流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Illumina Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02).
流動流動性比率は、2017年4月から2017年10月にかけて一貫して上昇し、3.49から4.22へと増加しました。その後、2017年12月には3.99に低下しましたが、2019年6月には6.79というピークに達しました。2019年後半から2020年末にかけては、4.1から3.6へと緩やかに低下し、2021年7月には6.08まで回復しました。しかし、2021年10月には2.68に大幅に低下しました。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、流動流動性比率と同様の傾向を示しました。2017年4月から2017年10月にかけて上昇し、2.98から3.65へと増加しました。その後、2019年6月には5.95というピークに達し、2019年12月には6.0に達しました。2020年末にかけては、3.61から3.18へと緩やかに低下し、2021年7月には5.52まで回復しました。しかし、2021年10月には2.04に大幅に低下しました。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2017年4月から2017年10月にかけて上昇し、2.47から3.07へと増加しました。その後、2019年6月には5.18というピークに達し、2019年12月には5.13に達しました。2020年末にかけては、3.16から2.79へと緩やかに低下し、2021年7月には4.9まで回復しました。しかし、2021年10月には1.38に大幅に低下しました。
全体として、これらの比率は2019年6月頃にピークを迎え、その後、2020年末にかけて緩やかに低下しました。2021年には一時的に回復しましたが、2021年10月には大幅な低下が見られました。3つの比率すべてにおいて、2021年10月の値は、過去の期間と比較して低い水準にあります。これらの比率の変動は、短期的な流動性の変化を示唆している可能性があります。
流動流動性比率
Illumina Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/29 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/30 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | 2,451) | 5,310) | 5,642) | 4,483) | 4,329) | 4,194) | 4,324) | 4,451) | 4,222) | 4,156) | 4,545) | 4,490) | 4,262) | 3,337) | 3,194) | 2,980) | 2,805) | 2,643) | 2,517) | ||||||
| 流動負債 | 914) | 874) | 1,268) | 1,244) | 1,115) | 1,115) | 1,054) | 665) | 619) | 612) | 1,241) | 1,804) | 1,735) | 1,217) | 1,180) | 746) | 665) | 682) | 721) | ||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | 2.68 | 6.08 | 4.45 | 3.60 | 3.88 | 3.76 | 4.10 | 6.69 | 6.82 | 6.79 | 3.66 | 2.49 | 2.46 | 2.74 | 2.71 | 3.99 | 4.22 | 3.88 | 3.49 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 1.01 | 0.91 | 0.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 1.64 | 1.31 | 1.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 1.47 | 1.54 | 1.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 1.48 | 2.26 | 2.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 1.30 | 1.15 | 1.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 1.37 | 1.36 | 1.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 1.34 | 1.39 | 1.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 1.31 | 1.31 | 1.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 1.39 | 1.37 | 1.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 3.71 | 3.57 | 3.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 3.19 | 2.78 | 2.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 4.62 | 4.61 | 4.39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02).
1 Q3 2021 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 2,451 ÷ 914 = 2.68
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2017年4月から2021年10月にかけて、全体的に増加傾向を示しています。2017年4月の2517百万米ドルから、2021年10月の5642百万米ドルへと増加しました。しかし、2021年10月以降は大幅に減少し、2021年12月には2451百万米ドルとなっています。
流動負債は、2017年4月から2018年12月にかけて増加傾向にありましたが、その後は変動しています。2017年4月の721百万米ドルから2018年12月の1804百万米ドルへと増加し、その後は減少と増加を繰り返しています。2021年10月には914百万米ドルとなっています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2017年4月から2017年10月にかけて上昇し、その後2018年12月まで低下しました。2019年6月から2021年7月にかけては高い水準を維持し、その後2021年10月に低下しました。2021年12月には2.68となり、過去最低の水準にあります。この比率は、短期的な支払い能力を示す指標であり、低下は短期的な財務リスクの増加を示唆する可能性があります。
流動資産の増加と流動負債の変動により、流動流動性比率は大きく変動しています。2019年6月から2021年7月にかけては、流動流動性比率が6を上回る水準を維持しており、短期的な支払い能力は比較的良好であったと考えられます。しかし、2021年10月以降、流動資産の減少と流動負債の増加により、流動流動性比率は低下し、2021年12月には2.68と大幅に低下しています。この傾向は、短期的な財務状況の悪化を示唆している可能性があります。
全体として、流動資産は増加傾向にありましたが、2021年10月以降に大幅に減少しました。流動負債は変動しており、流動流動性比率は、短期的な支払い能力を示す重要な指標として、注意深く監視する必要があります。
迅速な流動性比率
Illumina Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/29 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/30 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 1,080) | 4,196) | 4,433) | 1,810) | 1,761) | 1,770) | 1,991) | 2,042) | 1,815) | 1,943) | 2,270) | 1,144) | 1,346) | 1,344) | 1,560) | 1,225) | 1,354) | 1,219) | 981) | ||||||
| 短期投資 | 185) | 90) | 197) | 1,662) | 1,563) | 1,498) | 1,341) | 1,372) | 1,351) | 1,230) | 1,345) | 2,368) | 2,043) | 1,168) | 813) | 920) | 687) | 674) | 797) | ||||||
| 売掛金、純額 | 604) | 540) | 517) | 487) | 464) | 385) | 472) | 573) | 541) | 470) | 457) | 514) | 433) | 395) | 400) | 411) | 383) | 372) | 368) | ||||||
| クイックアセットの合計 | 1,869) | 4,826) | 5,147) | 3,959) | 3,788) | 3,653) | 3,804) | 3,987) | 3,707) | 3,643) | 4,072) | 4,026) | 3,822) | 2,907) | 2,773) | 2,556) | 2,424) | 2,265) | 2,146) | ||||||
| 流動負債 | 914) | 874) | 1,268) | 1,244) | 1,115) | 1,115) | 1,054) | 665) | 619) | 612) | 1,241) | 1,804) | 1,735) | 1,217) | 1,180) | 746) | 665) | 682) | 721) | ||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | 2.04 | 5.52 | 4.06 | 3.18 | 3.40 | 3.28 | 3.61 | 6.00 | 5.99 | 5.95 | 3.28 | 2.23 | 2.20 | 2.39 | 2.35 | 3.43 | 3.65 | 3.32 | 2.98 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 0.75 | 0.65 | 0.61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 1.19 | 0.86 | 1.16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 1.16 | 1.16 | 1.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 0.93 | 1.67 | 1.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 0.79 | 0.67 | 0.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 1.01 | 1.05 | 0.99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 1.03 | 1.04 | 0.97 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 0.78 | 0.75 | 0.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 0.99 | 0.91 | 0.88 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 3.03 | 2.92 | 2.39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 2.37 | 1.92 | 1.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 4.21 | 4.16 | 4.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02).
1 Q3 2021 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 1,869 ÷ 914 = 2.04
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2017年4月から2021年10月にかけて、全体的に増加傾向を示しています。2017年4月の2146百万米ドルから、2021年10月の5147百万米ドルへと増加しました。しかし、2021年10月以降は大幅に減少し、2021年12月には1869百万米ドルとなっています。
流動負債は、2017年4月から2018年12月にかけて増加傾向にあり、721百万米ドルから1804百万米ドルへと増加しました。その後、2019年3月には1241百万米ドルに減少し、その後は比較的安定した水準で推移しています。2021年10月には914百万米ドルとなっています。
- クイックアセットの合計の傾向
- 2017年から2021年にかけて、緩やかな増加傾向が見られました。特に2018年9月から2020年12月にかけて顕著な増加が見られます。しかし、2021年後半には急激な減少が見られます。
- 流動負債の傾向
- 2017年から2018年にかけて増加傾向にありましたが、その後は比較的安定しています。2019年以降、大きな変動は見られません。
迅速な流動性比率は、2017年4月から2018年4月にかけて上昇し、その後は低下しました。2019年6月には5.95に達し、高い水準を維持しましたが、2021年10月には2.04に低下しています。これは、流動負債の増加とクイックアセットの合計の減少が組み合わさった結果と考えられます。
- 迅速な流動性比率の変動
- 2019年6月にはピークに達し、その後は低下傾向にあります。2021年10月には、過去最低の水準に達しています。これは、短期的な支払い能力の低下を示唆している可能性があります。
全体として、短期的な流動性を示す迅速な流動性比率は、2021年後半に悪化していることが示唆されます。これは、クイックアセットの合計の急激な減少と、比較的安定した流動負債が原因と考えられます。この傾向は、今後の財務状況を注意深く監視する必要があることを示唆しています。
現金流動性比率
Illumina Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/29 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/30 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 1,080) | 4,196) | 4,433) | 1,810) | 1,761) | 1,770) | 1,991) | 2,042) | 1,815) | 1,943) | 2,270) | 1,144) | 1,346) | 1,344) | 1,560) | 1,225) | 1,354) | 1,219) | 981) | ||||||
| 短期投資 | 185) | 90) | 197) | 1,662) | 1,563) | 1,498) | 1,341) | 1,372) | 1,351) | 1,230) | 1,345) | 2,368) | 2,043) | 1,168) | 813) | 920) | 687) | 674) | 797) | ||||||
| 現金資産総額 | 1,265) | 4,286) | 4,630) | 3,472) | 3,324) | 3,268) | 3,332) | 3,414) | 3,166) | 3,173) | 3,615) | 3,512) | 3,389) | 2,512) | 2,373) | 2,145) | 2,041) | 1,893) | 1,778) | ||||||
| 流動負債 | 914) | 874) | 1,268) | 1,244) | 1,115) | 1,115) | 1,054) | 665) | 619) | 612) | 1,241) | 1,804) | 1,735) | 1,217) | 1,180) | 746) | 665) | 682) | 721) | ||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 1.38 | 4.90 | 3.65 | 2.79 | 2.98 | 2.93 | 3.16 | 5.13 | 5.11 | 5.18 | 2.91 | 1.95 | 1.95 | 2.06 | 2.01 | 2.88 | 3.07 | 2.78 | 2.47 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 0.43 | 0.30 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 0.87 | 0.55 | 0.82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.73 | 0.68 | 0.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 0.35 | 1.07 | 0.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 0.28 | 0.22 | 0.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 0.56 | 0.64 | 0.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 0.70 | 0.65 | 0.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 0.42 | 0.39 | 0.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 0.71 | 0.61 | 0.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 1.56 | 1.05 | 1.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.55 | 1.01 | 0.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 3.64 | 3.65 | 3.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02).
1 Q3 2021 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 1,265 ÷ 914 = 1.38
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現金資産総額は、2017年4月から2021年10月にかけて、全体的に増加傾向を示しています。2017年4月の1778百万米ドルから、2021年4月には4630百万米ドルまで増加しました。その後、2021年7月には4286百万米ドルに減少し、2021年10月には1265百万米ドルへと大幅に減少しています。
流動負債は、2017年4月から2018年12月にかけて増加傾向にあります。2017年4月の721百万米ドルから、2018年12月には1804百万米ドルまで増加しました。2019年3月には1241百万米ドルに減少し、その後は比較的安定した水準で推移しています。2021年10月には914百万米ドルとなっています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2017年4月から2017年10月にかけて上昇し、その後2018年12月まで横ばい傾向を示しました。2019年3月には大幅に上昇し、2019年6月と2019年9月には高い水準を維持しました。2020年3月以降は低下傾向にあり、2021年10月には1.38と最も低い水準となっています。この比率の変動は、現金資産総額と流動負債の変動に影響を受けていると考えられます。
2017年から2019年にかけては、現金資産総額の増加と流動負債の比較的緩やかな増加により、現金流動性比率は概ね安定していました。しかし、2020年以降、現金資産総額の変動が大きくなり、流動負債も変動しているため、現金流動性比率も大きく変動しています。特に2021年10月の現金流動性比率の低下は、現金資産総額の急激な減少と流動負債の増加が組み合わさった結果と考えられます。