があることを示唆している。

総負債は、2020年から2024年まで一貫して増加傾向にあります。2020年の109894百万米ドルから、2024年には129732百万米ドルへと増加しました。この増加は、特に2023年から2024年にかけて顕著です。

株主資本は、2020年から2022年まで増加しましたが、2022年以降は減少傾向にあります。2020年の45030百万米ドルから2022年には67792百万米ドルまで増加しましたが、2024年には63072百万米ドルに減少しました。

負債資本比率は、2020年の2.44から2021年には1.83に低下し、2022年には1.69まで低下しました。しかし、2023年には1.89に上昇し、2024年には2.06に増加しました。この比率の上昇は、負債の増加が株主資本の増加を上回っていることを示唆しています。

調整後総負債も、総負債と同様に、2020年から2024年まで一貫して増加しています。2020年の111072百万米ドルから、2024年には130947百万米ドルへと増加しました。この増加傾向は、総負債の増加と一致しています。

調整後総資本は、2020年から2022年まで増加しましたが、2022年以降は減少傾向にあります。2020年の40860百万米ドルから2022年には67804百万米ドルまで増加しましたが、2024年には66409百万米ドルに減少しました。株主資本の動向と類似しています。

有利子負債比率(調整後)は、2020年の2.72から2021年には1.81に低下し、2022年には1.71まで低下しました。その後、2023年には1.9に上昇し、2024年には1.97に増加しました。負債資本比率と同様に、この比率の上昇は、有利子負債の増加が調整後総資本の増加を上回っていることを示唆しています。

総負債

一貫して増加傾向。

株主資本

2022年まで増加、その後減少傾向。

負債資本比率

2022年まで低下、その後上昇傾向。

調整後総負債

一貫して増加傾向。

調整後総資本

2022年まで増加、その後減少傾向。

有利子負債比率(調整後)

2022年まで低下、その後上昇傾向。

総負債は、2020年から2024年までの期間において一貫して増加傾向を示しています。2020年の1098億9400万米ドルから、2024年には1297億3200万米ドルへと増加しました。この増加は、特に2023年から2024年にかけて顕著です。

総資本金も同様に、2020年から2024年にかけて増加しています。2020年の1549億2400万米ドルから、2024年には1928億400万米ドルへと増加しました。総資本金の増加率は、総負債の増加率と比較して緩やかです。

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率は、2020年の0.71から2021年には0.65に低下し、2022年には0.63まで低下しました。その後、2023年には0.65に上昇し、2024年には0.67に上昇しました。この比率の変動は、負債と資本金の増加のバランスの変化を示唆しています。

調整後総負債も、総負債と同様に、2020年から2024年にかけて増加傾向にあります。2020年の1110億7200万米ドルから、2024年には1309億4700万米ドルへと増加しました。調整後総負債の増加も、2023年から2024年にかけて加速しています。

調整後総資本も、総資本金と同様に、2020年から2024年にかけて増加しています。2020年の1519億3200万米ドルから、2024年には1973億5600万米ドルへと増加しました。調整後総資本の増加率は、調整後総負債の増加率と比較して緩やかです。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の総資本に対する負債比率は、2020年の0.73から2021年には0.64に低下し、2022年には0.63まで低下しました。その後、2023年には0.65に上昇し、2024年には0.66に上昇しました。この比率の変動は、調整後の負債と資本金の増加のバランスの変化を示唆しており、総資本に対する負債比率の変動と類似した傾向を示しています。

全体として、負債と資本金はともに増加していますが、負債の増加率が資本金の増加率を上回る傾向が見られます。これにより、総資本に対する負債比率および調整後総資本に対する負債比率が上昇しています。これは、財務レバレッジが増加していることを示唆する可能性があります。

総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の235,194百万米ドルから、2024年には279,761百万米ドルへと、5年間で約18.9%の増加を示しています。しかし、増加率は年々鈍化しており、2021年から2022年の増加幅が最も大きくなっています。

株主資本は、2020年から2022年まで増加しましたが、2023年と2024年には減少しています。2020年の45,030百万米ドルから2022年には67,792百万米ドルへと増加しましたが、その後、2024年には63,072百万米ドルに減少しています。この減少は、利益の配当や自社株買いなどの要因が考えられます。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2020年の5.22から2021年の4.1に低下し、2022年には3.89まで低下しました。しかし、2023年には4.25に上昇し、2024年には4.44に上昇しています。この上昇は、負債の増加または株主資本の減少を示唆しています。

調整後総資産も、総資産と同様に2020年から2024年にかけて一貫して増加しています。2020年の211,282百万米ドルから、2024年には258,820百万米ドルへと、約22.4%の増加を示しています。調整後総資産の増加率は、総資産の増加率とほぼ同様です。

調整後総資本は、2020年から2022年まで増加しましたが、2023年にはわずかに減少しました。2024年には再び増加し、66,409百万米ドルとなっています。調整後総資本の変動は、財務構造の変化を反映している可能性があります。

財務レバレッジ比率(調整後)

調整後の財務レバレッジ比率は、2020年の5.17から2021年の3.65に大幅に低下し、2022年には3.6まで低下しました。その後、2023年には3.87に上昇し、2024年には3.9に上昇しています。調整後の財務レバレッジ比率の推移は、調整前の財務レバレッジ比率の推移と類似しており、負債と資本の構成の変化を示唆しています。

全体として、総資産と調整後総資産は増加傾向にありますが、株主資本は減少傾向にあります。財務レバレッジ比率は、2021年と2022年に低下しましたが、2023年と2024年には上昇しています。これらの傾向は、財務構造の変化と、負債に対する依存度の増加を示唆している可能性があります。

分析期間において、株主に帰属する当期純利益は変動を示しています。2020年の6427百万米ドルから2021年には10019百万米ドルへと大幅に増加しましたが、2022年には9934百万米ドルに減少し、2023年には10127百万米ドルで再び増加しました。2024年には6008百万米ドルへと減少しています。

自動車業界の売上高と売上高は、一貫して増加傾向にあります。2020年の108673百万米ドルから、2021年には113590百万米ドル、2022年には143975百万米ドル、2023年には157658百万米ドル、そして2024年には171606百万米ドルへと増加しています。

純利益率は、分析期間を通じて変動しています。2020年の5.91%から2021年には8.82%へと上昇しましたが、2022年には6.9%に低下し、2023年には6.42%となりました。2024年には3.5%へと大幅に減少しています。

調整後当期純利益も変動を示しています。2020年の4848百万米ドルから2021年には17409百万米ドルへと大幅に増加し、2022年には11067百万米ドルに減少、2023年には9277百万米ドル、2024年には9308百万米ドルとなっています。

調整後の自動車業界の売上高と売上高も、全体的に増加傾向にあります。2020年の108324百万米ドルから、2021年には113214百万米ドル、2022年には144545百万米ドル、2023年には159438百万米ドル、そして2024年には173096百万米ドルへと増加しています。

調整後の当期純利益率は、2020年の4.48%から2021年には15.38%へと大幅に上昇しましたが、2022年には7.66%に低下し、2023年には5.82%となりました。2024年には5.38%となっています。

純利益率と調整後純利益率の比較

純利益率と調整後純利益率の推移を比較すると、調整後の数値の方が変動幅が大きいことがわかります。これは、調整項目が収益性に与える影響が大きいことを示唆しています。

売上高と利益の関係

売上高は一貫して増加しているにもかかわらず、純利益率は2021年以降低下傾向にあります。これは、売上高の増加が利益の増加に比例していない可能性を示唆しています。コスト増加や価格競争などが影響していると考えられます。

2024年の動向

2024年には、株主に帰属する当期純利益と純利益率が大幅に減少しています。これは、収益性の悪化を示唆しており、詳細な分析が必要となります。

分析期間において、株主に帰属する当期純利益は変動を示しています。2020年から2021年にかけて大幅な増加が見られましたが、その後2022年に減少しました。2023年には再び増加し、2024年には減少傾向に転じています。

株主資本は、2020年から2022年まで一貫して増加しました。しかし、2023年と2024年には減少しており、特に2024年の減少幅が大きくなっています。

自己資本利益率は、2020年から2021年にかけて上昇し、その後2022年に低下しました。2023年には再び上昇しましたが、2024年には大幅に低下しています。この低下は、当期純利益の減少と株主資本の減少の両方が影響していると考えられます。

調整後当期純利益は、2020年から2021年にかけて大幅に増加し、その後2022年に減少しました。2023年と2024年は比較的安定していますが、2021年の水準を下回っています。

調整後総資本は、2020年から2022年まで一貫して増加しました。2023年にはわずかに減少しましたが、2024年には再び増加しています。

自己資本利益率(調整後)は、2021年にピークを迎え、その後は低下傾向にあります。2024年の値は、2020年の水準を下回っています。調整後当期純利益の伸びが調整後総資本の増加に追いついていないことが、この低下の要因として考えられます。

株主に帰属する当期純利益の傾向

2020年から2021年にかけて増加、2022年に減少、2023年に増加、2024年に減少。

株主資本の傾向

2020年から2022年まで増加、2023年と2024年に減少。

自己資本利益率の傾向

2020年から2021年にかけて上昇、2022年に低下、2023年に上昇、2024年に大幅な低下。

調整後当期純利益の傾向

2020年から2021年にかけて大幅な増加、2022年に減少、2023年と2024年は比較的安定。

調整後総資本の傾向

2020年から2022年まで増加、2023年にわずかな減少、2024年に増加。

自己資本利益率(調整後)の傾向

2021年にピークを迎え、その後は低下傾向。

株主に帰属する当期純利益は、2020年から2021年にかけて大幅に増加し、その後2022年に減少、2023年に再び増加しました。2024年には、2023年と比較して減少しています。調整後当期純利益も同様の傾向を示しており、2021年にピークを迎え、その後は減少傾向にあります。ただし、2024年は2023年とほぼ同水準を維持しています。

総資産

総資産は、2020年から2024年まで一貫して増加しています。増加率は年々鈍化しており、2023年から2024年の増加幅は最も小さくなっています。

総資産利益率は、2020年から2021年にかけて上昇しましたが、その後は2022年、2023年と低下し、2024年にはさらに低下しています。調整後総資産利益率も同様の傾向を示しており、2021年に高い水準に達した後、2022年以降は低下しています。調整後総資産利益率は、総資産利益率よりも高い水準で推移していますが、その差は縮小傾向にあります。

調整後総資産

調整後総資産は、総資産と同様に一貫して増加しています。総資産の増加率とほぼ同程度のペースで増加しています。

全体として、収益性は2021年をピークに低下傾向にありますが、資産規模は拡大を続けています。利益率の低下は、収益の伸びが資産の増加に追いついていないことを示唆しています。調整後の指標は、調整前の指標と同様の傾向を示しており、調整による影響は限定的であると考えられます。