ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Automatic Data Processing Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30).
負債資本比率は、2016年9月から2018年12月にかけて、0.47から0.67へと緩やかに上昇しました。その後、2019年3月に0.38まで低下し、2019年9月には1.11と大幅に増加しました。2020年以降は、0.34から0.79の間で変動し、全体的に見て、2021年末から2022年末にかけて上昇傾向が見られます。
オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率も、同様の傾向を示しています。2016年9月から2018年12月にかけて上昇し、2019年3月に低下、その後2019年9月に急増しました。2020年以降は0.4から0.79の間で変動し、2021年末から2022年末にかけて上昇傾向が見られます。オペレーティング・リース負債を含む比率は、含まない比率と比較して、常にわずかに高い値を示しています。
総資本に対する負債比率は、2016年9月から2018年12月にかけて0.32から0.4まで上昇しました。2019年3月に0.28まで低下した後、2019年9月に0.53と大幅に増加しました。2020年以降は、0.25から0.44の間で変動し、2021年末から2022年末にかけて上昇傾向が見られます。オペレーティングリース負債を含む比率も同様の傾向を示し、含まない比率よりも若干高い値を示しています。
負債総資産比率は、2016年9月から2018年12月にかけて0.06から0.08へとわずかに上昇しました。その後、2019年3月に0.04まで低下し、2019年9月に0.16と大幅に増加しました。2020年以降は、0.04から0.07の間で変動し、全体的に見て、比較的低い水準で推移しています。オペレーティング・リース負債を含む比率も同様の傾向を示しています。
財務レバレッジ比率は、2016年9月から2018年12月にかけて8.08から11.33へと上昇しました。その後、2019年3月に9.19まで低下し、2019年9月に7.04と大幅に減少しました。2020年以降は、6.81から17.19の間で大きく変動し、2022年末には17.19と過去最高値を記録しました。この比率は、他の比率と比較して、より大きな変動性を示しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2016年9月から2018年12月にかけて32.72から21.09へと低下しました。その後、2019年3月に21.65まで上昇し、2019年9月に26.16と増加しました。2020年以降は、30.72から57.3の間で上昇し、2021年9月に57.3と最高値を記録しました。この比率は、全体的に見て、高い水準を維持しており、利払いの能力は十分にあると考えられます。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Automatic Data Processing Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 買戻契約に基づく債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| コマーシャルペーパー借入金に基づく債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30).
1 Q3 2022 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2016年9月30日時点の200万7700千米ドルから、2022年3月31日時点の298万6600千米ドルまで、全体的に増加傾向を示しています。2016年12月から2017年12月にかけてはほぼ横ばいでしたが、2018年9月には245万5400千米ドルまで増加し、その後2018年12月には320万8300千米ドルと大幅に増加しました。2019年3月には一時的に減少しましたが、2019年9月には597万千米ドルとピークに達しました。その後は減少傾向に転じ、2021年末まで300万米ドル前後で推移した後、2022年には再び減少しています。
株主資本は、2016年9月30日時点の425万100千米ドルから、2022年3月31日時点の419万2900千米ドルまで、変動しながら推移しています。2017年3月には410万3100千米ドルと一時的に増加しましたが、その後は減少傾向に転じ、2018年6月には345万9600千米ドルまで低下しました。2019年3月には524万6200千米ドルと大幅に増加し、2021年3月には575万2200千米ドルとピークを迎えました。その後は減少傾向に転じ、2022年には419万2900千米ドルとなっています。
負債資本比率は、2016年9月30日時点の0.47から、2022年3月31日時点の0.71まで、全体的に上昇傾向にあります。2018年12月には0.67まで上昇し、2019年9月には1.11とピークに達しました。その後は一時的に低下しましたが、2021年末から2022年にかけて再び上昇しています。この比率の上昇は、負債が株主資本よりも速いペースで増加していることを示唆しています。
- 総負債の傾向
- 全体的に増加傾向。2018年12月と2019年9月に大きな増加が見られる。2020年以降は減少傾向。
- 株主資本の傾向
- 変動しながら推移。2019年3月と2021年3月に大きな増加が見られる。2021年以降は減少傾向。
- 負債資本比率の傾向
- 全体的に上昇傾向。2019年9月にピークを迎え、その後は一時的に低下するも、再び上昇。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Automatic Data Processing Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 買戻契約に基づく債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30).
1 Q3 2022 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債（オペレーティング・リース負債を含む）は、2016年9月30日から2016年12月31日までの間に減少した後、2017年3月31日までほぼ一定に保たれました。その後、2017年9月30日に増加し、2017年12月31日まで再び減少しました。2018年9月30日までに再び増加し、2018年12月31日には大幅な増加が見られました。2019年3月31日には大幅に減少し、その後、2019年9月30日までは比較的安定していました。2019年12月31日には再び増加し、2020年9月30日まではほぼ一定でした。2020年12月31日には小幅な増加が見られ、2021年9月30日まではほぼ一定でした。2021年12月31日には増加し、2022年3月31日には若干減少しました。
株主資本は、2016年9月30日から2016年12月31日までの間に減少しました。その後、2017年3月31日に増加し、2017年9月30日まではほぼ一定でした。2017年12月31日まで減少した後、2018年9月30日に増加しました。2018年12月31日にはさらに増加し、2019年3月31日には大幅に増加しました。2019年6月30日から2019年12月31日までは緩やかな増加傾向が続きました。2020年3月31日には増加し、その後、2020年9月30日まではほぼ一定でした。2020年12月31日には増加し、2021年3月31日にはさらに増加しました。2021年6月30日から2021年12月31日まではほぼ一定でした。2022年3月31日には大幅な減少が見られました。
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- 2016年9月30日から2017年9月30日までは、0.47から0.54の間で変動しました。2017年12月31日には0.51に低下し、2018年12月31日には0.67に上昇しました。2019年3月31日には大幅に低下し0.38となりましたが、その後、2019年9月30日には0.52に上昇しました。2019年12月31日には0.67に上昇し、2020年9月30日まではほぼ一定でした。2020年12月31日には0.59に低下し、2021年12月31日には0.79に上昇しました。2022年3月31日には0.66に低下しました。
負債資本比率は、総負債と株主資本の変動に連動して変化しています。2019年3月31日に比率が低下したのは、株主資本が大幅に増加したためと考えられます。2018年12月31日と2019年12月31日、2021年12月31日に比率が上昇したのは、総負債が大幅に増加したためと考えられます。2022年3月31日には、株主資本の減少と総負債の小幅な減少により、比率が低下しました。
総資本に対する負債比率
Automatic Data Processing Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 買戻契約に基づく債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30).
1 Q3 2022 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2016年9月30日から2016年12月31日までの間に減少した後、2017年9月30日までに増加傾向を示しました。その後、2018年6月30日までは概ね一定の水準を維持しましたが、2018年9月30日以降、大幅な増加を見せ、2019年12月31日にはピークに達しました。2020年度は減少傾向に転じ、2021年度にかけて緩やかに増加し、2022年3月31日には再び増加しました。
総資本金は、2016年9月30日から2017年9月30日までの間に変動しながらも概ね安定していました。2017年12月31日には一時的に減少しましたが、その後、2018年9月30日までに増加しました。2018年12月31日にはさらに増加し、2019年12月31日には大幅な増加を見せました。2020年度は減少傾向に転じ、2021年度にかけて緩やかに増加し、2022年3月31日には減少しました。
- 総資本に対する負債比率
- 2016年9月30日から2017年9月30日までの間は、0.32から0.35の間で推移し、比較的安定していました。2018年6月30日には0.37に上昇し、2018年12月31日には0.40に達しました。2019年12月31日には0.53と大幅に上昇し、その後、2020年度には0.27まで低下しました。2021年度にかけては上昇し、2022年3月31日には0.42に達しました。この比率は、負債の増加と総資本金の変動に影響を受け、全体的に変動の幅が大きくなっています。
総負債の増加と総資本金の変動により、総資本に対する負債比率は期間中に大きく変動しました。特に、2019年12月31日における比率の上昇は、負債の増加が顕著であったことを示唆しています。2020年度の比率の低下は、負債の減少と総資本金の維持によるものと考えられます。2021年度以降の比率の上昇は、負債の増加と総資本金の変動が組み合わさった結果と解釈できます。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Automatic Data Processing Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | ||||||||
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| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30).
1 Q3 2022 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2016年9月30日から2018年6月30日までの期間、200万米ドル台で比較的安定していました。しかし、2018年9月30日には24億5540万米ドルに増加し、その後、2018年12月31日には32億830万米ドルへと大幅に増加しました。2019年3月31日には20億230万米ドルに減少し、その後、2019年9月30日までの期間は23億6580万米ドル前後で推移しました。2020年以降は、23億米ドル台から33億米ドル台へと再び増加傾向を示しています。
総資本金は、2016年9月30日から2018年6月30日までの期間、62億米ドルから54億6200万米ドルへと減少しました。その後、2018年9月30日には71億3420万米ドルに増加し、2018年12月31日には79億7220万米ドルへと増加しました。2019年には116億8610万米ドルというピークに達し、その後は75億2440万米ドルまで減少しました。
総資本に対する負債比率は、2016年9月30日の0.32から2016年12月31日の0.34へとわずかに増加しました。その後、2017年6月30日までは0.33で推移し、2017年9月30日には0.35に上昇しました。2018年12月31日には0.40に達し、2019年3月31日には0.28に低下しました。2019年9月30日には0.54に急上昇し、その後は0.37から0.44の間で変動しています。全体として、負債比率は期間中に変動しており、特に2019年9月30日と2020年以降に顕著な変化が見られます。
- 総負債の傾向
- 2016年から2018年まで安定していたが、2018年後半に急増し、その後は変動しながら増加傾向にある。
- 総資本金の傾向
- 2016年から2018年まで減少傾向にあったが、2018年後半に増加し、2019年にピークを迎えた後、減少傾向にある。
- 負債比率の傾向
- 期間中に変動が大きく、特に2019年後半と2020年以降に顕著な変化が見られる。
負債総資産比率
Automatic Data Processing Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 買戻契約に基づく債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| コマーシャルペーパー借入金に基づく債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30).
1 Q3 2022 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2016年9月30日時点の200万7700千米ドルから、2022年3月31日時点の298万6600千米ドルまで、全体的に増加傾向を示しています。2018年9月30日には一時的に245万5400千米ドルまで増加し、その後、2019年9月30日には597万千米ドルへと大幅に増加しました。しかし、その後は減少傾向に転じ、2020年12月31日には199万4300千米ドルまで低下しました。2021年には再び増加し、2022年3月31日には298万6600千米ドルとなりました。
総資産は、2016年9月30日時点の3433万7400千米ドルから、2022年3月31日時点の7206万8100千米ドルまで、一貫して増加しています。特に、2018年12月31日には3880万6300千米ドル、2019年9月30日には4905万9400千米ドル、2021年12月31日には5910万2600千米ドルと、大幅な増加が見られます。2022年3月31日には7206万8100千米ドルと、過去最高を記録しました。
負債総資産比率は、2016年9月30日から2017年12月31日までは概ね0.05から0.06の間で推移していました。2019年9月30日には0.16と大幅に上昇しましたが、その後は低下し、2020年12月31日には0.04まで減少しました。2021年以降は、0.04から0.06の間で変動し、2022年3月31日には0.04となりました。全体として、負債総資産比率は比較的低い水準で推移しており、財務の健全性を示唆しています。ただし、2019年9月30日の急増は、一時的な要因によるものか、詳細な分析が必要です。
- 総負債の傾向
- 全体的に増加傾向。2019年9月30日に大幅な増加、その後減少を経て再び増加。
- 総資産の傾向
- 一貫して増加。2019年9月30日、2021年12月31日、2022年3月31日に大幅な増加。
- 負債総資産比率の傾向
- 比較的低い水準で推移。2019年9月30日に一時的な急増。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Automatic Data Processing Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 買戻契約に基づく債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| コマーシャルペーパー借入金に基づく債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30).
1 Q3 2022 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債（オペレーティング・リース負債を含む）は、2016年9月30日時点の200万7700千米ドルから、2022年3月31日時点の333万1500千米ドルへと増加傾向を示しています。2016年12月から2017年12月にかけてはほぼ横ばいでしたが、2018年9月には245万5400千米ドルまで増加し、その後2019年3月には632万5400千米ドルと大幅に増加しました。2020年以降は、330万米ドルから340万米ドルの間で推移しています。
総資産は、2016年9月30日時点の343億3740万米ドルから、2022年3月31日時点の720億6810万米ドルへと大幅に増加しています。2016年12月から2017年3月にかけては増加し、その後2017年6月には減少しました。2017年9月から2017年12月にかけては再び増加し、2018年以降も概ね増加傾向を維持しています。特に2019年9月には490億5940万米ドル、2022年3月には720億6810万米ドルと顕著な増加が見られます。
負債総額比率は、2016年9月から2017年12月にかけて0.04から0.06の間で変動していました。2018年9月には0.07に上昇し、2018年12月には0.08に達しました。2019年3月には0.17と大幅に上昇しましたが、その後は0.04から0.06の間で推移しています。2021年9月には0.07に上昇し、2022年3月には0.06となっています。負債総額比率の変動は、総負債と総資産の変動に連動していると考えられます。
- 総負債の傾向
- 2019年3月に一時的に大幅に増加した後、2020年以降は比較的安定した水準で推移しています。
- 総資産の傾向
- 一貫して増加傾向にあり、特に2019年以降の増加幅が大きくなっています。
- 負債総額比率の傾向
- 総負債の増加に伴い、一時的に上昇するものの、総資産の増加により、全体としては安定した水準を維持しています。
財務レバレッジ比率
Automatic Data Processing Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30).
1 Q3 2022 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2016年9月30日時点の3433万7400千米ドルから、2022年3月31日時点の7206万8100千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。特に、2017年12月期に顕著な増加が見られ、その後も緩やかな増加が続きました。2020年以降、増加のペースが加速し、2022年3月期には過去最高値を記録しています。
株主資本は、2016年9月30日時点の425万0100千米ドルから、2022年3月31日時点の419万2900千米ドルへと推移しています。2017年9月期に一時的に減少した後、2019年12月期まで増加傾向にありましたが、その後は減少に転じ、2022年3月期には2016年9月期を下回っています。
財務レバレッジ比率は、2016年9月30日時点の8.08から、2022年3月31日時点の17.19へと、一貫して上昇傾向にあります。この上昇は、総資産の増加に比べて株主資本の増加が緩やかであったことを示唆しています。特に、2021年12月期以降、比率の上昇が顕著であり、財務リスクの増大を示唆する可能性があります。
- 総資産の傾向
- 全体的に増加傾向。2017年12月期、2020年以降に増加ペースが加速。
- 株主資本の傾向
- 2017年9月期に一時的な減少。2019年12月期まで増加後、減少に転じ、2022年3月期には2016年9月期を下回る。
- 財務レバレッジ比率の傾向
- 一貫して上昇傾向。2021年12月期以降、上昇が顕著。財務リスクの増大を示唆。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Automatic Data Processing Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| レス： 非継続事業による純損失 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30).
1 Q3 2022 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ3 2022
+ EBITQ2 2022
+ EBITQ1 2022
+ EBITQ4 2021)
÷ (利息Q3 2022
+ 利息Q2 2022
+ 利息Q1 2022
+ 利息Q4 2021)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
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利息・税引前利益（EBIT）は、2016年9月期から2019年12月期にかけて、全体的に増加傾向を示しました。特に、2018年3月期に大幅な増加が見られ、その後も高い水準を維持しました。しかし、2020年3月期には大きく減少し、その後は回復傾向にあるものの、以前の水準には達していません。2021年12月期には過去最高値を記録しましたが、2022年3月期には若干減少しています。
利息は、2016年9月期から2018年12月期にかけて緩やかに増加しました。2019年3月期以降は減少傾向に転じ、2020年3月期には最も低い水準となりました。その後、2021年12月期まで増加傾向にありましたが、2022年3月期にはほぼ横ばいとなっています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、概ね安定した水準を維持しています。2016年9月期から2017年12月期にかけては30倍台前半で推移しましたが、その後は20倍台後半から30倍台前半で変動しています。2020年6月期以降は、40倍を超える水準も記録しており、利息支払能力は改善していると考えられます。2022年3月期には50倍を超えており、高い水準を維持しています。
- EBITの変動
- EBITは、全体的に増加傾向にあるものの、2020年3月期に大きな落ち込みが見られ、その後は回復しています。2021年12月期に過去最高値を記録しました。
- 利息の変動
- 利息は、緩やかな増加と減少を繰り返しており、全体的な傾向は明確ではありません。2020年3月期に最も低い水準となりました。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変動
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、概ね安定しており、利息支払能力は高い水準を維持しています。2020年6月期以降は、さらに改善傾向にあります。