キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Palantir Technologies Inc.、連結キャッシュフロー計算書

千米ドル

12ヶ月終了	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
当期純利益(損失)	217,375)	(371,094)	(520,379)	(1,166,391)
減価償却と償却	33,354)	22,522)	14,897)	13,871)
株式報酬	475,903)	564,798)	778,215)	1,270,702)
繰延法人税	(4,806)	(174)	43,316)	(20,385)
非現金のオペレーティング・リース費用	47,019)	40,309)	33,821)	35,049)
市場性のある有価証券からの未実現損失および実現(利益)損失、純額	13,160)	272,108)	73,311)	—)
非現金対価	(46,609)	(15,537)	—)	—)
ステップアクイジションによるゲイン	—)	(44,306)	—)	—)
その他の営業活動	(29,449)	16,328)	2,722)	4,280)
売掛金、純額	(106,159)	(72,819)	(35,237)	(108,476)
前払費用およびその他の流動資産	(6,197)	(24,811)	(10,929)	(18,565)
その他の資産	3,242)	6,033)	(3,345)	(8,605)
買掛金	(31,832)	(29,859)	57,767)	(34,681)
未払負債	52,895)	5,527)	15,245)	38,505)
繰延収益(当期および非流動)	79,512)	(61,154)	24,732)	(30,905)
顧客預金、当座預金および非流動預金	64,347)	(49,471)	(104,944)	(230,873)
オペレーティング・リース負債、流動および非流動	(49,630)	(34,590)	(32,156)	(43,639)
その他の非流動負債	58)	(73)	(3,185)	3,505)
営業資産および負債の増減(買収による影響を差し引いたもの)	6,236)	(261,217)	(92,052)	(433,734)
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュに当期純利益(損失)を調整するための調整	494,808)	594,831)	854,230)	869,783)
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ	712,183)	223,737)	333,851)	(296,608)
有形固定資産の購入	(15,114)	(40,027)	(12,627)	(12,236)
有価証券の購入	(5,636,406)	(124,500)	(308,315)	—)
有価証券の売却および償還による収益	2,889,268)	52,319)	851)	—)
企業結合(取得現金控除後)	—)	66,708)	—)	—)
オルタナティブ投資の購入	—)	—)	(50,941)	—)
オルタナティブ投資の売却による収入	51,072)	—)	—)	—)
私募証券の買入	—)	—)	(23,009)	—)
その他の投資活動	—)	73)	(3,871)	(2,684)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(2,711,180)	(45,427)	(397,912)	(14,920)
普通株式の発行による収入(発行費用を差し引いたもの)	—)	—)	—)	942,529)
借入金の発行による収入(借入費用を差し引いたもの)	—)	—)	—)	199,369)
借入金の元本支払い	—)	—)	(200,000)	(400,000)
普通ストックオプションの行使による収入	218,238)	86,089)	507,455)	298,829)
その他の財務活動	601)	(93)	(708)	(4,274)
財務活動によるネットキャッシュ	218,839)	85,996)	306,747)	1,036,453)
為替が現金、現金同等物、制限付き現金に及ぼす影響	2,930)	(3,885)	(3,918)	1,259)
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)	(1,777,228)	260,421)	238,768)	726,184)
現金、現金同等物、制限付現金、期首	2,627,335)	2,366,914)	2,128,146)	1,401,962)
現金、現金同等物、制限付き現金、期末	850,107)	2,627,335)	2,366,914)	2,128,146)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Palantir Technologies Inc.年の営業活動によるネットキャッシュ(使用済み)は、2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後、2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準を上回りました。
投資活動に使用されたネットキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	投資活動に使用されたネットキャッシュは、2021年から2022年にかけて Palantir Technologies Inc. 増加しましたが、その後、2022年から2023年にかけて大幅に減少しました。
財務活動によるネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Palantir Technologies Inc.の財務活動によるネットキャッシュは、2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準には達しませんでした。

Palantir Technologies Inc. (NYSE:PLTR)

キャッシュフロー計算書