ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Cytokinetics Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
負債資本比率は、2019年度から2021年度にかけて変動を示し、2021年度末には8.44に達した。その後、2022年度第1四半期には0.57まで大幅に低下し、年度末にかけて1.77まで上昇した。2023年度第2四半期にはさらに上昇し、2.20となった。
オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率も同様の傾向を示している。2021年度末には14.98に達し、その後2022年度第1四半期には1.05まで低下、年度末にかけて2.91まで上昇した。2023年度第2四半期には3.58に増加した。
総資本に対する負債比率は、2019年度から2021年度にかけて増加傾向にあった。2021年度末には0.89に達し、その後2022年度第1四半期には0.36まで大幅に低下した。年度末にかけて1.22まで上昇し、2023年度第2四半期には2.42に増加した。
オペレーティングリース負債を含む総資本に対する負債比率も、総資本に対する負債比率と同様の傾向を示している。2021年度末には0.94に達し、その後2022年度第1四半期には0.51まで低下、年度末にかけて1.17まで上昇した。2023年度第2四半期には1.80に増加した。
負債総資産比率は、2019年度から2020年度にかけて緩やかに上昇し、2020年度末には0.57に達した。その後、2021年度には0.25前後で推移し、2022年度には0.42まで上昇、2023年度第2四半期には0.96に増加した。
オペレーティングリース負債を含む負債総額比率も、負債総資産比率と同様の傾向を示している。2020年度末には0.59に達し、その後2021年度には0.44前後で推移し、2022年度には0.74まで上昇、2023年度第2四半期には1.01に増加した。
財務レバレッジ比率は、2019年度のデータが欠損している。2020年度には3.17から4.71まで上昇し、2021年度には8.51まで増加、2021年度末には34.22に達した。その後、2022年度には6.93まで低下し、2023年度第2四半期には7.36となった。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、一貫してマイナスの値を示しており、負債に対する利息支払いの負担が大きい状況が継続している。2019年度から2023年度第2四半期にかけて、一貫して-6.77から-19.03の範囲で推移しており、改善の兆候は見られない。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Cytokinetics Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 16,875) | 11,250) | 5,625) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 6,212) | ||||||
| タームローン(純額、当座分を除く) | 60,885) | 62,492) | 64,110) | 63,810) | 63,544) | 62,344) | 61,165) | 47,367) | 30,203) | 35,538) | 40,874) | 46,209) | 45,920) | 45,631) | 45,340) | 45,052) | 44,762) | 44,473) | 36,382) | ||||||
| 兌換紙幣、ネット | 548,134) | 547,288) | 546,513) | 545,808) | 544,986) | 134,674) | 134,511) | 95,471) | 93,885) | 92,348) | 90,889) | 89,504) | 88,102) | 86,743) | 85,455) | 84,205) | —) | —) | —) | ||||||
| 総負債 | 609,019) | 609,780) | 610,623) | 609,618) | 608,530) | 197,018) | 195,676) | 142,838) | 140,963) | 139,136) | 137,388) | 135,713) | 134,022) | 132,374) | 130,795) | 129,257) | 44,762) | 44,473) | 42,594) | ||||||
| 自己資本(赤字) | (438,801) | (333,115) | (229,020) | (107,900) | (15,977) | 111,414) | 116,261) | 243,863) | 249,020) | 16,489) | 67,846) | 113,383) | 149,605) | (78,080) | (45,711) | (10,937) | (19,869) | (4,896) | 3,372) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | — | — | — | — | — | 1.77 | 1.68 | 0.59 | 0.57 | 8.44 | 2.02 | 1.20 | 0.90 | — | — | — | — | — | 12.63 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 5.02 | 4.74 | 4.68 | 3.67 | 4.35 | 4.98 | 4.51 | 4.98 | 5.96 | 6.53 | 6.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 7.90 | 9.08 | 11.52 | 10.64 | 10.60 | 15.10 | 40.23 | 4.97 | 4.57 | 3.98 | 3.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 1.30 | 1.18 | 1.19 | 1.27 | 1.20 | 1.29 | 1.42 | 1.24 | 1.20 | 1.23 | 1.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 0.42 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.47 | 0.49 | 0.54 | 0.48 | 0.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 1.80 | 1.70 | 1.69 | 1.52 | 1.58 | 1.97 | 1.77 | 1.88 | 2.20 | 2.56 | 2.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 1.12 | 1.19 | 1.20 | 1.19 | 1.20 | 1.30 | 1.32 | 1.27 | 1.29 | 1.53 | 1.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 0.42 | 0.61 | 0.75 | 0.52 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 0.85 | 0.95 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.73 | 0.78 | 0.87 | 0.74 | 0.80 | 1.16 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 0.66 | 0.66 | 0.36 | 0.37 | 0.40 | 0.46 | 0.44 | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 0.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.78 | 0.78 | 0.83 | 0.78 | 0.67 | 0.72 | 0.81 | 0.85 | 0.56 | 0.51 | 0.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 自己資本(赤字)
= 609,019 ÷ -438,801 = —
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年3月31日から2019年12月31日までの間に増加傾向を示し、42,594千米ドルから129,257千米ドルへと大幅に増加しました。その後、2020年を通じて緩やかな増加が続き、2020年12月31日には135,713千米ドルに達しました。2021年には、引き続き増加傾向がみられ、2021年12月31日には142,838千米ドルとなりました。2022年には、さらに大きな増加が見られ、2022年9月30日には608,530千米ドルに達しました。2023年には、負債は減少傾向に転じ、2023年9月30日には609,019千米ドルとなりました。
自己資本(赤字)は、2019年3月31日に3,372千米ドルでしたが、その後、2019年6月30日には-4,896千米ドルとマイナスに転じました。このマイナス傾向は2020年3月31日には-45,711千米ドルまで拡大しました。2020年9月30日には149,605千米ドルと大幅に改善しましたが、その後は変動し、2021年12月31日には243,863千米ドルとなりました。2022年には再びマイナスに転じ、2022年9月30日には-15,977千米ドル、2022年12月31日には-107,900千米ドルと大きく減少しました。2023年には、マイナス幅が拡大し、2023年9月30日には-438,801千米ドルとなりました。
- 負債資本比率
- 2019年にはデータが欠損しています。2020年9月30日には0.9、2020年12月31日には1.2と比較的低い水準にありましたが、2021年12月31日には8.44と大幅に上昇しました。2022年3月31日には0.57、2022年6月30日には0.59と低下し、その後2022年9月30日には1.68、2022年12月31日には1.77と再び上昇しました。2023年のデータは欠損しています。
総負債の増加と自己資本(赤字)の変動により、負債資本比率は大きく変動しています。特に2021年12月31日の比率の上昇は、負債の増加と自己資本の減少を示唆しています。2022年以降、負債は高水準で推移し、自己資本はマイナスに転落しており、財務状況の悪化が示唆されます。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Cytokinetics Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 16,875) | 11,250) | 5,625) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 6,212) | ||||||
| タームローン(純額、当座分を除く) | 60,885) | 62,492) | 64,110) | 63,810) | 63,544) | 62,344) | 61,165) | 47,367) | 30,203) | 35,538) | 40,874) | 46,209) | 45,920) | 45,631) | 45,340) | 45,052) | 44,762) | 44,473) | 36,382) | ||||||
| 兌換紙幣、ネット | 548,134) | 547,288) | 546,513) | 545,808) | 544,986) | 134,674) | 134,511) | 95,471) | 93,885) | 92,348) | 90,889) | 89,504) | 88,102) | 86,743) | 85,455) | 84,205) | —) | —) | —) | ||||||
| 総負債 | 609,019) | 609,780) | 610,623) | 609,618) | 608,530) | 197,018) | 195,676) | 142,838) | 140,963) | 139,136) | 137,388) | 135,713) | 134,022) | 132,374) | 130,795) | 129,257) | 44,762) | 44,473) | 42,594) | ||||||
| 短期オペレーティング・リース負債 | 17,236) | 15,701) | 14,263) | 12,829) | 16,056) | 14,303) | 14,490) | 14,863) | 13,586) | 12,190) | 5,295) | 2,785) | 3,943) | 5,075) | 5,030) | 4,616) | 4,577) | 4,538) | 4,499) | ||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | 122,216) | 123,829) | 125,341) | 126,895) | 114,405) | 112,732) | 112,023) | 112,229) | 106,313) | 95,713) | 85,633) | 440) | 517) | 591) | 1,774) | 2,195) | 3,257) | 4,294) | 5,272) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 748,471) | 749,310) | 750,227) | 749,342) | 738,991) | 324,053) | 322,189) | 269,930) | 260,862) | 247,039) | 228,316) | 138,938) | 138,482) | 138,040) | 137,599) | 136,068) | 52,596) | 53,305) | 52,365) | ||||||
| 自己資本(赤字) | (438,801) | (333,115) | (229,020) | (107,900) | (15,977) | 111,414) | 116,261) | 243,863) | 249,020) | 16,489) | 67,846) | 113,383) | 149,605) | (78,080) | (45,711) | (10,937) | (19,869) | (4,896) | 3,372) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | — | — | — | — | — | 2.91 | 2.77 | 1.11 | 1.05 | 14.98 | 3.37 | 1.23 | 0.93 | — | — | — | — | — | 15.53 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 自己資本(赤字)
= 748,471 ÷ -438,801 = —
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年3月31日から2019年12月31日までの間に増加し、その後2020年12月31日までほぼ横ばいを維持しました。2021年には大幅な増加が見られ、2022年9月30日にはピークに達し、その後2023年3月31日までに若干減少しました。全体として、総負債は分析期間を通じて顕著な増加傾向を示しています。
- 総負債の変動
- 2019年3月31日の52,365千米ドルから2022年9月30日の749,342千米ドルへと増加しました。2023年3月31日には748,471千米ドルとなり、若干の減少が見られます。
自己資本は、2019年3月31日から2020年12月31日まで一貫して減少しました。2020年9月30日に正の数値に転換した後、2021年9月30日にピークに達し、その後2023年3月31日までに大幅な減少を見せました。自己資本は分析期間を通じて大きな変動を示しており、特に2022年以降の減少が顕著です。
- 自己資本の変動
- 2019年3月31日の3,372千米ドルから2023年3月31日の-438,801千米ドルへと大きく減少しました。2021年9月30日には249,020千米ドルとピークに達しました。
負債資本比率は、2019年には15.53と非常に高い水準にありましたが、その後、2021年まで徐々に低下しました。2021年12月31日に14.98に急上昇し、その後2023年3月31日までに減少しました。負債資本比率は、総負債と自己資本の変動に連動して変動しており、特に自己資本の減少に伴い、比率が上昇する傾向が見られます。
- 負債資本比率の変動
- 2019年の15.53から2021年12月31日の14.98へと変動し、その後減少しました。比率の変動は、負債と自己資本の変動に大きく影響されています。
総資本に対する負債比率
Cytokinetics Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 16,875) | 11,250) | 5,625) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 6,212) | ||||||
| タームローン(純額、当座分を除く) | 60,885) | 62,492) | 64,110) | 63,810) | 63,544) | 62,344) | 61,165) | 47,367) | 30,203) | 35,538) | 40,874) | 46,209) | 45,920) | 45,631) | 45,340) | 45,052) | 44,762) | 44,473) | 36,382) | ||||||
| 兌換紙幣、ネット | 548,134) | 547,288) | 546,513) | 545,808) | 544,986) | 134,674) | 134,511) | 95,471) | 93,885) | 92,348) | 90,889) | 89,504) | 88,102) | 86,743) | 85,455) | 84,205) | —) | —) | —) | ||||||
| 総負債 | 609,019) | 609,780) | 610,623) | 609,618) | 608,530) | 197,018) | 195,676) | 142,838) | 140,963) | 139,136) | 137,388) | 135,713) | 134,022) | 132,374) | 130,795) | 129,257) | 44,762) | 44,473) | 42,594) | ||||||
| 自己資本(赤字) | (438,801) | (333,115) | (229,020) | (107,900) | (15,977) | 111,414) | 116,261) | 243,863) | 249,020) | 16,489) | 67,846) | 113,383) | 149,605) | (78,080) | (45,711) | (10,937) | (19,869) | (4,896) | 3,372) | ||||||
| 総資本金 | 170,218) | 276,665) | 381,603) | 501,718) | 592,553) | 308,432) | 311,937) | 386,701) | 389,983) | 155,625) | 205,234) | 249,096) | 283,627) | 54,294) | 85,084) | 118,320) | 24,893) | 39,577) | 45,966) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 3.58 | 2.20 | 1.60 | 1.22 | 1.03 | 0.64 | 0.63 | 0.37 | 0.36 | 0.89 | 0.67 | 0.54 | 0.47 | 2.44 | 1.54 | 1.09 | 1.80 | 1.12 | 0.93 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.79 | 0.81 | 0.83 | 0.82 | 0.83 | 0.86 | 0.87 | 0.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 0.89 | 0.90 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.94 | 0.98 | 0.83 | 0.82 | 0.80 | 0.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.60 | 0.61 | 0.66 | 0.64 | 0.65 | 0.69 | 0.72 | 0.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.60 | 0.61 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 0.30 | 0.38 | 0.43 | 0.34 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 0.46 | 0.49 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.42 | 0.44 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 0.40 | 0.40 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.46 | 0.36 | 0.34 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 609,019 ÷ 170,218 = 3.58
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年3月31日から2019年12月31日までの間に増加傾向を示し、42,594千米ドルから129,257千米ドルへと大幅に増加しました。その後、2020年3月31日には130,795千米ドルとピークに達し、その後は緩やかに増加し、2020年12月31日には135,713千米ドルとなりました。2022年9月30日には608,530千米ドルと急増し、2023年3月31日には609,780千米ドル、2023年6月30日には609,019千米ドルと推移しました。
総資本金は、2019年3月31日から2019年9月30日までの間に減少傾向を示し、45,966千米ドルから24,893千米ドルへと減少しました。その後、2019年12月31日には118,320千米ドルと大幅に増加し、2020年3月31日には85,084千米ドル、2020年6月30日には54,294千米ドルと減少しました。2021年9月30日には389,983千米ドルと大幅に増加し、その後は2022年6月30日には501,718千米ドル、2022年12月31日には592,553千米ドルと増加しました。2023年6月30日には170,218千米ドルと大幅に減少しました。
- 総資本に対する負債比率
- 2019年には0.93から1.8へと上昇し、負債の増加を示唆しました。2020年にはさらに上昇し、2.44に達しました。2021年には0.36まで低下し、その後0.63、0.64と推移しました。2022年には1.03、1.22と上昇し、2023年には2.2、3.58と大幅に上昇しました。この比率の上昇は、負債が資本よりも速いペースで増加していることを示しています。
総負債の増加と総資本金の変動により、総資本に対する負債比率は大きく変動しました。特に2020年以降、負債比率は顕著な上昇傾向を示し、財務レバレッジが増加していることを示唆しています。2023年には、負債比率が過去最高水準に達しており、財務リスクの増加が懸念されます。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Cytokinetics Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 16,875) | 11,250) | 5,625) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 6,212) | ||||||
| タームローン(純額、当座分を除く) | 60,885) | 62,492) | 64,110) | 63,810) | 63,544) | 62,344) | 61,165) | 47,367) | 30,203) | 35,538) | 40,874) | 46,209) | 45,920) | 45,631) | 45,340) | 45,052) | 44,762) | 44,473) | 36,382) | ||||||
| 兌換紙幣、ネット | 548,134) | 547,288) | 546,513) | 545,808) | 544,986) | 134,674) | 134,511) | 95,471) | 93,885) | 92,348) | 90,889) | 89,504) | 88,102) | 86,743) | 85,455) | 84,205) | —) | —) | —) | ||||||
| 総負債 | 609,019) | 609,780) | 610,623) | 609,618) | 608,530) | 197,018) | 195,676) | 142,838) | 140,963) | 139,136) | 137,388) | 135,713) | 134,022) | 132,374) | 130,795) | 129,257) | 44,762) | 44,473) | 42,594) | ||||||
| 短期オペレーティング・リース負債 | 17,236) | 15,701) | 14,263) | 12,829) | 16,056) | 14,303) | 14,490) | 14,863) | 13,586) | 12,190) | 5,295) | 2,785) | 3,943) | 5,075) | 5,030) | 4,616) | 4,577) | 4,538) | 4,499) | ||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | 122,216) | 123,829) | 125,341) | 126,895) | 114,405) | 112,732) | 112,023) | 112,229) | 106,313) | 95,713) | 85,633) | 440) | 517) | 591) | 1,774) | 2,195) | 3,257) | 4,294) | 5,272) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 748,471) | 749,310) | 750,227) | 749,342) | 738,991) | 324,053) | 322,189) | 269,930) | 260,862) | 247,039) | 228,316) | 138,938) | 138,482) | 138,040) | 137,599) | 136,068) | 52,596) | 53,305) | 52,365) | ||||||
| 自己資本(赤字) | (438,801) | (333,115) | (229,020) | (107,900) | (15,977) | 111,414) | 116,261) | 243,863) | 249,020) | 16,489) | 67,846) | 113,383) | 149,605) | (78,080) | (45,711) | (10,937) | (19,869) | (4,896) | 3,372) | ||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 309,670) | 416,195) | 521,207) | 641,442) | 723,014) | 435,467) | 438,450) | 513,793) | 509,882) | 263,528) | 296,162) | 252,321) | 288,087) | 59,960) | 91,888) | 125,131) | 32,727) | 48,409) | 55,737) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 2.42 | 1.80 | 1.44 | 1.17 | 1.02 | 0.74 | 0.73 | 0.53 | 0.51 | 0.94 | 0.77 | 0.55 | 0.48 | 2.30 | 1.50 | 1.09 | 1.61 | 1.10 | 0.94 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 748,471 ÷ 309,670 = 2.42
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年3月31日から2022年12月31日までの期間において、全体的に増加傾向を示しました。特に、2019年12月31日に大幅な増加が見られ、その後も2022年9月30日までに増加が続きました。2022年12月31日には、さらに大きな増加が発生し、2023年3月31日と2023年6月30日には若干の変動が見られましたが、高水準で推移しています。2023年9月30日には、わずかな減少が見られます。
総資本金は、2019年3月31日から2021年9月30日までの期間において、変動しながらも概ね増加傾向にありました。しかし、2021年12月31日以降は、減少傾向が顕著になり、2023年9月30日には、2019年3月31日と比較して大幅に減少しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2019年3月31日から2020年6月30日までの期間において、0.94から2.3へと上昇しました。その後、2020年9月30日に0.48まで低下しましたが、2020年12月31日以降は再び上昇傾向となり、2023年9月30日には2.42という高水準に達しています。この比率の上昇は、負債が資本よりも速いペースで増加していることを示唆しています。
2022年以降、総負債の増加と総資本金の減少が組み合わさることで、総資本に対する負債比率が顕著に上昇しています。これは、財務レバレッジが増加し、財務リスクが高まっている可能性を示唆しています。特に2023年9月30日の比率は、過去最高水準であり、注意が必要です。
総資本金は、2021年9月30日をピークとして、その後一貫して減少しています。この減少は、事業活動や投資活動による資金の流出、または資本構成の変更によるものである可能性があります。
負債総資産比率
Cytokinetics Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 16,875) | 11,250) | 5,625) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 6,212) | ||||||
| タームローン(純額、当座分を除く) | 60,885) | 62,492) | 64,110) | 63,810) | 63,544) | 62,344) | 61,165) | 47,367) | 30,203) | 35,538) | 40,874) | 46,209) | 45,920) | 45,631) | 45,340) | 45,052) | 44,762) | 44,473) | 36,382) | ||||||
| 兌換紙幣、ネット | 548,134) | 547,288) | 546,513) | 545,808) | 544,986) | 134,674) | 134,511) | 95,471) | 93,885) | 92,348) | 90,889) | 89,504) | 88,102) | 86,743) | 85,455) | 84,205) | —) | —) | —) | ||||||
| 総負債 | 609,019) | 609,780) | 610,623) | 609,618) | 608,530) | 197,018) | 195,676) | 142,838) | 140,963) | 139,136) | 137,388) | 135,713) | 134,022) | 132,374) | 130,795) | 129,257) | 44,762) | 44,473) | 42,594) | ||||||
| 総資産 | 740,614) | 779,899) | 889,815) | 1,014,775) | 1,075,961) | 771,717) | 856,253) | 841,319) | 827,539) | 564,302) | 577,062) | 533,803) | 474,112) | 232,495) | 256,582) | 289,814) | 187,393) | 198,218) | 198,611) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | 0.82 | 0.78 | 0.69 | 0.60 | 0.57 | 0.26 | 0.23 | 0.17 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.57 | 0.51 | 0.45 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.54 | 0.58 | 0.55 | 0.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 0.18 | 0.24 | 0.27 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 0.33 | 0.35 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 0.30 | 0.30 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.37 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 609,019 ÷ 740,614 = 0.82
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年3月31日から2019年12月31日までの間に増加傾向を示し、42,594千米ドルから129,257千米ドルへと大幅に増加した。その後、2020年3月31日には130,795千米ドルと若干増加したが、2020年12月31日には135,713千米ドルとなった。2021年には、継続的な増加が観察され、2021年12月31日には142,838千米ドルに達した。2022年には、さらに大きな増加が見られ、2022年9月30日には609,618千米ドルに達し、その後、2023年3月31日には609,780千米ドル、2023年6月30日には609,019千米ドル、2023年9月30日には610,623千米ドルとなった。
総資産は、2019年3月31日から2019年12月31日までの間に増加し、198,611千米ドルから289,814千米ドルへと増加した。2020年には、2020年3月31日に256,582千米ドル、2020年9月30日に474,112千米ドル、2020年12月31日に533,803千米ドルと変動を示した。2021年には、総資産は増加し続け、2021年12月31日には841,319千米ドルに達した。2022年には、総資産は減少傾向にあり、2022年12月31日には771,717千米ドルとなった。2023年には、総資産はさらに減少し、2023年3月31日には779,899千米ドル、2023年6月30日には740,614千米ドル、2023年9月30日には610,623千米ドルとなった。
負債総資産比率は、2019年3月31日の0.21から2019年12月31日の0.45へと大幅に増加した。2020年には、0.51から0.57へと増加し、その後、2020年9月30日には0.28、2020年12月31日には0.25へと低下した。2021年には、0.24から0.25へとわずかに増加し、その後、0.17へと低下した。2022年には、0.23から0.6へと大幅に増加し、2022年9月30日には0.69、2022年12月31日には0.57となった。2023年には、0.78から0.82へと増加した。
- 総負債の傾向
- 総負債は全体的に増加傾向にある。特に2022年以降、その増加幅が大きくなっている。
- 総資産の傾向
- 総資産は2021年まで増加傾向にあったが、2022年以降は減少傾向にある。
- 負債総資産比率の傾向
- 負債総資産比率は、総負債の増加と総資産の減少により、2022年以降、上昇傾向にある。これは、財務レバレッジが高まっていることを示唆する。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Cytokinetics Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 16,875) | 11,250) | 5,625) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 6,212) | ||||||
| タームローン(純額、当座分を除く) | 60,885) | 62,492) | 64,110) | 63,810) | 63,544) | 62,344) | 61,165) | 47,367) | 30,203) | 35,538) | 40,874) | 46,209) | 45,920) | 45,631) | 45,340) | 45,052) | 44,762) | 44,473) | 36,382) | ||||||
| 兌換紙幣、ネット | 548,134) | 547,288) | 546,513) | 545,808) | 544,986) | 134,674) | 134,511) | 95,471) | 93,885) | 92,348) | 90,889) | 89,504) | 88,102) | 86,743) | 85,455) | 84,205) | —) | —) | —) | ||||||
| 総負債 | 609,019) | 609,780) | 610,623) | 609,618) | 608,530) | 197,018) | 195,676) | 142,838) | 140,963) | 139,136) | 137,388) | 135,713) | 134,022) | 132,374) | 130,795) | 129,257) | 44,762) | 44,473) | 42,594) | ||||||
| 短期オペレーティング・リース負債 | 17,236) | 15,701) | 14,263) | 12,829) | 16,056) | 14,303) | 14,490) | 14,863) | 13,586) | 12,190) | 5,295) | 2,785) | 3,943) | 5,075) | 5,030) | 4,616) | 4,577) | 4,538) | 4,499) | ||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | 122,216) | 123,829) | 125,341) | 126,895) | 114,405) | 112,732) | 112,023) | 112,229) | 106,313) | 95,713) | 85,633) | 440) | 517) | 591) | 1,774) | 2,195) | 3,257) | 4,294) | 5,272) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 748,471) | 749,310) | 750,227) | 749,342) | 738,991) | 324,053) | 322,189) | 269,930) | 260,862) | 247,039) | 228,316) | 138,938) | 138,482) | 138,040) | 137,599) | 136,068) | 52,596) | 53,305) | 52,365) | ||||||
| 総資産 | 740,614) | 779,899) | 889,815) | 1,014,775) | 1,075,961) | 771,717) | 856,253) | 841,319) | 827,539) | 564,302) | 577,062) | 533,803) | 474,112) | 232,495) | 256,582) | 289,814) | 187,393) | 198,218) | 198,611) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 1.01 | 0.96 | 0.84 | 0.74 | 0.69 | 0.42 | 0.38 | 0.32 | 0.32 | 0.44 | 0.40 | 0.26 | 0.29 | 0.59 | 0.54 | 0.47 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 748,471 ÷ 740,614 = 1.01
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年3月31日から2019年12月31日までの間に増加傾向を示し、52,365千米ドルから136,068千米ドルへと大幅に増加した。その後、2020年3月31日には137,599千米ドルと若干増加したが、2020年12月31日には138,938千米ドルと緩やかな増加に留まった。2021年には、総負債は継続的に増加し、2021年12月31日には269,930千米ドルに達した。2022年には、さらに大きな増加が見られ、2022年12月31日には749,310千米ドルに達した。2023年上半期には、総負債は748,471千米ドルとほぼ横ばいだった。
総資産は、2019年3月31日から2019年12月31日までの間に増加し、198,611千米ドルから289,814千米ドルへと増加した。2020年3月31日には256,582千米ドルと一時的に減少したが、その後、2020年9月30日には474,112千米ドルと大幅に増加した。2021年には、総資産は継続的に増加し、2021年12月31日には841,319千米ドルに達した。2022年には、総資産は一時的に減少し、2022年12月31日には749,310千米ドルとなった。2023年上半期には、総資産は740,614千米ドルとほぼ横ばいだった。
- 負債総額比率
- 負債総額比率は、2019年3月31日の0.26から2019年12月31日の0.47へと上昇した。2020年には、0.54から0.26へと変動し、2021年には0.40から0.32へと低下した。2022年には、0.38から0.96へと大幅に上昇し、2023年上半期には1.01へとさらに上昇した。この比率の上昇は、負債が資産に対して増加していることを示唆している。
総負債の増加と総資産の変動により、負債総額比率は大きく変動している。特に2022年以降、負債総額比率の顕著な上昇は、財務レバレッジの増加を示唆している可能性がある。2023年上半期には、負債総額比率が1.01と高水準で推移しており、財務リスクの増加が示唆される。
財務レバレッジ比率
Cytokinetics Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | 740,614) | 779,899) | 889,815) | 1,014,775) | 1,075,961) | 771,717) | 856,253) | 841,319) | 827,539) | 564,302) | 577,062) | 533,803) | 474,112) | 232,495) | 256,582) | 289,814) | 187,393) | 198,218) | 198,611) | ||||||
| 自己資本(赤字) | (438,801) | (333,115) | (229,020) | (107,900) | (15,977) | 111,414) | 116,261) | 243,863) | 249,020) | 16,489) | 67,846) | 113,383) | 149,605) | (78,080) | (45,711) | (10,937) | (19,869) | (4,896) | 3,372) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | — | — | — | — | — | 6.93 | 7.36 | 3.45 | 3.32 | 34.22 | 8.51 | 4.71 | 3.17 | — | — | — | — | — | 58.90 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 11.26 | 10.52 | 10.14 | 8.04 | 8.84 | 9.77 | 8.80 | 9.51 | 10.99 | 11.77 | 10.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 11.83 | 13.31 | 16.59 | 17.79 | 17.44 | 24.51 | 64.62 | 9.13 | 7.91 | 7.25 | 6.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 3.15 | 2.92 | 2.96 | 3.12 | 3.01 | 3.08 | 3.26 | 3.04 | 2.98 | 3.01 | 2.99 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 1.67 | 1.64 | 1.65 | 1.68 | 1.72 | 1.76 | 1.80 | 1.84 | 1.90 | 1.82 | 1.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 5.16 | 4.95 | 4.75 | 4.65 | 4.71 | 5.51 | 5.03 | 5.44 | 6.21 | 7.42 | 6.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 2.80 | 2.95 | 2.95 | 2.97 | 2.97 | 3.11 | 3.17 | 3.23 | 3.13 | 3.45 | 3.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 2.33 | 2.55 | 2.77 | 2.44 | 2.35 | 2.33 | 2.39 | 2.46 | 2.55 | 2.54 | 2.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 2.59 | 2.70 | 2.30 | 2.37 | 2.41 | 2.48 | 2.61 | 2.77 | 2.61 | 2.72 | 3.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 2.22 | 2.22 | 1.94 | 2.06 | 2.10 | 2.24 | 2.23 | 2.35 | 2.37 | 2.43 | 2.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.29 | 1.32 | 1.32 | 1.36 | 1.37 | 1.42 | 1.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 2.14 | 2.15 | 2.24 | 2.21 | 2.08 | 2.14 | 2.26 | 2.33 | 1.90 | 1.84 | 1.88 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 1.30 | 1.28 | 1.31 | 1.31 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 自己資本(赤字)
= 740,614 ÷ -438,801 = —
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総資産は、2019年3月31日から2019年9月30日までの期間において減少傾向を示し、その後2019年12月31日に大幅に増加しました。2020年3月31日には減少に転じましたが、2020年9月30日には再び大幅な増加が見られました。2020年12月31日には若干増加し、2021年3月31日以降は増加傾向が続きましたが、2022年12月31日には減少しました。2023年3月31日と2023年6月30日にはさらに減少しています。
- 自己資本(赤字)
- 自己資本は、2019年3月31日から2021年9月30日までの期間において、負の値を維持し、赤字の状態が続いていました。2021年9月30日には大幅な増加が見られ、正の自己資本に転換しました。しかし、2022年3月31日以降は再び負の値を記録し、2023年9月30日には最も低い水準に達しています。自己資本の変動は大きく、特に2021年9月30日以降の減少傾向が顕著です。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2019年のデータが一部欠損しているものの、2020年9月30日に3.17と比較的低い水準を示しました。その後、2020年12月31日に4.71、2021年3月31日に8.51と上昇し、2021年12月31年には34.22と大幅に増加しました。2022年3月31日には3.32、2022年6月30日には3.45、2022年9月30日には7.36、2022年12月31日には6.93と変動しています。2023年のデータは欠損しています。財務レバレッジ比率の変動は大きく、特に2021年12月31日の急増が注目されます。
総資産の変動と自己資本の変動を比較すると、総資産は増加傾向にある一方で、自己資本は赤字の状態が長く続いていることがわかります。財務レバレッジ比率の変動は、自己資本と総資産の関係の変化を示唆しており、特に2021年12月31日の急増は、負債の増加または自己資本の減少によって引き起こされた可能性があります。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Cytokinetics Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 純損失 | (129,422) | (128,637) | (131,289) | (137,380) | (142,310) | (19,820) | (89,445) | (30,570) | (76,086) | (61,554) | (47,104) | (43,930) | (3,175) | (40,780) | (39,405) | (30,640) | (29,573) | (32,113) | (29,366) | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| もっとその： 利息 | 7,136) | 7,045) | 6,961) | 7,057) | 6,804) | 2,807) | 2,746) | 4,218) | 4,161) | 4,073) | 3,988) | 4,018) | 3,976) | 3,892) | 4,077) | 2,731) | 1,345) | 1,377) | 1,170) | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | (122,286) | (121,592) | (124,328) | (130,323) | (135,506) | (17,013) | (86,699) | (26,352) | (71,925) | (57,481) | (43,116) | (39,912) | 801) | (36,888) | (35,328) | (27,909) | (28,228) | (30,736) | (28,196) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | -17.68 | -18.36 | -17.23 | -19.03 | -16.02 | -14.50 | -15.95 | -12.10 | -13.08 | -8.70 | -7.50 | -6.97 | -6.77 | -10.66 | -12.82 | -17.37 | -22.22 | -22.99 | -24.68 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | 4.54 | 5.43 | 6.51 | 6.22 | 6.83 | 6.97 | 6.40 | 6.60 | 6.46 | 6.48 | 7.64 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 23.66 | 29.65 | 35.60 | 40.30 | 41.32 | 35.26 | 33.54 | 32.92 | 28.74 | 25.87 | 21.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 8.88 | 9.03 | 8.84 | 7.22 | 5.80 | 6.73 | 6.97 | 9.27 | 10.06 | 7.61 | 2.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 19.09 | 23.89 | 31.49 | 79.71 | 141.63 | 160.27 | 164.15 | 125.46 | 94.27 | 87.06 | 73.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 61.70 | 69.61 | 73.97 | 82.80 | 108.62 | 116.35 | 163.24 | 163.75 | 139.74 | 104.12 | 68.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 5.98 | 6.64 | 8.28 | 11.56 | 13.59 | 15.70 | 16.73 | 17.49 | 19.94 | 19.52 | 17.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 96.54 | 90.90 | 82.27 | 78.23 | 70.08 | 66.72 | 48.17 | 45.40 | 44.83 | 40.33 | 55.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022)
÷ (利息Q3 2023
+ 利息Q2 2023
+ 利息Q1 2023
+ 利息Q4 2022)
= (-122,286 + -121,592 + -124,328 + -130,323)
÷ (7,136 + 7,045 + 6,961 + 7,057)
= -17.68
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分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は変動を示しています。2019年から2020年にかけては、概ねマイナスの状態が継続し、損失が拡大する傾向が見られました。しかし、2020年9月には一時的に黒字化を達成したものの、その後は再び損失を計上し、2021年以降は損失幅が拡大しています。特に2022年後半から2023年にかけて、損失が顕著に増加していることが観察されます。
- 利息
- 利息は、分析期間を通じて一貫してプラスの値を示しており、緩やかな増加傾向が見られます。2020年9月以降、増加のペースが加速しており、2023年には7,000千米ドルを超えています。これは、借入金の増加や金利の上昇が考えられます。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、分析期間を通じてマイナスの状態が続いており、EBITが利息支払いを十分にカバーできていない状況を示しています。レシオの絶対値は、2019年から2021年にかけて徐々に悪化し、2021年後半には-13.08に達しました。2022年以降はさらに悪化しており、2023年には-17.68まで低下しています。これは、EBITの悪化と利息の増加が複合的に影響していると考えられます。
全体として、EBITの低迷とインタレスト・カバレッジ・レシオの悪化は、財務上のリスクが高まっていることを示唆しています。利息の増加傾向は、財務負担の増大を示しており、今後の財務状況に注意が必要です。