貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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PayPal Holdings Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 総資産・負債の推移
- 分析期間を通じて、総資産および総負債は概ね増加傾向にあることが示されている。2021年以降、総資産は約2兆円を超える水準に達し、負債もそれに伴い増加している。特に、長期借入金や非流動負債の増加が顕著であり、企業は資金調達を積極的に行っている様子が窺える。
- 流動資産・負債の状況
- 流動負債および流動資産の規模は、全期間を通じて大きな変動はあるものの、相対的に一定の範囲内にとどまっている。コストや未払費用などの流動負債は増加の傾向を示しており、短期的な資金負担の増大が見られる。一方、支払われる資金と顧客に支払うべき金額は大きく増加しており、事業の規模拡大と取引量の増加を反映している。
- 自己資本と剰余金の推移
- 株主資本（自己資本）および剰余金は、持続的な増加を示している。ただし、2022年以降は若干の減少局面を経て、再び増加に転じている。これは、企業の収益性向上や資本増強策により、株主価値の蓄積が進んでいることを示唆している。
- 財務負担と資本効率
- 負債比率とコストの推移から判断すると、借入金の増加に伴い、財務コストの圧迫が懸念されるものの、自己資本比率は一定の範囲内に留まっており、資本の効率的運用が維持されている可能性がある。特に、株主資本比率の安定した成長は、企業の長期的な財務安定性を支える要素となっている。
- その他の注目点
- 未払法人税や未払費用の増加は、税務計画や費用認識に関する変動を反映している。コストの大幅な増加は、運営コストや投資活動の拡大に伴うもので、今後の収益性に関して継続的なモニタリングが必要とされる。