流動性比率の分析
四半期データ

流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。

流動性比率(サマリー)
流動流動性比率
迅速な流動性比率
現金流動性比率

流動性比率(サマリー)

Illumina Inc.、流動性比率(四半期データ)

	2021/10/03	2021/07/04	2021/04/04	2020/12/31	2020/09/27	2020/06/28	2020/03/29	2019/12/29	2019/09/29	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/30	2018/09/30	2018/07/01	2018/04/01	2017/12/31	2017/10/01	2017/07/02	2017/04/02	2016/12/31	2016/10/02	2016/07/03	2016/04/03
流動流動性比率	2.68	6.08	4.45	3.60	3.88	3.76	4.10	6.69	6.82	6.79	3.66	2.49	2.46	2.74	2.71	3.99	4.22	3.88	3.49	3.29	3.62	3.69	4.31
迅速な流動性比率	2.04	5.52	4.06	3.18	3.40	3.28	3.61	6.00	5.99	5.95	3.28	2.23	2.20	2.39	2.35	3.43	3.65	3.32	2.98	2.75	3.05	3.09	3.63
現金流動性比率	1.38	4.90	3.65	2.79	2.98	2.93	3.16	5.13	5.11	5.18	2.91	1.95	1.95	2.06	2.01	2.88	3.07	2.78	2.47	2.21	2.44	2.45	2.79

流動比率の推移: 2016年から2017年にかけて、流動比率は概ね高水準を維持し、3.29から4.22の範囲で推移している。2018年以降はやや低下し、2018年第3四半期には2.46まで低下する局面も見られるが、第4四半期には2.49に回復している。その後は、2019年の一時的な増加（6.79）が見られるものの、その後は再び3前後へと低下し、2021年においては比較的安定しているが、2018年の最低水準に近い数値も観察されている。
迅速流動比率の推移: 迅速流動比率は、2016年から2017年にかけてやや低下傾向を示し、2018年には2.2台へと下落している。それ以降は一定の範囲内（2.04〜6）で推移しており、2019年には一時的に5.99まで上昇した後、2020年にかけてやや低下傾向を示している。2021年には再び回復傾向を見せており、比較的安定した運用状況を示唆する数値変動となっている。
現金流動性比率の動向: 現金流動性比率は、2016年から2017年にかけてやや低下し、2018年第3四半期には1.95へと落ち着く傾向を見せている。2019年には一時的に5.18と高水準に達したものの、その後は低下し続け、2020年には1.38と最も低い値を記録している。これは、現金や現金等価物に関する流動性がやや圧迫されていた可能性を示す。一方、2021年には再び数値が上昇し、4.9にまで回復している。
総合的な分析: これらの指標からは、企業の短期流動性に関していくつかの傾向が読み取れる。序盤の期間では、流動比率および迅速比率は比較的堅調だったが、2018年以降にやや低下し、流動性の圧迫が見られる。特に現金流動性比率は、2019年から2020年にかけて著しい低下を示しており、流動性確保に課題が生じていた可能性がある。ただし、その後の回復により、流動性状況は改善に向かっていると考えられる。

流動流動性比率

Illumina Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)

	2021/10/03	2021/07/04	2021/04/04	2020/12/31	2020/09/27	2020/06/28	2020/03/29	2019/12/29	2019/09/29	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/30	2018/09/30	2018/07/01	2018/04/01	2017/12/31	2017/10/01	2017/07/02	2017/04/02	2016/12/31	2016/10/02	2016/07/03	2016/04/03
選択した財務データ (百万米ドル)
流動資産	2,451)	5,310)	5,642)	4,483)	4,329)	4,194)	4,324)	4,451)	4,222)	4,156)	4,545)	4,490)	4,262)	3,337)	3,194)	2,980)	2,805)	2,643)	2,517)	2,318)	2,278)	2,143)	2,074)
流動負債	914)	874)	1,268)	1,244)	1,115)	1,115)	1,054)	665)	619)	612)	1,241)	1,804)	1,735)	1,217)	1,180)	746)	665)	682)	721)	705)	629)	582)	481)
流動性比率
流動流動性比率¹	2.68	6.08	4.45	3.60	3.88	3.76	4.10	6.69	6.82	6.79	3.66	2.49	2.46	2.74	2.71	3.99	4.22	3.88	3.49	3.29	3.62	3.69	4.31
ベンチマーク
流動流動性比率競合他社²
AbbVie Inc.	1.01	0.91	0.83	0.84	0.95	0.86	3.14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Amgen Inc.	1.64	1.31	1.66	1.81	2.28	2.18	1.59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bristol-Myers Squibb Co.	1.47	1.54	1.56	1.58	1.67	1.47	1.66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Danaher Corp.	1.48	2.26	2.05	1.86	2.08	2.20	1.32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eli Lilly & Co.	1.30	1.15	1.42	1.40	1.36	1.22	1.11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gilead Sciences Inc.	1.37	1.36	1.37	1.40	3.25	2.33	3.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Johnson & Johnson	1.34	1.39	1.28	1.21	1.48	1.25	1.31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Merck & Co. Inc.	1.31	1.31	1.02	1.02	1.30	1.32	1.11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pfizer Inc.	1.39	1.37	1.48	1.35	1.40	1.42	1.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	3.71	3.57	3.12	3.63	3.89	2.12	4.21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Thermo Fisher Scientific Inc.	3.19	2.78	2.53	2.13	2.93	2.62	2.32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vertex Pharmaceuticals Inc.	4.62	4.61	4.39	4.33	3.72	3.72	3.54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2021 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 2,451 ÷ 914 = 2.68

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

流動資産の推移と変動傾向: 2016年から2021年にかけて、流動資産は全般的に増加傾向を示している。特に、2018年以降にかけて顕著な増加が見られ、2018年第3四半期には4,262百万米ドルに達した後も高水準を維持していた。一方、2021年のデータでは大きく減少し、最終的には2,451百万米ドルとなっており、過去最高値からの急激な縮小が示唆される。これにより、流動資産の増減は、事業活動や資金戦略の変動と関連している可能性がある。
流動負債の推移と変動: 流動負債は時期を追うごとに増加傾向を示しており、特に2018年第3四半期に1,218百万米ドルに達し、2019年までにピークに達した。その後は減少局面に入り、2021年には914百万米ドルとなっているが、流動資産の増加に伴った負債の増加も見られ、流動比率の変動に影響を与えている。負債の増加は企業の資金調達や支出拡大の反映と考えられる。
流動性比率の動向と示唆: 流動性比率は、2016年には4.31からスタートし、全体として比較的高い水準を維持しているが、2018年第3四半期のピーク（6.79）以降、2021年には2.68まで低下している。これは、流動負債の増加に対して流動資産の増加が追いつかず、短期の支払能力に一時的な圧迫が生じた可能性を示唆している。比率の低下は財務の流動性に一定の懸念をもたらす可能性があるが、高い水準を維持し続けている期間もあることから、総じて短期支払い能力は一定の範囲内に収まっていると考えられる。

迅速な流動性比率

Illumina Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)

	2021/10/03	2021/07/04	2021/04/04	2020/12/31	2020/09/27	2020/06/28	2020/03/29	2019/12/29	2019/09/29	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/30	2018/09/30	2018/07/01	2018/04/01	2017/12/31	2017/10/01	2017/07/02	2017/04/02	2016/12/31	2016/10/02	2016/07/03	2016/04/03
選択した財務データ (百万米ドル)
現金および現金同等物	1,080)	4,196)	4,433)	1,810)	1,761)	1,770)	1,991)	2,042)	1,815)	1,943)	2,270)	1,144)	1,346)	1,344)	1,560)	1,225)	1,354)	1,219)	981)	735)	795)	952)	755)
短期投資	185)	90)	197)	1,662)	1,563)	1,498)	1,341)	1,372)	1,351)	1,230)	1,345)	2,368)	2,043)	1,168)	813)	920)	687)	674)	797)	824)	742)	474)	588)
売掛金、純額	604)	540)	517)	487)	464)	385)	472)	573)	541)	470)	457)	514)	433)	395)	400)	411)	383)	372)	368)	381)	382)	372)	403)
クイックアセットの合計	1,869)	4,826)	5,147)	3,959)	3,788)	3,653)	3,804)	3,987)	3,707)	3,643)	4,072)	4,026)	3,822)	2,907)	2,773)	2,556)	2,424)	2,265)	2,146)	1,940)	1,918)	1,798)	1,746)

流動負債	914)	874)	1,268)	1,244)	1,115)	1,115)	1,054)	665)	619)	612)	1,241)	1,804)	1,735)	1,217)	1,180)	746)	665)	682)	721)	705)	629)	582)	481)
流動性比率
迅速な流動性比率¹	2.04	5.52	4.06	3.18	3.40	3.28	3.61	6.00	5.99	5.95	3.28	2.23	2.20	2.39	2.35	3.43	3.65	3.32	2.98	2.75	3.05	3.09	3.63
ベンチマーク
迅速な流動性比率競合他社²
AbbVie Inc.	0.75	0.65	0.61	0.60	0.68	0.58	2.88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Amgen Inc.	1.19	0.86	1.16	1.30	1.65	1.60	1.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bristol-Myers Squibb Co.	1.16	1.16	1.25	1.28	1.43	1.26	1.38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Danaher Corp.	0.93	1.67	1.51	1.36	1.52	1.59	0.92	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eli Lilly & Co.	0.79	0.67	0.83	0.85	0.79	0.68	0.64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gilead Sciences Inc.	1.01	1.05	0.99	1.08	2.93	2.09	2.78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Johnson & Johnson	1.03	1.04	0.97	0.91	1.17	0.92	0.98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Merck & Co. Inc.	0.78	0.75	0.58	0.58	0.77	0.84	0.66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pfizer Inc.	0.99	0.91	0.88	0.78	0.93	0.98	0.60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	3.03	2.92	2.39	2.86	3.02	1.61	3.38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Thermo Fisher Scientific Inc.	2.37	1.92	1.70	1.63	2.16	1.83	1.48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vertex Pharmaceuticals Inc.	4.21	4.16	4.06	4.02	3.46	3.47	3.27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2021 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 1,869 ÷ 914 = 2.04

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

現金及びクイックアセットの推移: 2016年から2021年にかけて、クイックアセットの合計は全体として増加傾向にあり、特に2018年に一時的なピークを見せている。その後は2019年から2020年にかけてやや減少し、2021年に再び増加していることから、企業は財務の安定性を維持しながら流動性資産を適切に管理していることが示唆される。
流動負債の推移: 流動負債は2016年から2019年にかけて緩やかに増加し続け、2018年初には約1800百万米ドルに達した。その後、2020年以降は一定の水準を保ちつつも、2021年に再び増加している。この推移から、短期負債の水準は比較的高い状態が続いていると考えられる。
迅速な流動性比率の変動: 迅速な流動性比率は、2016年から2019年にかけて比較的高い水準（2.2から6.0の範囲）を記録し、流動負債に対して十分な流動資産が維持されていることを示している。特に、2017年の比率がピークに達した後も、2018年と2020年にはやや低下しているものの、依然として安全圏内にある。これまでのデータは、経営陣が短期の支払い義務を適切に管理していることを示唆している。
総括的考察: これらのデータから、同期間にわたり流動資産の相対的な増加とともに流動負債も高水準に維持されていることがわかる。迅速な流動性比率は、一般的に安全域を維持しており、短期的な財務の健全性は良好と評価できる。ただし、流動負債の絶対額が高い水準にあるため、今後も流動資産の適切な管理と流動性の確保が重要であると考えられる。

現金流動性比率

Illumina Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)

	2021/10/03	2021/07/04	2021/04/04	2020/12/31	2020/09/27	2020/06/28	2020/03/29	2019/12/29	2019/09/29	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/30	2018/09/30	2018/07/01	2018/04/01	2017/12/31	2017/10/01	2017/07/02	2017/04/02	2016/12/31	2016/10/02	2016/07/03	2016/04/03
選択した財務データ (百万米ドル)
現金および現金同等物	1,080)	4,196)	4,433)	1,810)	1,761)	1,770)	1,991)	2,042)	1,815)	1,943)	2,270)	1,144)	1,346)	1,344)	1,560)	1,225)	1,354)	1,219)	981)	735)	795)	952)	755)
短期投資	185)	90)	197)	1,662)	1,563)	1,498)	1,341)	1,372)	1,351)	1,230)	1,345)	2,368)	2,043)	1,168)	813)	920)	687)	674)	797)	824)	742)	474)	588)
現金資産総額	1,265)	4,286)	4,630)	3,472)	3,324)	3,268)	3,332)	3,414)	3,166)	3,173)	3,615)	3,512)	3,389)	2,512)	2,373)	2,145)	2,041)	1,893)	1,778)	1,559)	1,536)	1,425)	1,343)

流動負債	914)	874)	1,268)	1,244)	1,115)	1,115)	1,054)	665)	619)	612)	1,241)	1,804)	1,735)	1,217)	1,180)	746)	665)	682)	721)	705)	629)	582)	481)
流動性比率
現金流動性比率¹	1.38	4.90	3.65	2.79	2.98	2.93	3.16	5.13	5.11	5.18	2.91	1.95	1.95	2.06	2.01	2.88	3.07	2.78	2.47	2.21	2.44	2.45	2.79
ベンチマーク
現金流動性比率競合他社²
AbbVie Inc.	0.43	0.30	0.31	0.30	0.33	0.25	2.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Amgen Inc.	0.87	0.55	0.82	0.91	1.24	1.09	0.68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bristol-Myers Squibb Co.	0.73	0.68	0.75	0.83	1.03	0.92	0.95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Danaher Corp.	0.35	1.07	0.93	0.82	0.94	0.99	0.52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eli Lilly & Co.	0.28	0.22	0.26	0.29	0.30	0.20	0.14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gilead Sciences Inc.	0.56	0.64	0.58	0.65	2.52	1.79	2.34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Johnson & Johnson	0.70	0.65	0.60	0.59	0.79	0.52	0.54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Merck & Co. Inc.	0.42	0.39	0.26	0.30	0.36	0.50	0.32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pfizer Inc.	0.71	0.61	0.51	0.47	0.64	0.70	0.31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1.56	1.05	1.09	1.33	1.29	0.85	1.95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Thermo Fisher Scientific Inc.	1.55	1.01	0.80	1.00	1.21	0.97	0.54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vertex Pharmaceuticals Inc.	3.64	3.65	3.56	3.55	3.07	3.03	2.72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2021 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 1,265 ÷ 914 = 1.38

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

現金資産総額の推移: 2016年から2021年にかけて、現金資産総額はおおむね増加傾向を示している。特に2018年にかけて着実に増加し、その後も2021年にかけて高水準を維持している。一方、2022年度のデータは欠如しているが、2019年以降の増加幅は顕著であり、キャッシュポジションが改善されていることが示唆される。
流動負債の推移: 流動負債は2016年から2021年にかけて増加する傾向がみられ、特に2018年に大きく増加している。2020年以降はやや安定した水準を維持しているが、2021年には再び増加傾向にあり、負債の増大が継続していることが示されている。
現金流動性比率の変動: 現金流動性比率は2016年から2018年にかけてやや減少し、その後2018年に再び上昇している。2021年には一時的に低下したものの、2022年に近い時点では高水準を維持している。全体としては、流動負債に対する現金資産の割合は波動しつつも、比較的良好な流動性状況を示していると考えられる。
総合的な見解: 全体的にみて、現金資産の増加とともに流動負債も増加し、流動性比率は一定の範囲内で推移していることから、経営は流動性の維持に努めていると考えられる。ただし、流動負債の増加ペースが早まると、流動性の圧迫要因となり得るため、今後の財務管理においては、負債の管理とキャッシュポジションの最適化が重要となる可能性がある。

Illumina Inc. (NASDAQ:ILMN)

流動性比率の分析 四半期データ

流動性比率(サマリー)

流動流動性比率

迅速な流動性比率

現金流動性比率

流動性比率の分析
四半期データ