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General Motors Co. (NYSE:GM)

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経済付加価値 (EVA)

難易度が高い

EVAはStern Stewartの登録商標です。

経済的付加価値または経済的利益は、収益とコストの差であり、コストには費用だけでなく資本コストも含まれます。


経済的利益

General Motors Co.、経済的利益、計算

百万ドル

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終了した12か月 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
税引後営業利益 (NOPAT)1
資本コスト2
投下資本3
 
経済的利益4

ソース: General Motors Co. (NYSE:GM) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 NOPAT. 詳細を見る »

2 資本コスト. 詳細を見る »

3 投下資本. 詳細を見る »

4 2019 計算
経済的利益 = NOPAT – 資本コスト × 投下資本
= × =

成分 説明 会社
経済的利益 経済的利益は、投資された資本の利益と資本コストの間のスプレッドを取り、投資された資本を掛けることによって計算された企業業績の測定値です。 ゼネラルモーターズの経済的利益は、2017年から2018年、および2018年から2019年に減少しました。

税引後営業利益 (NOPAT)

General Motors Co., NOPAT, 計算

百万ドル

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終了した12か月 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
株主帰属純利益(損失)
繰延税金費用(給付)1
貸倒引当金の増加(減少)2
繰延収益の増加(減少)3
製品保証および関連する負債の増加(減少)4
リストラ等に伴う準備金の増加(減少)5
株式相当額の増加(減少)6
自動車の支払利息
支払利息、オペレーティングリース負債7
自動車の支払利息の調整
自動車の支払利息の税効果8
税引き後の自動車の支払利息の調整9
金利収入
税引前の投資収益
投資収益の税経費(給付)10
税引き後の投資収益11
(収益)非継続事業からの損失、税引後12
非支配持分に起因する純利益(損失)
税引後営業利益 (NOPAT)

ソース: General Motors Co. (NYSE:GM) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 繰延税金費用の削減. 詳細を見る »

2 貸倒引当金の増加(減少)の追加.

3 繰延収益の増加(減少)の追加.

4 製品保証および関連する負債の増加(減少)の追加.

5 リストラ等に伴う準備金の増加(減少)の追加.

6 株主帰属当期純利益(損失)に株主資本相当額の増減を加算.

7 2019 計算
資産化されたオペレーティングリースの支払利息 = オペレーティングリース負債 × 割引率
= × =

8 2019 計算
自動車の支払利息の税効果 = 自動車の支払利息の調整 × 法定所得税率
= × 21.00% =

9 株主帰属純利益(損失)に税引後支払利息を加算.

10 2019 計算
投資収益の税経費(給付) = 税引前投資収益 × 法定所得税率
= × 21.00% =

11 税引後投資収益の相殺。

12 非継続事業の排除。

成分 説明 会社
NOPAT 税引き後の純営業利益は、営業利益ですが、営業利益に関連する現金ベースで計算された税金を差し引いた後の金額です。 General Motors Co.のNOPATは、2017年から2018年および2018年から2019年に減少しました。

現金営業税

General Motors Co.、現金営業税、計算

百万ドル

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終了した12か月 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
所得税費用(給付)
もっと少なく: 繰延税金費用(給付)
もっと: 自動車の支払利息による節税
もっと少なく: 投資所得に課される税金
現金営業税

ソース: General Motors Co. (NYSE:GM) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

成分 説明 会社
現金営業税 現金営業税は、繰延税金および利子控除からの税効果の変化に対する所得税費用を調整することにより推定されます。 ゼネラルモーターズの現金営業税は2017年から2018年に減少したが、2018年から2019年に増加し、2017年の水準を超えた。

投下資本

General Motors Co.、投資資本、計算 (資金調達アプローチ)

百万ドル

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
短期債務と長期債務の現在の部分
1年分を除く長期債務
オペレーティングリース負債1
報告された負債とリースの合計
株主資本
純繰延税金(資産)負債2
貸倒引当金と受取手形3
繰延収益4
製品保証および関連する責任5
再編およびその他の取り組みに関連する準備金6
同等の株式7
その他の包括的(所得)損失の累積(税引後)8
非支配持分
調整後株主資本
建設中9
売却可能債券、有価証券10
投下資本

ソース: General Motors Co. (NYSE:GM) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 資本化されたオペレーティングリースの追加。

2 資産および負債からの繰延税金の相殺. 詳細を見る »

3 疑わしい売掛金の引当金の追加。

4 繰延収益の追加.

5 製品保証および関連する責任の追加.

6 事業再編やその他の取り組みに関連する準備金の追加.

7 株主資本への資本相当物の追加.

8 累積されたその他の包括利益の削除。

9 進行中の建設の減算.

10 売却可能負債証券、市場性証券の控除.

成分 説明 会社
投下資本 資本は、継続企業の事業活動に投資されたすべての現金の経済簿価の概算です。 ゼネラルモーターズの出資は2017年から2018年、2018年から2019年に増加した。

資本コスト

General Motors Co.、 資本コスト、計算

資本(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 ÷ = × =
債務3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
オペレーティングリース負債4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
合計:

ソース: General Motors Co. (NYSE:GM) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 百万ドル

2 株主資本. 詳細を見る »

3 債務. 詳細を見る »

4 オペレーティングリース負債. 詳細を見る »

資本(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 ÷ = × =
債務3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
オペレーティングリース負債4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
合計:

ソース: General Motors Co. (NYSE:GM) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 百万ドル

2 株主資本. 詳細を見る »

3 債務. 詳細を見る »

4 オペレーティングリース負債. 詳細を見る »

資本(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 ÷ = × =
債務3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
オペレーティングリース負債4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
合計:

ソース: General Motors Co. (NYSE:GM) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 百万ドル

2 株主資本. 詳細を見る »

3 債務. 詳細を見る »

4 オペレーティングリース負債. 詳細を見る »

資本(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 ÷ = × =
債務3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
オペレーティングリース負債4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
合計:

ソース: General Motors Co. (NYSE:GM) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 百万ドル

2 株主資本. 詳細を見る »

3 債務. 詳細を見る »

4 オペレーティングリース負債. 詳細を見る »

資本(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 ÷ = × =
債務3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
オペレーティングリース負債4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
合計:

ソース: General Motors Co. (NYSE:GM) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 百万ドル

2 株主資本. 詳細を見る »

3 債務. 詳細を見る »

4 オペレーティングリース負債. 詳細を見る »


経済スプレッド比率

General Motors Co.、経済的広がり比率、計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
選択された財務データ (百万ドル)
経済的利益1
投下資本2
性能比
経済スプレッド比率3
ベンチマーク
経済スプレッド比率、競合他社4
Tesla Inc.

ソース: General Motors Co. (NYSE:GM) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 経済的利益. 詳細を見る »

2 投下資本. 詳細を見る »

3 2019 計算
経済スプレッド比率 = 100 × 経済的利益 ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =

4 計算を表示するには、競合他社の名前をクリックしてください。

性能比 説明 会社
経済スプレッド比率 投下資本に対する経済利益の比率。投下資本利益率(ROIC)と資本コストの差にも等しくなります。 ゼネラルモーターズの経済的スプレッド比率は、2017年から2018年に、そして2018年から2019年に悪化した。

経済的利益率

General Motors Co.、経済利益率、計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
選択された財務データ (百万ドル)
経済的利益1
 
自動車の純売上高と収益
もっと: 繰延収益の増加(減少)
自動車の純売上高と収益の調整
性能比
経済的利益率2
ベンチマーク
経済的利益率、競合他社3
Tesla Inc.

ソース: General Motors Co. (NYSE:GM) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 経済的利益. 詳細を見る »

2 2019 計算
経済的利益率 = 100 × 経済的利益 ÷ 自動車の純売上高と収益の調整
= 100 × ÷ =

3 計算を表示するには、競合他社の名前をクリックしてください。

性能比 説明 会社
経済的利益率 売上高に対する経済的利益の比率。これは、収益効率と資産管理をカバーする会社の利益率です。追加された資本は経済的利益率比率に対するコストであるため、経済的利益率比率は資本集約型のビジネスモデルを支持して偏っていません。 ゼネラルモーターズの経済的利益率比率は、2017年から2018年に、そして2018年から2019年に悪化した。