ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Illinois Tool Works Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
負債資本比率は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて一貫して上昇し、1.82から2.27へと増加しました。2019年も同様の傾向が続き、2.42から2.56へと上昇しました。しかし、2020年の第1四半期には3.37というピークに達した後、徐々に低下し、2021年末には2.12まで減少しました。この変動は、資本構成の変化を示唆しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2018年の0.64から2020年の0.77まで緩やかに上昇しました。その後、2021年末には0.68まで低下しました。この比率の推移は、総資本に対する負債の相対的な増加と、その後の減少を示しています。
負債総資産比率は、2018年の0.47から2020年の0.54まで上昇し、その後2021年末には0.48まで低下しました。この傾向は、総資産に対する負債の割合が一時的に増加した後、減少したことを示しています。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2018年の3.89から2020年の6.2まで一貫して上昇しました。その後、2021年末には4.44まで低下しました。この比率の上昇は、財務レバレッジの増加を示唆し、その後の低下はレバレッジの減少を示しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2018年から2019年にかけて比較的安定しており、13.86から15.88の間で変動しました。2020年には16.47に達し、その後2021年末には17.47まで上昇しました。この上昇傾向は、金利支払いをカバーする能力の向上を示しています。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Illinois Tool Works Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||
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| 総負債 | |||||||||||||||||||||
| ITWに帰属する株主資本 | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||
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| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q4 2021 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ ITWに帰属する株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年3月31日の7549百万米ドルから、2020年12月31日の8122百万米ドルまで、緩やかな増加傾向を示しました。その後、2021年3月31日の7949百万米ドル、2021年6月30日の7648百万米ドル、2021年9月30日の7551百万米ドル、2021年12月31日の7687百万米ドルと、減少傾向に転じました。
ITWに帰属する株主資本は、2018年3月31日の4159百万米ドルから、2019年12月31日の3026百万米ドルまで減少しました。その後、2020年12月31日の3181百万米ドルまで増加しましたが、2021年3月31日の3274百万米ドル、2021年6月30日の3520百万米ドル、2021年9月30日の3492百万米ドル、2021年12月31日の3625百万米ドルと、変動しながらも増加傾向を示しました。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2018年3月31日の1.82から、2020年3月31日の3.37まで、一貫して上昇しました。これは、負債が株主資本よりも速いペースで増加したことを示唆しています。その後、2020年6月30日の3.3、2020年9月30日の2.95、2020年12月31日の2.55、2021年3月31日の2.43、2021年6月30日の2.17、2021年9月30日の2.16、2021年12月31日の2.12と、継続的に低下しました。これは、株主資本の増加、または負債の減少、あるいはその両方によるものです。
全体として、負債資本比率の推移は、財務レバレッジが一時的に増加した後、改善されたことを示唆しています。株主資本は、2019年末までの減少傾向から、2020年末以降は増加傾向に転じています。総負債は、2020年末まで増加傾向にありましたが、2021年には減少傾向に転じました。
総資本に対する負債比率
Illinois Tool Works Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||
| ITWに帰属する株主資本 | |||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
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| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q4 2021 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年3月31日の7549百万米ドルから、2020年12月31日の8122百万米ドルまで、概ね増加傾向を示しました。その後、2021年3月31日の7949百万米ドル、2021年6月30日の7648百万米ドル、2021年9月30日の7551百万米ドル、2021年12月31日の7687百万米ドルと、減少傾向に転じました。
総資本金は、2018年3月31日の11708百万米ドルから、2020年12月31日の11303百万米ドルまで、緩やかな減少傾向を示しました。その後、2021年3月31日の11223百万米ドル、2021年6月30日の11168百万米ドル、2021年9月30日の11043百万米ドル、2021年12月31日の11312百万米ドルと、若干の変動が見られますが、概ね安定しています。
- 総資本に対する負債比率
- 2018年3月31日の0.64から、2020年12月31日の0.72まで、着実に上昇しました。その後、2021年3月31日の0.71、2021年6月30日の0.68、2021年9月30日の0.68、2021年12月31日の0.68と、低下傾向に転じ、0.68で安定しました。この比率の変化は、負債と資本金の構成比率の変化を示唆しています。
負債の増加と資本金の減少により、総資本に対する負債比率は上昇傾向にありましたが、2020年末以降は負債の減少と資本金の安定により、比率は低下し、安定しました。この傾向は、財務レバレッジの変化を示唆しており、財務リスクの管理において重要な要素となります。
負債総資産比率
Illinois Tool Works Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q4 2021 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年3月31日の7549百万米ドルから、2020年12月31日の8122百万米ドルまで、概ね増加傾向を示しました。その後、2021年3月31日の7949百万米ドル、2021年6月30日の7648百万米ドル、2021年9月30日の7551百万米ドル、2021年12月31日の7687百万米ドルと、減少傾向に転じました。
総資産は、2018年3月31日の16163百万米ドルから、2020年12月31日の15612百万米ドルまで、減少傾向を示しました。その後、2021年3月31日の15663百万米ドル、2021年6月30日の15580百万米ドル、2021年9月30日の15517百万米ドル、2021年12月31日の16077百万米ドルと、増加傾向に転じました。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2018年3月31日の0.47から、2020年12月31日の0.52まで、緩やかに上昇しました。その後、2021年3月31日の0.51、2021年6月30日の0.49、2021年9月30日の0.49、2021年12月31日の0.48と、低下傾向を示しました。この比率の変化は、負債と資産の変動に連動しており、全体として財務レバレッジが調整されている可能性を示唆しています。
総負債の増加と総資産の減少が同時に見られた期間（2018年から2020年）には、負債総資産比率の上昇が見られました。しかし、2021年に入り、総負債が減少し、総資産が増加したことで、負債総資産比率は低下しました。この傾向は、資産の効率的な活用や、負債の返済が進んでいることを示唆している可能性があります。
財務レバレッジ比率
Illinois Tool Works Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||
| ITWに帰属する株主資本 | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q4 2021 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ ITWに帰属する株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2018年3月31日時点の16163百万米ドルから、2020年3月31日時点の14149百万米ドルまで一貫して減少傾向にありました。その後、2020年6月30日時点の14263百万米ドルから、2021年12月31日時点の16077百万米ドルまで増加しました。2021年末の総資産は、2018年3月末時点の水準を上回っています。
ITWに帰属する株主資本は、2018年3月31日時点の4159百万米ドルから、2020年3月31日時点の2283百万米ドルまで大幅に減少しました。その後、2020年6月30日時点の2357百万米ドルから、2021年12月31日時点の3625百万米ドルまで増加しました。2021年末の株主資本は、2018年3月末時点の水準に近づいています。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2018年3月31日時点の3.89から、2020年3月31日時点の6.2まで上昇しました。その後、2020年6月30日時点の6.05から、2021年12月31日時点の4.44まで低下しました。2021年末の財務レバレッジ比率は、2018年3月末時点の水準を下回っています。この比率の変化は、負債と資本の構成の変化を示唆しています。
総資産の減少と株主資本の減少が同時に発生した2018年から2020年にかけては、財務レバレッジ比率が上昇しました。これは、資産の減少よりも負債の減少が少ないことを意味します。しかし、2020年後半から2021年にかけて、総資産と株主資本の両方が増加し、財務レバレッジ比率が低下しました。これは、資産の増加が負債の増加よりも大きいことを意味します。
全体として、これらの財務指標は、2020年を底に、その後回復傾向にあることを示唆しています。特に、株主資本の増加と財務レバレッジ比率の低下は、財務健全性の改善を示唆しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Illinois Tool Works Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | |||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q4 2021 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ4 2021
+ EBITQ3 2021
+ EBITQ2 2021
+ EBITQ1 2021)
÷ (利息Q4 2021
+ 利息Q3 2021
+ 利息Q2 2021
+ 利息Q1 2021)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は変動を示している。2018年の第2四半期に958百万米ドルとピークを迎え、その後は減少傾向にあり、2020年の第1四半期には457百万米ドルまで低下した。しかし、2020年の第3四半期以降は回復し、2021年の第4四半期には917百万米ドルに達した。全体として、EBITは2018年から2021年にかけて、周期的な変動を示している。
利息費用は、分析期間を通じて比較的安定している。2018年の第1四半期から第3四半期までは66百万米ドルから64百万米ドルで推移し、その後は50百万米ドル台で安定している。2021年の第4四半期には49百万米ドルと、期間全体で最も低い水準を記録した。利息費用の安定性は、財務構造の安定性を示唆している可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITが利息費用をどれだけカバーできるかを示す指標であり、分析期間を通じて一貫して高い水準を維持している。2018年の第1四半期には13.86であったが、2019年の第4四半期には15.88、2021年の第4四半期には17.47と上昇している。この上昇傾向は、EBITの増加と利息費用の安定が組み合わさった結果と考えられる。インタレスト・カバレッジ・レシオの高さは、財務上のリスクが比較的低いことを示している。
インタレスト・カバレッジ・レシオの推移は、EBITの変動に連動している。EBITが減少した2020年の第1四半期には、インタレスト・カバレッジ・レシオも16.47から14.73に低下している。しかし、EBITが回復すると、インタレスト・カバレッジ・レシオも再び上昇している。この相関関係は、インタレスト・カバレッジ・レシオがEBITの変動に大きく影響されることを示している。
全体として、分析期間において、EBITは変動しながらも、インタレスト・カバレッジ・レシオは高い水準を維持している。利息費用は安定しており、財務構造は比較的健全であると考えられる。