ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Cytokinetics Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 全体的な傾向
- 分析期間において、負債比率や財務レバレッジ比率には著しい変動が観察されており、特に2018年から2020年にかけて顕著な増加傾向を示している。負債資本比率や総資本に対する負債比率は、早期には比較的安定していたが、2020年以降には急激な増加が見られる。これは、企業が資金調達を積極的に行った可能性や、負債の割合を増やす戦略に転換したことを示唆している。
- 負債比率の変動
- 負債資本比率は、2018年度には0.32から2019年度の最大12.63にまで上昇し、その後も高い水準で推移している。特に2020年には、オペレーティング・リース負債を含む場合においても同様に増加しており、負債の増加傾向が継続していることが確認できる。総資本に対する負債比率も同様に上昇傾向を示し、2023年時点での比率は約3.58に達している。これにより、財務レバレッジの増大に伴う財務リスクの増加が示唆される。
- 財務レバレッジとインタレスト・カバレッジ比
- 財務レバレッジ比率も、2018年から2020年にかけて大きく上昇し、2020年には58.9に達している。これは、負債の増加により企業の財務リスクが高まっていることを反映している。一方、インタレスト・カバレッジ・レシオは、負債が増加するにつれて継続的に悪化しており、2018年期にはマイナス領域にまで下落している。特に2020年以降は、-6.97から-18.36にまで低下しており、利息負担をカバーする能力が著しく低下していることを示している。これは、企業の財務の健全性に対する懸念を示唆するものである。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Cytokinetics Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タームローン(純額、当座分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 兌換紙幣、ネット | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本(赤字) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 自己資本(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と債務構造の変化
- 全期間を通じて総負債は増加傾向にあり、特に2020年以降に著しい増加が見られる。特に2020年の第3四半期から2021年の第3四半期にかけては、負債の増加が顕著となっており、2020年12月期の約135億米ドルから2022年12月期には約611億米ドルへと大きく拡大している。これにより、企業が資金調達や事業拡大のために積極的に負債を用いた可能性が示唆される。
- 自己資本の変動と財務構造の変化
- 自己資本（赤字）は期間初期にはプラスであったが、2019年以降は赤字状態となっている。特に2020年以降の自己資本の絶対値は拡大しており、2020年12月期には約-457億米ドルの赤字、2022年12月期には約-439億米ドルまで拡大している。これにより、財務の健全性は大きく損なわれつつあり、資本構成の悪化が続いていることが示される。
- 負債資本比率の動向と財務リスク
- 負債資本比率は2018年初期には0.32と比較的低い水準であったが、2019年に向けて上昇傾向が顕著となり、2020年には1.68に達している。特に2020年以降は数字が大きく変動し、2021年には1.77にまで増加している。これらの推移は、負債比率の増大とともに財務のレバレッジが高まっていることを示しており、高リスクの財務構造への移行が懸念される。
- 総括的観点
- 資金調達の拡大に伴い負債比率が上昇し、自己資本の大幅な減少と赤字の増大が顕著となっている。これらの動きは、経営資源の積極的な拡充や研究開発投資の増加を反映している可能性も考えられるが、同時に財務リスクの増加や長期的な財務の安定性への懸念も伴う。今後のキャッシュフローの状況や収益性の改善が、財務体質の回復に向けた重要なポイントとなると考えられる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Cytokinetics Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タームローン(純額、当座分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 兌換紙幣、ネット | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期オペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本(赤字) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 自己資本(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2018年第1四半期から2020年第3四半期まで、総負債は緩やかに増加し続けており、2018年第1四半期の約31,954千米ドルから2020年第3四半期の約138,482千米ドルまで拡大している。特に2019年第4四半期と2020年第1四半期にかけて大きく増加しており、その後はほぼ横ばいまたは微増の傾向を示していることから、負債増加のペースは一段と緩やかになっていると推測される。
- 自己資本の変動とその解釈
- 自己資本は2018年第1四半期の99,599千米ドルから2019年第4四半期には大きく減少し、マイナスとなった後、2021年第1四半期まで負の資本状態が継続した。その後、自己資本は一時的に回復し、2022年第1四半期には約111,414千米ドルに上昇したが、2022年以降は再び大きくマイナスに傾き、2023年第2四半期には約-438,801千米ドルに至っている。これらの動きは、同社が継続的な赤字計上や損失積み増しによる自己資本の著しい縮小を経験していることを示唆している。
- 負債資本比率の変化
- 負債資本比率は、2018年第1四半期の0.32から2018年第3四半期には0.8に上昇し、2018年第4四半期には1.64に達している。その後、2020年第1四半期に0.93まで低下した後、2020年第3四半期には3.37に急増している。この比率の上昇は、負債が自己資本よりも圧倒的に上回る状況に変化していることを示しており、信用リスクの増大や財務のレバレッジ度の拡大を反映している。ただし、その後は比較的安定した数値になっているものの、2023年第2四半期には再び高水準に達している。
総資本に対する負債比率
Cytokinetics Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タームローン(純額、当座分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 兌換紙幣、ネット | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本(赤字) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2018年から2023年にかけて大きく増加しており、特に2020年以降は著しい上昇が見られる。2020年3月期以降、総負債は1億3,201万ドルから6億1,002万ドルに増加し、最も新しい期である2023年9月期には約6億975万ドルとなっている。これにより、負債の拡大が継続していることが確認できる。特に、2020年の負債増加は、企業の資金調達や投資活動の拡大に起因する可能性が示唆される。
- 総資本金の変動
- 総資本金は2018年の約13億1,553万ドルから2023年の約1億7,021万ドルまで大きく減少している。特に、2018年の大幅な減少や2020年のピーク（約3億9,283万ドル）以降、継続的に減少傾向にある。この動きは、自己資本の減少や株式の減資、新株発行に伴う資本構成の変化を反映している可能性がある。
- 総資本に対する負債比率の変動
- この比率は2018年には0.24と低い水準から始まり、2020年には1.54まで上昇した。その後、2021年に0.36まで低下したものの、再び2022年には1.22に増加し、2023年には3.58に達している。高い比率は負債依存度の増加を示し、企業の財務構造がよりレバレッジを効かせた状態に変化していることを示唆している。特に2022年度以降の比率の急上昇は、財務リスクの増大を示している可能性がある。
- まとめ
- 全体を通じて、負債の増加と自己資本の相対的な減少傾向が観察される。負債比率の上昇は資金調達や運営資金の確保のための資本構造の変化を反映していると考えられる。一方、自己資本の著しい縮小は、資本の希薄化や財務レバレッジの高まりを示し、将来的な財務リスクの増大を懸念させる要因となっている。これらの傾向は、企業戦略や資金調達方針の見直しを促す必要性を示唆している。今後は、負債管理と資本構造の安定性の維持が重要となると考えられる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Cytokinetics Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タームローン(純額、当座分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 兌換紙幣、ネット | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期オペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本(赤字) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年3月期から2023年9月期までの期間において、総負債は概ね増加傾向にある。特に、2020年12月期以降は大幅に増加し、2022年12月期には約7億4932万ドルに達している。これにより、負債の拡大が継続していることが示され、資本に対する負債比率も上昇している傾向が見られる。
- 総資本金の変動
- 総資本金は期間を通じて変動があり、特に2018年から2019年にかけて減少傾向が続き、その後2020年以降にかけて増加に転じている。2022年9月期には約6.2億ドルに到達しているが、その後は一定程度の調整が見られる。全体として、資本と負債のバランスの変化に伴い、資本のボラティリティが高いことが伺える。
- 負債比率の動向
- 負債比率は2018年3月期には0.24であったが、その後は上昇し続け、2020年12月期には1.5を超えている。2021年以降は多少の変動はあるものの、2023年9月期には2.42に達し、総資本に対する負債の比率が大きくなっていることが明らかである。これは、財務レバレッジの増加を反映しており、負債を用いた資金調達が積極的に行われている可能性が示されている。
負債総資産比率
Cytokinetics Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タームローン(純額、当座分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 兌換紙幣、ネット | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は、2018年から2020年にかけて比較的安定した範囲内で推移していたが、2020年に急激に増加し、その後も著しい増加傾向を示している。特に、2022年9月以降は6億米ドルを超える負債水準に達し、2023年6月には609,780千米ドルとなっている。これにより、負債の規模が大きく拡大していることが明らかとなる。
- 総資産の変動
- 総資産は、2018年から2019年にかけて減少した後、2020年にかけてまた増加を見せている。一時的には約254,000千米ドルまで減少したが、その後大幅に拡大し、2021年から2022年にかけて最大約8,560,000千米ドルに達している。2023年6月には7,798,999千米ドルと、ピーク時の資産規模を維持しているが、2020年以降の劇的な増減を示している。
- 負債比率の変化
- 負債総資産比率は2018年には比較的低い水準（0.11-0.13）で推移していたが、2020年にかけて着実に上昇し、2020年9月以降には0.51、2022年9月には0.69にまで達している。2023年6月時点でも0.78と非常に高い水準を維持しており、全体の資産に対して負債の割合が増加していることが示される。これは、企業の財務構造がよりレバレッジ志向に変化している可能性を示唆している。
- 総括
- データからは、総負債と総資産の間の比率が2020年以降に著しく上昇しており、財務レバレッジの拡大とともに企業の財務構造が変化していることが示唆される。特に、資産規模の拡大と負債の増加は、企業が積極的な資本調達や投資活動を行っている可能性を考えさせる。一方で、負債比率の高騰は財務リスクの増大も意味し、今後の財務安定性に対する注視が必要と考えられる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Cytokinetics Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タームローン(純額、当座分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 兌換紙幣、ネット | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期オペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年3月期から2023年9月期にかけて、総負債は一貫して増加していることが観察される。特に、2019年12月期以降、負債の増加ペースが加速しており、2020年12月期には約138億米ドルに達している。2022年6月期以降には増加が急激に進み、2023年9月期には約749億米ドルとピークを迎えている。
- 総資産の推移
- 総資産は、2018年3月期の約28億米ドルから始まり、2022年6月期に約1014億米ドルに増加している。一方、2023年には約74億米ドルと急激に縮小している。この動きは、資産の拡大と縮小が相伴っており、2022年にかけて資産の増加が顕著である一方、2023年には大幅な縮小傾向がみられる。
- 負債比率の動向
- 負債比率は、2018年3月期の約11%から2023年9月期の約101%まで増加している。これにより、負債の拡大速度が総資産の増加速度を上回り、資本構成に大きな変化があったことが示唆される。特に、2020年期以降は負債比率の増加が著しいことから、財務のレバレッジが高まっていることが伺える。
- 総括
- 全体として、期間中にわたり負債および総資産が著しく増加している一方、2023年には総資産の縮小が見られる。負債比率の上昇は財務リスクの増大を示唆しており、資本構成の変更や資産管理の見直しが必要となる可能性がある。これらの動向は、企業の資金調達戦略や資産運営の変化を反映していると考えられる。
財務レバレッジ比率
Cytokinetics Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本(赤字) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 自己資本(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2018年から2023年にかけて、総資産は一時的な減少を経た後、大きく増加している。2018年の水準から2019年にかけて減少傾向を示し、その後2020年以降には大幅に拡大している。特に2020年に総資産は約474,112千米ドルに達し、その後も継続的に増加して2022年には約1,015,775千米ドルにまで拡大している。
- 自己資本の状態と傾向
- 自己資本は、2018年から2019年にかけて減少し、2019年末には赤字に転じている。その後2020年に入ると自己資本は大幅に増加し、2021年には黒字化し、大きなプラスを示している。しかし、2022年以降は自己資本が再び赤字に転じ、2023年には-438,801千米ドルと大きな赤字を記録している。この動きは、資本構造の変動や財務戦略の変化を反映している可能性がある。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は、2018年から2019年にかけて上昇し、2018年は2.81、2019年には58.9となっている。2020年には一部データが欠損しているが、2021年以降では平均的に3.3から8.5の範囲で推移している。これにより、財務レバレッジは過渡期に高まった後、比較的安定したレベルに落ち着いていることが示唆される。ただし、2021年以降の詳細な推移については不明な点もあるため、注意が必要である。
- 総括
- 全体として、総資産の大幅な増加とともに、自己資本は変動を繰り返しながらも最終的には大きな赤字に陥っている点が重要な特徴である。財務レバレッジ比率の動向からは、過去に高いレバレッジを経験しており、財務構造の変化や資本政策の調整が行われていた可能性が考えられる。今後の資産と資本の動向を注視する必要がある。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Cytokinetics Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 純損失 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022)
÷ (利息Q3 2023
+ 利息Q2 2023
+ 利息Q1 2023
+ 利息Q4 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な収益性の推移
- 2018年度から2023年度にかけて、EBIT（利息・税引前利益）は一貫してマイナスの値を示し、特に2022年と2023年には大きな赤字幅を示している。これにより、利益の安定性に課題がある可能性が示唆される。一方、2020年度以降、4四半期ごとのEBITの変動は激しく、赤字の拡大と縮小を繰り返している傾向が見られる。
- 利息支出の動向
- 利息の額は2018年から2023年にかけて概ね増加傾向にある。特に、2020年度以降は著しく増加し、2022年と2023年には7千ドル台まで上昇している。この増加は、借入金の増加や金利の上昇を反映している可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変動
- インタレスト・カバレッジ・レシオは2018年度から2023年度まで一貫して低下している。特に2020年以降はマイナス圏に入り、2021年度では -15.95まで低下した。この指標の低下は、利息支払能力の低下を示し、財務上の負担が増加している可能性を示唆している。マイナス値から、営業利益が利息支払いをカバーできていない状態が継続していると解釈できる。