Stock Analysis on Net
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Palantir Technologies Inc. (NYSE:PLTR) 

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳
四半期データ

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

Palantir Technologies Inc.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2024/09/30 10.59% = 8.26% × 1.28
2024/06/30 9.99% = 7.79% × 1.28
2024/03/31 7.91% = 6.21% × 1.27
2023/12/31 6.04% = 4.64% × 1.30
2023/09/30 4.62% = 3.51% × 1.31
2023/06/30 -1.63% = -1.21% × 1.35
2023/03/31 -9.38% = -6.94% × 1.35
2022/12/31 -14.57% = -10.80% × 1.35
2022/09/30 -23.50% = -16.90% × 1.39
2022/06/30 -22.95% = -16.42% × 1.40
2022/03/31 -21.07% = -15.01% × 1.40
2021/12/31 -22.71% = -16.02% × 1.42
2021/09/30 — = — × 1.43
2021/06/30 — = — × 1.49
2021/03/31 — = — × 1.67

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).

2024年第3 四半期に株主資本利益率(ROE)が増加した主な理由は、資産利益率(ROA)で測定される収益性の増加です。

ROEを3つの要素に分解

Palantir Technologies Inc.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2024/09/30 10.59% = 18.01% × 0.46 × 1.28
2024/06/30 9.99% = 16.32% × 0.48 × 1.28
2024/03/31 7.91% = 12.79% × 0.49 × 1.27
2023/12/31 6.04% = 9.43% × 0.49 × 1.30
2023/09/30 4.62% = 6.93% × 0.51 × 1.31
2023/06/30 -1.63% = -2.35% × 0.51 × 1.35
2023/03/31 -9.38% = -12.87% × 0.54 × 1.35
2022/12/31 -14.57% = -19.61% × 0.55 × 1.35
2022/09/30 -23.50% = -30.64% × 0.55 × 1.39
2022/06/30 -22.95% = -30.90% × 0.53 × 1.40
2022/03/31 -21.07% = -30.25% × 0.50 × 1.40
2021/12/31 -22.71% = -33.75% × 0.47 × 1.42
2021/09/30 — = — × — × 1.43
2021/06/30 — = — × — × 1.49
2021/03/31 — = — × — × 1.67

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).

2024年第3 四半期に株主資本利益率(ROE)が増加した主な理由は、純利益率で測定した収益性の増加です。

ROEを5つの要素に分解

Palantir Technologies Inc.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2024/09/30 10.59% = 0.95 × 1.00 × 19.03% × 0.46 × 1.28
2024/06/30 9.99% = 0.94 × 1.00 × 17.39% × 0.48 × 1.28
2024/03/31 7.91% = 0.93 × 0.99 × 13.86% × 0.49 × 1.27
2023/12/31 6.04% = 0.91 × 0.99 × 10.47% × 0.49 × 1.30
2023/09/30 4.62% = 0.91 × 0.97 × 7.86% × 0.51 × 1.31
2023/06/30 -1.63% = — × — × -1.63% × 0.51 × 1.35
2023/03/31 -9.38% = — × — × -12.15% × 0.54 × 1.35
2022/12/31 -14.57% = — × — × -18.87% × 0.55 × 1.35
2022/09/30 -23.50% = — × — × -28.36% × 0.55 × 1.39
2022/06/30 -22.95% = — × — × -28.52% × 0.53 × 1.40
2022/03/31 -21.07% = — × — × -28.24% × 0.50 × 1.40
2021/12/31 -22.71% = — × — × -31.45% × 0.47 × 1.42
2021/09/30 — = — × — × — × — × 1.43
2021/06/30 — = — × — × — × — × 1.49
2021/03/31 — = — × — × — × — × 1.67

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).

2024年第3 四半期に株主資本利益率(ROE)が増加した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の増加です。

ROAを2つのコンポーネントに分解

Palantir Technologies Inc.、 ROA の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2024/09/30 8.26% = 18.01% × 0.46
2024/06/30 7.79% = 16.32% × 0.48
2024/03/31 6.21% = 12.79% × 0.49
2023/12/31 4.64% = 9.43% × 0.49
2023/09/30 3.51% = 6.93% × 0.51
2023/06/30 -1.21% = -2.35% × 0.51
2023/03/31 -6.94% = -12.87% × 0.54
2022/12/31 -10.80% = -19.61% × 0.55
2022/09/30 -16.90% = -30.64% × 0.55
2022/06/30 -16.42% = -30.90% × 0.53
2022/03/31 -15.01% = -30.25% × 0.50
2021/12/31 -16.02% = -33.75% × 0.47
2021/09/30 — = — × —
2021/06/30 — = — × —
2021/03/31 — = — × —

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).

2024年第3 四半期に総資産利益率(ROA)が上昇した主な理由は、純利益率で測定した収益性の増加です。

ROAを4つの要素に分解

Palantir Technologies Inc.、 ROA の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2024/09/30 8.26% = 0.95 × 1.00 × 19.03% × 0.46
2024/06/30 7.79% = 0.94 × 1.00 × 17.39% × 0.48
2024/03/31 6.21% = 0.93 × 0.99 × 13.86% × 0.49
2023/12/31 4.64% = 0.91 × 0.99 × 10.47% × 0.49
2023/09/30 3.51% = 0.91 × 0.97 × 7.86% × 0.51
2023/06/30 -1.21% = — × — × -1.63% × 0.51
2023/03/31 -6.94% = — × — × -12.15% × 0.54
2022/12/31 -10.80% = — × — × -18.87% × 0.55
2022/09/30 -16.90% = — × — × -28.36% × 0.55
2022/06/30 -16.42% = — × — × -28.52% × 0.53
2022/03/31 -15.01% = — × — × -28.24% × 0.50
2021/12/31 -16.02% = — × — × -31.45% × 0.47
2021/09/30 — = — × — × — × —
2021/06/30 — = — × — × — × —
2021/03/31 — = — × — × — × —

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).

2024年第3 四半期に総資産利益率(ROA)が上昇した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の増加です。

当期純利益率の分解

Palantir Technologies Inc.、純利益率の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2024/09/30 18.01% = 0.95 × 1.00 × 19.03%
2024/06/30 16.32% = 0.94 × 1.00 × 17.39%
2024/03/31 12.79% = 0.93 × 0.99 × 13.86%
2023/12/31 9.43% = 0.91 × 0.99 × 10.47%
2023/09/30 6.93% = 0.91 × 0.97 × 7.86%
2023/06/30 -2.35% = — × — × -1.63%
2023/03/31 -12.87% = — × — × -12.15%
2022/12/31 -19.61% = — × — × -18.87%
2022/09/30 -30.64% = — × — × -28.36%
2022/06/30 -30.90% = — × — × -28.52%
2022/03/31 -30.25% = — × — × -28.24%
2021/12/31 -33.75% = — × — × -31.45%
2021/09/30 — = — × — × —
2021/06/30 — = — × — × —
2021/03/31 — = — × — × —

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).

2024年第3 四半期に比べて純利益率が上昇した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の増加です。