ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Automatic Data Processing Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-Q (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30).
- 負債資本比率
- 2015年から2016年中頃にかけては比較的一定の範囲（約0.43〜0.54）で推移しており、負債に対する資本比率は安定していた。2016年末から2018年にかけては若干の増加傾向が見られ、特に2018年3月期には0.67に達している。その後、2019年以降は大きく低下し、2020年3月期には約0.37にまで減少している。2021年以降は再び上昇し、2022年3月期には0.71に達している。これらの変動は、資本構成の見直しや負債・資本のバランス調整を反映している可能性がある。特に2018年のピーク時と2022年の高水準は、財務構造の変動を示唆している。
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- 同様に、2015年から2016年初頭にかけては安定していたが、2018年に向けて増加傾向にある。特に2018年6月期には1.18と高値を記録し、その後一時的に低下した後、2022年には0.79へと上昇している。この指標の動きは、リース負債の増加に伴う財務レバレッジの強化を示している可能性が高い。総じて、負債に占めるリース負債の割合が経済環境や財務戦略の変化により増加していることが示唆される。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は2015年から2018年にかけて安定しており、おおむね0.27〜0.37の範囲で推移している。2019年以降は再び上昇傾向となり、2022年3月期には0.42に達している。この傾向は、総資本に対する負債の比率が増加していることを示し、財務のレバレッジの高まりや資本構成の変動を反映している可能性がある。
- 負債総資産比率
- この比率はわずかに上下動を繰り返しながらも、基本的には低位（約0.04〜0.08）で推移している。特に2018年以降には0.16まで上昇しており、財務の圧縮や負債の増加が影響していることが示唆される。2022年には再び0.04へと低下しており、財務負担の軽減や資産の増加を示唆している。
- 財務レバレッジ比率
- 2015年の7.43から2018年にかけては11.35まで上昇し、その後は8〜10の範囲で推移していたが、2022年には17.19まで上昇している。これは、借入金や負債増加による財務レバレッジの高まりを示していると考えられる。一方、2016年から2017年にかけては一時的に低下したが、総じて負債の増加によりレバレッジが増大している動きと解釈できる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は2016年の40.76をピークに、その後は緩やかに低下し、2019年には約26台へと落ち着いている。その後は再び上昇し、2021年には57.3に達した。高い値は、利子負担に対して十分な利益やキャッシュフローを有していることを示す。一方で、2016年から2019年にかけての低下は、利払い負担の増加や収益性の圧迫を反映している可能性がある。総じて、財務の安全性と収益力のバランスが変動していることが示唆される。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Automatic Data Processing Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | |||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買戻契約に基づく債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コマーシャルペーパー借入金に基づく債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-Q (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30).
1 Q3 2022 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と変動傾向
- 総負債は、2015年9月の1,995,200千米ドルから2022年3月の3,086,100千米ドルまで増加傾向を示している。特に、2018年12月以降に急激に増加し、2019年度後半と2020年度にかけて大きな増加が観察される。この期間においては、2020年3月のピークまで膨らみ、その後はやや安定した水準に留まっている。ただし、2019年の終わり以降、負債額は実質的に増加傾向にある。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、2015年9月の4,630,200千米ドルから、2022年3月には4,192,900千米ドルへと減少している。特に、2018年以降にかけて縮小傾向が明瞭であり、2018年12月の5,346,400千米ドルをピークに、その後は継続的に減少している。これは、企業の純資産が圧縮されていることを示しており、株主価値の減少または配当・株式買戻しによる調整が影響している可能性がある。
- 負債資本比率の変化と示唆
- 負債資本比率は、2015年9月の0.43から、2018年12月の0.67に上昇し、その後はやや低下しながらも2022年3月には0.59に達している。特に、2019年から2020年にかけて比率が高まり、1.11に達した時期もあることから、負債依存度が一時的に高まったことがうかがえる。比率の高まりは、自己資本比率の低下を反映し、財務レバレッジの増加や、資本構成の変動によるリスクの増加を示唆している。
- 全体的な財務状態の動向と考察
- 総負債と株主資本の動向から、会社は2018年までに負債の増加と株主資本の圧縮が顕著になり、財務レバレッジが高まったことが示されている。2020年以降は、負債額と株主資本の両方が安定的または増加しつつあるが、負債比率が高まる局面も散見されていることから、財務の負担やリスクへの注意が必要と考えられる。一方、株主資本の縮小は、資本効率や財務の安定性に影響を与える可能性があるため、今後の資本政策や資金調達戦略が重要となる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Automatic Data Processing Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
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| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-Q (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30).
1 Q3 2022 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2015年から2016年にかけて総負債は安定して推移しており、約1,995,200千米ドルから20,077,700千米ドルの範囲で変動している。特に2018年以降、負債は大きく増加傾向を示し、2019年12月以降には内在する負債の増加が顕著となっている。2020年に入ってからも総負債は大きく拡大し、2022年3月期には約33,317,000千米ドルに達している。総負債の大幅な増加は、レバレッジの増加、資本構成の変化または負債調達の加速を示唆している。
- 株主資本の変動と構造
- 株主資本は、2015年には約4,630,200千米ドルから開始し、その後一時的に減少傾向となるが、2016年後半から再び増加に転じている。特に2018年以降には大きな増加が見られ、2018年12月には約4,679,200千米ドルに回復し、その後も拡大を続け、2022年3月時点では約4,192,900千米ドルに達している。長期的に見ると、株主資本は総負債の増加に伴い変動しつつも、最終的には増加し、資本基盤の強化を示唆している。一方で、一部の期間においては株主資本の低下も観察され、企業の財務戦略や利益返還方針に変動があった可能性がある。
- 負債資本比率の動向
- 負債資本比率は、2015年から2016年にかけて0.43から0.52の範囲で推移し、後の期間では変動が大きくなる。特に2018年には1.18まで上昇し、その後も0.4から0.7の範囲内で推移している。2020年には比率が0.41〜0.66の範囲で変動し、2022年にはさらに高い値（最大0.79）に達している。この動きは、負債の増加に伴い資本比率が圧縮または拡大していることを示し、リスクの変動や財務戦略の変化を反映していると考えられる。特に2020年以降の比率上昇は、負債重視の資金調達やリスク評価の変化を示唆している。
総資本に対する負債比率
Automatic Data Processing Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-Q (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30).
1 Q3 2022 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と変動
- 総負債は約1,995,200千米ドルから1,993,100千米ドルの範囲内で推移しており、全体的には一定のレンジ内で変動していると考えられる。ただし、2018年の第3四半期（2018/09/30）から2019年にかけて、負債額が大きく増加している。この増加は、2020年の第1四半期にかけてピークに達し、その後はやや安定または増減を繰り返す展開を示している。特に2020年には、負債額が約5,970,000千米ドルにまで増加しており、コロナ禍の影響も含めて資金調達または投資活動による一時的な増加と推測される。
- 総資本金の動向と傾向
- 総資本金は約6,625,400千米ドルから最大で約11,330,700千米ドルにまで増加しており、特に2018年以降に著しい増加傾向を示している。2018年の第4四半期（2018/12/31）と比較すると、2019年から2021年にかけて資本金は一貫して増加しており、ピークは2021年の第1四半期に達している。一方で、2022年のデータではやや減少傾向が見られるものの、依然として高い水準を維持している。これらの動きは、増資や内部留保の積み増しを通じて資本基盤を強化していることを示唆している。
- 負債比率の変動と解釈
- 総資本に対する負債比率は、全期間を通じて0.25から0.53の範囲内で推移している。2015年から2016年にかけては比較的低く、0.3未満の水準を維持しているが、2017年以降はやや上昇し、2018年には0.37に達している。特に2020年には、負債比率が0.53に上昇しており、負債依存度が高まっていることを示唆している。これにより、同期間において資金調達方法の変化やレバレッジの増加があった可能性があることが推察される。また、2022年には負債比率はやや低下しているものの、依然として高い水準にあることから、負債基盤の拡大が継続していることがうかがえる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Automatic Data Processing Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | |||||||||
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| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-Q (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30).
1 Q3 2022 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2015年から2020年にかけて、総負債は比較的安定した水準で推移しているが、2018年後半から急激に増加し、2020年には約3,365百万米ドルに達している。特に、2018年以降の負債増加は顕著であり、新たな負債の導入またはリース負債の増加を示唆している。2020年の負債増加は、新型コロナウイルスの影響や資金調達の必要性に伴う可能性が考えられる。
- 自己資本の推移
- 総資本金は2015年から2018年にかけて比較的横ばいであったが、2018年後半からは大幅に増加し、2018年12月以降は7,529百万米ドルまで上昇している。2019年以降はやや縮小傾向にあるが、全体として自己資本は増加基調にある。ただし、自己資本の増加は負債増加に伴うものと考えられ、結果として資産の拡大を示唆している。
- 負債比率の動向
- 総資本に対する負債比率は、2015年前半は0.3前後で安定していたが、2018年に入ると一旦低下し（0.28）、2018年以降は上昇傾向を示し、2020年には0.44に達している。これは負債の増加に伴い、資本構成に変化が生じていることを示し、リスクの増大や財務レバレッジの拡大を示唆している。特に2020年の比率の上昇は、負債の増加が自己資本に比して著しいことを反映している。
- 全体的な評価と見通し
- 全体として、負債の増加とともに自己資本も拡大しており、財務構造は大きく変化したと考えられる。負債比率の上昇は財務リスクの増大を示す可能性がある一方で、資産の増加や資本金の拡大は企業の規模拡大や投資活動の活発さを示唆している。今後は負債の管理とリスクコントロールが重要となると考えられる。
負債総資産比率
Automatic Data Processing Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買戻契約に基づく債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コマーシャルペーパー借入金に基づく債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-Q (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30).
1 Q3 2022 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と変動
- 総負債は、2015年9月期の約1,995,200千米ドルから2019年6月期の約2,004,600千米ドルまで比較的横ばいの動きが見られるが、その後、2020年12月期に約3,008,500千米ドルまで増加している。特に2018年から2021年にかけて大幅な増加を示し、その後2022年3月期まで横ばいまたはやや増減傾向で推移している。全体的には、短期的な安定期と比較し、長期にわたり負債が増加傾向にあることが示唆される。
- 総資産の推移と変動
- 総資産は、2015年9月期に約34,380,300千米ドルと比較的小規模であったが、2018年3月期には約44,444,500千米ドルへと大きく増加している。その後、2019年6月期の約41,887,700千米ドルをピークに、2020年3月期には約72,068,100千米ドルまで大幅に拡大している。これは、資産規模の拡大を示し、事業規模や資産の多角化が進んでいる可能性を示唆する。
- 負債比率の推移と分析
- 負債総資産比率は、2015年9月期の0.06から、その後、ほぼ一定の範囲（0.04〜0.07）で変動している。特に、2018年9月期と2021年6月期には0.16と一時的に高まり、負債依存度が増大したことが分かる。これらのピーク時においても、一般的な水準範囲内に収まり、財務の健全性は維持されていると考えられる。全体として、負債比率は比較的安定しているが、特定の期間において負債依存が高まった局面がある。
- 全体的な傾向とポイント
- 総じて、総資産の規模拡大とともに負債も増加しており、資産と負債の両面で成長を示している。ただし、負債比率は一定範囲内に収まっており、財務レバレッジのコントロールは一定と推測される。大きな資産増加と負債の対応により、財務の規模は拡大しているが、リスク管理が行われていることが見て取れる。今後も資産拡大の動きが続けば、負債比率の動向や資産の質にも注意が必要となる。 これらのポイントは、企業の資金調達戦略や財務健全性の維持に関する重要な示唆をもたらしている。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Automatic Data Processing Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買戻契約に基づく債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コマーシャルペーパー借入金に基づく債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-Q (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30).
1 Q3 2022 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 総負債は、2015年9月期から2022年3月期にかけて、増加傾向を示している。特に2018年12月期以降、負債額が大幅に増加していることが観察され、2020年3月期には約33億3700万ドルに達した。その後も継続的に増加し、2019年12月期には約59億1000万ドルとなっている。これは、オペレーティング・リース負債を含む負債の累積と推察できる。
- 総資産の推移
- 総資産については、2015年から2022年にかけて全体的な増加傾向が見られる。特に2022年3月期には約72億米ドルとピークに達しており、過去の記録と比較して大きく拡大している。これにより、資産規模の拡大とともに、事業規模の拡大または資産の再評価が進んだ可能性が示唆される。
- 負債比率の変動
- 負債総額比率は、2015年から2019年にかけて比較的安定し、0.04から0.08の範囲で推移している。特に2018年12月期に比べて、その後は一定の範囲に収まっている。2020年以降、負債比率がやや増加した時期もあるが、全体的には安定を維持しており、財務の健全性は比較的保たれているとみなせる。
- 総合的な分析
- これらのデータから、期間を通じて企業は資産と負債の両方を積極的に拡大させてきたことが窺える。負債の増加ペースが資産の増加に追いついていることから、財務レバレッジの適切な管理が行われている可能性が考えられる。特に、負債比率が一定水準を保っていることは、リスク管理の面から好ましい傾向であると評価できる。一方、負債の増加が継続しているため、今後の財務の持続性と資金調達の効率性について引き続き注視する必要がある。
財務レバレッジ比率
Automatic Data Processing Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | |||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-Q (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30).
1 Q3 2022 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移と傾向
- 総資産は、2015年9月の34,380,300千米ドルから2022年3月の72,068,100千米ドルまでの間で著しい増加を示している。特に、2018年度から2022年度にかけて資産規模が大きく拡大しており、期間を通じて資産全体の成長傾向が持続していることが観察される。これは、企業が積極的に資産を拡大させていることを示唆しているものと考えられる。
- 株主資本の動向
- 株主資本は、2015年の4,630,200千米ドルから2022年3月の4,549,600千米ドルまで変動しながらも、比較的安定した範囲内で推移している。特に、2018年度以降は5,400,000千米ドル台へ回復し、企業の自己資本が一定の範囲で維持されていることがわかる。これは、利益累積や配当政策、資本調達のバランスに一定の落ち着きが見られることを示唆している。
- 財務レバレッジ比率の変動と解釈
- 財務レバレッジ比率は、2015年9月の7.43から2022年3月には17.19まで上昇しており、リスクを伴うレバレッジの拡大を示している。特に、2022年度にかけて比率が大きく増加していることから、負債の増加または自己資本の相対的な縮小が影響していると考えられる。この動きは、企業の資金調達戦略の変化や財務構造におけるリスクの増大を示している可能性がある。
- 総括
- 全体として、総資産の大幅な増加に伴い、株主資本も比較的安定しつつ拡大していることから、企業は成長志向の資産拡張を維持している。一方、財務レバレッジの顕著な上昇は、企業の財務リスクの増加を示しており、今後の資本構造の管理が重要となる可能性がある。これらの指標の動向は、企業が成長とリスク管理のバランスを図ることの重要性を示唆している。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Automatic Data Processing Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レス： 非継続事業による純損失 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-Q (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30).
1 Q3 2022 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ3 2022
+ EBITQ2 2022
+ EBITQ1 2022
+ EBITQ4 2021)
÷ (利息Q3 2022
+ 利息Q2 2022
+ 利息Q1 2022
+ 利息Q4 2021)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 分析の概要
- 本レポートは、指定された財務データに基づき、Automatic Data Processing Inc. の四半期ごとの財務状況および収益性の変動傾向を評価したものである。データ期間は2015年第三四半期から2022年第一四半期までにわたる。
- EBIT（利息・税引前利益）の推移と変化
- EBITは全期間を通じて増加傾向にあり、特に2018年第三四半期以降に顕著な伸びを見せている。2015年の数字は約510百万ドルから始まり、2022年第一四半期には約1,208百万ドルへと増加している。この間、一定の変動はあるものの、全体としては安定した成長を示している。特に2018年から2019年にかけては、急激な増加が見られ、経営の収益力向上を反映していると考えられる。
- 利息の変動および支払比率
- 利息は比較的安定して推移し、2015年の4900千ドルから2022年の18400千ドルまで増加している。ただし、2015年から2019年にかけて特定の四半期にかけて増減の波が見られ、特に2015年の冬季と比較し、2020年以降は総じて増加傾向にある。利息支払いの増加により、負債の増加または資金調達の拡大を示している可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ（利息支払い能力の指標）の推移
- この比率は、2016年の第4四半期には32.72から、2022年第一四半期には約52に上昇している。比率の増加は、利息支払い能力の改善を示し、収益の増加に伴う負債の支払い能力の向上を示唆している。特に2018年以降は、継続的に高水準を維持しており、財務の安定性の向上につながっていると解釈できる。
- 総合的なマネジメントと財務の傾向
- 全体として、同社は収益性と財務的な健全性の両面で成長を遂げていることが示されている。EBITの持続的な増加とインタレスト・カバレッジ・レシオの向上は、経営の効率化と負債管理の強化の結果と考えられる。一方、利息の増加は負債拡大の兆候とも解釈でき、今後の資本調達戦略次第では、さらに収益性や財務の安定性向上に向けた調整が必要となる可能性もある。