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Illinois Tool Works Inc. (NYSE:ITW)

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ソルベンシー比率の分析 
四半期データ

Microsoft Excel

ソルベンシー比率(サマリー)

Illinois Tool Works Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)

Microsoft Excel
2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31 2017/12/31 2017/09/30 2017/06/30 2017/03/31
負債比率
負債資本比率 2.12 2.16 2.17 2.43 2.55 2.95 3.30 3.37 2.56 2.58 2.53 2.42 2.27 2.09 1.96 1.82 1.82 1.62 1.69 1.75
総資本に対する負債比率 0.68 0.68 0.68 0.71 0.72 0.75 0.77 0.77 0.72 0.72 0.72 0.71 0.69 0.68 0.66 0.64 0.64 0.62 0.63 0.64
負債総資産比率 0.48 0.49 0.49 0.51 0.52 0.53 0.54 0.54 0.51 0.51 0.51 0.51 0.50 0.48 0.48 0.47 0.50 0.50 0.51 0.51
財務レバレッジ比率 4.44 4.44 4.43 4.78 4.91 5.54 6.05 6.20 4.98 5.04 4.91 4.80 4.57 4.32 4.10 3.89 3.66 3.25 3.34 3.46
カバレッジ率
インタレスト・カバレッジ・レシオ 17.47 17.38 16.82 14.69 14.13 14.22 14.73 16.47 15.88 15.05 14.33 14.13 14.21 13.98 14.20 13.86 13.58

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).

ソルベンシー比率 形容 会社概要
負債資本比率 総負債を総株主資本で割ったソルベンシー比率。 Illinois Tool Works Inc.の株主資本に対する負債比率は、2021年第2 四半期から2021年第3 四半期、および2021年第3 四半期から2021年第4 四半期にかけて改善しました。
総資本に対する負債比率 ソルベンシー比率は、総負債を総負債と株主資本で割った値として計算されます。 Illinois Tool Works Inc.の総資本に対する負債比率は、2021年第2 四半期から2021年第3 四半期、および2021年第3 四半期から2021年第4 四半期にかけて改善しました。
負債総資産比率 総負債を総資産で割ったソルベンシー比率。 Illinois Tool Works Inc.の負債総資産比率は、2021年第2 四半期から2021年第3 四半期、2021年第3 四半期から2021年第4 四半期にかけて改善しました。
財務レバレッジ比率 総資産を総株主資本で割ったソルベンシー比率。 Illinois Tool Works Inc.の財務レバレッジ比率は、2021年第2四半期から2021年第3四半期にかけて上昇しましたが、2021年第3四半期から2021年第4四半期にかけてわずかに低下しました。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
インタレスト・カバレッジ・レシオ EBITを利息の支払いで割ったソルベンシー比率。 Illinois Tool Works Inc.のインタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年第2 四半期から2021年第3 四半期にかけて、および2021年第3 四半期から2021年第4 四半期にかけて改善しました。

負債資本比率

Illinois Tool Works Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)

Microsoft Excel
2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31 2017/12/31 2017/09/30 2017/06/30 2017/03/31
選択した財務データ (百万米ドル)
短期借入金 778 579 592 350 350 353 4 4 4 1,760 1,351 1,350 1,350 660 850 698 691 671
長期借入金 6,909 6,972 7,056 7,599 7,772 7,592 7,765 7,690 7,754 7,643 7,809 5,981 6,029 6,054 6,069 6,889 7,478 7,439 7,360 7,205
総負債 7,687 7,551 7,648 7,949 8,122 7,945 7,769 7,694 7,758 7,643 7,809 7,741 7,380 7,404 7,419 7,549 8,328 8,137 8,051 7,876
 
ITWに帰属する株主資本 3,625 3,492 3,520 3,274 3,181 2,696 2,357 2,283 3,026 2,966 3,091 3,196 3,254 3,542 3,785 4,159 4,585 5,023 4,771 4,493
ソルベンシー比率
負債資本比率1 2.12 2.16 2.17 2.43 2.55 2.95 3.30 3.37 2.56 2.58 2.53 2.42 2.27 2.09 1.96 1.82 1.82 1.62 1.69 1.75
ベンチマーク
負債資本比率競合 他社2
Boeing Co.
Caterpillar Inc. 2.29 2.21 2.23 2.30 2.42 2.55 2.81 2.61
Eaton Corp. plc 0.52 0.57 0.79 0.68 0.54 0.57 0.58 0.59
GE Aerospace 0.87 1.68 1.90 2.12 2.11 2.39 2.43 2.41
Honeywell International Inc. 1.06 1.19 1.19 1.19 1.28 1.23 1.22 0.91
Lockheed Martin Corp. 1.07 1.21 1.87 1.93 2.02 2.56 3.38 3.68
RTX Corp. 0.43 0.44 0.44 0.44 0.44 0.48 0.49 1.18

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).

1 Q4 2021 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ ITWに帰属する株主資本
= 7,687 ÷ 3,625 = 2.12

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
負債資本比率 総負債を総株主資本で割ったソルベンシー比率。 Illinois Tool Works Inc.の株主資本に対する負債比率は、2021年第2 四半期から2021年第3 四半期、および2021年第3 四半期から2021年第4 四半期にかけて改善しました。

総資本に対する負債比率

Illinois Tool Works Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)

Microsoft Excel
2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31 2017/12/31 2017/09/30 2017/06/30 2017/03/31
選択した財務データ (百万米ドル)
短期借入金 778 579 592 350 350 353 4 4 4 1,760 1,351 1,350 1,350 660 850 698 691 671
長期借入金 6,909 6,972 7,056 7,599 7,772 7,592 7,765 7,690 7,754 7,643 7,809 5,981 6,029 6,054 6,069 6,889 7,478 7,439 7,360 7,205
総負債 7,687 7,551 7,648 7,949 8,122 7,945 7,769 7,694 7,758 7,643 7,809 7,741 7,380 7,404 7,419 7,549 8,328 8,137 8,051 7,876
ITWに帰属する株主資本 3,625 3,492 3,520 3,274 3,181 2,696 2,357 2,283 3,026 2,966 3,091 3,196 3,254 3,542 3,785 4,159 4,585 5,023 4,771 4,493
総資本金 11,312 11,043 11,168 11,223 11,303 10,641 10,126 9,977 10,784 10,609 10,900 10,937 10,634 10,946 11,204 11,708 12,913 13,160 12,822 12,369
ソルベンシー比率
総資本に対する負債比率1 0.68 0.68 0.68 0.71 0.72 0.75 0.77 0.77 0.72 0.72 0.72 0.71 0.69 0.68 0.66 0.64 0.64 0.62 0.63 0.64
ベンチマーク
総資本に対する負債比率競合 他社2
Boeing Co. 1.35 1.30 1.36 1.40 1.40 1.24 1.23 1.33
Caterpillar Inc. 0.70 0.69 0.69 0.70 0.71 0.72 0.74 0.72
Eaton Corp. plc 0.34 0.36 0.44 0.40 0.35 0.36 0.37 0.37
GE Aerospace 0.47 0.63 0.65 0.68 0.68 0.70 0.71 0.71
Honeywell International Inc. 0.51 0.54 0.54 0.54 0.56 0.55 0.55 0.48
Lockheed Martin Corp. 0.52 0.55 0.65 0.66 0.67 0.72 0.77 0.79
RTX Corp. 0.30 0.30 0.31 0.31 0.31 0.32 0.33 0.54

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).

1 Q4 2021 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 7,687 ÷ 11,312 = 0.68

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
総資本に対する負債比率 ソルベンシー比率は、総負債を総負債と株主資本で割った値として計算されます。 Illinois Tool Works Inc.の総資本に対する負債比率は、2021年第2 四半期から2021年第3 四半期、および2021年第3 四半期から2021年第4 四半期にかけて改善しました。

負債総資産比率

Illinois Tool Works Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)

Microsoft Excel
2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31 2017/12/31 2017/09/30 2017/06/30 2017/03/31
選択した財務データ (百万米ドル)
短期借入金 778 579 592 350 350 353 4 4 4 1,760 1,351 1,350 1,350 660 850 698 691 671
長期借入金 6,909 6,972 7,056 7,599 7,772 7,592 7,765 7,690 7,754 7,643 7,809 5,981 6,029 6,054 6,069 6,889 7,478 7,439 7,360 7,205
総負債 7,687 7,551 7,648 7,949 8,122 7,945 7,769 7,694 7,758 7,643 7,809 7,741 7,380 7,404 7,419 7,549 8,328 8,137 8,051 7,876
 
総資産 16,077 15,517 15,580 15,663 15,612 14,940 14,263 14,149 15,068 14,960 15,187 15,326 14,870 15,319 15,523 16,163 16,780 16,314 15,922 15,529
ソルベンシー比率
負債総資産比率1 0.48 0.49 0.49 0.51 0.52 0.53 0.54 0.54 0.51 0.51 0.51 0.51 0.50 0.48 0.48 0.47 0.50 0.50 0.51 0.51
ベンチマーク
負債総資産比率競合 他社2
Boeing Co. 0.42 0.43 0.43 0.42 0.42 0.38 0.38 0.27
Caterpillar Inc. 0.46 0.46 0.46 0.47 0.47 0.50 0.50 0.49
Eaton Corp. plc 0.25 0.27 0.33 0.30 0.25 0.26 0.27 0.27
GE Aerospace 0.18 0.27 0.27 0.29 0.30 0.31 0.32 0.32
Honeywell International Inc. 0.30 0.33 0.33 0.34 0.35 0.35 0.35 0.28
Lockheed Martin Corp. 0.23 0.23 0.23 0.24 0.24 0.25 0.26 0.26
RTX Corp. 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.33

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).

1 Q4 2021 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 7,687 ÷ 16,077 = 0.48

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
負債総資産比率 総負債を総資産で割ったソルベンシー比率。 Illinois Tool Works Inc.の負債総資産比率は、2021年第2 四半期から2021年第3 四半期、2021年第3 四半期から2021年第4 四半期にかけて改善しました。

財務レバレッジ比率

Illinois Tool Works Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)

Microsoft Excel
2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31 2017/12/31 2017/09/30 2017/06/30 2017/03/31
選択した財務データ (百万米ドル)
総資産 16,077 15,517 15,580 15,663 15,612 14,940 14,263 14,149 15,068 14,960 15,187 15,326 14,870 15,319 15,523 16,163 16,780 16,314 15,922 15,529
ITWに帰属する株主資本 3,625 3,492 3,520 3,274 3,181 2,696 2,357 2,283 3,026 2,966 3,091 3,196 3,254 3,542 3,785 4,159 4,585 5,023 4,771 4,493
ソルベンシー比率
財務レバレッジ比率1 4.44 4.44 4.43 4.78 4.91 5.54 6.05 6.20 4.98 5.04 4.91 4.80 4.57 4.32 4.10 3.89 3.66 3.25 3.34 3.46
ベンチマーク
財務レバレッジ比率競合 他社2
Boeing Co.
Caterpillar Inc. 5.02 4.85 4.85 4.87 5.11 5.13 5.57 5.35
Eaton Corp. plc 2.07 2.14 2.39 2.27 2.13 2.14 2.14 2.17
GE Aerospace 4.93 6.33 7.09 7.30 7.13 7.64 7.62 7.43
Honeywell International Inc. 3.47 3.60 3.56 3.53 3.68 3.51 3.50 3.25
Lockheed Martin Corp. 4.64 5.38 7.99 8.15 8.43 10.25 13.22 14.29
RTX Corp. 2.21 2.23 2.23 2.24 2.25 2.37 2.40 3.54

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).

1 Q4 2021 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ ITWに帰属する株主資本
= 16,077 ÷ 3,625 = 4.44

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ソルベンシー比率 形容 会社概要
財務レバレッジ比率 総資産を総株主資本で割ったソルベンシー比率。 Illinois Tool Works Inc.の財務レバレッジ比率は、2021年第2四半期から2021年第3四半期にかけて上昇しましたが、2021年第3四半期から2021年第4四半期にかけてわずかに低下しました。

インタレスト・カバレッジ・レシオ

Illinois Tool Works Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)

Microsoft Excel
2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31 2017/12/31 2017/09/30 2017/06/30 2017/03/31
選択した財務データ (百万米ドル)
手取り 609 639 775 671 642 582 319 566 641 660 623 597 607 638 666 652 (76) 640 587 536
もっとその: 所得税費用 183 167 88 194 182 157 87 169 190 182 202 193 209 197 228 197 872 266 232 213
もっとその: 利息 49 49 52 52 52 52 51 51 51 52 55 63 63 64 64 66 66 65 65 64
利息・税引前利益 (EBIT) 841 855 915 917 876 791 457 786 882 894 880 853 879 899 958 915 862 971 884 813
ソルベンシー比率
インタレスト・カバレッジ・レシオ1 17.47 17.38 16.82 14.69 14.13 14.22 14.73 16.47 15.88 15.05 14.33 14.13 14.21 13.98 14.20 13.86 13.58
ベンチマーク
インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2
Boeing Co. -0.88 -2.29 -2.55 -4.26 -5.71
Caterpillar Inc. 17.88 14.11 11.79 9.28 8.80
Eaton Corp. plc 21.11 20.08 15.71 11.87 12.72
GE Aerospace -0.96 2.15 1.11 0.65 2.59
Honeywell International Inc. 22.09 20.98 18.89 16.79 17.75
Lockheed Martin Corp. 14.27 13.67 15.97 15.44 14.93

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).

1 Q4 2021 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ4 2021 + EBITQ3 2021 + EBITQ2 2021 + EBITQ1 2021) ÷ (利息Q4 2021 + 利息Q3 2021 + 利息Q2 2021 + 利息Q1 2021)
= (841 + 855 + 915 + 917) ÷ (49 + 49 + 52 + 52) = 17.47

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ソルベンシー比率 形容 会社概要
インタレスト・カバレッジ・レシオ EBITを利息の支払いで割ったソルベンシー比率。 Illinois Tool Works Inc.のインタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年第2 四半期から2021年第3 四半期にかけて、および2021年第3 四半期から2021年第4 四半期にかけて改善しました。