短期的な活動比率の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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短期活動比率(サマリー)
Parker-Hannifin Corp.、短期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30).
- 在庫回転率の動向
- 2016年9月から2022年12月までの期間において、在庫回転率は一時的に増加傾向を示した後、2019年以降には徐々に減少し、2022年には最も低水準となった。特に、2022年の第1四半期において、最も低い値を記録していることから、在庫管理の効率性が相対的に低下した可能性が示唆される。ただし、一部の期間には回転率の改善も認められるため、全体としては在庫の流動性に変動があったと考えられる。
- 売掛金回転率の動向
- 売掛金回転率は、全体として比較的安定した水準を維持しつつも、2017年中頃にピークを迎えるなど、一定の変動がみられる。特に、2019年以降は若干低下傾向にあり、回収効率の低下や顧客信用リスクの増加の可能性も考えられる。一方、2022年には再び安定した水準に戻っているが、全体としては緩やかな下昇圧がみられる。
- 買掛金回転率の動向
- 買掛金回転率は、2016年から2022年にかけて緩やかに上昇しており、2019年に一時的に高値を示した後、2022年にはやや低下している。特に、2022年第2四半期には値の低下が見られ、支払条件の変動や仕入先との交渉状況に変化があった可能性がある。一方、2020年以降においては買掛金の支払い期間が短くなる傾向も認められる。
- 運転資本回転率と運転サイクル
- 運転資本回転率は全体として高い水準を維持し、特に2016年から2019年にかけて安定して推移した後、2020年に若干低下している。一方、運転サイクルは、2020年に大きく長期化し、2022年には対照的に短縮している。これにより、資金の循環効率と資産運用の効率性において、年による変動が見られるが、2022年には改善の兆しが示されている可能性が示唆される。
- 日数ベースの指標とキャッシュコンバージョンサイクル
- 在庫のローテーション日数は2020年以降に上昇傾向を示し、2022年には最低値付近に達しているが、その後再び増加に転じている。売掛金のローテーション日数や買掛金のローテーション日数も同様に変動しており、2022年にはキャッシュコンバージョンサイクルが長期化していることから、資金繰りの圧迫や流動性のリスク増加が懸念される。全体として、運転資本の循環効率には一定の変動があったものの、2022年時点では管理上の課題が浮上していると解釈できる。
離職率
平均日数の比率
在庫回転率
Parker-Hannifin Corp.、在庫回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上原価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30).
1 Q2 2023 計算
在庫回転率 = (売上原価Q2 2023
+ 売上原価Q1 2023
+ 売上原価Q4 2022
+ 売上原価Q3 2022)
÷ 在庫
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上原価の推移
- 2016年9月期から2022年12月期までの期間において、売上原価は全体的に増加傾向が見られる。特に、2020年以降の各期において顕著な増加を示しており、2022年12月期には前期に比べて約232万ドルの増加が観測される。これは、原価構造の変化や原材料コストの上昇、事業規模の拡大などを反映している可能性がある。
- 在庫の推移
- 在庫残高は、2016年9月期の約124万千ドルから2022年12月期には約313万千ドルに増加している。特に2020年以降の増加ペースが加速しており、2019年から2020年にかけての在庫の増加は著しい。これは、受注増や供給チェーンの変動、保有在庫の増加戦略の変更といった事象を反映している可能性がある。
- 在庫回転率の変動
- 在庫回転率は、2016年4.76倍から2022年3.66倍まで変動している。特に、2022年においては回転率が低下しており、3.66倍と最も低くなっている。これにより、在庫の滞留期間が長くなり、在庫の効率的管理に課題が出ている可能性が示唆される。一方で、2017年から2019年にかけては回転率が5.3～6.4倍と比較的高い水準を維持していた。
- 総合的な傾向
- 売上原価と在庫の両方が増加していることから、同期間において売上高も増加している可能性が高い。ただし、在庫回転率の低下は在庫管理効率の低下や販売サイクルの長期化を示唆しており、今後の経営改善の余地を示している。一方、売上高に関するデータは示されていないため、詳細な売上トレンドの把握には追加情報が必要となる。
売掛金回転率
Parker-Hannifin Corp.、売掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引売掛金、純額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30).
1 Q2 2023 計算
売掛金回転率 = (売り上げ 高Q2 2023
+ 売り上げ 高Q1 2023
+ 売り上げ 高Q4 2022
+ 売り上げ 高Q3 2022)
÷ 取引売掛金、純額
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は、2016年9月期の2,743,131千米ドルから2022年6月期の4,187,832千米ドルまで一貫して増加傾向にあります。特に、2019年以降は毎期の売上高が前年期を上回るペースで増加しており、同社の業績は全体的に堅調に推移していると考えられる。なお、2020年の一時的な減少傾向も見られるが、その後は迅速に回復している。
- 取引先掛金（売掛金）の推移
- 取引先掛金は、2016年9月期の1,498,384千米ドルから2022年6月期の2,578,045千米ドルへと増加している。期を追うごとに増加傾向が続き、2020年以降も堅調に推移している。しかしながら、売掛金の増加は、売上高の増加に伴う傾向と一致しており、売掛金回転率の指標も一定の範囲内（約6.16～7.49倍）で推移し、資金回収の効率性に大きな変動は見られない。
- 売掛金回転率の動向
- 売掛金回転率は、全期間を通じておおむね6.16倍から7.49倍の範囲内で変動しており、売掛金の回収効率は比較的安定していることが示唆される。一部2018年のピーク値や、2020年頃のやや低下もあるが、全体としては過去数年で大きな変動を見せず、運転資金の管理は比較的良好と考えられる。平均的には、売上高に対する売掛金の比率も継続的に改善傾向にあることが示唆される。
買掛金回転率
Parker-Hannifin Corp.、買掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上原価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金、取引 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30).
1 Q2 2023 計算
買掛金回転率 = (売上原価Q2 2023
+ 売上原価Q1 2023
+ 売上原価Q4 2022
+ 売上原価Q3 2022)
÷ 買掛金、取引
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
この分析では、対象企業の四半期財務データに基づき、売上原価および買掛金の動向と買掛金回転率の変化について概観している。
まず、売上原価は2016年の第3四半期には約21億ドルであったが、その後一貫して増加している傾向を示している。特に、2022年の第4四半期には約29億3千万ドルに達し、全期間を通じて増加の一途を辿っている。一方、買掛金は同期間において上下動はあるものの、全体的に増加傾向にあり、2022年第4四半期には約19億6千万円に上昇している。これにより、売上原価の増加に伴い買掛金も増大していることが確認できる。
次に、買掛金回転率は、2016年第2四半期の7.07から、2022年第4四半期の約5.68まで変動している。この比率は、2018年第2四半期に8.31へ高まり、その後は徐々に低下する傾向を示している。買掛金回転率の低下は、買掛金の支払期間が長くなるか、または仕入れコストが増加し、資金繰りの圧迫を示唆している可能性がある。
総合的にみると、売上原価と買掛金の増加は、企業の事業拡大や生産コストの上昇を背景としたものであると考えられる。一方、買掛金回転率の低下は、支払いサイクルの長期化や資金管理の変化を反映している可能性がある。ただし、データ観察期間中は一貫した増加傾向ではなく、特定の期間において買掛金回転率が上昇した時期も存在しているため、詳細な原因分析にはさらなる経営戦略や外部要因の考慮が必要となる。
運転資本回転率
Parker-Hannifin Corp.、運転資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レス： 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30).
1 Q2 2023 計算
運転資本回転率 = (売り上げ 高Q2 2023
+ 売り上げ 高Q1 2023
+ 売り上げ 高Q4 2022
+ 売り上げ 高Q3 2022)
÷ 運転資本
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 運転資本の推移について
- 2016年9月期以降、運転資本は一般的に増加傾向を示しており、特に2019年12月期と2022年6月期にかけて顕著な増加が見られる。これは、在庫の増加や売掛金の拡大に起因している可能性がある。一方、2020年の各期においては運転資本がやや減少傾向にあるが、その後再び増加に転じている。
- 売上高の動向
- 売上高は2016年から2022年にかけて堅調に増加しており、特に2022年3月期から6月期にかけて大きな伸びを示している。全体として、市場での販売活動は拡大傾向にあり、特定の期に一時的に減少も見られるものの、長期的には成長を維持している。
- 運転資本回転率の動向
- 運転資本回転率は、2016年末から2019年末にかけて比較的高い水準で推移していたが、2020年に入ると一時的に大きく低下し、その後は再び一定の範囲内で変動している。特に2020年第2四半期には3.17まで低下しているが、その後は回復し、2022年末でも比較的高い値を維持している。これらの変動は、在庫回転や売掛金回収期間の変動と関連している可能性がある。
- 総合的な見解
- 全体として、運転資本は増加の傾向にある一方で、資本の効率性を示す運転資本回転率は短期的な変動を伴っている。成長期において売上高の拡大に伴う運転資本の増加は、企業の生産・販売活動の拡大を反映していると考えられる。ただし、運転資本の増加と回転率の低下は、効率性の面で一時的な課題を示唆しており、資産の適切な管理が今後の改善ポイントとなる可能性がある。
在庫のローテーション日数
Parker-Hannifin Corp.、在庫のローテーションの日数、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30).
1 Q2 2023 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫回転率の傾向
- 2016年9月から2019年12月までには、在庫回転率は比較的安定した範囲（約5.3から6.4まで）で推移していた。特に、2017年6月から2019年12月にかけては、5.3〜6.38の範囲内で変動し、平均的な回転効率は維持されていた。しかし、2020年以降になると、在庫回転率は徐々に低下し、2022年にかけては3.66まで下落している。これは、在庫の回転効率が悪化した可能性を示唆している。
- 在庫のローテーション日数の変動
- 在庫のローテーション日数は、2016年9月の62日から2019年12月の64日付近で安定していたが、その後、2020年以降に増加し続けている。特に2022年3月の100日というピーク値を記録しており、在庫の回転期間が大幅に長くなったことが示されている。これにより、在庫の滞留や販売サイクルの遅れが増加した可能性が考えられる。
- 総合的な評価
- この期間を通じて、在庫回転率の低下とローテーション日数の増加は、在庫管理の効率低下を反映している可能性がある。特に、2020年以降の変動は、外部環境の影響や業界内の需給変動、または販売戦略の見直しといった要因を示唆している。今後は、在庫の適正管理と回転効率の改善策が求められると考えられる。
売掛金のローテーション日数
Parker-Hannifin Corp.、売掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30).
1 Q2 2023 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売掛金回転率の傾向
- 売掛金回転率は、2016年から2022年にかけて一定の範囲内で推移している。ただし、2017年3月期以降、一時的に増加傾向が見られ、その後も比較的高い値を維持している。特に、2018年3月期には最大値に近い実績を示しており、売掛金の回収効率が改善したと推測される。一方で、2022年3月期には少し低下しているものの、おおむね6台後半から7台前半の範囲に収まっている。これは、売掛金の回収管理が比較的安定していることを示唆している。
- 売掛金のローテーション日数の傾向
- 売掛金のローテーション日数も概ね50日前後で推移しており、2016年から2022年までの期間で大きな変動は見られない。特に、2018年から2019年にかけては52日から56日の範囲で推移し、2020年以降は49日から57日とやや幅が広がる状況にある。2022年3月期には再び49日と短縮し、売掛金の回収効率が改善していることを示唆している。全体として、売掛金回収の効率が短期的に安定しており、一定の管理水準が維持されていると評価できる。
- 総合的な考察
- 売掛金回転率と売掛金のローテーション日数は、互いに逆相関の関係にあり、回転率の向上はローテーション日数の短縮を伴う傾向にある。期間全体を通じて、財務指標は比較的安定して推移しているが、一部の期間では回収効率の改善や悪化が見られる。これらの指標の動向を継続的に監視することにより、現金フローの改善や信用管理の最適化に寄与できると考えられる。
運転サイクル
Parker-Hannifin Corp.、運転サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転サイクル1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転サイクル競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30).
1 Q2 2023 計算
運転サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= + =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数
- 2016年9月期のデータは欠落しているものの、それ以降の期間において、在庫のローテーション日数は概ね安定して推移している。特に2017年から2018年にかけては、55日から65日の間で変動しており、顕著な増減は見られない。2022年にかけては期待値よりやや長い100日や95日へと増加していることから、在庫の回転速度がやや低下した可能性が考えられる。これは在庫管理や需給調整の変化を示唆している可能性がある。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金の回収期間は、2016年以降の複数期間にわたり、50日から59日の範囲内で推移している。2017年から2018年にかけては50日前後で安定しており、その後も大きな変動は見られない。特に2018年から2019年にかけては、ほぼ一定の52日から56日の間で推移している。2022年のデータでは55日の水準を維持しており、管理効率の維持が図られていると考えられる。ただし、全期間を通じて特段の改善や悪化は見られない。
- 運転サイクル
- 運転サイクルは2016年9月期の121日に始まり、その後、2017年から2018年にかけて約110日から129日の範囲で変動している。特に2019年以降、平均値はやや長期化しており、2022年には最長の159日まで増加している。これは、企業の運用リズムやサプライチェーンの効率に変化が生じている可能性を示唆しており、在庫・売掛金回転と同様に、循環期間の延長が見られる。運転サイクルの拡大は資金繰りや在庫管理に対する影響を与える可能性がある。
買掛金のローテーション日数
Parker-Hannifin Corp.、買掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30).
1 Q2 2023 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 傾向の概要
-
全体として、買掛金回転率は2016年末から2022年末にかけて変動しながらも、特定の期間において一定の範囲内に収まっている。特に、2019年3月期には比較的高い水準に達し、その後はやや低下傾向を示している。買掛金回転率の増減は、支払条件や仕入れの効率性に関する変化を反映していると考えられる。
一方、買掛金のローテーション日数は、2016年から2019年にかけて50日から57日程度の間で推移し、その後はやや増加し、60日前後に達している。特に2022年には64日にまで増加し、支払いサイクルが延長されている可能性を示唆している。これらの動きは、取引先との支払条件の見直しや支払い管理の変化を反映していると推測される。
- 具体的な変動パターン
-
買掛金回転率は、2016年から2017年にかけて比較的安定した後、2017年後半からやや上昇傾向に転じており、2019年3月には最大値に近い水準を記録している。一方、その後の期間では、やや低下しており、2022年には再び低迷している。これに伴い、買掛金のローテーション日数は、回転率の逆方向に動き、長期間にわたって支払い期間が延びている比率が増加している。
特に、2021年から2022年にかけてローテーション日数は増加傾向を示し、2022年12月には64日と最長の値となっており、支払い管理に変化が見られる。買掛金回転率の変動は、企業の資金管理や支払い戦略の見直しによる可能性を示唆している。
キャッシュコンバージョンサイクル
Parker-Hannifin Corp.、現金換算サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30).
1
キャッシュコンバージョンサイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金のローテーション日数
= + – =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数について
- 2017年第1四半期以降、在庫のローテーション日数は比較的安定して推移したが、2019年第4四半期以降にかけてやや増加傾向が見られ、その後も70日台で推移している。2022年第4四半期には一時的に100日に達し、その後やや減少したものの、依然として高水準を維持しており、在庫管理の効率性に変動があることが示唆される。
- 売掛金のローテーション日数について
- 売掛金の回収期間は比較的安定しており、おおむね50日前後で推移している。2018年第1四半期から2022年第2四半期にかけて約49日から57日の範囲内で変動しており、顧客からの回収遅延や改善の兆候を示す明確なトレンドは見られない。
- 買掛金のローテーション日数について
- 買掛金の支払期間は多くの四半期で50日未満、最長でも64日と比較的短期間で推移している。特に2019年第4四半期以降は顕著に増加しており、2022年第4四半期においては64日に達している。この傾向は、仕入先への支払条件の緩和や流動性の変化を反映している可能性がある。
- キャッシュコンバージョンサイクルについて
- キャッシュコンバージョンサイクルは、2017年第1四半期には69日から始まり、その後も70日前後で安定して推移していた。2019年第4四半期以降にやや増加し、2022年第4四半期には95日に達したことから、資金回収までの期間が拡大していると考えられる。これは在庫の増加や売掛金の滞留、支払条件の変化に起因している可能性がある。総じて、短期のキャッシュ効率化の課題を示唆している。