ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Parker-Hannifin Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30).
- 負債資本比率
- 2016年9月期から2020年12月期までにかけて、負債資本比率は全体的に上昇傾向を示している。この期間内で一時的に高まる局面もあったが、2021年以降にはやや低下する動きも観察され、2022年末には1.5付近に達している。一方で、2016年から2019年にかけての値動きは比較的安定していたことから、負債の比率が増加している局面もあったものの、総じて負債と資本のバランスが変動しているようである。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は2016年から2017年にかけて緩やかに上昇し、2019年には0.6を超えるピークを形成した後、その後はやや低下している。特に2021年以降は0.44〜0.5の間で推移し、負債の総資本に占める割合は比較的一定の範囲内に収まっていると考えられる。これは企業の負債管理が一定の範囲内で行われていることを示唆している。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2016年から2017年には約0.27〜0.39の範囲で変動しており、その後は徐々に上昇し、2022年末には0.46に到達している。この動きから、総資産に対する負債の割合が増加していることが示唆され、バランスシートの負債部分が相対的に拡大していると考えられる。
- 財務レバレッジ比率
- この指標は2016年から2017年にかけて、約2.58から3.23に上昇し、その後大きな変動を経て2022年には3.42の高水準に達している。これは、企業の資本に対する財務活動のリスクが高まっていることを反映している可能性がある。一方で、過去数年間の推移を見ると、レバレッジ比率は比較的高水準で推移しており、企業は財務レバレッジを活用していることが示唆される。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は2016年から2017年にかけて9.18から8.76にわずかに低下した後、2018年以降は継続的に上昇傾向を示している。特に2020年に10.87まで高まったのち、2022年にやや低下しているものの、平均的に見て高い水準を維持しており、利息支払能力が堅実であることを示している。これにより、収益性やキャッシュフローの安定性が一定の水準にあると推察される。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Parker-Hannifin Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1年以内に支払う手形と長期借入金 | 1,994,333) | 1,725,077) | 1,724,310) | 1,923,860) | 2,201,653) | 302,309) | 2,824) | 186,388) | 610,909) | 884,450) | 809,529) | 1,035,191) | 1,604,318) | 1,736,779) | 587,014) | 1,017,278) | 1,144,347) | 796,861) | 638,466) | 1,055,527) | 1,248,212) | 1,144,054) | 1,008,465) | 776,159) | 581,487) | 595,956) | ||||||||
| 長期借入金(1年以内の未払いを除く) | 12,025,860) | 12,238,900) | 9,755,825) | 6,229,654) | 6,250,525) | 6,263,941) | 6,582,053) | 6,571,908) | 6,602,309) | 7,057,723) | 7,652,256) | 8,097,922) | 8,141,220) | 7,366,912) | 6,520,831) | 4,284,235) | 4,303,331) | 4,313,221) | 4,318,559) | 4,818,570) | 4,798,371) | 4,788,147) | 4,861,895) | 5,255,156) | 2,653,560) | 2,653,008) | ||||||||
| 総負債 | 14,020,193) | 13,963,977) | 11,480,135) | 8,153,514) | 8,452,178) | 6,566,250) | 6,584,877) | 6,758,296) | 7,213,218) | 7,942,173) | 8,461,785) | 9,133,113) | 9,745,538) | 9,103,691) | 7,107,845) | 5,301,513) | 5,447,678) | 5,110,082) | 4,957,025) | 5,874,097) | 6,046,583) | 5,932,201) | 5,870,360) | 6,031,315) | 3,235,047) | 3,248,964) | ||||||||
| 株主資本 | 9,322,380) | 8,762,521) | 8,848,011) | 8,959,866) | 8,755,082) | 8,490,781) | 8,398,307) | 7,392,202) | 7,105,982) | 6,528,964) | 6,113,983) | 6,295,990) | 6,330,175) | 6,096,616) | 5,961,969) | 6,009,978) | 5,815,209) | 6,101,380) | 5,859,866) | 5,870,353) | 5,513,401) | 5,524,940) | 5,261,649) | 4,742,139) | 4,527,709) | 4,647,281) | ||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | 1.50 | 1.59 | 1.30 | 0.91 | 0.97 | 0.77 | 0.78 | 0.91 | 1.02 | 1.22 | 1.38 | 1.45 | 1.54 | 1.49 | 1.19 | 0.88 | 0.94 | 0.84 | 0.85 | 1.00 | 1.10 | 1.07 | 1.12 | 1.27 | 0.71 | 0.70 | ||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Caterpillar Inc. | 2.07 | 2.04 | 2.33 | 2.34 | 2.35 | 2.20 | 2.29 | 2.21 | 2.23 | 2.30 | 2.42 | 2.55 | 2.81 | 2.61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.58 | 0.52 | 0.57 | 0.79 | 0.68 | 0.54 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| GE Aerospace | 0.70 | 0.71 | 0.89 | 0.97 | 0.94 | 0.86 | 0.87 | 1.68 | 1.90 | 2.12 | 2.11 | 2.39 | 2.43 | 2.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Honeywell International Inc. | 1.24 | 1.13 | 1.17 | 0.96 | 1.09 | 1.05 | 1.06 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.28 | 1.23 | 1.22 | 0.91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.90 | 1.62 | 1.68 | 0.96 | 1.02 | 1.16 | 1.07 | 1.21 | 1.87 | 1.93 | 2.02 | 2.56 | 3.38 | 3.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| RTX Corp. | 0.49 | 0.47 | 0.44 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.49 | 1.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30).
1 Q2 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 14,020,193 ÷ 9,322,380 = 1.50
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 総負債は、2016年9月期から2017年3月期にかけて増加傾向を示し、その後は一定の変動を経て、2019年6月期に大きく増加している。特に2019年6月期には1,396万千米ドルに達し、それ以降は引き続き増加傾向が見られる。2020年以降は、2022年3月期のピークに比べてやや縮小したが、依然として高水準にあることから、負債の増加を背景にした資本構成の変化が伺える。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、2016年の最初の期間に比べて着実に増加しており、2022年にかけて継続的に拡大している。特に2017年から2019年にかけて横ばいまたは緩やかに増加し、その後2020年以降は顕著に増加していることから、利益留保や株主資本の積み増しがあったと推測できる。最終的には、2022年に向けて約93億米ドルに達している。
- 負債資本比率の推移
- 負債資本比率は2016年に0.7程度で安定していたが、その後上昇し、2017年3月期には1.27とピークを迎えている。これにより、2017年から2019年にかけて負債が資本を上回る割合が高まったことが示されている。その後は徐々に低下し、2020年には1.02となり、それ以降も0.77から1.59まで幅広い変動を見せている。特に2022年の値は1.3から1.59と高めの水準にあり、総負債に対して株主資本の割合が比較的大きい状態であることがわかる。
- 総括的考察
- この期間を通じて、総負債と株主資本はともに大幅に増加しており、資産規模の拡大が反映されている。負債資本比率の変動は、資金調達や経営戦略の変化に起因している可能性があり、特に資本構成の変動は財務のリスクとリターンのバランスに影響を及ぼすと考えられる。全体として、企業は積極的な資本拡大と負債の増加を進めており、それに伴う財務リスクの管理も重要な課題となる。
総資本に対する負債比率
Parker-Hannifin Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1年以内に支払う手形と長期借入金 | 1,994,333) | 1,725,077) | 1,724,310) | 1,923,860) | 2,201,653) | 302,309) | 2,824) | 186,388) | 610,909) | 884,450) | 809,529) | 1,035,191) | 1,604,318) | 1,736,779) | 587,014) | 1,017,278) | 1,144,347) | 796,861) | 638,466) | 1,055,527) | 1,248,212) | 1,144,054) | 1,008,465) | 776,159) | 581,487) | 595,956) | ||||||||
| 長期借入金(1年以内の未払いを除く) | 12,025,860) | 12,238,900) | 9,755,825) | 6,229,654) | 6,250,525) | 6,263,941) | 6,582,053) | 6,571,908) | 6,602,309) | 7,057,723) | 7,652,256) | 8,097,922) | 8,141,220) | 7,366,912) | 6,520,831) | 4,284,235) | 4,303,331) | 4,313,221) | 4,318,559) | 4,818,570) | 4,798,371) | 4,788,147) | 4,861,895) | 5,255,156) | 2,653,560) | 2,653,008) | ||||||||
| 総負債 | 14,020,193) | 13,963,977) | 11,480,135) | 8,153,514) | 8,452,178) | 6,566,250) | 6,584,877) | 6,758,296) | 7,213,218) | 7,942,173) | 8,461,785) | 9,133,113) | 9,745,538) | 9,103,691) | 7,107,845) | 5,301,513) | 5,447,678) | 5,110,082) | 4,957,025) | 5,874,097) | 6,046,583) | 5,932,201) | 5,870,360) | 6,031,315) | 3,235,047) | 3,248,964) | ||||||||
| 株主資本 | 9,322,380) | 8,762,521) | 8,848,011) | 8,959,866) | 8,755,082) | 8,490,781) | 8,398,307) | 7,392,202) | 7,105,982) | 6,528,964) | 6,113,983) | 6,295,990) | 6,330,175) | 6,096,616) | 5,961,969) | 6,009,978) | 5,815,209) | 6,101,380) | 5,859,866) | 5,870,353) | 5,513,401) | 5,524,940) | 5,261,649) | 4,742,139) | 4,527,709) | 4,647,281) | ||||||||
| 総資本金 | 23,342,573) | 22,726,498) | 20,328,146) | 17,113,380) | 17,207,260) | 15,057,031) | 14,983,184) | 14,150,498) | 14,319,200) | 14,471,137) | 14,575,768) | 15,429,103) | 16,075,713) | 15,200,307) | 13,069,814) | 11,311,491) | 11,262,887) | 11,211,462) | 10,816,891) | 11,744,450) | 11,559,984) | 11,457,141) | 11,132,009) | 10,773,454) | 7,762,756) | 7,896,245) | ||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.60 | 0.61 | 0.56 | 0.48 | 0.49 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.50 | 0.55 | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.60 | 0.54 | 0.47 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.50 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.56 | 0.42 | 0.41 | ||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.42 | 1.39 | 1.39 | 1.45 | 1.35 | 1.36 | 1.35 | 1.30 | 1.36 | 1.40 | 1.40 | 1.24 | 1.23 | 1.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Caterpillar Inc. | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.44 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| GE Aerospace | 0.41 | 0.41 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Honeywell International Inc. | 0.55 | 0.53 | 0.54 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.66 | 0.62 | 0.63 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.52 | 0.55 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| RTX Corp. | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30).
1 Q2 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 14,020,193 ÷ 23,342,573 = 0.60
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2016年から2022年にかけて、総負債は大きく増加している。特に2017年に急増し、その後も増加傾向が続いている。2022年3月には1兆4,020億ドルを超えていることから、負債規模の拡大が顕著である。一方、2018年から2020年にかけて、総負債の増加ペースはやや鈍化しているものの、依然として上昇基調を保っている。
- 総資本金の推移と変化
- 総資本金は2016年頃の約7.77兆ドルから2022年末には約2.33兆ドルに達している。特に2017年に大幅増加しており、2019年まで継続的に増加しているが、その後はやや落ち着き、2022年には再び増加している。これにより、同社の資本規模は拡大し続けていることが示される。
- 負債比率の動向
- 総資本に対する負債比率は、2016年の0.41から2019年の0.61にかけて上昇し、その後も約0.58から0.61の範囲内で推移している。これは、負債の増加ペースが資本の増加に比べてやや速いことを示し、レバレッジが高まっている傾向にある。一方、2020年以降は少しずつ低下しており、負債管理の改善や資本構造の変化が進んでいる可能性も考えられる。
- 総じてみた場合の財務の傾向
- 全体として、負債と資本の両方が大幅に増加しており、企業の規模拡大を反映している。負債の増加は企業の成長戦略の一環と考えられる一方で、負債比率の変動を見ると、一定期間では財務レバレッジが高まった後にやや調整が行われていることが伺える。これにより、企業は財務体質の改善にも努めていると推察される。ただし、負債の規模拡大はリスクも伴うため、継続的な財務健全性の監視が重要と考えられる。
負債総資産比率
Parker-Hannifin Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1年以内に支払う手形と長期借入金 | 1,994,333) | 1,725,077) | 1,724,310) | 1,923,860) | 2,201,653) | 302,309) | 2,824) | 186,388) | 610,909) | 884,450) | 809,529) | 1,035,191) | 1,604,318) | 1,736,779) | 587,014) | 1,017,278) | 1,144,347) | 796,861) | 638,466) | 1,055,527) | 1,248,212) | 1,144,054) | 1,008,465) | 776,159) | 581,487) | 595,956) | ||||||||
| 長期借入金(1年以内の未払いを除く) | 12,025,860) | 12,238,900) | 9,755,825) | 6,229,654) | 6,250,525) | 6,263,941) | 6,582,053) | 6,571,908) | 6,602,309) | 7,057,723) | 7,652,256) | 8,097,922) | 8,141,220) | 7,366,912) | 6,520,831) | 4,284,235) | 4,303,331) | 4,313,221) | 4,318,559) | 4,818,570) | 4,798,371) | 4,788,147) | 4,861,895) | 5,255,156) | 2,653,560) | 2,653,008) | ||||||||
| 総負債 | 14,020,193) | 13,963,977) | 11,480,135) | 8,153,514) | 8,452,178) | 6,566,250) | 6,584,877) | 6,758,296) | 7,213,218) | 7,942,173) | 8,461,785) | 9,133,113) | 9,745,538) | 9,103,691) | 7,107,845) | 5,301,513) | 5,447,678) | 5,110,082) | 4,957,025) | 5,874,097) | 6,046,583) | 5,932,201) | 5,870,360) | 6,031,315) | 3,235,047) | 3,248,964) | ||||||||
| 総資産 | 30,520,887) | 29,954,907) | 25,943,943) | 22,545,320) | 22,395,475) | 20,236,871) | 20,341,200) | 19,841,546) | 19,827,429) | 19,785,917) | 19,738,189) | 20,365,280) | 21,043,989) | 19,568,589) | 17,576,690) | 15,477,935) | 15,307,687) | 15,425,042) | 15,320,087) | 16,237,484) | 15,965,181) | 15,731,279) | 15,489,904) | 15,325,333) | 11,731,613) | 11,970,914) | ||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | 0.46 | 0.47 | 0.44 | 0.36 | 0.38 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.40 | 0.34 | 0.36 | 0.33 | 0.32 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.28 | 0.27 | ||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.38 | 0.38 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Caterpillar Inc. | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.30 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| GE Aerospace | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Honeywell International Inc. | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| RTX Corp. | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30).
1 Q2 2023 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 14,020,193 ÷ 30,520,887 = 0.46
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と変動傾向
- データ期間において、総負債は2016年9月には約3,248,964千米ドルであったが、その後一時的に増加し、2017年3月には約6,031,315千米ドルに達している。特に2019年頃から2019年12月にかけて、総負債は約9,705,538千米ドルへと増加し、その後も2022年12月には約14,020,193千米ドルにまで拡大している。この傾向は、負債が全体として増加傾向にあることを示しており、特に2020年以降に顕著な増加が見られる。
- 総資産の推移と変動傾向
- 総資産は、2016年9月時点で約11,970,914千米ドルであったが、その後も増加を続け、2022年12月時点では約29,950,987千米ドルとなっている。特に2019年以降、資産規模は着実に拡大していることから、資産の増加と負債の増加を背景に財務基盤の拡大を示している。これらの増加は、会社の事業拡大や投資活動の積極化を反映している可能性がある。
- 負債比率の推移と解釈
- 負債総資産比率は2016年9月には0.27であったが、その後の推移では一定傾向を示しながらも、最大で約0.47に上昇する局面もあった。特に2019年から2020年にかけて比率が0.45〜0.47と高まり、その後は0.36〜0.46の範囲に収まっている。これは会社が資産増加に伴って負債も積極的に増やしていることを示しており、財務レバレッジが高まっていることも示唆される。一方、比率の変動には一定の範囲内で収まっているため、過度な財務リスクの拡大は見られないものの、負債依存度は高まっている状況と考えられる。
- 総括
- この期間を通じて、財務の規模は着実に拡大していることが確認できる。負債と資産の両方の増加は、企業が積極的な投資や事業拡大を行っている可能性を示唆する。一方で、負債比率が高まる傾向には注意が必要であり、今後の財務の安定性やリスク管理に注視が必要と考えられる。総体的には、企業は規模拡大に伴う財務強化の途中にあり、一定のリスクを伴う戦略を採用していると推測される。
財務レバレッジ比率
Parker-Hannifin Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | 30,520,887) | 29,954,907) | 25,943,943) | 22,545,320) | 22,395,475) | 20,236,871) | 20,341,200) | 19,841,546) | 19,827,429) | 19,785,917) | 19,738,189) | 20,365,280) | 21,043,989) | 19,568,589) | 17,576,690) | 15,477,935) | 15,307,687) | 15,425,042) | 15,320,087) | 16,237,484) | 15,965,181) | 15,731,279) | 15,489,904) | 15,325,333) | 11,731,613) | 11,970,914) | ||||||||
| 株主資本 | 9,322,380) | 8,762,521) | 8,848,011) | 8,959,866) | 8,755,082) | 8,490,781) | 8,398,307) | 7,392,202) | 7,105,982) | 6,528,964) | 6,113,983) | 6,295,990) | 6,330,175) | 6,096,616) | 5,961,969) | 6,009,978) | 5,815,209) | 6,101,380) | 5,859,866) | 5,870,353) | 5,513,401) | 5,524,940) | 5,261,649) | 4,742,139) | 4,527,709) | 4,647,281) | ||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 3.27 | 3.42 | 2.93 | 2.52 | 2.56 | 2.38 | 2.42 | 2.68 | 2.79 | 3.03 | 3.23 | 3.23 | 3.32 | 3.21 | 2.95 | 2.58 | 2.63 | 2.53 | 2.61 | 2.77 | 2.90 | 2.85 | 2.94 | 3.23 | 2.59 | 2.58 | ||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Caterpillar Inc. | 4.68 | 4.61 | 5.16 | 5.19 | 5.16 | 4.82 | 5.02 | 4.85 | 4.85 | 4.87 | 5.11 | 5.13 | 5.57 | 5.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Eaton Corp. plc | 2.05 | 2.04 | 2.06 | 2.14 | 2.15 | 2.12 | 2.07 | 2.14 | 2.39 | 2.27 | 2.13 | 2.14 | 2.14 | 2.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| GE Aerospace | 5.23 | 5.20 | 5.16 | 5.75 | 5.35 | 4.92 | 4.93 | 6.33 | 7.09 | 7.30 | 7.13 | 7.64 | 7.62 | 7.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Honeywell International Inc. | 3.60 | 3.54 | 3.73 | 3.40 | 3.55 | 3.45 | 3.47 | 3.60 | 3.56 | 3.53 | 3.68 | 3.51 | 3.50 | 3.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lockheed Martin Corp. | 6.17 | 5.66 | 5.71 | 4.35 | 4.53 | 5.15 | 4.64 | 5.38 | 7.99 | 8.15 | 8.43 | 10.25 | 13.22 | 14.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| RTX Corp. | 2.24 | 2.22 | 2.19 | 2.25 | 2.26 | 2.20 | 2.21 | 2.23 | 2.23 | 2.24 | 2.25 | 2.37 | 2.40 | 3.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30).
1 Q2 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 30,520,887 ÷ 9,322,380 = 3.27
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移と変動傾向
- 2016年9月期から2022年12月期までの期間において、総資産は全体的に増加傾向を示している。特に、2019年3月期以降で大きな伸びが見られ、2020年以降にかけては安定した増加を維持している。具体的には、2016年9月期の総資産は約1兆197億ドルであったのに対し、2022年12月期には約2兆954億ドルに達し、約2.5倍の増加となっている。この増加により、事業規模の拡大と資産基盤の強化が示唆される。
- 株主資本の推移とその割合
- 株主資本は、2016年9月期の約4,647百万ドルから2022年12月期には約9,322百万ドルと、約2倍以上に増加した。特に2020年以降、株主資本の増加ペースが加速しており、2021年および2022年の期間では堅調な増加を示している。総資産の増加に伴い株主資本も増加していることから、自己資本比率の向上や、利益還元策、資本積み増しが行われている可能性が考えられる。
- 財務レバレッジ比率の変動と解釈
- 財務レバレッジ比率は、2016年9月期の2.58から2022年12月期には3.42へと上昇している。これにより、負債依存度が高まる傾向が見られるものの、比較的安定した範囲内で推移していることから、企業は適度な財務リスクを管理しつつ、規模拡大を進めていると判断できる。特に、2020年以降には若干の増減を伴いながらも、全体としては高めのレベルに留まっており、資本構造の変化に伴うリスク管理が行われていると推測される。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Parker-Hannifin Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益 | 395,237) | 387,854) | 128,831) | 348,017) | 387,600) | 451,157) | 505,738) | 471,647) | 447,306) | 321,409) | 295,716) | 367,253) | 204,474) | 338,898) | 413,668) | 411,248) | 311,737) | 375,711) | 353,256) | 365,989) | 56,159) | 285,397) | 293,305) | 238,673) | 241,305) | 210,129) | ||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 224) | 183) | 75) | 71) | 129) | 306) | 176) | 86) | 191) | 308) | (21) | 116) | 124) | 143) | 70) | 133) | 176) | 188) | 72) | 141) | 163) | 138) | 54) | 174) | 95) | 109) | ||||||||
| もっとその： 所得税費用 | 121,282) | 115,308) | (10,738) | 85,901) | 102,595) | 120,282) | 151,884) | 125,619) | 129,015) | 93,578) | 74,873) | 86,788) | 50,148) | 94,115) | 99,610) | 117,819) | 119,241) | 83,824) | 144,599) | 103,697) | 303,899) | 88,767) | 107,252) | 76,216) | 79,322) | 82,007) | ||||||||
| もっとその： 利息 | 146,931) | 117,794) | 71,270) | 63,272) | 61,360) | 59,350) | 60,258) | 60,830) | 62,990) | 65,958) | 74,549) | 80,765) | 82,891) | 69,956) | 50,072) | 48,209) | 47,518) | 44,339) | 53,040) | 54,145) | 53,133) | 53,555) | 52,787) | 42,057) | 33,444) | 34,148) | ||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 663,674) | 621,139) | 189,438) | 497,261) | 551,684) | 631,095) | 718,056) | 658,182) | 639,502) | 481,253) | 445,117) | 534,922) | 337,637) | 503,112) | 563,420) | 577,409) | 478,672) | 504,062) | 550,967) | 523,972) | 413,354) | 427,857) | 453,398) | 357,120) | 354,166) | 326,393) | ||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 4.94 | 5.93 | 7.32 | 9.82 | 10.58 | 10.87 | 9.99 | 8.41 | 7.39 | 5.91 | 5.91 | 6.84 | 7.89 | 9.84 | 11.17 | 10.93 | 10.34 | 9.74 | 8.96 | 8.51 | 8.20 | 8.76 | 9.18 | — | — | — | ||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -0.85 | -0.53 | -0.98 | -2.54 | -1.40 | -1.31 | -0.88 | -2.29 | -2.55 | -4.26 | -5.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Caterpillar Inc. | 23.80 | 21.33 | 20.80 | 22.05 | 20.08 | 19.10 | 17.88 | 14.11 | 11.79 | 9.28 | 8.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Eaton Corp. plc | 19.68 | 19.85 | 21.22 | 21.33 | 24.31 | 22.57 | 21.11 | 20.08 | 15.71 | 11.87 | 12.72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| GE Aerospace | 8.49 | 6.73 | 1.88 | -1.66 | -1.16 | -1.49 | -0.96 | 2.15 | 1.11 | 0.65 | 2.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Honeywell International Inc. | 12.45 | 14.34 | 16.41 | 20.95 | 20.60 | 21.35 | 22.09 | 20.98 | 18.89 | 16.79 | 17.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lockheed Martin Corp. | 11.74 | 10.58 | 11.72 | 13.31 | 10.88 | 14.12 | 14.27 | 13.67 | 15.97 | 15.44 | 14.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30).
1 Q2 2023 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022)
÷ (利息Q2 2023
+ 利息Q1 2023
+ 利息Q4 2022
+ 利息Q3 2022)
= (663,674 + 621,139 + 189,438 + 497,261)
÷ (146,931 + 117,794 + 71,270 + 63,272)
= 4.94
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利益の推移と収益性の変化
- 2016年から2022年までの期間において、"利息・税引前利益 (EBIT)"は全体的に増加傾向を示している。特に2017年第2四半期以降、四半期ごとに著しい増加が見られ、2018年第2四半期にはピークに達している。その後も継続的に高水準を維持し、2022年第2四半期まで堅調に推移している。一方、利息費用も段階的に増加しており、収益の拡大とともに借入金に伴う負担も増加していることが示唆される。
- 財務のレバレッジとインタレスト・カバレッジ比率の動向
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2016年以降一貫して改善傾向にある。特に2017年第2四半期から2018年第2四半期にかけて上昇し、10超を維持していることから、利息負担を利益が十分にカバーしていると評価できる。ほぼ一定の範囲内で推移し、利益の増加に伴う財務的な余裕も増大していることが伺える。この比率の向上は、企業の収益性と財務健全性の強化を示唆している。
- 収益性と資本構造の展望
- 総じて、利益の増加傾向は企業の収益力の向上を示している。ただし、利息費用も増加しているため、今後の継続的な成長を支えるためには、効率的な資本運用と負債管理が重要となる。インタレスト・カバレッジ比率の改善は、短期的なリスク管理には好材料であるが、利息負担の増加に伴う長期的な財務の健全性には注意が必要である。