流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Raytheon Co.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03).
流動流動性比率は、2016年第2四半期から2017年第2四半期にかけて、1.63から1.67へと緩やかな上昇傾向を示しました。その後、2017年第4四半期には1.54まで低下し、2018年を通じて1.62から1.46へと減少しました。2019年には、1.43から1.54へと小幅な変動が見られ、最終的には1.34まで低下しています。全体として、この比率は徐々に低下傾向にあります。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2016年第2四半期の1.48から2016年第4四半期の1.55まで上昇しました。その後、2017年第4四半期には1.36まで低下し、2018年には1.45から1.31へと減少しました。2019年には、1.24から1.36へと変動し、最終的には1.2まで低下しています。流動流動性比率と同様に、この比率も全体的に低下傾向にあります。
現金流動性比率は、2016年第2四半期の0.46から2016年第4四半期の0.53まで上昇しました。その後、2017年第2四半期には0.39まで低下し、2017年第4四半期には0.46まで回復しました。2018年には、0.41から0.29へと大幅に低下し、2019年には0.27から0.34へと小幅な回復が見られ、最終的には0.44まで上昇しています。この比率は他の比率と比較して変動が大きく、特に2018年に顕著な低下が見られます。
全体的に見て、これらの流動性比率は、期間を通じて緩やかな低下傾向を示しています。特に現金流動性比率は、他の比率よりも変動が大きく、短期的な資金繰りに影響を与える可能性があります。これらの傾向は、流動性の管理において注意が必要であることを示唆しています。
流動流動性比率
Raytheon Co.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03).
1 Q4 2019 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2016年4月3日から2019年12月31日までの期間において、全体的に増加傾向を示しています。2016年4月の9359百万米ドルから、2019年12月には13082百万米ドルへと増加しました。ただし、この期間中に一時的な減少も見られ、特に2018年9月には10635百万米ドルに減少しています。
流動負債も同様に、2016年4月3日から2019年12月31日までの期間において、全体的に増加傾向にあります。2016年4月の5749百万米ドルから、2019年12月には9791百万米ドルへと増加しました。流動負債の増加は、2017年12月と2018年12月に特に顕著です。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2016年4月から2017年10月にかけて1.61から1.69の間で比較的安定していました。しかし、2017年12月には1.54に低下し、その後も低下傾向が続き、2019年12月には1.34に達しました。この低下は、流動負債の増加が流動資産の増加を上回ったことを示唆しています。
2018年9月と2019年3月には、流動流動性比率がそれぞれ1.49と1.43に低下しており、短期的な支払い能力に対する懸念が生じる可能性があります。しかし、2019年6月と9月にはそれぞれ1.54に回復しています。
全体として、流動資産と流動負債は増加傾向にありますが、流動流動性比率の低下は、財務の健全性に対する注意が必要です。
迅速な流動性比率
Raytheon Co.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | |||||||||||||||||||||
| 契約資産 | |||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03).
1 Q4 2019 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、全体的に増加傾向を示している。2016年4月3日時点の8527百万米ドルから、2019年12月31日時点の11778百万米ドルへと増加している。ただし、この増加は一様ではなく、期間によっては減少も見られる。例えば、2017年10月1日時点では9596百万米ドルに減少し、2018年9月30日時点では9315百万米ドルとなっている。
流動負債は、概ね増加傾向にある。2016年4月3日時点の5749百万米ドルから、2019年12月31日時点の9791百万米ドルへと増加している。この増加も一様ではなく、2017年4月2日時点の6307百万米ドルから2017年7月2日時点の6587百万米ドルへの増加、2018年12月31日時点の8288百万米ドルから2019年3月31日時点の7680百万米ドルへの減少など、変動が見られる。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2016年4月3日時点の1.48から、2017年7月2日時点の1.50まで上昇し、その後、2019年12月31日時点の1.20まで低下している。2016年から2017年にかけては概ね安定していたが、2018年以降は低下傾向にある。特に、2017年12月31日時点の1.36から2019年12月31日時点の1.20への低下が顕著である。
クイックアセットの合計の増加と流動負債の増加が同時に発生しているため、迅速な流動性比率の変動を詳細に分析する必要がある。比率の低下は、短期的な支払い能力の低下を示唆する可能性がある。ただし、比率が1.0を超えているため、現時点では流動性の問題は深刻ではないと考えられる。しかし、比率の低下傾向は、今後の財務状況を注意深く監視する必要があることを示唆している。
全体として、クイックアセットの合計と流動負債は増加傾向にあるものの、迅速な流動性比率は低下傾向にある。この状況は、資産の構成や負債の構造の変化、または事業活動の変化によって引き起こされている可能性がある。詳細な分析のためには、これらの要素を考慮する必要がある。
現金流動性比率
Raytheon Co.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03).
1 Q4 2019 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2016年4月から2019年12月にかけて変動を示しています。2016年4月から2016年12月にかけては、2645百万米ドルから3403百万米ドルへと増加傾向にありましたが、2017年4月には2585百万米ドルまで減少しました。その後、2017年12月には3400百万米ドルまで回復し、2018年12月には3608百万米ドルとピークに達しました。しかし、2019年3月には2093百万米ドルまで減少し、2019年12月には4292百万米ドルと再び増加しました。
流動負債は、概ね増加傾向にあります。2016年4月から2019年12月にかけて、5749百万米ドルから9791百万米ドルへと増加しました。特に、2018年9月から2019年12月にかけての増加幅が大きくなっています。
現金流動性比率は、四半期ごとに変動しています。2016年4月から2016年12月にかけては、0.46から0.53へと緩やかに上昇しましたが、2017年4月には0.41まで低下しました。その後、2017年12月には0.46まで回復し、2018年12月には0.44となりました。2019年3月には0.27まで大幅に低下しましたが、2019年12月には0.44まで回復しました。
- 現金資産総額の傾向
- 全体として変動が大きく、一時的な増加と減少を繰り返しています。特に、2019年12月には大幅な増加が見られます。
- 流動負債の傾向
- 一貫して増加傾向にあり、現金資産総額の変動に比べて安定しています。
- 現金流動性比率の傾向
- 0.27から0.53の間で変動しており、流動性の状況が四半期ごとに変化していることを示唆しています。2019年3月の低下は、短期的な資金繰りの悪化を示している可能性があります。