Stock Analysis on Net

General Motors Co. (NYSE:GM)

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経済的付加価値 (EVA)

Microsoft Excel

EVAはスターン・スチュワートの登録商標です。

経済的付加価値または経済的利益は、収益とコストの差であり、コストには費用だけでなく資本コストも含まれます。

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経済的利益

General Motors Co.、経済的利益計算

単位:百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
税引き後純営業利益 (NOPAT)1
資本コスト2
投下資本金3
 
経済的利益4

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31)

1 NOPAT. 詳細を見る »

2 資本コスト. 詳細を見る »

3 投下資本金. 詳細を見る »

4 2021 計算
経済的利益 = NOPAT – 資本コスト × 投下資本金
= × =

コンポーネント 形容 会社概要
経済的利益 経済的利益は、投下資本利益率と資本コストのスプレッドを取り、投下資本を掛けることによって計算される企業業績の尺度です。 General Motors Co.の経済利益は2019年から2020年に減少しましたが、2020年から2021年にかけて2019年の水準を上回りました。

税引き後純営業利益 (NOPAT)

General Motors Co., NOPAT計算

単位:百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
株主に帰属する当期純利益(損失)
繰延法人税費用(給付金)1
控除の増減額2
繰延収益の増加(減少)3
製品保証および関連負債の増加(減少)4
リストラ等に伴う準備金の増減5
株式等価物の増加(減少)6
自動車の支払利息
支払利息、オペレーティングリース負債7
調整後の自動車支払利息
自動車支払利息の税制上の優遇措置8
調整後の自動車支払利息(税引き後)9
利息収入
投資収益(税引前)
投資収益の税金費用(給付金)10
投資収益(税引き後)11
(利益)非継続事業による損失(税引後)12
非支配持分に帰属する当期純利益(損失)
税引き後純営業利益 (NOPAT)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31)

1 繰延税金費用の排除. 詳細を見る »

2 控除の増減額の加算.

3 繰延収益の増加(減少)の追加.

4 製品保証および関連負債の増減の追加.

5 リストラ等に伴う準備金の増減の追加.

6 株主に帰属する当期純利益(損失)に対する自己資本同等額の増加(減少)の追加.

7 2021 計算
資本化オペレーティングリースの支払利息 = オペレーティングリース責任 × 割引率
= × =

8 2021 計算
自動車支払利息の税制上の優遇措置 = 調整後の自動車支払利息 × 法定所得税率
= × 21.00% =

9 株主に帰属する当期純利益(損失)に対する税引き後支払利息の加算.

10 2021 計算
投資収益の税金費用(給付金) = 投資収益(税引前) × 法定所得税率
= × 21.00% =

11 税引き後投資所得の排除。

12 非継続事業の排除。

コンポーネント 形容 会社概要
NOPAT 税引き後純営業利益は営業利益ですが、営業利益に関連する現金ベースで計算された税金の再移動後です。 General Motors Co.NOPATは2019年から2020年、2020年から2021年に増加しました。

現金営業税

General Motors Co.、現金営業税計算

単位:百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
所得税費用
レス: 繰延法人税費用(給付金)
もっとその: 自動車の支払利息による節税
レス: 投資所得に課せられる税金
現金営業税

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31)

コンポーネント 形容 会社概要
現金営業税 現金営業税は、繰延税金および利息控除による税制上の優遇措置の変化に対する所得税費用を調整することによって見積もられます。 General Motors Co.の現金営業税は2019年から2020年に増加しましたが、2020年から2021年にかけて大幅に減少しました。

投下資本金

General Motors Co.、投下資本金計算 (資金調達アプローチ)

単位:百万米ドル

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
短期債務と長期債務の現在の部分
長期債務(現部分を除く)
オペレーティングリース責任1
報告された負債とリースの合計
株主資本
繰延税金 (資産) 負債2
手当3
繰延収益4
製品保証および関連する責任5
事業再編等に関する引当金6
エクイティ相当額7
その他の包括(利益)損失の累積(税引後)8
非支配権益
調整後株主資本
建設中9
売却可能な債務証券、有価証券10
投下資本金

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31)

1 資本化オペレーティングリースの追加

2 資産・負債からの繰延税金の撤廃. 詳細を見る »

3 疑わしい売掛金引当金の追加

4 繰延収益の追加.

5 製品保証および関連責任の追加.

6 事業再編等に伴う準備金の追加.

7 株主資本への持分相当分の追加.

8 累積されたその他の包括利益の除去

9 進行中の建設の減算.

10 売却可能負債証券、有価証券の差し引.

コンポーネント 形容 会社概要
投下資本金 資本金は、ゴーイング・コンサーン事業活動に投資されたすべての現金の経済簿価の近似値です。 投資資本は General Motors Co. 2019年から2020年、2020年から2021年にかけて増加した。

資本コスト

General Motors Co.、資本コスト計算

資本金(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 ÷ = × =
負債3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
オペレーティングリース責任4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
トータル:

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31)

1 単位:百万米ドル

2 株主資本. 詳細を見る »

3 負債. 詳細を見る »

4 オペレーティングリース責任. 詳細を見る »

資本金(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 ÷ = × =
負債3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
オペレーティングリース責任4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
トータル:

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31)

1 単位:百万米ドル

2 株主資本. 詳細を見る »

3 負債. 詳細を見る »

4 オペレーティングリース責任. 詳細を見る »

資本金(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 ÷ = × =
負債3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
オペレーティングリース責任4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
トータル:

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31)

1 単位:百万米ドル

2 株主資本. 詳細を見る »

3 負債. 詳細を見る »

4 オペレーティングリース責任. 詳細を見る »

資本金(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 ÷ = × =
負債3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
オペレーティングリース責任4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
トータル:

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31)

1 単位:百万米ドル

2 株主資本. 詳細を見る »

3 負債. 詳細を見る »

4 オペレーティングリース責任. 詳細を見る »

資本金(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 ÷ = × =
負債3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
オペレーティングリース責任4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
トータル:

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-12-31)

1 単位:百万米ドル

2 株主資本. 詳細を見る »

3 負債. 詳細を見る »

4 オペレーティングリース責任. 詳細を見る »


経済スプレッド率

General Motors Co.、経済スプレッド率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
選択された財務データ (単位:百万米ドル)
経済的利益1
投下資本金2
実績比
経済スプレッド率3
ベンチマーク
経済スプレッド率競合 他社4
Ford Motor Co.
Tesla Inc.

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31)

1 経済的利益. 詳細を見る »

2 投下資本金. 詳細を見る »

3 2021 計算
経済スプレッド率 = 100 × 経済的利益 ÷ 投下資本金
= 100 × ÷ =

4 競合相手名をクリックすると、計算が表示されます。

実績比 形容 会社概要
経済スプレッド率 投下資本に対する経済的利益の比率は、投下資本利益率(ROIC)と資本コストの差にも等しい。 General Motors Co.の経済スプレッド比率は、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて改善しました。

経済的利益率

General Motors Co.、経済的利益率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
選択された財務データ (単位:百万米ドル)
経済的利益1
 
自動車部門の売上高と売上高
もっとその: 繰延収益の増加(減少)
調整後の自動車部門の売上高および売上高
実績比
経済的利益率2
ベンチマーク
経済的利益率競合 他社3
Ford Motor Co.
Tesla Inc.

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31)

1 経済的利益. 詳細を見る »

2 2021 計算
経済的利益率 = 100 × 経済的利益 ÷ 調整後の自動車部門の売上高および売上高
= 100 × ÷ =

3 競合相手名をクリックすると、計算が表示されます。

実績比 形容 会社概要
経済的利益率 売上高に対する経済的利益の比率。これは、収益効率と資産管理をカバーする会社の利益率です。追加された資本は経済的利益率に対するコストであるため、経済的利益率は資本集約的なビジネスモデルに偏っていません。 General Motors Co.の経済利益率は2019年から2020年にかけて悪化したが、2020年から2021年にかけて2019年の水準を上回って改善した。