流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Raytheon Co.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-27), 10-Q (報告日: 2015-06-28), 10-Q (報告日: 2015-03-29).
- 流動性比率の推移
- 2015年から2018年にかけて、流動性比率は比較的一定の範囲内（1.43〜1.82）で推移し、特定の期間にやや変動が見られるものの、総じて流動資産に対する流動負債の比率は安定していると判断できる。2019年以降には、1.34まで低下し、全体的な流動性の低下傾向が示唆される。
- 迅速な流動性比率の動向
- 2015年から2018年にかけては1.24〜1.66の範囲内で推移しており、比較的安定した状態を維持していた。2019年には1.2にまで低下し、現金や流動資産だけで短期負債を賄う能力がやや弱まりつつあることが示されている。これにより、流動性の厳しさが徐々に高まった可能性が考えられる。
- 現金流動性比率の変動
- この指標は全体的に低く、2015年の0.73から2019年の0.28に至るまで、大きな変動が見られる。特に2018年以降は0.27〜0.44の範囲で推移し、現金に基づく支払い能力の低下傾向が観察される。これは、会社の短期的な現金の確保に課題が生じている可能性を示唆している。
流動流動性比率
Raytheon Co.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | 2015/12/31 | 2015/09/27 | 2015/06/28 | 2015/03/29 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-27), 10-Q (報告日: 2015-06-28), 10-Q (報告日: 2015-03-29).
1 Q4 2019 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の動向
- 2015年3月期から2019年12月期までの期間において、流動資産は全体的に増加傾向にある。特に、2018年4月期以降は、1万1136百万米ドルから1万529百万米ドルへと上昇しており、総資産の拡大が見られる。しかし、2018年9月期に一時的に減少したものの、全体としては長期的な増加傾向が維持されている。
- 流動負債の動向
- 流動負債も増加傾向を示しており、特に2019年12月期には9791百万米ドルと過去最高値に達している。これは同期間における負債の積み増しを反映しており、短期の支払い義務の増加が示唆される。一方で、流動負債の増加に伴い、流動性比率は全体的に低下している点に留意が必要である。
- 流動性比率の変動
- 流動性比率は、2015年3月期の1.82から2019年12月期の1.34まで徐々に低下している。この指標の低下は、流動資産に対する流動負債の増加の影響を受けており、短期支払能力に対する潜在的な懸念を示す可能性がある。特に、2018年以降の比率は1.43から1.34の範囲に留まっており、流動性のやや低下した状態が継続している。
- 総合的な展望
- 全体として、期間を通じて流動資産が拡大する一方、流動負債も同様に増加しているため、流動性比率は下げ止まりつつも依然として低い水準にある。これは、短期的な資金繰りの観点からは注意を要しつつも、資産と負債のバランスは維持されていると考えられる。今後の財務戦略においては、流動負債の増加を抑制しながら、流動資産の効率的な管理を進めることが重要となる可能性が示唆される。
迅速な流動性比率
Raytheon Co.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | 2015/12/31 | 2015/09/27 | 2015/06/28 | 2015/03/29 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 契約資産 | ||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-27), 10-Q (報告日: 2015-06-28), 10-Q (報告日: 2015-03-29).
1 Q4 2019 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2015年第1四半期から2019年第4四半期にかけて、クイックアセットの合計は概ね増加傾向にあり、特に2018年第2四半期以降大きく伸びている。2019年第4四半期には約11778百万米ドルに達しており、期間全体で着実な資産増加が見られる。これにより、流動性の向上が示唆される。
- 総負債の傾向
- 流動負債は2015年第1四半期の5635百万米ドルから、2019年第4四半期には9791百万米ドルへと増加している。特に2018年以降にかけて負債が著しく拡大しており、負債水準の継続的な増加が観察される。一方で流動比率は一貫して1.2〜1.66の範囲内で推移しているため、流動性は比較的安定した状態で維持されている。
- 流動比率の変動
- 流動比率（迅速な流動性比率）は2015年第1四半期の1.66から、2019年第4四半期においては1.2まで低下している。これは、流動負債の増加に伴う流動性資産の相対的な比率の低下を反映しており、一部で流動性の圧迫が進行している可能性を示唆している。ただし、比較的高い水準を維持しているため、短期的な支払能力は依然として保たれていると考えられる。
- 総括
- 分析期間中、資産及び負債の両方が増加する傾向が見られるため、会社の規模拡大や事業拡充に伴う資金増加が進行していると考えられる。しかしながら、負債の増加により流動比率は低下していることから、流動性管理の重要性が増していると推測される。今後は負債の増加ペースが資産の拡大を上回る場合、短期的な資金繰りの圧迫や財務リスクの高まりに注意を要する。
現金流動性比率
Raytheon Co.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | 2015/12/31 | 2015/09/27 | 2015/06/28 | 2015/03/29 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-27), 10-Q (報告日: 2015-06-28), 10-Q (報告日: 2015-03-29).
1 Q4 2019 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移について
- 2015年3月から2019年12月までの期間において、現金資産総額は変動を示している。特に、2018年に入り著しい増加を示し、2018年12月には36億ドルを超えた水準に達している。これに対し、2019年第2四半期までは一時的な減少傾向も見られるが、最終的には更なる増加傾向を示しており、総じて現金資産は増加基調にあると分析できる。
- 流動負債の状況と変化
- 流動負債は全期間にわたり増加傾向を示している。特に、2019年第4四半期には7,891百万米ドルとピークを迎えており、増加の速度も目立つ。これは運転資本の圧迫や短期的負債の増加を反映している可能性があり、流動性管理の重要性が示唆される。
- 現金流動性比率（流動比率）の推移
- この比率は全体として低下傾向を示している。2015年の0.73から2018年には0.29まで低下し、2019年にやや回復しているものの、依然として財務の流動性には一定の圧力があることが読み取れる。比率の低下は短期的な支払い能力の低下を示す可能性があるため、注意が必要とされる。
- 総合的な財務状況の考察
- 現金資産の増加とともに、流動負債も増加していることから、企業は資産と負債のバランスを取りながら財務戦略を調整していると考えられる。特に2018年以降の現金増加は、将来の投資や企業運営に向けた準備とみられる。一方、流動比率の低下は短期的な資金繰りの圧迫を示すため、継続的な流動性管理が重要となる。