キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Autodesk Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

3ヶ月終了	2024/10/31	2024/07/31	2024/04/30	2024/01/31	2023/10/31	2023/07/31	2023/04/30	2023/01/31	2022/10/31	2022/07/31	2022/04/30	2022/01/31	2021/10/31	2021/07/31	2021/04/30	2021/01/31	2020/10/31	2020/07/31	2020/04/30	2020/01/31	2019/10/31	2019/07/31	2019/04/30	2019/01/31	2018/10/31	2018/07/31	2018/04/30
当期純利益(損失)	275)	282)	252)	282)	241)	222)	161)	293)	198)	186)	146)	89)	137)	116)	156)	911)	132)	98)	67)	132)	67)	40)	(24)	65)	(24)	(39)	(82)
減価償却、償却、降着	48)	46)	40)	37)	36)	33)	33)	37)	37)	38)	38)	34)	42)	39)	33)	32)	32)	30)	30)	31)	32)	32)	33)	25)	24)	22)	24)
株式報酬費用	181)	167)	149)	159)	182)	197)	165)	164)	171)	170)	152)	146)	144)	150)	116)	107)	97)	96)	98)	105)	94)	88)	75)	74)	64)	57)	54)
顧客との契約を得るための費用の償却	51)	44)	41)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
繰延法人税	(20)	(15)	(25)	30)	(51)	(35)	(30)	(179)	(55)	(21)	(22)	(23)	(10)	7)	19)	(792)	(2)	11)	4)	(38)	12)	11)	24)	(23)	17)	(14)	13)
リース関連資産の減損	—)	—)	—)	7)	—)	7)	—)	13)	12)	7)	2)	104)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
リストラクチャリングおよびその他のエグジット費用、純額	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(3)	(2)	14)	23)
他	(2)	(23)	18)	(37)	18)	(22)	(11)	(21)	24)	(38)	27)	5)	5)	(11)	19)	(10)	13)	3)	33)	(23)	15)	(20)	15)	(13)	16)	(12)	11)
売掛金	(300)	(49)	526)	(294)	(179)	(71)	630)	(317)	(211)	(51)	332)	(136)	(223)	(32)	324)	(100)	(50)	(133)	296)	(131)	(173)	(80)	206)	(155)	(75)	(27)	231)
前払費用およびその他の資産	(54)	(98)	(69)	(26)	(28)	9)	(32)	(4)	26)	(2)	(23)	5)	19)	(32)	(126)	5)	(10)	(5)	(48)	21)	10)	16)	11)	(1)	—)	9)	(1)
買掛金およびその他の負債	31)	136)	(166)	65)	38)	53)	(168)	71)	123)	19)	(218)	77)	83)	31)	(182)	87)	85)	112)	(155)	3)	44)	35)	(173)	123)	20)	26)	(228)
繰延収益	(35)	(272)	(305)	235)	(201)	(252)	(98)	784)	91)	(39)	(38)	448)	42)	(43)	(28)	423)	52)	(129)	(1)	588)	171)	96)	62)	271)	(7)	(8)	(59)
未収所得税	34)	(6)	33)	(21)	(38)	(6)	73)	70)	53)	(12)	38)	(25)	32)	(24)	5)	(6)	11)	7)	4)	10)	5)	1)	(10)	(52)	6)	15)	(3)
営業資産および営業負債の増減(企業結合控除後)	(324)	(289)	19)	(41)	(408)	(267)	405)	604)	82)	(85)	91)	369)	(47)	(99)	(6)	409)	88)	(147)	96)	491)	57)	67)	98)	186)	(56)	15)	(59)
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュに当期純利益(損失)を調整するための調整	(66)	(70)	242)	155)	(223)	(87)	562)	618)	271)	71)	288)	634)	134)	86)	181)	(254)	229)	(7)	261)	566)	210)	179)	245)	247)	63)	83)	66)
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ	209)	212)	494)	437)	18)	135)	723)	911)	469)	257)	434)	723)	270)	202)	336)	658)	361)	91)	327)	698)	276)	219)	221)	312)	39)	43)	(17)
有価証券の購入	(201)	(211)	(220)	(166)	(257)	(345)	(342)	(198)	(102)	(68)	(29)	(255)	(57)	—)	—)	—)	(4)	(6)	(11)	—)	—)	—)	(20)	(3)	(25)	(100)	(10)
有価証券の売却および満期	260)	168)	262)	235)	190)	176)	163)	148)	57)	43)	202)	34)	—)	—)	4)	—)	6)	11)	—)	—)	—)	23)	5)	275)	110)	72)	75)
設備投資	(10)	(9)	(7)	(10)	(5)	(7)	(9)	(8)	(9)	(11)	(12)	(7)	(13)	(16)	(20)	(24)	(21)	(27)	(20)	(14)	(10)	(15)	(15)	(18)	(13)	(20)	(17)
無形固定資産の取得	(18)	(5)	(34)	(5)	(15)	(4)	(6)	—)	(1)	(1)	(4)	(1)	(2)	(7)	(1)	—)	—)	(1)	(4)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
企業結合(取得現金控除後)	—)	(164)	(637)	(26)	(18)	—)	(26)	—)	—)	—)	(96)	(65)	(31)	(123)	(1,032)	(201)	(45)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,006)	—)	(34)	—)
その他の投資活動	(3)	(5)	(2)	(6)	(1)	(8)	(10)	(1)	(6)	(17)	(30)	(2)	(10)	—)	8)	(2)	(1)	(11)	(44)	(1)	(1)	(11)	1)	2)	8)	(5)	(1)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	28)	(226)	(638)	22)	(106)	(188)	(230)	(59)	(61)	(54)	31)	(296)	(113)	(146)	(1,040)	(227)	(65)	(34)	(78)	(15)	(10)	(3)	(29)	(750)	80)	(88)	48)
普通株式の発行による収入(発行費用を差し引いたもの)	50)	—)	71)	—)	59)	—)	71)	—)	57)	—)	67)	—)	49)	1)	64)	1)	54)	2)	57)	2)	42)	3)	47)	1)	40)	1)	49)
株式報酬の純株式決済に関連して支払われた税金	(36)	(49)	(123)	(34)	(33)	(38)	(82)	(33)	(35)	(22)	(70)	(46)	(86)	(7)	(55)	(52)	(65)	(7)	(33)	(33)	(49)	(5)	(26)	(23)	(68)	(14)	(39)
普通株式の買戻し	(323)	(111)	(9)	(65)	(114)	(104)	(512)	(207)	(186)	(251)	(457)	(596)	(284)	(47)	(151)	(152)	(190)	(7)	(202)	(181)	(127)	(46)	(89)	(32)	(107)	(133)	(22)
負債からの収入(割引控除後)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	997)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	499)	—)	—)	—)	500)	—)	—)	—)
借金の返済	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(350)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(450)	(150)	(100)	(125)	(125)	—)	—)	—)	—)
その他の財務活動	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	(7)	—)	—)	—)	—)	—)	(3)	(4)	—)	—)	—)	(2)	—)	—)	—)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(309)	(160)	(61)	(99)	(88)	(142)	(523)	(590)	(164)	(273)	(460)	(642)	669)	(54)	(142)	(203)	(201)	(12)	(630)	133)	(234)	(174)	(192)	444)	(135)	(146)	(12)
為替レートの変動が現金および現金同等物に及ぼす影響	(4)	6)	(6)	6)	(12)	—)	(8)	20)	(19)	(8)	(15)	(6)	(2)	(2)	(3)	8)	2)	5)	(4)	2)	—)	(2)	(2)	5)	(4)	(7)	(4)
現金および現金同等物の純増(減少)	(76)	(168)	(211)	366)	(188)	(195)	(38)	282)	225)	(78)	(10)	(221)	825)	—)	(849)	235)	97)	50)	(385)	819)	32)	41)	(3)	10)	(20)	(198)	15)

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Autodesk Inc.の営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2025年第1四半期から2025年第2四半期へ、および2025年第2四半期から2025年第3四半期へ減少しました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)は、2025年第1四半期から2025年第2四半期へ、および2025年第2四半期から2025年第3四半期にかけて Autodesk Inc. に増加しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Autodesk Inc.の財務活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2025年第1四半期から2025年第2四半期へ、および2025年第2四半期から2025年第3四半期へ減少しました。

Autodesk Inc. (NASDAQ:ADSK)

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